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财务部岗位职责

一、 工作岗位：财务主管
直接上级：财务经理
直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计
（一） 岗位职责
1、 贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务管理制度。
2、 负责本企业经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。
3、 负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报告。
4、 为本企业领导提供准确经营信息，为经营决策提供可靠依据。
5、 对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。
6、 控制资金的使用，以保证企业正常经营。
7、 负责财务、采购、库管、收银的日常管理工作。
（二） 工作内容及工作标准：
1、 监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完成情况，及时处理工作中存在的问题。
2、 认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。
3、 根据审批后的支出凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。
4、 严格执行物品采购等程序，合理安排采购。
5、 严格物品验收入库手续制度，监督考核库房管理工作，定期检查。
6、 及时掌握物品库存量，常用物品价格， 便控制经营成本。
7、 负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计表。
8、 审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中出现的问题及时协调解决，不得隐匿不报。
9、 审核每日物品出入库单据，并编制会计凭证，登计帐簿。
10、 审核工资发放表、员工提成发放表、技师提成发放表。
11、 核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。
12、 严格执行企业内部报销制度，降低费用开支。
13、 及时计算分析企业新增经营项目的成本，制订合理的价格，真正起到监督、控制，使企业经济效益快速发展的职能作用。
14、 组织好月天物品盘点和结帐工作。
15、 保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。
16、 保证企业财务住处传递及时、系统、准确。
17、 严格企业财务保密制度，遵守职业道德。
18、 制订付款计划，合理使用资金。
19、 协助财务经理完成其他工作。
二、 工作岗位：出纳员
直接上级：财务主管
直接下级：库管员、采购员
（一） 岗位职责
1、 严格遵守企业财务管理制度，认真办理报销、结算业务。
2、 对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格保密。
3、 妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。
4、 负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。
（二） 工作内容及工作标准
1、 负责前台营业款的收缴工作，审核无误后送存银行，填制营业收入日报表，向总经理汇报收入情况。
2、 根据审批后的支出凭单报销，并编制记帐凭证，经财务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。
3、 根据当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表，经财务主管审核后报总经理。
4、 每日下班前核对库存现金，发现问题及时查找，长、短款如实上报，并作帐务处理。
5、 负责发票、会员卡、净桑券的签发。
6、 支票的签发严格按支票管理制度执行。
7、 按规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。
8、 负责为收银台准备小面值现金，以便收银员结帐快速和找零。
9、 编制“银行存款调节表”及时查找未达帐项。
10、 严格执行采购管理制度，监督采购标准，发现问题及时上报避免企业损失
11、 定期检查库管员工作，协调库管员做好本月末盘点工作。
12、 抽查营业区各种物品、商品的备量，纪录抽查结果并及时上报主管领导。
13、 完成财务主管交办的其他工作。
14、 严格保密制度，遵守职业道德。
三、工作岗位：日审员
直接上级：财务主管
（一）、岗位职责：
1、负责每日收银账款的稽查，保证企业资金及时回收。
2、负责签单的统计、核对。
3、负责异地卡消费的统计、核对
4、负责本企业各公司内部挂帐的统计、核对。
5、负责销售提成的统计、核对。
（二）、工作内容及工作标准
1、按规定流程逐一核对每日酒水单、杂项单等，核定每日物品发放量。
2、逐一核对每日收银帐单，以保证收入的真实性。认真做日审纪录，发现问题及时上报
3、负责审核企业内部挂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。
4、负责审核签单、折扣的权限，核实签单
5、根据审核无误的帐单出具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目统计表、签单表、企业内部挂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。
6、负责核对技师按摩数量、提成金额，为出纳提供准确数据资料。
7、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。
8、保证各统计数据资料的真实性、准确性。
9、完成财务主管交办的其他工作。
10、严格保密制度，遵守职业道德。
四、工作岗位：采购员
直接上级：出纳员
（一） 岗位职责
1、 与供应商建立良好的供求关系，不谋私利，以合理的价格采购到质量达标的物品，保证企业经营工作的顺利开展。
2、 及时了解市场信息，掌握常用物品质量要求、市场行情，降低采购成本。
3、 定期对企业所有采购物品，包括送货物品的市场行情进行询价，起到价格监督的作用。
（二） 工作内容及工作标准
1、 每天下班前要把第二天需采购物品的申请单（经领导审批）进行整理，以保证采购有序。
2、 合理安排采购时间，本着急事急办的原则，对急购物品在接到物品采购申请单后4小时内采购到位，以保证企业政党经营为准则。
3、 严格执行企业采购流程，未经领导审批不得私扑克做主采购。
4、 不准借工作之便替他人或自己购买物品。
5、 本着采购“三比”的原则（同等价格比质量、同等质量比价格、同质同价比售后服务）定期上报企业常用物品的价格、质量、规格。
6、 及时巡访营业部门对采购或供货物品的使用要求，全力为一线服务。
7、 按采购物品申请单采购的物品及时入库，严格验收入库手续制度，并通知使用部门。
8、 鲜活菜品2天采购一次，其他物品（不急用）3开采购一次，既保证供应又不造成人力、财力浪费。
9、 每日作采购记录，熟悉采购渠道，了解物品质量价格，以备查询，对业务做到精益示精。
10、 如遇特殊情况未采购到位，应及时报主管领导，由主管领导采取应急措施以保证经营需要。
五、工作岗位：库管员
直接上级：出纳员
（一） 岗位职责
1、 负责企业所有物品的管理，保证经营需要。
2、 熟悉所有物品的价格标准、质量要求、品种规格、保质期限。
3、 根据经营需要掌握合理的库存量，既保证供应又不积压物品。
（二） 工作内容及工作标准
1、 物品送达企业后，库管员同送货人（采购员）依物品采购申请单所列项目逐一核对物品名称、规格、数量、单价、质量及送货单、发票，确认无误后填写入库单。并有送货人（采购员）、收货人、验货人签字。
2、 如实记录反映情况，对不符合质量要求的物品有权拒收，并及时上报主管领导，以保证企业利益。
3、 各部门按经日审核定后的物品申领单出库，杜绝非正常出库。
4、 熟知各部门物品备量，如因经营需要增加备量，要有经理批示。
5、 按规定库存量补充库存，保证供应，避免积压、失效、变质。如因库存不足影响经营可物品失效变质给企业造成损失，库管员负直接经济责任。
6、 根据各部门领导审批的每日物品申领单出库，并有领物人、库管员签字。
7、 入库单、出库单及时送交财务，库管员及时入帐、销帐，保证帐实相符，随时掌握库存量。
8、 库房物品码放整齐、仓位牢固、分类管理、存取方便。
9、 严禁非库管人员擅自入库，库房内严禁吸烟。
10、 保持库房内整洁卫生，做好防火、防盗工作。
11、 做好月天盘点工作，如实记录损耗、盘亏、盘盈，不得隐匿不报。
六、工作岗位：收银主管（收银领班）
直接上级：财务主管
直接下级：收银员、录入员、排房员、发牌员
（一） 岗位职责
1、 负责收款程序的制定、监督、检查和管理工作。
2、 负责收银岗位人员调配、班次安排、业务培训。
3、 定期向主管领导汇报收银工作，有权对员工的评定、奖惩、晋级提出意见。
（二） 工作内容及工作标准
1、 负责对各班次的交接班记录、备用金、发票、会员卡、净桑券的使用、保管及设备如：电脑、POS机、打印机、税控机、读卡器、验钞机等进行检查管理。
2、 检查收银员、录入员、排房员、发牌员的行为规范、仪容仪表、劳动纪律。
3、 及时协调解决客人在结帐中的投诉并上报当班经理及主管领导。
4、 及时处理收银中、录入员、排房员、发牌员工作中的疑难问题，保证工作顺利进行。
5、 监督检查收银员、录入员、排房员发牌员操作程序是否正确，发现问题及时纠正。
6、 定期调换班次、岗位互换，培养多面手。换班时要报请经理审批、主管领导备案。
7、 定期组织收银员、录入员、排房员、发牌员进行业务培训，提高业务技能。
8、 认真执行财务制度，和相关管理规定的落实情况。
9、 长款及时上交，跑单要查清原因，上报主管领导，按规定处罚。
10、 根据经营情况提出合理化建议，当好企业领导参谋。
11、 认真完成领导交办的其他工作。
七、工作岗位：收银员、录入员、排房员、发牌员
直接上级：收银主管
岗位职责：
（一）、行为规范：
1、自觉维护权金城企业洗浴连锁公司的利益及信誉，积极奉献、爱岗敬业， 保守企业机密。
2、遵守职业道德，履行岗位职责，规范工作程序，提高工作效率，保证工作质量，杜绝渎职行为。
3、保持良好的工作秩序，工作时间严禁大声喧哗、闲聊、串岗、吃东西、嬉戏打闹、开玩笑。
4、上班必须提前10分钟到岗，做好班前准备。并穿统一配置的应季工装。按规定岗位及班次上岗，不得随意调换岗位或工作内容。下班后不得随意在工作区内滞留。
5、注重自我修饰，保持饱满、乐观、热忱的工作精神，以树立良好的企业形象。
6、收银台及工作区域内禁止摆放与工作无关的用品。
7、接听电话要及时准确，使用标准的普通话，耐心解答客人提问，不许使用“大概、可能”等不准确词语。
8、为人须光明磊落，正直做人，不拉帮结派，严禁背后议论他人，搬弄是非，争功诿过。
9、企业的利益高于一切，树立高度的“主人翁”责任感。维护企业的荣誉，爱护企业各种设施。
（二）仪容仪表：
1、淡妆上岗，精神饱满，举止端庄，彬彬有礼。
2、工装洁净、舒展，长发不能过肩，严禁涂指甲油。
3、站立服务，面带微笑，用语礼貌得当。
（三）劳动纪律：
1、上班时间严禁脱岗、串岗、聊天。
2、上班时间严禁打私人电话。
3、上班时间不许迟到、早退。如有特殊情况需换班、请假者，必须提前一天向主管领导请示，经批准后方可休息。
4、收银台内卫生要随时清理，单据码放整齐。
5、当班收银员要保管好自己的钱箱，如发现帐款不符时，当班人责任自负。
6、客人消费后没有结帐或结帐金额不对，但客人已离开，发生跑单，应及时上报主管领导，找出原因，追究相关人员责任。处罚条例如下：
（1）第一次发生跑单，视情节严重，按照跑单面值的80%对当事人予以处罚。并进行口头批评。
（2）第二次发生跑单，视情节严重，按照跑单面值的100%对当事人予以处罚，并要求写出书面检查。
（3）如若再出现跑单现象，调离收银岗位，离职与否看个人表现及公司决定。
（4）当班发生的问题，能在本班解决的，在本班解决，不能解决的，上报主管领导，严禁推诿拖延。