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钢材采购供应管理暂行办法

第一章 钢材采购供应原则
第一条 钢材采购、供应由公司根据房地产建设项目实际需要确定，统一经营。
第二条 集团公司采购的钢材只能用于本公司承建或开发的房地产建设项目，不得挪作他用。
第三条 钢材采购、供应实行有组织、有计划、高效率、低成本原则。
第二章 钢材采购供应组织管理
第四条 钢材采购、供应工作由集团公司经营管理部统筹，集团公司工程部、财务部、稽核部以及甘肃铁发置业房地产开发有限公司按划分职责具体负责。
第五条 集团公司各相关部门负责银川、中卫地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责为：
一、经营管理部职责：钢材采购、供应事宜洽谈；钢材采购计划统筹；钢材采购款手续办理；钢材采购、供应、结算对账。
经营管理部指定钢材采购专管人员（由该部营业房管理人员担任），由集团公司授权并备案。
二、工程部职责：与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。
工程部指定钢材供应专管人员1名，由集团公司授权并备案。
三、财务部职责：钢材采购款的筹集；钢材采购款的支付；钢材采购、供应对账、结算。
四、稽核部职责：审核工程施工各阶段计价时有关钢材款的结算；审核工程竣工后有关钢材款的结算。
第六条 甘肃铁发置业房地产开发有限公司受集团公司委托，负责兰州地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责：
一、指定1-2名钢材采购、供应专管人员（经集团公司授权和备案），协助集团公司经营管理部签订钢材采购合同；向钢材供应单位及集团公司经营管理部提报钢材采购计划等。
二、负责与施工单位签订钢材供应合同（供应主体为集团公司）；与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。

第三章 钢材采购、供应程序
第七条 银川、中卫地区钢材采购、供应程序：
一、工程部审核、汇总各项目、各施工单位月、季、年度钢材计划（用量、规格、型号、提货时间），复核确认后向集团公司经营管理部提交《钢材需求计划表》。
二、经营管理部根据工程部提报的钢材需求计划，向钢材供应单位提报采购计划（采购数量、规格、型号及时间），并报财务部备案。财务部、经营管理部依据钢材需求计划和钢材供应单位要求提前办理钢材采购预付款。
三、钢材到货后，经营管理部钢材采购专管人员会同工程部钢材供应专管人员到钢材供应单位办理提货单（一式两份）、填写《收料单》（入库依据）以及签认、交接手续。工程部依据提货单负责组织各施工单位钢材提货专管人员（须施工单位授权、在集团公司工程部、财务部备案）办理提货交接手续，供需双方钢材专管人员在提货单、《发（领）料单》（出库依据）上签字确认，各保留一份原件作为相关工程的结算依据。
各施工单位必须将所提钢材按时、按量、按质安全运至相关工地，工程部钢材供应专管人员负责全过程监控工作。
四、经营管理部和工程部钢材采购、供应专管人员每月25日核对钢材采购、供应数量、规格、型号、时间、单价、金额等，确保钢材采购、供应准确无误，发现问题及时处理。
五、 各施工单位必须在次月25日前结清上月所提钢材款，工程部钢材供应专管人员负责办理回款，财务部向施工单位出具钢材供销发票。
六、为了保证钢材采购、供应有序可控，钢材提货单、《发（领）料单》必须由经营管理部钢材专管人员及工程部钢材专管人员签字确认并加盖部门公章后方可有效。
七、经营管理部购进钢材后，钢材专管人员须持钢材供货单位发票、发票清单及《收料单》作为入库依据，并及时交财务部进行账务处理。
八、 钢材销售（提货）时，经营部、工程部钢材专管人员共同签认《发（领）料单》作为出库依据，并及时交财务部开具发票和进行账务处理。
九、经营管理部、工程部钢材专管人员每月与财务部进行钢材实物盘点、核对台帐。
十、稽核部在工程计价时审核有关钢材价款的结算，工程竣工后审核钢材价款的结算。
第八条 兰州地区钢材采购、供应程序：
甘肃铁发置业房地产开发有限公司比照本办法第七条，并根据部门业务划分情况办理兰州地区房地产项目钢材采购、供应事宜。
第四章 奖 惩
第九条 本办法所列各责任单位和部门必须按规定程序做好钢材的采购、供应工作，不得因钢材供应影响工程建设进度。集团公司将视工作情况每半年依据绩效考核办法进行奖惩考核一次。
第五章 附 则
第十条 本办法自发放之日起实施。
第十一条 本办法由经营管理部负责解释。
附件：1.月（季、年）钢材需求计划表
2.月钢材提货计划单
3.钢材提货通知单
4.钢材结算表
5.发票签收单
6.钢材发票清单
7.钢材月度结算对账单
8.收料单、发（领）料

附件1：
月（季、年）钢材需求计划表
顺号
材料名称及规格
单位
数量
1
Ⅰ级钢筋
ф6
吨

2
ф8
吨

3
ф10
吨

4
ф12
吨

5
ф14
吨

6
Ⅱ级钢筋
ф12
吨

7
ф14
吨

8
ф16
吨

9
ф18
吨

10
ф20
吨

11
ф22
吨

12
ф25
吨

13
ф28
吨

合 计
吨

提报单位：（章） 经办人：（签字）
所在项目名称：
- 12 -

附件2：

____月 钢 材 提 货 计 划 单
提货单位名称（公章）：

年 月 日
序号
材料名称及规格
单位
数量
单价（元）
提货时间
提货地点
备 注

合 计：

所在项目名称： 经办人：（签字）

附件3：

钢 材 提 货 通 知 单

　　　年　　月　　日
提货单位：
提货人：
产品名称及规格
实发量（吨）
结算单价（元）
金额合计

合　　计

提货地点：

备　　注：

　供货单位 ：（签章）

提货单位：（签章）
　经办人：（签字）

经办人：（签字）

所在项目名称：

附件4：

钢 材 结 算 表
付款单位名称（公章）：

20 年

单位：
元
月度
钢材批数
数量(吨）
实际发生金额
应付金额
实付金额
当月未付
余额
未付累计
金额
经办人
备注
一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

所在项目名称： 经办人：（签字）
附件5：

发 票 签 收 单

发票名称
增值税发票
开票单位

开票时间

发票号码

受票单位

金 额

票据张数

开票品名

签收日期

签收人（签字）

经办人（签字）

备注

所在项目名称：

附件6：

钢 材 发 票 清 单
受票方：
年 月 日
序号
规 格
数 量
单位
含税单价（元）
税价合计
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合计

所在项目名称：

经办人:

附件7：

钢 材 月 度 结 算 对 账 单
发生时间
产品名称及规格
实发量（吨）
结算单价（元）
结算金额合计
备注

合 计

发出记录单位：(签章）

签认单位：（签章）
经办人：
（签字）

经办人：（签字）

所在项目名称：

年 月 日

附件8：
发（领） 料 单
年 月 日
收料单位 发料根据 到 站
付款单位 装运清单号 运单或车号 库别
材料编号
校验号
材料名称
规格型号
计量单位
数量
目录价
清算单
技证号
请领
核发
实发
单价
金额
单价
金额

请领人 收料人: 月 日
作业内容
业务开单
仓库配发
运务发运
仓库登帐
账务核算
经办人及交单时间

收 料 单
年 月 日
供应单位 帐单或发票号 承付日期
进料根据 运单或车号 验收记录号 库别
材料编号
校验号
材料名称
规格型号
计量单位
数量
购入价
目录价
技证号
应收
实收
单价
金额
单价
金额

业务 仓库

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