恒丰纸业集团财务处出纳员岗位说明书.docx

集团财务处出纳员岗位说明书
基本情况
岗位名称
出纳员
所属部门
财务处
直接上级
财务处处长
直接下属

职

责
1. 每日进行现金和银行日记账日结和账时核对，要求日清月结
2. 保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责
3. 负责办理现金的结算。办理时，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金
4. 负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票
5. 复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证
6. 根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记账，每日进行日结，作出日现金流量表
7. 负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理
8. 监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的定额管理,努力提出合理利用资金的建议
9. 每日复核收付会计凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，发现问题及时告诉相关的会计进行改正
10. 根据收、付会计凭证，对每笔凭证进行账时核对，每日进行日结，做到日清月结
11. 根据会计凭证 每日编制现金流量表

职

权
1. 收付款原始凭证的复核或审核权
2. 银行存款日记账和银行对账单的核对
3. 货币资金定额管理的建议权
4. 领导授予的其他权力

工作关系
内部工作关系
与集团各部门协调工作

外部工作关系
各开户银行

工作记录
提交的资料：
所负责会计科目账表及凭证
日现金流量表
提交给：
处长
办公设备
计算机、电话、打印机、档案柜
任职资格
学历职称
中专以上，初级以上
专业
财会及相关专业
年龄
55岁以下
性别
不限
工作经验
2年以上工作经验
工作技能
熟练使用各种办公软件
较好的文字功底
语言能力较好的
职前培训
岗位知识技能
专业知识水平

其他要求

版本控制
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2004-3-22
版本建立