中小学校财务年末结转说明.doc

中小学校财务年末收支结转说明
一、 平衡校验
账务处理à期末处理à平衡校验，双击打开，

如业务没有问题，提示试算平衡；如果有错误，会给出相应的错误提示。

二、 月结账到12月份
双击【月末结账】菜单，在弹出的窗口中，点击【月结】按钮。在提示窗口中点击【确定】

如果提示此账套尚未初始化，则需要【初始化确认】

点击【初始化确认】后，点击【确定】按钮。

三、 自动转账
选择【自动转账】菜单，在弹出的窗口中，按顺序选择模板列表中的一个模板，再点击【转账】按钮，

在弹出的新窗口中，选择【生成凭证】按钮即可转账成功。
再选择下一个模板，转账à生成凭证

注意：如果凭证未记账，则需要勾选“含未记账”按钮
收支结转凭证生成后，通过账簿查询下的“科目余额表”来核对收入类和支出类科目是否余额为零。

如果不为零，可能是因为自动转账模板定义中缺少了相应的科目，可以手工修改模板添加相应的转出分录。

核对无误后，再将转账生成的凭证审核记账打印出来。

四、 年结
点击年结菜单，一切无误后，点击【年结】按钮封账（先保证收支已经结转），最后【结转余额】到下一个年度。

可通过【查看余额】按钮，将科目余额表打印出来。

要注意：