资金来源运用预算表.docx

资金来源运用预算表
金额 人民币元
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计
上期结余（A）

收

入
现金销货

应收票据兑现

利息收入

合计（B）

支

出
应付票据兑现

利息支出

薪 资

水电费

邮电费

修理费

交际费

差旅费

交通费

电话费

办公费

运输费

福利费

劳保费

税 金

保险费

杂 费

合计（C）

本期余出（D=B-C）

本期结余（E=A+D）

核准： 复核： 制表：
说明：1．年报性质；