某矿业投资有限公司生产计划与资金预算概述.docx

贵州金永泰矿业投资有限公司
（2017年度）

生
产
计
划
与
资
金
预
算

贵州金永泰矿业投资有限公司

贵州金永泰矿业投资有限公司
2017年度生产经营计划
前 言
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，努力实现2017年矿井安全生产目标，使我矿安全生产管理工作更上一个新的台阶，从而扭转往日的安全生产被动局面，做到切实深入开展安全质量标准化达标工作，力争实现“零事故、零超限”目标，同时加快施工矿井采掘接替工程，以达到采掘平衡的目的，力争实现2017年度经济效益最大化。并积极稳妥推进我集团公司兼并重组，深化煤矿整合，有序开发煤炭资源，为调整煤炭产业结构，转变发展方式，建立健全煤矿安全生产长效机制。为此根据2016年年底集团董事会的会议精神要求，在集团公司统一指导下，结合矿井实际情况特编制2017年度生产经营计划。
各矿的生产经营计划分别安排如下：

贵 平 煤 矿
1、概况：
贵平煤矿因停产时间较长，在复工后需对原主副斜井及回风道进行扩修，按照30万吨/年的产能（实际产能达到45-60万吨/年），对原有巷道进行扩修，以便符合相关法规要求。主副斜井及总回风道维修完成后即刻开始准备C5煤层作为首采面，首采面储量约15万吨。争取在2018年元月份形成工作面。到7月份实现30万吨的验收。
2、工作方案：
2.1复工复产前的准备（时间安排18天，2月10日-2月28日）
2.1.1建立基本的矿井组织机构
同时招聘相关特殊工种作业人员，包括专职安全员、瓦斯检查员、主扇司机、绞车司机（打点挂钩工），变电所值班人员等

机电科

通防科

矿长

调度室

安全科

安全矿长

总工程师

生产矿长

经营矿长

机电矿长

办公室

技术科（包括地质测量）

正常生产的情况下需要配备的人员（按规定配置）：
一采二掘：采煤队：29人/班，三班共计87人（包括三个班的放炮员）；掘进队：9人/班，三班共计27人（包括三个班的放炮员），二个掘进队计54人。
特殊工种：专职安全员12人，专职瓦检员12人，绞车司机12人，皮带司机12人，监控员4人，探放水工10人，瓦斯抽放工4人，防突工10人，通风防尘人员10人，电工5人，机修工6人，主扇司机4人、瓦斯泵司机4人，空压机司机4人，变电所值班人员4人，科室按照3人/科配置（18人），库管员4人，污水处理站，2人；其他辅助后勤人员24人：包括食堂、澡堂、煤场等。
上述人员共计：298人。

2.1.2准备复工复产资料
有关资料的整理，然后进行报批。然后启用相关设施设备（污水净化设施、民爆库房）。
2.1.3原有的设备设施的维护保养检测检验及试运行
大型设备的检修保养和试运行、仪器仪表的维护保养（有些仪表仪器必须送外单位）
2.1.4各种规费的缴纳
2.1.5招聘工人（施工队人员及地面辅助人员）
2.2开始复工复产（3月1日开始）
2.2.1井下作业
井下作业主要是对主副斜井和总回风道及各水平的联络巷进行扩修，主斜井380米（现断面均6m2主要对片帮漏顶处进行维修，部分段进行落底）；副斜井360米（现断面均4.8m2扩修成8.9m2）；总回风道520米（现断面均3.2m2扩修成8.9m2，使用U型棚支护）；各水平联络巷共计350米（现断面均4.8m2扩修成8.9m2）；维修工程量共计1230米。先行安排2个施工队，对主斜井由上往下进行维修（主要工作落底、清理，补锚网喷），时间约1个月；接着维修井底水平运输皮带巷及相关联络巷190米（需扩修，由4.8m2扩修成8.9m2）时间安排2.5个月；时间节点到6月15日；然后由13石门开始往上维修总回风道到12石门水平共计维修量为240米；时间约3个月，时间节点是9月15日。（12石门工程量约120米、12石门至11石门总回风道约105米）；副斜井由上往下进行扩修，待副斜井修到11石门后，再增加一个施工队伍，由11石门开始扩修11石门及石门以上段的总回风道（大概开始时间为4月15日）。（11石门以上总回风道维修量为175米、11石门需维修的工程量约70米）；维修时间约3个月；结束时间7月15日。接着去清理井底水仓，安排时间15天。副斜井维修到井底车场时间是6月底；接着由12石门开始往总回风道维修至11石门交叉口，工程量为225米（12石门工程量约120米、12石门至11石门总回风道约105米）；时间约2.5个月。时间节点也是9月15日。然后安排对13石门及联络巷进行维修（维修工程量为120米；安排2个队伍两头开始，时间半个月）（具体见贵平煤矿2017年井下作业时间安排表）；维修总量1380米
10月1日开始由2个施工队开始30万吨首采面的准备工作。首采面完成系统工作总工程量约1167米，掘进工作面断面按照8.3m2进行施工；每月安排掘进120米。预计采面形成时间在2018年的1月底。
2.2.2地面工作
2.2.2.1相关手续的办理及审批
贵平煤矿现有的采矿许可证期限到2017年的12月，煤矿的安全许可证到2017年8月10日到期，为确保8月10日后能继续开展贵平煤矿的后期建设工作，矿井必须在7月底前完成工作：设计的评审和安全专篇的评审工作，并到遵义监察分局备案审批，取得开工建设许可。地质勘探出报告时间3月底完成地勘报告→4月初开始评审→4月中旬报告评审通过→4月底和5月初进行储量备案→5月初开始开采设计评审→6月份安全专篇评审→7月拿相关批复及开工备案。
2.2.2.2民爆物品的使用
矿井使用民爆物品必须先取得《爆破作业单位许可证》；取得该证的前提是要有经过培训的爆破员5名、安全员2名、保管员2名及1名爆破技术员，并且新培训的人员必须在持证满3个月之后方能上报备案（即方能进入民爆相关系统）：
3月初开始人员培训（时间10天），（库房启用相关手续同时办理）培训拿到证时间预计在3月底→预计5月初取得《爆破作业单位许可证》，矿井真正能使用民爆物品的时间是5月中旬。
炸药库雷管库的建设：3月开始征地（办理土地使用许可证）→建设（安装）→库房的验收，预计征地与办理土地使用许可证需要半个月时间，建设及安装2个月时间，验收时间需半个月，预计到6月底完成相关工作（《爆破作业单位许可证》取得之后，库房可临时使用铜龙或新兴石联煤矿的库房）。
3、资金投入
3.1贵平煤矿2017年施工计划与预算资金表
贵平煤矿2017年施工计划与预算资金
月份
项目内容与预算资金
备注说明
工程项目
工程量（m/t）
资金（万元）
工程量总计（m/t）
资金合计（万元）
2月
准备启动（复工前期费用）

300

310

水电费

10

3月
主斜井维修

30
112.5
161.5
主斜井以清、拉、修为主
副斜井维修
112.5m
31.5
副斜井及石门联络巷维修均按2800元/m
炸药库房征地

20

管理费用

40

办理爆破作业单位许可证（包括人员培训、办证）

10

水电费

20

其他费用

10

4月
井底水平皮带运输巷及联络巷
75
21
203.5
166.98

副斜井维修
95.5
26.74

11石门及回风斜井维修
33
9.24

管理费用

40

炸药库房建设费用（包括安装）

40

水电费

20

其他费用

10

5月
井底水平皮带运输巷及联络巷
75
21
262.5
184.5

副斜井维修
75
21

11石门以上段回风斜井维修
75
37.5

管理费用

40

炸药库房验收及相关费用

20

地质资料的评审、矿区范围划定等相关费用

15

水电费

20

其他费用

10

6月
井底水平皮带运输巷及联络巷及总回风道
80
31.2
230
249.7
总回风道维修采用U棚支护按5000元/m
副斜井维修
75
21

11石门以上段回风斜井维修
75
37.5

储量核实评审

10

设计费用（包括安全专篇、环评等）

80

管理费用

40

水电费

20

其他费用

10

7月
井底车场以上段总回风道维修
80
40
215
186.5

12石门及以上总回风道
110
28

11石门以上段回风斜井维修
25
12.5

水仓清理

6

办理采矿许可证相关费用

30

管理费用

40

水电费

20

其他费用

10

8月
井底车场以上段总回风道维修
80
31.5
155
136.8

12石门及以上总回风道
75
35.3

管理费用

40

水电费

20

其他费用

10

9月
井底车场以上段总回风道维修
40
20
200
143.6

12石门及以上总回风道
40
20

13石门维修
120
33.6

管理费用

40

水电费

20

其他费用

10

10月
1051面回风绕道及回风巷施工
120
72
240
884

1051面回风绕道及运输巷施工
120
72

综掘设备2套

520

每套按260万计
皮带运输机2台

150

皮带运输机按75万/台
管理费用

40

水电费

20

其他费用

10

11月
1051面回风巷施工
120m
72
240
219
综掘按照8m2断面计，6000元/m
1051面运输巷施工
120m
72

管理费用

40

水电费

25

其他费用

10

12月
1051面回风巷施工
120m
72
240
219
综掘按照8m2断面计，6000元/m
1051面进风巷施工
120m
72
综掘按照8m2断面计，6000元/m
管理费用

40

水电费

25

其他费用

10

合计
本年度维修工程量为：维修工程量为1380米、掘进工程量720米、维修综合单价按2800元/米
2861.58

2861.58
特别说明：维修工程按25天/月时间安排工程量

贵平煤矿2017年掘进作业计划表
施工
队别
工作面名称
岩石类别
巷道类别
毛断面(m2)
净断面(m2)
支护
方式
总工
程量（m）
剩余工程量(m)
接续计划 (m/月)
2017年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
掘进
一队
首采面运输巷回风绕道
岩巷
回采
8.9
8.3
锚网
60
60

60

60
首采面运输巷
煤巷
回采

锚网
358
358

60
120
120
300
首采面切眼
煤巷
回采
6.1
5.4
单体
185
185

掘进 二队
首采面回风巷回风绕道
岩巷
回采
8.9
8.3
锚网
80
80

80

80
首采面回风巷
煤巷
回采
8.9
8.3
锚网
484
484

40
120
120
280
全矿
合计

1167

720

说明：
开拓巷道：0m

回采巷道：1167m

岩石巷道：140m
煤巷：1027m

贵平煤矿2017年相关计划分类明细表
项目名称
维 修 工 程
设 备 材 料
启 动 资 金
炸药库房征地建设启用费用
水电费
管 理 费 用
相关设计办证费用
其 他 费 用
1051面准备掘进
合计
项目内容及工程量
主副斜井及总风道维修；石门联络巷维修 总计：1380m；水仓清理
2套综掘设备及配套的皮带运输机；
包括六大系统的启用维护、工伤保险、工资保证金、救护协议资金、数据通讯费用
炸药库房征地、建设启用费用、涉及民爆人员培训费用
矿井启动开始至2017年12月底，相关的地面、井下水电费
地面人员工资及管理费用
办理30万吨/年采矿许可证的相关费用
包括不可预测费用及日常零配件费用
掘进直接成本（掘进720m）

预算支出（万元）
514.5
670
300
90
220
400
135
100
432
2861.58
说明：此表中未包括勘探未支付的费用及后期招聘的人员工伤保险费用

4、存在问题
4.1相关证照的衔接问题：
因贵平煤矿属于兼并重组矿井，矿井的采矿许可证於2017年12月到期，安全生产许可证於2017年8月10日到期，现复工复产均以15万吨/年产能进行前期扩修施工。如果8月10日前无法完成相关手续的办理工作，将面临停建的可能。故按照前述的，为确保8月10日后能继续开展贵平煤矿的后期建设工作，矿井必须在7月底前完成工作如下工作：设计的评审和安全专篇的评审工作，并到遵义监察分局备案审批，取得开工建设许可。
地质勘探出报告时间3月底完成地勘报告→4月初开始评审→4月中旬报告评审通过→4月底和5月初进行储量备案→5月初开始开采设计评审→6月份安全专篇评审→7月拿相关批复及开工备案。
4.2民爆物品正常使用问题
矿井使用民爆物品必须先取得《爆破作业单位许可证》；取得该证的前提是要有经过培训的爆破员5名、安全员2名、保管员2名及1名爆破技术员，并且新培训的人员必须在持证满3个月之后方能上报备案（即方能进入民爆相关系统）：
3月初开始人员培训（时间10天），（库房启用相关手续同时办理）培训拿到证时间预计在3月底→预计5月初取得《爆破作业单位许可证》，矿井真正能使用民爆物品的时间是5月中旬。
按照贵平煤矿2017年的生产计划安排，3月份开始对主副斜井进行维修（扩帮维修）。而现在目前因为民爆物品的使用时间最早也在5月中旬，致使原计划推迟2个半月时间。
4.3历史遗留的问题
矿群矛盾（征地、租地、烤火煤）等；工伤职业病的处理。

慈 竹 林 煤 矿
1、概况
慈竹林煤矿於2016年开工，后因政府部门的原因现停工；待整合方案通过之后即可进行复工复产。
2、施工组织
2.1 3月份准备复产验收的相关工作（包括相关资料的准备）
2.2 复产验收通过后，对巷道进行必要的清理维修。清理维修工作在3月底前完成。
2.3井下作业
2.3.1 4月份开始对11201采面剩余的储量（1.35万吨）进行回采。按照1.0万吨/月，可采1.35个月，工作面回撤支护需要0.3个月
2.3.2 4月份开始对11202准备面剩余的掘进工作量进行掘进（运输巷剩余225米、切眼剩余120米），切眼由上往下施工，按照100米/月，需要1.2个月；运输巷按照120米/月，需要1.88个月。形成系统后开始回采。11202工作面的可采储量为5.0万吨。11201面与11202面的接替当中脱节半个月时间。故11202面开始回采时间是6月初。6、7、8三个月每月的产量按照1.5万吨/月，9月份为0.5万吨。到9月底完成整个工作面的回撤工作。本年度慈竹林煤矿可生产原煤6.58万吨（包括掘进煤）。
10月份开始可能对上部原有的边角煤或煤柱进行回采。
2.4地面工作
慈竹林煤矿作为和贵平煤矿的兼并重组的矿井之一，在完成回采工作的同时，地面相关设备设施的回收工作。
2.5采煤、掘进作业计划表

慈竹林煤矿2017年采煤作业计划表
施工
采面名称
走向长
工作面施工条件
2017年各月情况(T)
单位
m
斜长
倾角
厚度
容重
余量T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
采煤队
11201采面

1.5
13500

10000
3500

13500

11202采面

1.5
50000

15000
15000
15000
5000

50000

掘进煤

1475
825

2300

全矿
合计

65800
慈竹林煤矿2017年掘进作业计划表
施工
队别
工作面名称
岩石类别
巷道类别
毛断面(m2)
净断面(m2)
支护
方式
总工
程量（m）
剩余工程量(m)
接续计划 (m/月)
2017年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
01组
11202运输顺槽
煤巷
回采
7
7
锚网
225
225

120
105

225

02组
11202切眼下山
煤巷
回采
6
5.6
单体
120
120

100
20

120

全矿
合计

220
125

345

说明：
开拓巷道：0m

回采巷道：345m

岩石巷道：0m
煤巷：345m

3、资金计划
慈竹林煤矿生产计划与预算资金
月份
项目内容与预算资金
备注
工程项目
工程量（m/t)
资金 （万元）
资金合计（万元）
3月
整合方案及复产验收

100
150

清理维修

10

水电费

10

管理费

30

4月
11202面掘进
220
66
286
掘进按3000元/m
11201面采煤
10000
100
采煤按100元/t
水电费

20

管理费

40

其他

10

5月
11202面掘进
125
37.5
142.5

11201面采煤
3500
35

水电费

20

管理费

40

其他

10

6月
11202面采煤
15000
150
250

水电费

20

管理费

40

其他

10

7月
11202面采煤
15000
150
250

水电费

20

管理费

40

其他

10

8月
11202面采煤
15000
180
250

水电费

20

管理费

40

其他

10

9月
11202面采煤
5000
50
120

水电费

20

管理费

40

其他

10

10月-12月
管理费

100
125

水电费

25

合计

1439.5

说明：慈竹林煤矿采煤量（包括掘进煤）65800t，销售价格按550元/t；利润180元/t.。总利润1185万元。
4、存在问题
4.1、整合方案是否能按照公司的意愿得以通过；
4.2、10月份之后慈竹林煤矿的后续工作如何进行。

梯 子 岩 煤 矿
1、概况
梯子岩煤矿属于生产矿井，该矿今年已经通过了复产验收，井下有3个掘进工作面（其中2个交替作业），暂无采面。1700面预计4月下旬开始回采作业。其接替面2702面，作为30万吨产能的首采面。计划2017年底利用新的工作面形成30万吨产能系统。
2、工作方案
2.1劳动组织
2.1.1井下生产组织
按照15万吨的产能组织生产，安排一采二掘，掘进工作面可交叉作业，具体采煤与掘进作业见附后的计划表
为了确保年底形成30万吨产能系统，矿井主要巷道有些地段需要维修。

梯子岩煤矿2017年掘进作业计划表
施工
队别
工作面名称
岩石类别
巷道类别
毛断面(m2)
净断面(m2)
支护
方式
总工
程量（m）
剩余
工程量(m)
接续计划 (m/月)
2017年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
掘进一队
1700开切眼
煤巷
回采

7.2
单体
120
120
28
60
32

120
二采区水仓
岩巷
开拓

6
锚网喷
140
140

70
70

140
2701面轨道石门
岩巷
准备

6
锚网喷
57
57

57

57
2701采面小煤仓
岩巷
准备

6
锚网喷
15
15

15

15
2701面运输巷
煤巷
回采

6
梯形棚
520
520

40
120
120
120
120

520
2701面切眼
煤巷
回采

6
梯形棚
126
126

126

126
2702面运输巷回风道
岩巷
准备

6
梯形棚
60
60

60

60
2702运输巷
煤巷
准备

6
梯形棚
425
425

100
100
掘进二队
1700采面回风巷
煤巷
回采

6
梯形棚
215
215

40
120
55

215
2701面回风石门
岩巷
准备

6
锚网喷
35
35

35

35
2701面回风巷
煤巷
回采

6
梯形棚
610
610

120
120
120
120
120
10

610
2702面回风巷回风道
岩/煤
准备

6
梯形棚
40
40

40

40
2702面回风巷
煤巷
准备

6
梯形棚
340
340

40
100
140
全矿
合计

2703
2703

2178

2017年采煤作业计划表
施工
采面名称
走向长
工作面施工条件
2017年各月情况(万吨)
单位
m
斜长
倾角
厚度
容重
余量T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
采煤队
1700采面
235
120
16
2.2
1.4
86800

0.5
1.8
1.8
1.8
1.8
0.98

8.68

2702采面
355
126
16
2.2
1.4
137768

1
1.8
2.8

掘进煤

0.1
0.15
0.06
0.16
0.24
0.24
0.24
0.24
0.14
0.04
0.2
1.81

全矿
合计

0.1
0.15
0.56
1.96
2.04
2.04
2.04
1.22
0.14
1.04
2
13.29
说明：煤矿煤炭销售价格按600元/t；产值132900*600=79740000元；利润：13.29*220=2923.8万元

梯子岩煤矿2017年掘进作业计划表（为修改后计划，仅作参考）
施工
队别
工作面名称
煤岩别
巷道类别
毛断面(m2)
净断面(m2)
支护
方式
总工
程量（m）
剩余
工程量(m)
接续计划 (m/月)
2017年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
掘进一队
1700开切眼
煤巷
回采

7.2
单体
120
120
28
60
32

120
二采区水仓
岩巷
开拓

6
锚网喷
140
140

70
70

140
2702面轨道石门
岩巷
准备

6
锚网喷
44
44

44

44
+924水平进回风联络巷
煤
回采

6
梯形棚
42
42

42

42
2702采面小煤仓
岩巷
准备

6
锚网喷
25
25

25　

25
2702面运输巷
煤巷
回采

6
梯形棚
355
355

65
90
90
90
20　

355
2701面运输巷回风石门
岩巷
准备

6
梯形棚
26
26

26

26
2701运输巷
煤巷
准备

6
梯形棚
520
520

50　
90　
90
230
掘进二队
1700采面回风巷
煤巷
回采

6
梯形棚
215
215

40
120
55

215
2702运输巷专用回风道
岩巷
准备

6
锚网喷
120
120

35
85

120
2702面回风石门
岩巷
准备

6
锚网喷
26
26

26　

35
2702面回风巷
煤巷
回采

6
梯形棚
305
305

80
90
90
45

610
2702面切眼
煤巷
回采

6
梯形棚
120
120

45　
75

120
2701面回风巷回风道
岩/煤
准备

6
梯形棚
40
40

15　
25

40
2701面回风巷
煤巷
准备

6
梯形棚
610
610

65
90
155
全矿
合计

2708
2708

2277

2017年采煤作业计划表（为修改后计划，仅作参考）
施工
采面名称
走向长
工作面施工条件
2017年各月情况(万吨)
单位
m
斜长
倾角
厚度
容重
余量T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
采煤队
1700采面
235
120
16
2.2
1.4
86800

0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5　
0.68

8.68

2702采面
355
126
16
2.2
1.4
137768

1.0
1.0

掘进煤

0.1
0.15
0.06
0.16
0.24
0.24
0.24
0.24
0.14
0.04
0.2
1.81

全矿
合计

0.1
0.15
0.56
0.66
1.74
1.74
1.74
1.74
1.64
0.72
1.2
11.49
说明：煤矿煤炭销售价格按600元/t；产值114900*600=68940000元；利润：11.49*220=2527.8万元

3、资金计划
2017年资金计划
项目名称 （工作面名称）
工程量（m）
巷道特征
单位造价（元/m）
工程造价（万元）
煤岩别
形状
1700采面开切巷
120
全煤
梯形棚
2000
24
1700采面回风巷
215
全煤
梯形
3000
64.5
二采区水仓
140
岩巷
半圆拱
5000
70
2701采面轨道石门
57
岩巷
半圆拱
5000
28.5
2701采面回风石门
35
岩巷
半圆拱
5000
17.5
2701采面小煤仓
15
岩巷
半圆拱
5000
7.5
2701采面运输巷
520
全煤
梯形
3000
156
2701采面开切巷
126
全煤
梯形棚
2000
25.2
2701采面回风巷
610
全煤
梯形
3000
183
2702运输巷回风道
60
岩巷
梯形
5000
30
2702回风巷回风道
40
岩巷
梯形
5000
20
2702回风巷
140
煤巷
梯形
3000
42
2702运输巷
100
煤巷
梯形
3000
30
巷道维修费用
500

2000
100
主要设备购置
见后附表
100
探放水施工
15000

10
15
职工培训费

5
瓦斯治理

200
工伤