KUM-FI-170付款业务处理.docx

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册
名 称: 付款业务处理
文档号：KUM-FI-170
定稿日期：2008-10-28
版本号：V1.0

1．目的：
根据对供应商应计的AP, 进行付款..
2．适用范围：
财务应付模块.
3．相关流程：TB-TP-FI-150

4．内容概述：
根据对供应商的应付状况,对其进行全额付款,部分付款操作等.
会计分录：
借：供应商;
贷：银行存款;

5．操作步骤：
5.1 对供应商全额付款
系统路径
SAP菜单à会计核算à会计à财务会计à应付帐款à凭证输入à付款à过帐
事务码
F-53
5.1.1 进入SAP系统

5.1.2进入凭证输入画面

5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本
字段名称（Field Name）
输入值（Input Value）
A：凭证日期
此凭证记帐日期，一般是当天。
B：记帐日期
会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。
C：凭证类型
选择凭证记帐的类别
D：公司代码
代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。
E：币别/汇率
付款时的币别及汇率(后台设定)。
F：银行科目
预记账的银行科目
G: 金额
准备付款的金额。
H: 文本
摘要，可输入对应的采购单号或者其他采购信息。类似备注的功能.
I: 供应商帐号
预付款的供应商帐号
I
H
G
F
D
E
C
A
B

点击,回车.
5.1.4 进入清账画面
a) 点击全选

b) 单击,取消激活

c) 选择需付款得项目，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。

d) 点击 出现预览画面

双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.
//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。

e) 点击抬头处的凭证->模拟

核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.
产生凭证号为:

5.2 客户部分付款清账--部分支付
系统路径
SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à凭证输入à付款à过帐
事务码
F-53
5.2.1 进入SAP系统

5.2.2进入凭证输入画面

5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本
字段名称（Field Name）
输入值（Input Value）
A：凭证日期
此凭证记帐日期，一般是当天。
B：记帐日期
会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。
C：凭证类型
选择凭证记帐的类别
D：公司代码
代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。
E：币别/汇率
付款时的币别及汇率(后台设定)。
F：银行科目
预记账的银行科目
G: 金额
预付款金额。
H: 文本
摘要，可输入对应的采购订单号或采购信息等类似备注的功能.
I: 供应商帐号
预付款的供应商帐号
I
H
F
G
D
E
C
A
B

点击,回车.
5.2.4 进入清账画面
a) 先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选

b) 单击,取消激活

c) 选择需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”支付金额”一列中输入准备支付的金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。

d) 点击,出现预览画面

双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.
//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。

原因代码的可选项目有:

e) 点击抬头处的凭证->模拟

核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.

5.3客户部分付款清账—剩余支付
系统路径
SAP菜单à会计核算à会计à财务会计à应付帐款à凭证输入à付款à过帐
事务码
F-53
5.3.1 进入SAP系统

5.3.2进入凭证输入画面

5.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本
字段名称（Field Name）
输入值（Input Value）
A：凭证日期
此凭证记帐日期，一般是当天。
B：记帐日期
会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。
C：凭证类型
选择凭证记帐的类别
D：公司代码
代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。
E：币别/汇率
付款时的币别及汇率(后台设定)。
F：银行科目
预付款使用的科目
G: 金额
预付款金额
H: 文本
摘要，可输入对应的采购订单号和采购信息。类似备注的功能.
I: 供应商帐号
预付款的供应商帐号
I
H
F
G
C
E
D
B
A

点击,回车.
5.3.4 进入清账画面
a) 先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选

b) 单击,取消激活

c) 确定需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。

d) 单击,出现预览画面

双击:

双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.
//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。

e) 点击抬头处的凭证->模拟

双击蓝色那行,进行修正

回车,在”文本”栏位写入备注.

然后点击,后退.

核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.
分析:
“部分支付”与“剩余支付”区别： 用①时帐户会增加新的(收款金额)未清项，原未清
① ② 项仍存在。要手工请掉.
用②时帐户将原未清项、收款金额一并清掉，只是产生剩余余额的未清项。此未清项无原未清项的参考条件(如交单号等)，需双击此未清项手工记录参考条件。