某汽车集团财务部出纳岗位说明书.docx

出纳

岗位名称
出纳
岗位编号
SH-CWB-05
所在部门
财务部
岗位性质
行政
工资等级

岗位定员
人
直接上级
财务经理
直接下级

辖员人数

拟定日期

修改日期

职责概述：
负责收付现金及票据，核算现金流量
工作
任务
负责公司现金支票的收入保管、签发支付
按照公司的财务管理制度报销结算各项费用，并编制相关凭证
及时准确地编制记帐凭证，逐笔登记总帐及明细帐，定期上交各种完整的原始凭证
管理银行帐户、转帐支票与发票
编制现金、银行存款日记帐，每周与会计核对，每月末与银行对帐
贯彻执行公司5S管理规定
财务经理交办的临时任务
工作权限：
公司经营发展的建议权
对公司内财务管理制度执行情况的监督权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行
职业发展路径和工作轮换
该岗位可轮换到

该岗位可晋升到
会计
任职资格
教育水平
大专及以上学历
专业
财务管理、会计
经验
1年以上本岗位工作经验或2年以上相关岗位工作经验
知识
熟悉国家会计法规、了解《公司法》及相关经济法规
技能技巧
熟练掌握计算机操作技能，具备基本的网络知识
个人素质
具有较强的责任心、工作细致
其他
使用工具和设备
电脑、电话、计算器
工作环境
室内办公
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档

上岗所需熟悉时间
1个月以上
体能要求
身体健康，有良好的心理素质及职业道德
工作均衡性
忙碌
考核指标

备注

上级主管确认