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恒丰纸业集团财务处出纳员岗位说明书.docx

1、 集团财务处出纳员岗位说明书 基本情况 岗位名称 出纳员 所属部门 财务处 直接上级 财务处处长 直接下属 职 责 1. 每日进行现金和银行日记账日结和账时核对,要求日清月结 2. 保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责 3. 负责办理现金的结算。办理时,按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金 4. 负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银行结算工具,严格控制签发空白、空头支票 5. 复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证 6. 根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记

2、账,每日进行日结,作出日现金流量表 7. 负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理 8. 监督和维护财经纪律,依规定阻止违法和违规的收支行为,参与货币资金的定额管理,努力提出合理利用资金的建议 9. 每日复核收付会计凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证,发现问题及时告诉相关的会计进行改正 10. 根据收、付会计凭证,对每笔凭证进行账时核对,每日进行日结,做到日清月结 11. 根据会计凭证 每日编制现金流量表 职 权 1. 收付款原始凭证的复核或审核权 2. 银行存款日记账和银行对账单的核对

3、 3. 货币资金定额管理的建议权 4. 领导授予的其他权力 工作关系 内部工作关系 与集团各部门协调工作 外部工作关系 各开户银行 工作记录 提交的资料: 所负责会计科目账表及凭证 日现金流量表 提交给: 处长 办公设备 计算机、电话、打印机、档案柜 任职资格 学历职称 中专以上,初级以上 专业 财会及相关专业 年龄 55岁以下 性别 不限 工作经验 2年以上工作经验 工作技能 熟练使用各种办公软件 较好的文字功底 语言能力较好的 职前培训 岗位知识技能 专业知识水平 其他要求 版本控制 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 2004-3-22 版本建立

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