某房地产集团各部门职责及职位说明书.docx

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目录财务部岗位配置财务管理部职责 1. 财务预决算管理 1. 组织编制公司年度财务预算方案并监督预算的执行； 2. 负责对预算执行情况进行监控并根据实际需要提出调整建议； 3. 控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案； 4. 组织下属进行年度财务决算和项目结算，审核财务决算报告； 5. 负责编制年度财务决算报告； 6、负责组织项目结算工作； 2. 会计核算财务分析 1、进行会计核算和财务报表编制，定期进行财务分析并向总裁汇报； 2、定期向董事长报告公司的财务状况、经营结果和资金使用情况； 3、审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性； 4、根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，并且登记各种账簿； 5、负责核算公司各部门实际发生的费用； 6、结转销售收入、成本、费用等； 7、定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题； 8、保管各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅； 3. 收支及现金管理 1、根据财务费用管理有关规定，审核各部门实际发生的各项费用； 2、定期分析费用发生的情况，并向部门总经理提出控制开支的建议； 3、审核大额票据； 4. 财务审计 1、配合外部财务审计工作； 2、配合集团对下属公司的财务审计工作； 5. 税务管理 1、根据国家税法和公司的实际情况，组织筹划公司的各项税款，在不违背法律的前提下降低公司税费水平； 2、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议； 3、协助部门总经理维持好与税务征管等相关部门的关系； 4、负责向税务局等政府有关部门报送财务资料 6. 资金管理 1、组织监控资金的收入和运用情况，安排并协调解决资金短缺问题； 2、提出对闲置资金的运用方案； 3、提出对外融资方案，经总裁审核，董事长批准后执行； 4、负责集团内部资金的融通管理； 7. 固定资产管理 1、具体负责公司固定资产的帐务管理工作，包括编号、造册、入账等工作； 2、根据财务管理制度，在行政管理部门的配合下，定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；财务管理部总监职位说明书基本情况职位名称财务管理部总监所属部门财务管理部职位编号职位编制 2 职位使命在总裁的领导下，负责集团总体财务的规划，会计核算、财务管理、资金管理及平衡等工作，为公司领导提供重要的决策信息，支持和保障公司的财务稳健。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与战略规划和经营管理决策 1. 参与集团战略规划，提出建议并参与决策； 2. 参加公司战略委员会，对相关重大经营管理活动提出建议并参与决策；部分建议的科学合理性部门管理 1. 根据公司年度经营计划，编制本部门整体工作计划，并负责监督落实； 2. 控制部门内部管理费用支出； 3. 建立健全会计核算和财务管理体系，组织编制和完善财务内控制度，并负责监督贯彻执行； 4. 负责部门内部工作安排，指导下属人员（以及各项目公司财务会计人员）完成各项工作； 5. 协助组织下属人员培训和职业发展等工作，提升下属人员素质和能力； 6. 负责直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效；全责制度完善流程简洁顺畅机构简洁高效预算控制到位部门沟通顺畅财务预决算管理 1、组织编制公司年度财务预算方案，战略委员会审核通过、董事长审批后负责监督实施； 2、负责对预算执行情况进行监控并根据实际需要提出调整建议； 3、控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案； 4、组织下属进行年度财务决算和项目结算，审核财务决算报告；全责准确性预算的控制情况会计核算财务分析 1. 组织下属进行会计核算和财务报表编制，定期进行财务分析并向总裁汇报； 2. 定期向董事长报告公司的财务状况、经营结果和资金使用情况；全责报表的及时性准确性合法合规情况财务审计 1. 配合外部财务审计工作； 2. 配合集团对下属公司的财务审计工作；资金管理 1、组织监控资金的收入和运用情况，安排并协调解决资金短缺问题； 2、提出对闲置资金的运用方案； 3、提出对外融资方案，经总裁审核，董事长批准后执行； 4、负责集团内部资金的融通管理；部分融资计划完成情况资金运用情况内部资金融通情况税务筹划 1. 根据国家税法和公司的实际情况，组织筹划公司的各项税款，在不违背法律的前提下降低公司税费水平；其他 1. 在行政部门的协助下组织集团固定资产的管理工作； 2. 完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位银行投资机构会计师事务所税务部门工商部门统计部门总裁主管会计会计出纳本职位公司所有部门基本任职资格最低学历大学本科专业财务、审计、金融等相关专业工作经验八年以上的企业财务工作经验，其中三年以上房地产公司财务主管或经理管理职位工作经验；专业知识精通会计、财务管理知识；熟知房地产行业运营和管理，了解我国房地产行业和金融行业各项政策，掌握基本的人力资源管理知识；能力素质卓越的决策能力、综合分析能力、经营意识、综合分析能力、数据编制能力，心理素质好，工作认真负责、缜密细致；能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识；资格证书中高级会计师职称，注册会计师优先；工作环境其他要求年龄在45岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：主管会计职位说明书基本情况职位名称主管会计所属部门财务管理部职位编号职位编制职位使命在财务管理部总经理领导下，负责财务报表编制、预算管理、费用管理等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与部门管理 1. 参与部门管理，提出改善工作的建议； 2. 参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策； 3. 参与相关财务管理制度的制定和修订工作；部分建议的科学合理性财务分析审计支持 1. 负责财务报表分析，定期提交分析报告供有关领导参考； 2. 配合外部审计的工作；全责及时准确规范预算管理 1、具体负责编制年度预算计划并监督预算的执行； 2、负责对预算执行情况进行监控并及时分析造成偏差的原因，提出调整建议； 3、负责编制年度财务决算报告； 4、负责组织项目结算工作；全责预算方案精确监控情况收支管理 1、根据财务费用管理有关规定，审核各部门实际发生的各项费用； 2、定期分析费用发生的情况，并向部门总经理提出控制开支的建议； 3、审核大额票据；全责费用控制情况会计信息系统 1. 负责会计信息系统的日常维护管理工作；部分信息系统完整运行平稳数据安全其他 1. 完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位税务部门银行合同责任单位和款项往来单位财务总监督本职位公司各部门基本任职资格最低学历大学本科专业财务管理和会计相关专业工作经验五年以上财务会计工作经验，其中三年以上房地产公司财务主管管理工作经验；专业知识熟练掌握会计核算，财务管理知识和房地产开发企业的会计核算要求；熟练掌握办公软件和财会软件的使用知识；能力素质优秀的计划能力；良好的沟通、协调能力；较强的成本意识；严谨的工作态度和BaoMi意识；资格证书中级会计师职称；工作环境其他要求一般情况下年龄在45岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：会计职位说明书基本情况职位名称会计所属部门财务管理部职位编号职位编制职位使命在财务管理部总经理的领导下，具体负责帐务处理、应收帐款、税务、固定资产等管理工作，协助主管会计准确汇集、整理公司经营活动产生的各种财务信息，为财务报告的编制和各种财务管理活动奠定良好基础。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与部门管理 1. 参与部门管理，提出改善工作的建议； 2. 参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策； 3. 参与相关财务管理制度的制定和修订工作；部分建议的科学合理性帐务处理会计核算 1. 审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性； 2. 根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，并且登记各种账簿； 3. 负责核算公司各部门实际发生的费用； 4. 结转销售收入、成本、费用等； 5. 具体负责定期的财务报表编制工作；全责准确真实规范及时财务管理 1. 负责应收账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失； 2. 定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题； 3. 负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅；全责工作结果上级满意度固定资产管理 1. 具体负责公司固定资产的帐务管理工作，包括编号、造册、入账等工作； 2. 根据财务管理制度，在行政管理部门的配合下，定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；帐务的完整性税务管理 1、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议； 2、协助部门总经理维持好与税务征管等相关部门的关系； 3、负责向税务局等政府有关部门报送财务资料；纳税水平与相关机构的关系状况其他 1. 完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位税务部门银行合同责任单位和款项往来单位财务部总经理本职位公司所有部门基本任职资格最低学历大学本科专业会计、财务管理等相关专业工作经验三年以上财务核算工作经验；专业知识熟练掌握会计知识和房地产开发企业的会计核算要求；熟练使用办公软件和财务软件；能力素质耐心细致，有责任心；能够灵活运用会计知识；沟通能力强，具有BaoMi意识；资格证书有会计从业资格证书，初、中级职称；工作环境其他要求一般情况下年龄在45岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：出纳员职位说明书基本情况职位名称出纳员所属部门财务管理部职位编号职位编制职位使命在财务管理部总经理领导下，依据国家法律法规和财务管理制度，负责公司的现金管理，确保公司资产的安全。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与部门管理 1. 参与部门管理，提出改善工作的建议； 2. 参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；部分建议的科学合理性现金管理 1. 严格遵守现金管理制度； 2. 审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性； 3. 负责现金和银行存款的收付，并编制相应的凭证； 4. 及时登记现金，银行日记帐，并与会计总帐核对； 5. 编制现金，银行日报，周报及月报，并核对银行往来帐目，按月编制银行存款余额调节表； 6. 合理安排现金备用金，并保证其安全性； 7. 及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还； 8. 负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管。全责准确安全规范及时资料完整手续齐备其他 1. 完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位银行合同责任单位和款项往来单位财务部总经理本职位公司各部门及员工基本任职资格最低学历大学专科专业会计、财务管理等相关专业工作经验一年以上财务管理部出纳工作经验；专业知识熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定；熟悉房地产开发企业的会计核算要求；熟练使用办公、财务软件；能力素质很强的责任感、能自律有职业操守；具有BaoMi意识；资格证书具备会计从业资格；工作环境其他要求一般情况下年龄在35岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：资金中心岗位配置备注：本资金中心主任为集团董事长，负责集团总体资金运营的筹划、运用；确保资金收支平衡，检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量控制风险，确保集团稳健发展，具有独立的资金审批决策权。资金中心委员会职责 1. 资金预决算管理 1. 组织初审并汇总各公司上报年度、季度、月度资金计划、资金周报表、资金日报表等相关资料； 2. 负责汇总编制年度、季度、月度资金执行情况表及资金管理工作报告； 3. 对上报的各公司资金预算进行复审并汇总上报集团资金中心主任，经审批后对其支付情况进行监督并严格执行资金管理委员会的各项决定； 4. 控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案； 5. 组织下属进行年度资金预决算和各公司项目结算报告； 6. 督促并落实各公司收入计划、资金中心资金调度方案； 7. 检查、考核资金预算、计划执行结果； 8. 动态监控公司现金流量，控制财务风险； 2. 资金筹融资管理 1. 流动资金借款计划纳入年度资金预算； 2. 提出并审定筹融资方案，统一调度资金； 3. 组织实施各公司经审批的筹资方案； 4. 公司内资金不足时，经审批通过后，资金中心负责组织向金融机构借款 3. 资金核算分析 1. 进行资金核算和各公司的预决算报表编制汇总并向中心主任汇报； 2. 定期向中心主任报告资金中心的资金状况、收支情况和资金使用情况； 3. 审核各公司的资金计划的真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性； 4. 根据审批通过的各公司资金计划严格按照管理办法执行； 5. 负责核算各公司年度、季度、月度资金计划； 6. 定期监督各类计划的执行情况，及时反馈资金计划执行中发现的问题； 7. 保管各公司上报的资金计划并档案，按要求装订并登记造册，以备查阅； 4. 运营资金管理 4、要求各公司资金收入均应纳入资金预算，并督促各公司将当日全部收入归集到资金结算中心统一管理； 5、监督各公司在集团指定的银行开设结算账户，未经批准，不得自行开立； 3、组织监控资金的收入和运用情况，安排并协调解决集团内资金短缺问题； 4、经资金管理委员会批准后，由资金中心统一向申请借款的公司调拨资金； 5、负责集团内部资金的融通管理； 5. 档案管理 2、具体负责资金中心管理工作，包括编号、造册、归档等工作； 2、根据管理制度，在各公司的配合下，定期整理资金计划执行结果并总结工作报告及归档；资金中心管理部副主任职位说明书基本情况职位名称资金中心副主任所属部门资金中心（财务二部）职位编号职位编制 1 职位使命在资金中心委员会领导下，负责所辖区域各公司的资金管理工作；初审及组织下属人员及时准确编制汇总各公司资金计划，为各项目公司及时进行资金的调配；为决策层提供确切的资金信息，保证集团资金有序运行。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与战略规划和经营管理决策 1、参与集团战略规划，提出建议并参与决策； 2、参加公司战略委员会，对相关重大经营管理活动提出建议并参与决策；部分建议的科学合理性部门管理 1、根据各公司资金计划，组织指导下属编制汇总整体资金计划，并负责监督落实； 2、控制部门内部管理费用支出； 3、协助建立健全资金中心管理体系，组织编制和完善各公司资金计划管理制度，并负责监督贯彻执行 4、负责部门内部工作安排，指导下属人员（以及各项目公司财务会计人员）完成各项工作； 5、协助组织下属人员培训和职业发展等工作，提升下属人员素质和能力； 6、负责直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效； 7、组织实施筹资方案，并协调完成筹融资工作 8、督促落实各公司收入计划，具体落实资金中心资金调度方案全责及时、准确性制度完善流程简洁顺畅机构简洁高效预算控制到位部门沟通顺畅资金预决算管理 1、提交所辖区域年度、季度、月度资金运行报告，资金委员会审批后负责监督实施； 2、负责对预算执行情况进行监控并根据实际需要提出调整建议； 3、控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案； 4、组织下属进行年度资金决算和项目结算，审核资金决算报告；全责准确性预算的控制情况资金运营分析 1、定期进行资金运营情况分析并向资金委员会汇报； 2、定期向董事长报告公司的资金状况、资金计划执行结果和资金使用情况；全责报表的及时性准确性合法合规情况资金管理 1、组织监控资金的收入和运用情况，安排并协调解决资金短缺问题； 2、提出对闲置资金的运用方案； 3、提出对外融资方案，经资金委员会审核批准后执行； 4、负责集团内部资金的融通管理；部分融资计划完成情况资金运用情况内部资金融通情况其他 2、在各公司协助下组织集团资金中心的管理工作； 3、完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位银行投资机构统计部门资金中心主任主管会计会计出纳本职位公司及下属分公司所有部门基本任职资格最低学历大学本科专业财务、审计、金融等相关专业工作经验八年以上的企业财务工作经验，其中三年以上房地产公司财务主管或经理管理职位工作经验；专业知识精通会计、财务管理知识；熟知房地产行业运营和管理，了解我国房地产行业和金融行业各项政策，掌握基本的人力资源管理知识；能力素质卓越的决策能力、综合分析能力、经营意识、综合分析能力、数据编制能力，心理素质好，工作认真负责、缜密细致；能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识；资格证书中高级会计师职称，注册会计师优先；工作环境其他要求年龄在45岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：主管会计职位说明书基本情况职位名称主管会计所属部门资金中心职位编号职位编制 1 职位使命在资金管理委员会领导下，负责年度、季度、月度资金计划的编制；各公司上报的资金计划汇总并上报中心副主任审核，及时反映公司资金收入、资金运用状况，为领导决策提供资金信息。工作职责及内容职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点参与部门管理 4. 参与部门管理，提出改善工作的建议； 5. 参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策； 6. 参与相关资金管理制度的制定和修订工作；部分建议的科学合理性财务分析数据支持 3. 负责资金计划汇总，定期提交各项资金数据为资金分析报告提供参考； 4. 督促各公司按时提交各项资金计划表、资金执行情况表及工作报告； 5. 协助监督各公司资金收入是及时归集到资金中心全责及时准确规范预算管理 5、具体负责编制汇总各公司月度、季度、年度各类计划并监督预算的执行； 6、负责对预算执行情况进行监控并及时上报上级领导相关情况 7、严格执行经审批后的资金计划； 8、为审核通过的筹融资方案准备并提交相关资料全责预算方案精确监控情况收支管理 4、根据资金中心管理有关规定，审核各部门上报的资金计划及实施情况； 5、严格按照管理办法对资金收支情况进行监督管理 6、按照管理办法审核各公司上报计划表；全责费用控制情况资金信息系统 2. 负责资金信息系统的日常维护管理工作； 3. 负责资金计划的整理归档工作部分信息系统完整运行平稳数据安全其他 2. 完成上级安排的其他工作。主要工作关系外部工作关系单位行政管理关系内部工作关系部门及职位税务部门银行合同责任单位和款项往来单位资金中心副主任会计出纳本职位公司各部门基本任职资格最低学历大学本科专业财务管理和会计相关专业工作经验五年以上财务会计工作经验，其中三年以上房地产公司财务主管管理工作经验；专业知识熟练掌握会计核算，财务管理知识和房地产开发企业的会计核算要求；熟练掌握办公软件和财会软件的使用知识；能力素质优秀的计划能力；良好的沟通、协调能力；较强的成本意识；严谨的工作态度和BaoMi意识；资格证书中级会计师职称；工作环境其他要求一般情况下年龄在45岁以下。编制：审核：审批：时间：时间：时间：会计职位说明书基本情况职位名称会计所属部门资金中心职位编号职位编制职位使命在资金管理委员会领导下，具体负责协助编制年度、季度、月度资金计划汇总和资料归档管理工作，协助主管会计准确汇集、整理资金中心运营活动产生的各种资金信息，为资金分析报告的编制和各种资金管理活动奠定良好基础。工作职责及内容

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