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1、项目实施调研问卷 密级：★高★ 版本：1.0 调研问卷（预算管理） XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2025年2月11日 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字
2、 分发 拷贝号 姓名 区域 填写说明 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： v 企业现状
3、请详细填写； v 预算部分，请对每一个问题给出详细回答。 v 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有
4、些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。 企业现状及调研提纲 1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？ 3、 企业目前是否进行预算管理？如果是，请说明企业的预算管理组织的组成？及预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基础资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？ 4、 原来使用什么系统管理预算；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？ 5、 企业预
5、算管理的模式（以销定产？以产定销？）？ 6、 预算管理体系是怎样的？企业预算是如何产生的？目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪？ 7、 公司预算是否有涉及外币业务的情况？如果有，如何进行汇率管理？ 8、 经常使用的预算报表有哪些？有哪些考核的指标？企业如何进行预算分析？ 9、 当前的预算管理目标是什么？希望重点管理那些方面的预算？希望通过实施预算系统能达到怎样的管理效果？ 预算管理组织 说明：企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，
6、预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成； 内容 值 备注 1 公司是否设置预算管理委员会 □是 □否 如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该职能。 2 公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制策略等基础资料 □是 □否 如果“否”，没有统一控制的原因是什么？ 3 公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人 □只到公司 □部门级 □部分到部门，部分到人 □具体人员 如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算 4 预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理
7、5 公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织 附 企业预算管理制度（收集） 预算管理报表 内容 值 备注 1 年度预算模板与月度预算模板是否相同 □是 □否 2 在编制月度预算时，是否受到年度预算的约束 □是 □否 3 编制部门预算是否受公司月度总预算的约束 4 预算报表之间是否存在勾稽关系 □是 □否 附 企业预算管理报表格式（收集） 预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系 预算管理内容 内容 值 备注 1 是否编制多年战略滚动预算 □是 □
8、否 2 是否编制年度全面预算 □是 □否 3 战略滚动预算是否要分解成年度预算 □是 □否 4 年度预算是否分解成月度预算 □是 □否 5 是否编制月度全面预算 □是 □否 6 是否编制月度资金预算 □是 □否 7 是否编制月度费用预算 □是 □否 8 预算是否由部门领导审核 □是 □否 9 业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核 □是 □否 10 有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理 11 预算是否按照部门、人员、物料等汇总？ □是 □否 12 业
9、务系统的计划数据（如销售明细计划）与预算之间是否有区别？ □是 □否 13 12问中如果选择“否”，则业务系统的计划数据分别引入到那些预算表中 14 预算管理控制的业务有那些？ 如费用报销 15 对于超预算的业务如何进行管理？ 追加预算？严格控制？ 16 当前企业预算管理关注的重点在那里？ 提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门 17 当前企业想通过预算管理达到什么目标？ 附 企业预算管理报表格式（收集） 预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系 预算编制和调整流程 内容
10、 值 备注 1 年度预算表的编制审批流程 2 月度预算表的编制审批流程 3 预算追加调整审批流程 4 预算业务单据控制流程 5 预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等 6 预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整 7 对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策 附 企业预算管理制度（收集） 预算编制流程图（收集） 预算调整流程图（收集） 预算控制内容 内容 值 备注 1 是否需要
11、进行销售订单控制 □是 □否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 2 是否需要进行采购订单的控制 □是 □否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 3 是否需要进行付款申请单的控制 □是 □否 应付系统还是现金系统 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 4 是否需要进行付款单、预付单的控制 □是 □否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？ 5 是否需要进行费用报销的控制 □是 □否 费用（借款）申请单、出差 （借款）申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单 6 费用报销预算控制的内容一般是？ 金额、
12、部门还是？ 7 预算项目是否分级次进行控制 □是 □否 如：通信费用作为一个大项目，下面还有手机费、固定电话费等项目，要求是按照通讯费总额控制，还是针对每个具体明细项控制，还是只控制某些明细项 8 预算控制是否需要进行人工决策 □是 □否 如：当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整 附 提供需要进行预算控制的表及项目 提供进行预算控制的业务系统单据、控制项目、 提供需要进行预算控制的各业务系统单据业务流程（收集） 预算分析 内容 值 备注 1. 预算是否需要跨期比较分析 □是
13、 □否 2. 对于没有进行预算控制的预算单据能否从核算系统找到实际数 □是 □否 3. 预算分析主要有那些指标 4. 是否需要通过查看预算执行情况，追溯到原单据 □是 □否 5. 是否需要自己定义预算分析表格式，通过设置相关取数公式计算分析 □是 □否 附 企业预算分析表格式（收集） 对新系统要求 1、 在使用K3预算管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的） 2、 您对项目实施方式的初步设想（哪些部门、哪些人员参与，参与方式，参与程度） 3、 对预算管理的具体要求？（如控制某一费用的发生额） 未尽事宜 1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。 9
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