会计如何填报每日财务数据.docx

会计如何填报每日财务数据
1 填报财务日报数据
l 第一步：会计登录系统，输入帐号和密码，点击登录，进入会计操作页面，如图65
点击这里进入财务日报数据录入页面

图65 会计操作页面
l 第二步：用鼠标点击页面左侧的“财务日报数据录入”，将出现图66所示的日期选择页面。<日报日期>框中显示应填报的日报日期。红字显示当天日期和应填报的日期。点击“确定”按钮，出现图67所示的填报页面。

注意：日报只能连续填报，如昨天的日报未填报，系统将强制您先填报昨天的日报数据，填报成功后才能填报今天的日报数据。

点击里确定当前日期
当天日期和应该填报的日报日期
应填报的日报日期

图66 日报日期选择页面
填报注意事项

图67 财务日报数据录入页面
l 第三步：如图68，在上部四栏内上日的应收帐款余额（元）系统将自动显示，您需输入当日当日销售回款（元），其中冲销预付款、新增预付款、入库总数（吨），出库总数（吨），实际进账额是由销售回款和预付款增减计算得出；在下部栏内按产品大类输入各类产品当日的销售总数（吨）和总销售额（元），以及单色产品中抗紫外线产品的当日总销售数量（吨）和总销售额。
在这个区域输入当日销售回款、冲销预付款、新增预付款、入库总数、出库总数
这里输入单色型材中抗紫外线配方的销售总数和销售总额
在这个区域按产品大类输入销售总数、销售额

图68 财务数据录入

注意：（1）当日，指前面选择的日报日期，比如今天是8月14日，但前面选的日期是8月13日，当日指的是8月13日。
（2）入库总数，会计当日计入的当日库存入库帐面总数（吨）；
（3）出库总数，指会计帐面上当日出库的总数，含销售出库和非销售出库数（吨）；
（4）销售总数，指财务帐面计入的某类产品的销售总数量（吨）；
（5）资金额单位为元，保留两位小数，如超过两位系统会提示；
（6）销售数量单位为吨，保留六位小数，如超过六位，系统会提示。

l 第四步：点击“保存”按钮保存，出现图69所示的页面。此时若库管已填报了并提交了库存日报数据，将出现“检验”按钮。如未出现，说明库管尚未提交库存数据，需等待库管填报数据以进行交叉检验。此时应退出系统。
检验按钮

图69 录入数据的显示

l 第五步：点击“检验”按钮，进行检验。
（1）如检验没通过，将出现图70所示的提示对话框；

图70 检验失败提示
点击“确定”按钮，将返回到图69所示的界面。此时应先退出系统。与库管核对数据，如是库管数据填报有误，应由库管员进入系统修改补充所填报的数据，填报后由库管执行检验操作；如是会计填报有误，应登入系统，修改补充数据，并执行检验操作。
（2）如检验通过，页面上将出现“报表检验成功，录入完成！“提示，此时，点击页面左侧的”退出系统，即完成了当日的日报数据录入。

注意：（1）检验规则为：
会计填报的总入库数=库管的总实际入库数
会计填报的总出库数=库管的总销售出库数+总非销售出库数
（2）如会计、库管首次填报时均正确，谁后填报完，谁的界面上将会出现“检验”按钮，那个人必须执行检验操作，否则系统将认为数据未填报完成。
（3）如首次检验未通过，会计、库管核对后，谁填报有误，应由谁重新登入系统，修改补充数据，并执行检验操作。
2 检验未通过情况下的修改和补充填报
l 第一步：会计登录系统，输入帐号和密码，登入系统，进入图71所示的会计操作页面；
点击这里修改补充财务数据

图71 会计操作页面
l 第二步：用鼠标点击页面左侧的“财务日报数据录入”，将出现图72所示的日期选择页面。点击“确定”按钮，出现图73所示的填报页面。

图72 日期选择

图73 财务日报数据录入页面
l 第三步：在73所示的页面中，修改填错的数据，点击“保存”按钮；出现图74所示的页面

图74 财务数据录入页面

l 第四步：点击“检验”按钮进行检验。若检验未成功，返回第三步操作。若检验成功，将出现图75所示的页面。
点击这里退出
这里显示检验成功

图75 检验成功
l 第五步：点击“退出系统”，即完成了修改或补充填报操作。