K304 问卷调研-预算管理.doc

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项目实施调研问卷密级：★高★ 版本：1.0 调研问卷（预算管理） XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2025年2月11日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分： v 企业现状，请详细填写； v 预算部分，请对每一个问题给出详细回答。 v 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：问卷填写咨询：项目实施组联系电话：相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。企业现状及调研提纲 1、请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？ 3、企业目前是否进行预算管理？如果是，请说明企业的预算管理组织的组成？及预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基础资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？ 4、原来使用什么系统管理预算；原系统有哪些不能满足您的需求？主要问题及困惑是什么？ 5、企业预算管理的模式（以销定产？以产定销？）？ 6、预算管理体系是怎样的？企业预算是如何产生的？目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪？ 7、公司预算是否有涉及外币业务的情况？如果有，如何进行汇率管理？ 8、经常使用的预算报表有哪些？有哪些考核的指标？企业如何进行预算分析？ 9、当前的预算管理目标是什么？希望重点管理那些方面的预算？希望通过实施预算系统能达到怎样的管理效果？预算管理组织说明：企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成；内容值备注 1 公司是否设置预算管理委员会 □是 □否如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该职能。 2 公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制策略等基础资料 □是 □否如果“否”，没有统一控制的原因是什么？ 3 公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人 □只到公司 □部门级 □部分到部门，部分到人 □具体人员如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算 4 预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理 5 公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织附企业预算管理制度（收集）预算管理报表内容值备注 1 年度预算模板与月度预算模板是否相同 □是 □否 2 在编制月度预算时，是否受到年度预算的约束 □是 □否 3 编制部门预算是否受公司月度总预算的约束 4 预算报表之间是否存在勾稽关系 □是 □否附企业预算管理报表格式（收集）预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系预算管理内容内容值备注 1 是否编制多年战略滚动预算 □是 □否 2 是否编制年度全面预算 □是 □否 3 战略滚动预算是否要分解成年度预算 □是 □否 4 年度预算是否分解成月度预算 □是 □否 5 是否编制月度全面预算 □是 □否 6 是否编制月度资金预算 □是 □否 7 是否编制月度费用预算 □是 □否 8 预算是否由部门领导审核 □是 □否 9 业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核 □是 □否 10 有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理 11 预算是否按照部门、人员、物料等汇总？ □是 □否 12 业务系统的计划数据（如销售明细计划）与预算之间是否有区别？ □是 □否 13 12问中如果选择“否”，则业务系统的计划数据分别引入到那些预算表中 14 预算管理控制的业务有那些？如费用报销 15 对于超预算的业务如何进行管理？追加预算？严格控制？ 16 当前企业预算管理关注的重点在那里？提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门 17 当前企业想通过预算管理达到什么目标？附企业预算管理报表格式（收集）预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系预算编制和调整流程内容值备注 1 年度预算表的编制审批流程 2 月度预算表的编制审批流程 3 预算追加调整审批流程 4 预算业务单据控制流程 5 预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等 6 预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整 7 对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策附企业预算管理制度（收集）预算编制流程图（收集）预算调整流程图（收集）预算控制内容内容值备注 1 是否需要进行销售订单控制 □是 □否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 2 是否需要进行采购订单的控制 □是 □否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 3 是否需要进行付款申请单的控制 □是 □否应付系统还是现金系统如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 4 是否需要进行付款单、预付单的控制 □是 □否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 5 是否需要进行费用报销的控制 □是 □否费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单 6 费用报销预算控制的内容一般是？金额、部门还是？ 7 预算项目是否分级次进行控制 □是 □否如：通信费用作为一个大项目，下面还有手机费、固定电话费等项目，要求是按照通讯费总额控制，还是针对每个具体明细项控制，还是只控制某些明细项 8 预算控制是否需要进行人工决策 □是 □否如：当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整附提供需要进行预算控制的表及项目提供进行预算控制的业务系统单据、控制项目、提供需要进行预算控制的各业务系统单据业务流程（收集）预算分析内容值备注 1. 预算是否需要跨期比较分析 □是 □否 2. 对于没有进行预算控制的预算单据能否从核算系统找到实际数 □是 □否 3. 预算分析主要有那些指标 4. 是否需要通过查看预算执行情况，追溯到原单据 □是 □否 5. 是否需要自己定义预算分析表格式，通过设置相关取数公式计算分析 □是 □否附企业预算分析表格式（收集）对新系统要求 1、在使用K3预算管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的） 2、您对项目实施方式的初步设想（哪些部门、哪些人员参与，参与方式，参与程度） 3、对预算管理的具体要求？（如控制某一费用的发生额）未尽事宜 1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。 9

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