一厂现金出纳岗位说明书..docx

一厂现金出纳岗
岗位名称
现金出纳岗（生啤）
岗位编号

所在部门
一厂财务科
岗位定员
2人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职： 负责生啤的现金收付款和会计凭证报表的整理、归档工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责现金的收付款工作
工作时间百分比：76 %
工作
任务
对发票等单据进行核对并计算出应收款项
频次：120次/天
用时：1分钟
收取现金并防止假币
频次： 120次/1天
用时：3分钟
认真填制每日的现金交款单，并将款项交与银行
频次：2次/ 天
用时：30分钟
职
责
二
职责表述：负责填制现金收付款凭证
工作时间百分比：9 %
工作
任务
核对当日销量并填制产品销售数量核对单
频次：1次/ 天
用时：25分钟
次日上班后1小时内填制上个工作日现金收付款凭证
频次：1次/ 天
用时：20分钟
次日下班前将上个工作日现金收付款凭证送交稽核
频次：1次/ 天
用时：15分钟
职
责
三
职责表述： 会计凭证、报表等财务档案的整理、归档工作
工作时间百分比：10 %
工作
任务
整理会计凭证
频次：1次/ 年
用时：21天
整理会计报表
频次：1次/ 年
用时：3天
会计凭证、报表交付档案室并办理归档手续
频次：1次/ 年
用时：1天
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比： 5%
权力：
1、有生啤酒业务的现金收付款原始单据的的审核权
2、有财务科范围内的各项资产的使用权
3、有对假币的检查权
考核指标：
1、单据与现金的检查：保证生啤酒的单据和现金相符，正确率为100%
2、会计凭证制作：会计凭证填制准确率为100%，当日发生的业务在次日编制会计凭证
3、假币防范：全年假币控制在1000元以内
4、档案归档：次年4月30日以前将前一个年度的报表、凭证归档完毕，达到档案要求
工作协作关系：
内部协调关系
销售公司、财务部
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
大专
专业
企业理财，审计以及与会计相关的专业知识
工作经验
财务工作经验2年
能力要求
具有人际交往能力
个性特征
稳重，细心，责任心强
生理特征
无特殊要求
所需培训
会计上岗培训（6个月）、管理知识的培训（3天）
工作特点：
工作场所
以本部门场所为准
工作方式
以坐为主
工作时间特征
3月-4月8小时/天， 5月10小时/天，6月-7月14小时/天，8月-9月16小时/天，10月-2月8小时/天，夜间工作时间占总工作时间的一半左右
工作环境
潮湿，夏天蚊虫较多。
体力精力消耗
精神和脑力高度集中。
劳动保护
眼睛疲劳，睡眠不足,可能造成肺部、呼吸道疾病及肩周炎等
使用工具/设备
电脑，打印机，电话，计算机，文件柜，办公桌椅，验钞机，
所需记录文档
现金日记帐
备注：