UNIDA信息产业公司财务部出纳职位说明书.docx

出纳职位说明书
一、基本资料
职位名称
出纳
所在部门
财务部
职位定员
1名
所在职系
行政事务职系
直接上级
财务部经理
直接下级

填写日期
2002年11月2日
二、工作描述
本岗位工作目标：
在公司领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的规定，认真办理、完成公司资金保管、收付、结算业务。参与企业文化建设。
工作职责
时间百分比
发生频率
职责
任务
职责一：完成有关现金银行的工作
70%

工作
任务
负责公司与银行间的业务往来

日常
负责发票、支票的开具、管理和存档

日常
负责填制与发票、支票管理相关的报表

日常
负责临时性的收款（针对客户）

日常
负责公司的备用金管理

日常
职责二：完成有关工资的相关工作
5%

工作
任务
负责每月的工资审批

每月一次
负责每季度的劳资报表报送

每季一次
职责三：工作信息交接
10%

工作
任务
负责每星期出具出纳报告单，汇总支出情况

每周一次
定期向部门经理汇报工作

日常
职责四：相关工作成果和过程数据的配置管理
10%

日常
职责五：相关工作成果和过程数据的配置管理
5%

日常
工作权限：
权限一：公司现金的管理权
权限二：发票、支票、汇票管理的实施权
权限三：临时性收款的督办权
权限四：工资单与劳资报表的审核权
工作协调关系：
内部
关系
部门
岗位
协调内容
发生频率
本部门
部门经理
汇报工作
日常
本部门
会计主管
账目交割
日常
各部门
各类人员
发票管理
日常
外部
关系
单位
人员
协调内容
发生频率
银行

现金业务

客户

临时性款项收付

高新区劳资部、统计局

劳资报表报送

所需记录文档：
所需记录文档
传送的部门/岗位
银行现金对账单
会计主管
出纳报告单
行政总监
发票未收清单
采供部
票据、账单
会计主管
相关工作成果和过程数据的配置文档
网络服务器
三、任职资格
最低学历
专科
专业
财经类专业
经验要求
工作经验
最低工作时间
会计
2年
出纳
1年
所需培训
培训内容
培训方式
最低培训时间
会计
在职
10天
财务
在职
10天
知识与技能
所需知识与技能
熟练程度
财务与会计知识
熟练
成本预算知识
了解
沟通与协调能力
掌握