公司部门职责与考核指标.docx

猫人国际（香港）有限公司
部门职责与考核指标

北大纵横管理咨询公司
二〇〇五年四月
目录

1、事业部
事业部负责销售管理；销售数据的统计分析；营销网络建设、经销商的管理、价格控制；外派机构管理和考核；货款回收等工作
部门职责
1 负责营销计划预算管理工作
1.1 搜集信息，分析市场状况，组织各驻外机构提报年度销售计划预案；
1.2 对销售计划预案进行分析、平衡、调整，汇总并提报营销副总；
1.3 承接公司年度销售计划，将销售目标分解到各驻外机构，由驻外机构按品种结构进行月度分解落实,并将分解落实情况上报；
1.4 将驻外机构按月度分解落实的品种结构进行汇总，制定年度、季度、月度品种结构销售计划；
1.5 将年度、季度、月度品种结构销售计划下达落实到各驻外机构；
1.6 按照销售计划，编制销售预算；
1.7 按照销售计划，做好与生产部门的生产组织、计划协调并督导实施执行；
1.8 负责销售数据的统计、汇总、分析工作；
1.9 负责销售合同管理相关工作
2 负责经销商管理工作
2.1 主持研究、创新现有市场渠道运作模式；
2.2 开拓、维护营销网络，并进行合理布局；
2.3 管理渠道价格体系，实施渠道价格控制；
2.4 负责经销商、终端合同档案管理；
2.5 负责经销商的选择、培训、拜访、沟通、考核工作；
2.6 负责经销商返利的核算、报批及执行情况的反馈；
3 负责外派机构管理工作
3.1 根据市场需要，提出驻外机构设立、调整及其人员配置建议及调动手续办理
3.2 负责驻外机构外聘人员的招聘工作和招聘人员的业务技能培训
3.3 负责驻外机构招聘人员的人事档案管理工作
3.4 负责驻外机构招聘人员的薪金提成的审核、汇总、报批、发放、审计工作
3.5 负责驻外机构有关管理制度、工作流程的制定、培训及执行情况的监督检查；
3.6 负责销售政策、策略的制定、报批、下达及执行情况的督导检查；
3.7 配合相关部门作好推广促销活动；
3.8 负责广告、媒体投放、刊播实施情况的监督、反馈；
3.9 主持召开驻外机构负责人例会，把握市场动态；
3.10 负责办理驻外机构营业执照及其他相关手续；
4 负责分管市场的货款回收管理工作
4.1 负责货款管理制度的草拟、报批、下达、培训工作；
4.2 负责货款赊销审批权限、赊销额度执行情况的监督检查
4.3 负责应收帐款责任落实、回款目标的分解下达和回款情况的监督反馈；
4.4 按公司回款制度，催收或结算货款。
5 发票等单据管理
5.1 开具所有的销售发票
5.2 及时统计、编制、报告当日销售日报
5.3 做好经销商返利的给付、结算工作
5.4 做好相关单据的登记、保管、传递等管理工作
5.5 负责办理发票购买、稽核等相关事宜
6 负责驻外机构的绩效考核工作
6.1 负责绩效考核方案的制定、报批、下达、培训辅导；
6.2 负责驻外机构有关业务管理指标的下达；
6.3 负责驻外机构业务指标、业务管理、基础管理工作完成执行情况的现场检查考评
6.4 负责驻外机构销售业绩的统计.、汇总、分析；绩效考核的计算、报批、发放
7 售后服务管理
7.1 销售热线的接收、登记、反馈、处理
7.2 客户投诉的接待、登记、反馈、处理工作
7.3 作好公司与各级政府工商、质量监督部门的工作协调；
8 负责营销相关管理制度的制定、发布和执行
9 负责本部门工作计划的编制、工作分工安排和内部考核；
10 负责公司领导交办的其它工作
11 协助其它部门完成其相应工作
12 负责本部门文件资料的保管与归档
13 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作

部门考核指标
关键业绩指标（）

1 当期销售收入
2 当期销售收入贡献率=本期本部门（事业部）销售收入净额（扣除赊销额）/本期公司销售收入总额（扣除赊销额后的净额）×100%
3 来自新开发的销售收入
4 销售费用率=销售费用/销售收入×100%
5 人均销售费用率=销售费用/销售人员平均数
6 终端数量增长率
7 货款回笼率=（当期货款回笼额/同期销售额）×100%
8 经销商平均月销量
9 阶段终端建设数量
10 终端平均销售利润
11 销售团队建设

任务绩效指标（）

1 销售计划提报的及时性
2 销售计划、预算的准确性
3 销售计划完成率
4 销售数据统计的准确性
5 销售合同签约率
6 销售合同履约率
7 返利计算准确率
8 销售政策、策略执行到位率
9 货款回收率
10 应收账款责任落实率
11 客户满意率

临时任务指标（）

1 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
2 负责协助其他部门完成其相应工作；
3 负责完成领导交办的其他工作；
4 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
5 负责本部门文件资料的保管、归档工作。
2、市场部
市场部负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌发展与传播、市场策划、产品线管理、市场信息收集、汇总、分析、研究等工作。
部门职责
1 市场资讯的收集与分析
1.1 收集分析政府产业政策、政治、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；
1.2 定期进行消费者调研，提出调研报告；
1.3 定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告；
1.4 定期进行内部销售数据分析，形成分析报告；
1.5 收集分析竞争对手的资讯，了解竞争对手的动态。
2 市场趋势及市场远程目标的研究及规划
2.1 分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议；
2.2 根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标；
2.3 根据市场远程目标编制实施计划；
3 品牌发展及品牌传播的管理
3.1 进行品牌定位，构筑品牌个性，建立品牌识别系统；
3.2 根据公司发展需要，协助人力行政部组织对公司员工进行品牌知识培训；
3.3 制订品牌传播策略及实施计划、年度预算；
3.4 监控品牌传播的实施；
4 促销管理
4.1 促销计划、预算的编制与执行；
4.2 制定并执行短、中、长期消费者促销、广告、媒体、公关计划及方案；
4.3 研究促销理论，发展、创新促销技术；
4.4 对驻外机构组织的现场活动进行业务指导；
5 新闻宣传
5.1 研究、掌握公司以及市场营销传播的需求，制定新闻宣传和软新闻传播计划及传播预算；
5.2 组织撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关；
5.3 新闻媒体的选择以及业务协调；
6 广告方案设计与执行
6.1 设计、执行公司广告方案及预算；
6.2 掌握、沟通和选择媒介信息；
6.3 办理相关广告发布的工商审查；
6.4 购买、发布具体广告段位；
6.5 签订和管理广告合同；
6.6 跟踪、监控、评估广告发布效果；
6.7 编制分析广告预算执行报告；
7 形象设计与制作
7.1 进行公司形象识别系统的创意设计；
7.2 进行公司影视广告的基础创意和联系制作；
7.3 研究、实施市场营销的创意设计和制作设计方案；
7.4 促销品功能及形象的设计、选择、制作；
7.5 研究、实施现场活动的形象设计及相关资材的设计与制作方案；
7.6 研究、实施公司包装物、商标的创意设计方案；
7.7 督导公司所属各系统对形象识别的使用情况；
8 产品线管理
8.1 对现有产品线结构的分析、研究、理顺、调整等管理工作；
8.2 研究产品的包装、规格、定价等产品管理属性，提出改进性意见；
8.3 新产品概念的设计、市场调研、消费者测试等管理工作。
9 公司有关活动的影像摄制、资料的整理归档。

部门考核指标
关键业绩指标（）

1. 市场占有率=销售收入／行业销售总额×100%
2. 品牌知名度=品牌在客户中的认知程度
3. 销售额
4. 销售利润
5. 存货金额

任务绩效指标（）

1 各类市场资讯报告内容符合规范、内容全面，提交及时
2 市场发展研究报告引用数据准确、权威；层次分明、结论清晰
3 品牌定位清晰、传播主线明确，计划执行的及时性，有效性
4 促销方案的有效性、效果评价的及时性
5 新闻媒体传播计划执行的及时性、有效性；宣传稿件内容的正确性；
6 广告传播计划实施的及时性和有效性；效果评价的及时性
7 形象设计与制作的规范统一性，设计任务的质量、完成的及时性；
8 促销品价格的合理性、采购方案实施的及时性、促销品质量的符合性；
9 产品线管理计划实施的及时性、效果评价的及时性
10 协助其他部门完成相应工作的及时性和有效性

临时任务指标（）

6 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
7 负责协助其他部门完成其相应工作；
8 负责完成领导交办的其他工作；
9 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
10 负责本部门文件资料的保管、归档工作。

3、产品开发部
部门职责
1 开发规划
1.1 编制公司中长期新产品发展规划及经费预算。
1.2 编制公司年度新产品开发计划和老产品改进计划，经批准后组织或协助实施，并负责实施过程中的产品质量和工艺技术问题；
1.3 编制本部门专业设计工具、设备等中长期资源配置计划；
1.4 编制修订公司技术开发管理制度。
2 信息收集及外部对接
2.1 负责国内外相关技术、领域相关技术资料和信息的收集、整理与保管；
2.2 负责与公司外部科研机构及相关单位的联络、交涉及技术洽谈；
3 相关项目开发
3.1 负责公司下达的新产品的立项、开发、消费者试验；
3.2 负责及时与公司或外协厂相关部门协调，了解质量动向，协助编制攻关计划；
3.3 负责组织或协助各外协厂技术难题的攻关；
3.4 负责协助对及原料部分非常规项目的分析和检验；
4 休闲服项目开发
4.1 协助对新产品原料资源的调查，协助市场调研；
4.2 负责新产品的立项、研制、中试、协助试生产；
4.3 负责组织或协助技术难题的攻关；
5 负责公司领导交办的其它工作；
6 协助其他部门完成其相应工作；
7 负责本部门文件资料的保管与归档工作；
8 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作。
部门考核指标
关键业绩指标（）

1 产品开发计划完成率=(指标值等于实际完成样品数量/计划完成样品数量)%
2 订货会样品制作质量差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量

任务绩效指标（）

1 开发规划的质量
1.1 与公司战略的匹配性
2 信息收集及外部对接情况
2.1 信息收集全面、及时、准确
2.2 外部资源利用有效性；
3 相关项目开发
3.1 技术攻关对制衣厂生产的指导性
3.2 与生产部门的配合协调性
4 工具设备管理，设备完好率。
5 领导交办工作及时完成
6 协作工作部门满意
7 归档及时
8 严格遵守BaoMi原则

临时任务指标（）

1 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
2 负责协助其他部门完成其相应工作；
3 负责完成领导交办的其他工作；
4 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
5 负责本部门文件资料的保管、归档工作。

4、采购部
生产部负责产品外协和物资采购管理工作。
部门职责
1 负责生产物资的采购管理工作
1.1 负责编制公司的年度、月度生产物资采购计划；
1.2 负责按计划进行物资采购及采购管理工作；
1.3 负责督导所采购物资的仓储保管工作。
2 采购计划
2.1 市场采购相关信息的收集；
2.2 根据生产计划编制原料、辅料采购计划；
2.3 对采购计划预算实施情况的分析说明；
3 采购及品质控制
3.1 负责实施的购计划，保证质量，确保满足市场需求；
3.2 负责供货方资质考评制度的制定与实施

部门考核指标
关键业绩指标（）

1 采购计划完成率=按时完成采购计划的比例
2 供货质量合格率=未被退货量占总供货量比例
3 材料价格合理性=在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格
4 供应商管理指标=指的是供应商更新率和评估报告质量

任务绩效指标（）

1 物资采购、督导仓储管理
1.1 所编制的物资采购计划在时间、数量、价格方面符合公司的要求；
1.2 所采购的物资的质量、数量、时间要符合生产要求；
1.3 所采购的物资的价格符合成本控制要求；
1.4 采购过程和手续符合公司制度的要求；
1.5 物资的库存量要合理，既要保证最低的的资金占用，又要保证满足生产需要；
1.6 对物资采购、仓储过程的督导要及时、全面、到位；
2 采购计划完成情况
2.1 所编制的采购计划在时间、数量、价格方面符合公司的要求；
2.2 所组织采购的物资的数量、质量、时间要符合销售的要求；
2.3 对事业部提出的产品要及时安排生产，并保证数量、质量的符合性；
3 采购过程中，实施比价采购
3.1 在原材料采购过程中实施比价采购，物资采购最高价格除特殊情况外不应高财务部门制订的出企业物资采购最高限价。
3.2 在比价采购的同时，必须保证采购物资的质量。
3.3 在比价采购过程中，必须遵守“公开、公正、公平”的市场竞争原则。

临时任务指标（）

1 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
2 负责协助其他部门完成其相应工作；
3 负责完成领导交办的其他工作；
4 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
5 负责本部门文件资料的保管、归档工作。
5、储运部
储运部负责公司物流配送、仓储、司机车辆等管理工作。
部门职责
1 负责产品物流配送管理工作
1.1 编制、实施产品物流配送计划；
1.2 市场订单的接收、传递、项目内容的核实及信息反馈
1.3 配送单据的准备、传递、保管、配送环节签字确认及帐目管理
1.4 配送车辆资质的选择、运费标准的设定建议、配送质量的验证、考核；
1.5 配送运费的计核与报批。
1.6 负责承运货物的保险管理
1.7 与配送相关部门的工作协调
2 车辆、司机管理
2.1 对营销车辆和司机的日常管理工作；
2.2 对车辆维修申请的审核、维修厂家及维修内容的确认
2.3 审核、统计、结算、考核车辆维修、油资和交通规费等费用；
2.4 对所辖车辆的例保、通行证等的管理及司机的安全例会管理
2.5 与车辆、交通、安全管理等部门的工作协调；
2.6 办理新购、报废车辆等相关手续；
2.7 负责司机岗位变动的相关资材、工具等手续交接管理
2.8 负责车辆档案管理。
3 仓储管理
3.1 办理相关产品及物资的出入库手续
3.2 做好仓储帐目管理，定期对帐，实现帐卡物相符
3.3 做好仓库的现场及安全管理工作
3.4 仓库的单据审核、盘点及核算工作
4 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
5 负责协助其他部门完成其相应工作；
6 负责完成领导交办的其他工作；
7 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
8 负责本部门文件资料的保管、归档工作。
部门考核指标
关键业绩指标（）

1 收、发料的准确性和及时性=按领料单发料准确率=1-（错误次数/总次数）×100%；
2 物资转运、验收的准确性和及时性=物资转运、验收及时率=1-（人为因素发生延误次数/总次数×100%）
3 库存盘点帐实相符率=库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%
4 物资转运、验收的准确性和及时性，按规定的时间和订单或合同要求转运、验收
5 物资转运、验收、出入库的安全性，保证人员、物资、库房的安全

任务绩效指标（）

1 订单配送内容执行的准确性、及时性；
2 营销车辆管理杜绝重大不安全事故，车辆考核的及时性、准确定；
3 资财采购质量的合格率、交货的及时性；
4 售后服务的及时性及满意率；9000系列售后服务要素认证工作的有效性；促销奖盖的回收、处理的及时性、准确性
5 出入库手续齐全、月度盘点帐卡物相符，杜绝不安全事故；
6 发票保管无丢失、发票开具准确率；
7 仓储信息管理台帐等的及时性和完整性

临时任务指标（）

1 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
2 负责协助其他部门完成其相应工作；
3 负责完成领导交办的其他工作；
4 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
5 负责本部门文件资料的保管、归档工作。

6、财务审计部
财务部主要负责公司的财务管理、会计核算与监督工作
部门职责
1 预算管理
1.1 负责根据公司年度经营计划组织编制公司年度、月度财务计划预算；
1.2 负责监督各部门预算开支；
1.3 负责根据总经理办公会议对预算进行季度调整；
1.4 负责编制部门预算，经批准后组织实施；
2 财务管理
2.1 资产管理
2.1.1 负责货币资金使用的安全、完整，定期与银行对帐编制银行余额调节表；
2.1.2 负责组织人员对存货定期进行盘点，办理存货报废清理的相关手续；
2.1.3 负责组织人员对固定资产定期进行盘点，办理固定资产报废清理的有关手续；
2.2 应收账款管理
2.2.1 负责应收账款以及应收款项的账龄分析，编制、下达催款通知单；
2.2.2 负责应收账款呆账、坏账的确认、上报工作；
2.2.3 负责应收账款移交以及与清欠工作的对接工作；
2.3 税务管理
2.3.1 负责拟定公司税收筹划；
2.3.2 负责税收法律法规的宣传工作；
2.3.3 负责公司各项税金的申报、认证、缴纳、年检；
2.3.4 负责接洽税务检查；
2.4 保险管理
2.4.1 负责拟定公司保险筹划；
2.4.2 负责办理公司财产（含车辆、人身、员工家财）保险工作；
2.4.3 负责公司保险理赔事宜；
2.5 其他日常管理
2.5.1 负责界定成本费用开支范围，负责制定和修订成本费用的开支标准；
2.5.2 负责公司对内、对外的会计报表编制，接洽中介机构的审计；
2.5.3 负责按照国家财务通则和企业会计准则，落实财务会计制度，设置调整公司会计科目；
2.5.4 负责公司银行账户开立和变更工作；
2.5.5 负责公司其他负债、资产、损益账户的登记、核对；
2.5.6 负责编制公司财务人员专业知识培训计划；
3 财务分析
3.1 对预算执行情况进行月度分析并及时反馈；
3.2 负责按照成本定额和成本计划进行成本控制、成本分析工作；
3.3 负责财务报表上报工作并提供月度报表分析；
3.4 负责组织公司季度财务分析；
4 审计监督
4.1 负责公司年度财务审计；
4.2 负责公司预算执行情况审计；
4.3 负责公司分支机构负责人、财务主管离任审计；
4.4 负责公司增收节支执行情况审计；
4.5 负责公司项目审计；
4.6 负责营销外派机构内部审计；
5 资金运营管理
5.1 负责拟定公司年度融资计划；
5.2 负责办理公司贷款、贴现等业务，做好审查、使用及还款工作；
6 会计核算
6.1 负责公司销货款等所有收入项目的审核结算工作；
6.2 负责资本支出、材料采购、费用报销等所有开支项目的审核结算工作；
6.3 负责会计凭证的填制、复核工作；
6.4 负责会计账簿的登记与核对工作；
6.5 负责材料核算工作，定期与仓库对帐；
6.6 负责成本核算工作，正确核算各种产品成本；
6.7 负责按规定提取固定资产折旧；
6.8 负责公司各项税金的计算；
6.9 负责会计电算化、财务信息化工作，提供各种查询资料及报表；
7 负责公司领导交办的其他工作；
8 协助其他部门完成其相应工作；
9 负责本部门文件资料的保管与归档工作；
10 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作。

部门考核指标
关键业绩指标（）

1 部门费用与预算的差异率=[（当期实际发生的部门费用－当期部门费用预算）／当期部门费用预算]×100%
2 预算制定、调整按时开展和完成率=按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%
3 成本费用与预算的差异率={1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）}×100%
4 计划财务费用与实际财务费用差异率=（实际发生的财务费用／计划财务费用）×100%
5 实际所得税率=（实际上缴所得税/税前利润）×100%
6 运营资本周转天数=(流动净资产/销售收入)×365
7 应收帐款周转率=销售收入／应收帐款平均余额
8 固定资产周转率=总营业收入/固定资产均值
9 现金利息偿还能力=（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）
10 财务会计职能服务满意率=公司员工对公司财务会计职能服务满意率评分的算术平均值
11 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量
12 衡量财务部门财务预算编制质量＝（公司实际发生的成本费用总额－公司成本费用预算总额）/公司成本费用预算总额

任务绩效指标（）

1 预算的质量、及时性；内容全面完整，数据准确无误，数据间勾稽关系正确，符合公司经营目标，提交时间及时，预算调整时间及时；
2 财务管理科学合理及时准确
2.1 货币资金使用的安全性、完整性；资金使用手续齐全，无差错，安全率达到100％；存货管理的全面性；存货进出手续齐全，登记及时，每月与仓库保管人员对帐1次，每年X月、X月组织人员对全部存货进行全面清查盘点，发现问题及时查询及时调整；固定资产管理的全面性；固定资产进出手续齐全，登记及时，报废手续符合管理规定，每年组织人员对全部固定资产进行一次全面清查盘点，发现问题及时查询及时调整；
2.2 应收款项管理全面性；每月对应收款项进行账龄分析，通过对比找出原因，突出重点，反馈及时，跟踪到位；
2.3 税收政策法规熟悉度、准确性；熟练掌握、运用各项税收政策法规，计提准确，申报认证及时，无漏报，检查差错率不超过X％；
2.4 商业保险政策的熟悉度、保险费用的效益性；熟练掌握各种保险政策，了解各保险公司费险种、费率，保险费用不超过同险种平均值，理赔及时并达到100％；
2.5 日常管理质量和及时性；数据计算准确，科目设置精确，监控到位，登记及时核对及时；
3 分析的正确性，意见反馈的及时性；分析全面，数据可靠，分析过程清晰，结论明确，重点突出。
4 财务审计报告的质量和准确性；审计全面、无遗漏，审计过程记录详细、准确，审计工作底稿完整率X％，审计结论明确、及时，建议合理；
5 融资计划的质量和全面性、安全性；融资计划符合公司经营方针，资金筹集及时，使用合理，贷款、贴现利率低于同行业平均水平，资金运作安全；
6 核算的准确性、及时性；收付手续齐全，数据准确，结算及时，复核认真，无遗漏，凭证制作差错率不超过X％，报表数据准确上报及时，月报不超过次月X日；
7 财务部门根据近三年的物资实际采购成本及市场价格信息，按各品种分别预算出对应的物资采购单位成本，据此制订出企业物资采购最高限价。这是价格监督的主要依据，也是采购人员的购物指南。
8 领导交办工作的质量和及时性；领导满意；
9 部门间工作认可度；分管部门满意；
10 资料保管、归档工作的完整性、及时性；资料完整无丢失，次年X月份前将前一个年度资料全部归档；
11 BaoMi工作的完成情况；无泄密情况；

临时任务指标（）

1 负责编制本部门的工作计划并组织实施；
2 负责协助其他部门完成其相应工作；
3 负责完成领导交办的其他工作；
4 负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的BaoMi工作；
5 负责本部门文件资料的保管、归档工作。

7、人力行政部
人力行政部全面负责公司人力资源和行政工作。
部门职责
1 人力资源规划
1.1 负责制定公司中、长期人才需求预测及开发规划方案；