应收帐款管理与银行管理作业.docx

更多企业学院：...../Shop/
《中小企业管理全能版》
183套讲座+89700份资料
...../Shop/40.shtml
《总经理、高层管理》
49套讲座+16388份资料
...../Shop/38.shtml
《中层管理学院》
46套讲座+6020份资料 
...../Shop/39.shtml
《国学智慧、易经》
46套讲座
...../Shop/41.shtml
《人力资源学院》
56套讲座+27123份资料
...../Shop/44.shtml
《各阶段员工培训学院》
77套讲座+ 324份资料
...../Shop/49.shtml
《员工管理企业学院》
67套讲座+ 8720份资料
...../Shop/42.shtml
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ 13920份资料
...../Shop/43.shtml
《财务管理学院》
53套讲座+ 17945份资料 
...../Shop/45.shtml
《销售经理学院》
56套讲座+ 14350份资料
...../Shop/46.shtml
《销售人员培训学院》
72套讲座+ 4879份资料
...../Shop/47.shtml

V5系列應收、應付、銀行管理說明
?目 錄?
一
應收帳款管理

1-1
應收單據類別設定-----------------------------------------------------------

1-2
應收參數設定-----------------------------------------------------------------

1-3
應收一般作業-----------------------------------------------------------------

二
應付帳款管理

2-1
應付單據類別設定-----------------------------------------------------------

2-2
應付參數設定-----------------------------------------------------------------

2-3
應付一般作業-----------------------------------------------------------------

三
銀行管理作業

3-1
銀行參數設定-----------------------------------------------------------------

3-2
銀行交易單據類別設定-----------------------------------------------------

3-3
銀行交易一般作業-----------------------------------------------------------

3-4
應收付票據單據類別設定--------------------------------------------------

3-5
應收付票據作業--------------------------------------------------------------

3-6
銀行特殊作業-----------------------------------------------------------------

一
應收帳款管理

1
應收單據類別設定

(1)
收入憑單類別設定

可依收入性質分別設定不同的收入憑單單據類別
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單類別設定」

(2)
收入退出類別設定

可依收入退出性質分別設定不同的收入退出憑單單據類別
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出類別設定」

(3)
收款憑單類別設定

可依收款性質分別設定不同的收款憑單單據類別
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單類別設定」

A
部門編號：
設定常使用此類收款憑單常用的部門

B
申報公司：
依該類別開立的統一發票於營業稅申報公司資料，作為該類別開立統一發票的申報公司預設值。

C
發票順序：
輸入該類別的收入憑單所開立銷項統一發票的順序
2
應收帳款參數設定

(1)
傳輸設定

收入單據傳輸傳票時，收入編號相同其金額是否合併

(2)
客戶信用

收入憑單是否納入客戶信用額度檢查

3
應收帳款管理作業

當收到客戶的現金、票據或預收帳款等，透過應收帳款功能，記錄收款的情形及沖帳作業。
應收帳款來源有二：其一為買賣商品所產生「銷貨憑單」的應收帳款。其二為非商品買賣所產生的「收入憑單」帳款（例如：維修收入、諮詢收入、佣金收入…等）。皆可透過本作業功能處理。

(1)
收入憑單

當發生非商品買賣的收入交易時，可填寫「收入憑單」；主要針對各項收入，例如：佣金收入、維修收入…等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款增加。
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單」

A
取用預收：

輸入欲取用的預收貨款金額﹔此預收金額不允許大於該預收收款單據的現行餘額。

B
轉單查詢：

即可查詢該單據資料的轉單記錄資料

a
來源單據：

收入憑單的單據（表身）分錄的各筆請購資料資訊。

b
目的單據：

收入憑單的資料轉發至另一張單據（收款憑單）資料的相關資訊。

C
執行轉單

（一對一）轉單方式：轉入單據號碼「載入資料」後，選取後「取回」即可將來源單據資料轉入

（多對一）轉單方式：利用日期區間和單據區間「載入資料」後，選取後「取回」即轉入

D
帳款資訊

即可查看該收入憑單的帳款相關資訊記錄。

E
單價重計

可依產品單價加減乘除某個數或依不同幣別匯率重新計算單價

(2)
收入退出憑單

當發生非商品買賣的收入退出交易時，可填寫「收入退出憑單」；主要針對各項收入退出 例如：佣金收入退出、維修收入退出...等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款減少。
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出憑單」

(3)
收款憑單

依據需求，針對各項收入的款項，使用不同的收款方式來記錄交易收款資料，進行「銷貨憑單」及「收入憑單」等沖款作業。
於功能列點選「系統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單」

A
預收發票：
即可在該「收款憑單」開立統一發票資料，並查看該收款單的銷項發票相關資訊記錄，開立預收款的發票資料。

二
應付帳款管理

1
應付單據類別設定

(1)
資產費用類別設定

可依費用性質分別設定不同的資產費用單據類別
於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用類別設定」

(2)
資產費用退回類別設定

可依費用性質分別設定不同的資產費用退回單據類別
於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用退回類別設定」

(3)
付款憑單類別設定

可依付款性質分別設定不同的付款憑單單據類別
於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款憑單類別設定」

2
應付帳款參數設定

(1)
傳輸設定

資產費用單據傳輸傳票時，費用編號相同其金額是否合併

3
應付帳款管理作業

(1)
資產費用

當發生非商品買賣的費用交易時，可填寫「資產費用」；主要針對各項費用 例如：佣金費用、維修費用...等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款增加。
於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用」

◎
「進口費用分攤」在進口管理課程中介紹

(2)
資產費用退出單

當發生非商品買賣的費用退出交易時，可填寫「資產費用退出單」；主要針對各項費用退出，例如：佣金費用退出、維修費用退出...等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款減少。
於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用退出單」

(3)
付款憑單

依據需求，針對各項進貨或費用的款項，使用不同的付款方式來記錄交易付款資料，進行「進貨憑單」及「費用憑單」等應付帳款沖款作業。
於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款憑單」

A
帳款截止：
此筆付款資料是指與該廠商所交易的應付帳款，付款截止日期範圍內的款項。

B
部門編號：
指此筆付款資料為哪個部門的付款成本。依各交易單據的承辦人員所屬的部門資料為主。

C
付款明細：

b
到期日：
若付款方式為「票據」時，請填入該票據的到期日期。系統自動產生「應付票據」相關資料。

C
取用預付

a
取用預付：
輸入欲取用的預付貨款金額﹔此預付金額不允許大於該預付付款單據的現行餘額。

C
預付發票：
輸入統一發票資料，並查看該付款單的進項發票相關資訊記錄，輸入預付款的發票資料。

(4)
付款底稿設定

主要簡化付款工作負擔，讓請款人員一次匯總同一廠商的應付帳款資料，並產生批次相關「付款憑單」資料。
於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款底稿設定」

A
日期選擇：
過濾欲納入工作底稿的交易單據資料，以交易單據的<交易日>或<預付日>為過濾的基準

B
截止日期：
指定欲納入工作底稿的交易單據的區間截止日期

C
帳款資料：
欲納入工作底稿的交易單據的帳款資料，選擇各交易單據<已開發票>或<全部單據>為過濾的基準

D
納入帳款：
系統自動將符合過濾條件的交易帳款資料顯示於（表身）單據分錄明細「核對憑證」頁籤中。

E
執行帳款彙總：
系統自動將＜勾選＞核帳的交易資料（同廠商、同付款方式、同預付日、同到期日、同專案之交易單據）合併為一筆資料，納入「彙總結果」頁籤中。

F
轉發付款單：
即可批次將各筆彙總的資料一一產生「付款憑單」。系統自動將轉發「付款憑單」單據編號填入「付款單號」欄位供您查詢。

三
銀行交易作業

1
銀行參數設定

主要內容為設定銷售管理系統的各項使用參數如：存量控管、客戶授信管理...等基準的相關參數設定。
於功能列中點選「系統＼銀行管理＼銀行輔助作業＼銀行參數設定」

(1)
基本資料

A
應收票據預兌日數：
設定支票的「到期日」再加上特定天數為預計兌現日期，系統則計算出「預定兌現日期」顯示於「應收票據」的「預兌日期」欄位。

B
只匯入已傳輸傳票的收、付款單：
選擇將應收、付款資料先產生「傳票」後，再登錄或開立支票；或可直接依據應收、付款資料，產生應收、付票據資料，再傳輸至財務系統產生「傳票」資料的作業流程控管。

C
帳戶餘額不足時限制存檔：
銀行帳戶於提領、轉出及匯出時，如登打銀行交易之單據（提款單、轉帳單、匯款單）時，若存款不足是否控管，各相關單據可否存檔控管。

D
匯款匯費：
銀行匯款所需費用
◎ 傳輸設定頁籤內容在日後的「傳輸課程」中介紹
2
銀行交易單據類別設定

(1)
存款單類別設定

依公司不同存款憑單管理，設定不同的存款憑單類別，進行存款憑單資料管理，透過存款憑單類別設定作業，於登打「存款憑單」時，可依該單存款憑單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼存款單類別設定」

(2)
提款單類別設定

依公司不同提款憑單管理，設定不同的提款憑單類別，進行提款憑單資料管理，透過提款憑單類別設定作業，於登打「提款憑單」時，可依該單提款憑單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼提款單類別設定」

(3)
轉帳單類別設定

依公司不同轉帳憑單管理，設定不同的轉帳憑單類別，進行轉帳憑單資料管理，透過轉帳憑單類別設定作業，於登打「轉帳憑單」時，可依該單轉帳憑單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼轉帳單類別設定」

(4)
匯款單類別設定

依公司不同匯款憑單管理，設定不同的匯款憑單類別，進行匯款憑單資料管理，透過匯款憑單類別設定作業，於登打「匯款憑單」時，可依該單匯款憑單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼匯款單類別設定」

A
匯款帳戶：
指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱

B
匯款對象：
指定匯款對象人員、客戶或廠商
3
銀行交易一般作業-

(1)
存款單

提供將現金存入銀行帳戶中之交易，透過「存款單」功能，進行銀行帳戶存款交易處理作業。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼存款單」

(2)
提款單

提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過「提款單」功能，進行銀行帳戶提款交易處理作業。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼提款單」

(3)
匯款單

提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過「匯款單」功能，進行銀行帳戶匯款交易處理作業。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼匯款單」

A
銀行帳號：
依實際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內容預設為「匯款單類別設定」中「常用設定」的銀行帳號內容。

B
廠商支付匯費：
您可自行勾選匯款手續費是否由廠商支付；系統預設值為廠商支付手續費

C
匯款金額：
輸入實際匯款的原幣金額數值。

D
（廠商）銀行編號及廠商帳戶：
顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的「營運信用」內的往來銀行資料。

(4)
轉帳單

提供處理銀行帳戶間轉帳之交易行為，透過「轉帳單」功能，進行銀行帳戶轉帳交易處理作業。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼轉帳單」

A
轉出帳戶：
依實際轉出的銀行帳號，直接輸入轉出銀行帳號編號資料

B
轉出匯率：
輸入轉出金額當時的匯率，注意需配合轉出幣別，輸入該幣別換算匯率。

C
轉出金額：
輸入實際轉出的原幣金額。

D
指定帳戶（手續費）：
如手續費用選擇＜銀行扣款＞則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實際扣帳的銀行帳戶。

E
手續費：
指此次銀行轉帳所需的手續費用；應由銀行帳戶中扣除或另以現金支付。

4
應收應付票據類別設定

(1)
應收票據類別設定

提供處理收票、託收、兌現、退票、撤票到轉付等，應收票據票況變更交易作業，提供公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。

A
應收票據單類別設定

依公司不同應收票據管理，設定不同的應收票據類別，進行應收票據資料管理，透過應收票據類別設定作業，於登打「應收票據」時，可依該單應收票據內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票據單類別設定」

a
匯率取用：
新增該類別的應收票據交易為外幣時，換算為本幣的匯率的預設值。

b
收票對象：
(人員、客戶、廠商)

B
應收票託收單類別設定

依公司不同應收票託收單管理，設定不同的應收票託收單類別，進行應收票託收單資料管理，透過應收票託收單類別設定作業，於登打「應收票託收單」時，可依該單應收票託收單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票託收單類別設定」

C
應收票兌現單類別設定

依公司不同應收票兌現單管理，設定不同的應收票兌現單類別，進行應收票兌現單資料管理，透過應收票兌現單類別設定作業，於登打「應收票兌現單」時，可依該單應收票兌現單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票兌現單類別設定」

D
應收票撤票單類別設定

依公司不同應收票撤票單管理，設定不同的應收票撤票單類別，進行應收票撤票單資料管理，透過應收票撤票單類別設定作業，於登打「應收票撤票單」時，可依該單應收票撤票單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票撤票單類別設定」

E
應收票還票單類別設定

依公司不同應收票還票單管理，設定不同的應收票還票單類別，進行應收票還票單資料管理，透過應收票還票單類別設定作業，於登打「應收票還票單」時，可依該單應收票還票單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票還票單類別設定」

F
應收票退票單類別設定

依公司不同應收票退票單管理，設定不同的應收票退票單類別，進行應收票退票單資料管理，透過應收票退票單類別設定作業，於登打「應收票退票單」時，可依該單應收票退票單內容直接取用適當的類別
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票退票單類別設定」

G
應收票作廢單類別設定

依公司不同應收票作廢單管理，設定不同的應收票作廢單類別，進行應收票作廢單資料管理，透過應收票作廢單類別設定作業，於登打「應收票作廢單」時，可依該單應收票作廢單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票作廢單類別設定」

H
應收票轉付單類別設定

依公司不同應收票轉付單管理，設定不同的應收票轉付單類別，進行應收票轉付單資料管理，透過應收票轉付單類別設定作業，於登打「應收票轉付單」時，可依該單應收票轉付單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票轉付單類別設定」

(2)
應付票據類別設定

提供處理應付票據付票、兌現、還票、退票或作廢的交易作業，記錄應付票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。

A
應付票據單類別設定

依公司不同應付票據管理，設定不同的應付票據類別，進行應付票據資料管理，透過應付票據類別設定作業，於登打「應付票據」時，可依該單應付票據內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票據單類別設定」

B
應付票兌現單類別設定

依公司不同應付票兌現單管理，設定不同的應付票兌現單類別，進行應付票兌現單資料管理，透過應付票兌現單類別設定作業，於登打「應付票兌現單」時，可依該單應付票兌現單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票兌現單類別設定」

C
應付票還票單類別設定

依公司不同應付票還票單管理，設定不同的應付票還票單類別，進行應付票還票單資料管理，透過應付票還票單類別設定作業，於登打「應付票還票單」時，可依該單應付票還票單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票還票單類別設定」

D
應付票退票單類別設定

依公司不同應付票退票單管理，設定不同的應付票退票單類別，進行應付票退票單資料管理，透過應付票退票單類別設定作業，於登打「應付票退票單」時，可依該單應付票退票單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票退票單類別設定」

E
應付票作廢單類別設定

依公司不同應付票作廢單管理，設定不同的應付票作廢單類別，進行應付票作廢單資料管理，透過應付票作廢單類別設定作業，於登打「應付票作廢單」時，可依該單應付票作廢單內容直接取用適當的類別。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票作廢單類別設定」

5
應收應付票據作業

(1)
應收票據作業

提供處理收票、託收、兌現、退票、撤票到轉付等應收票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。

A
應收票據憑單

提供將應收票據資料記錄於「應收票據憑單」功能，記錄應收票據的狀況作業，以便於票據兌現時，適時反應帳務資訊。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票據憑單」

a
銀行編號：
直接輸入此票據的付款銀行資料內容。

b
入帳日數：
指此票據存入銀行實際兌現入帳的天數，請預估此票據的到期日與預兌現日期入帳的天數差。

c
預兌日期：
指此票據預計兌現為現金入銀行的日期。

d
票別：
依此票據性質指定該票據為支票、本票或匯票等

e
平行線：
此票據劃有平行線，須經由銀行進行交換才能提領現金。

f
保證票：
此票據為保證票性質之票據，因擔保所產生的與一般償付貨款之票據不同。傳輸至財務管理的「傳票」時，系統自動產生傳輸科目為保證金科目。

g
客票：
表示此票據為客票的性質。

h
禁止背書轉讓：
表示此票據有指定「禁止背書轉讓」的限制，不可轉讓他人。

B
應收票託收單

提供將應收票據至銀行進行託收處理作業，適時反應該票據狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票託收單」

a
託收帳戶：
直接輸入託收帳戶內容

b
幣別編號：
顯示此託收票據的幣別。

c
匯成文字檔：(此交易單據單況須為瀏覽狀態，方能執行）
提供託收的票據資料統一匯成電子檔案，一併提供給銀行做託收的動作

C
應收票兌現單

提供將已託收之到期應收票據至予於兌現處理作業，適時反應該票據的狀況資訊及銀行帳務資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
應收票兌現單可載入來源票況為：
． 票況為「託收」在銀行內尚未兌現的票據，經由銀行交換票據後，透過應收票兌現單，將票據金額自　　　　
動轉入兌現銀行的帳戶中。
． 票況為「庫存票」未將票據至銀行託收，直接至銀行兌現領取，透過應收票兌現單，直接兌現轉入銀
行帳戶中。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票兌現單」

a
匯率：
依上述幣別選擇輸入換算的匯率值。

b
載入票據：（ 此交易單據單況須為新增狀態，方能執行）
提供您將「庫存票」、「託收票」資料，新增至＜兌現＞狀態；當載入「應收票據」資料時，系統自動將各張應收票據資料，顯示於單據（表身）產品分錄明細內容中。

D
應收票撤票單

提供將已託收之應收票據，至銀行提出撤票（抽票）處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票撤票單」

E
應收票還票單

提供將應收票據還給客戶之交易處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票還票單」

F
應收票退票單

提供銀行將已託收應收票據，遭銀行通知該票據金額不足予於退票之處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票退票單」

G
應收票作廢單

提供將已收回之應收票據進行作廢處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票作廢單」

H
應收票轉付單

提供將應收票據轉付於其他廠商來支付應付帳款之處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應收票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應收票據作業＼應收票轉付單」

a
轉付日期：
可直接自行輸入轉付日期

b
轉付廠商：
輸入轉付廠商編號，將收取的票據支付給所輸入的轉付廠商，來沖銷該廠商應付帳款。

(2)
應付票據作業

提供處理應付票據付票、兌現、還票、退票或作廢的交易作業，記錄應付票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。

A
應付票據憑單

提供將應付票據資料記錄於「應付票據憑單」功能，記錄應付票據的狀況作業，以便於票據兌現時，適時反應帳務資訊。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票據憑單」

B
應付票兌現單

提供將已支付之到期應付票據至予於票據兌現處理作業，適時反應該票據的狀況資訊及銀行帳務資訊，將此記錄於「應付票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票兌現單」

C
應付票還票單

提供廠商將應付票據還回之交易處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應付票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票還票單」

D
應付票退票單

提供銀行將已到期之應付票據，通知該票據金額不足予於退票之處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應付票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票退票單」

E
應付票作廢單

提供將開立錯誤或已收回之應付票據，進行作廢處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於「應付票據」的狀況。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼應付票據作業＼應付票作廢單」

6
銀行特殊作業

提供應收、付票據資料，一次完成多張票據的託收、開票的批次處理作業，您可利用此項目作業，一次完成多張票據作業，您可輕鬆針對票據作最完整的管理，有效減輕工作的負擔。

(1)
批次收票作業

此作業主要是針對「收款憑單」所收到的票據進行資料彙總整理，一次完成多張應收票據資料的處理作業，並批次產生「應收票據憑單」呈權限主管核決，進行過帳處理。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼特殊作業＼批次收票作業」

A
類別編號：
選擇收票性質類別

B
點選「載入資料」（ 此單據單況須為新增狀態，方能執行）：
依上述所指定的收票日期、收款日期及資料顯示，過濾所收到的支票資料，匯入至單據（表身）分錄明細內容中

C
資料來源：
此載入的資料來源，來自於「收款憑單」的收款明細，且收款方式為支票，方能匯入此作業功能內

E
勾選產生「應收票據」資料：
經確認載入的收款單資料無誤時，您可按下鍵盤「Ctrl」＋「Alt」＋「滑鼠」點選該筆資料的左前方的方框，按下「收票」鍵，即可將資料產生「應收票據」。

F
此時，即已產生「應收票據」資料，您可在「應收票據憑單」查詢到此筆資料如下圖：

(2)
批次開票作業

此作業主要是針對「付款憑單」所需開立的票據進行資料彙總整理，一次完成多張應付票據開立的處理作業，並批次產生「應付票據憑單」呈權限主管核決，進行過帳處理。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼特殊作業＼批次開票作業」

(3)
批次匯款作業

此作業主要是針對「付款憑單」所需匯款的應付帳款，進行資料彙總整理，一次完成多張「匯款單」的處理作業，並批次產生「匯款單」呈權限主管核決，進行過帳處理。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼特殊作業＼批次匯款作業」

A
銀行帳號:
輸入欲匯款的支付銀行帳號

B
載入付款單：（ 此單據單況須為新增狀態，方能執行）
依上述所指定的日期、幣別及銀行帳號過濾支付帳款的匯款資料，匯入至單據（表身）分錄明細內容中

a
匯款匯費：
輸入匯款的手續費金額。

b
廠商帳戶：
顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號

c
廠商支付匯費：
此匯款手續費金額是否由廠商的應付帳款扣除，可自行勾選。

d
匯款金額：
顯示「付款憑單」中「付款明細」的匯款金額值。

e
資料來源：
此載入的資料來源，來自於「付款憑單」的付款明細，且付款方式為＜匯款＞

C
匯款：（ 此單據單況須為新增狀態，方能執行）
批次產生「匯款單」，完成批次登錄匯款作業。

D
此時，即已產生多張「匯款」資料，您可在「匯款單」查詢到此筆資料。

(4)
匯款單拋出作業

此作業主要是針對「匯款單」所需匯款的帳款資料，進行資料彙總整理，一併產生「匯款單」的電子檔資料處理作業，將此匯出的電子檔轉交(傳送)給銀行，完成匯款作業，可與電子銀行（EDI）的交易處理。
於功能列點選「系統＼銀行管理＼特殊作業＼匯款單拋出作業」

A
於（表身）分錄明細的「匯款單號」欄位，按「F4」或於此欄位空白處按滑左鍵二下即可開啟「單選速查」或「多選速查」功能，供您選取欲拋出的匯款資料。
依上述所指定的匯款日期、銀行帳號或廠商編號，過濾匯款資料，匯入至單據（表身）分錄明細內容中；當載入「匯款單」資料時，系統自動將各張匯款單符合的匯款單拋出條件，顯示於單據（表身）分錄明細內容中。

a
廠商支付匯費：
顯示該筆匯款手續費金額是否由廠商的應付帳款扣除。

b
廠商帳戶：
顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號。

B
經確認載入的匯款單資料無誤時，您可利用滑鼠點選畫面中的「匯成文字檔」按鍵（ 此單據表身須有匯款資料，方能執行），一次產生匯款單文字檔，完成拋出匯款作業。

a
檔案名稱：
指定此抛出的文字電子檔案名稱。

b
身份證字號：
輸入可使用的銀行( EDI )人員的身份證號(統一編號)。

c
EDI用戶碼：
輸入銀行授予的(EDI)用戶代碼。

d
通知方式：
銀行匯款入帳通知的方式,可選擇EDI入帳通知傳真通知不發送入帳通知等訊息。

C
當各項資料逐一輸入後，按下「執行」鍵時，系統即將拋出的結果顯示於畫面中，供查詢拋出的結果及檔案存放的位置。如下圖：

D
此時，即已完成匯款資料拋出作業，您可在系統路徑：C:\CHIData\910614EDI.TXT，查詢到此筆電子檔資料。