【岗位职责】会计出纳岗位职责.doc

会计出纳岗位职责 1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 2、登记保管各种明细账、总分类账； 3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因； 4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜； 5、做好每月的报税和工资的发放工作； 6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 7、完成总经理交办的其他工作。 【岗位职责二】 1、负责资金日报表的编制。 2、负责财务系统的录入。 3、负责公司日常报销和资金管理。 4、登记现金、银行日记账。 5、发票的开具、核销和购买。 6、完成上级安排的其他事宜。 【岗位职责三】 1、负责日常收支的管理和核对； 2、基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 【岗位职责四】 1.负责公司日常的费用报销、审计，核实； 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.定期核对公司银行账目，编制成表； 4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。 【岗位职责五】 1、协助财务经理制定财务预算、监督计划； 2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3、登记保管各种明细账、总分类账； 4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因； 5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜； 6、做好每月的报税和工资的发放工作； 7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 8、完成财务经理交办的其他工作。 【岗位职责六】 1、编制销售报表，收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表； 4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。  5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。  6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。  7、负责原始凭证的审核；  8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。  9、协助会计做好各种帐务处理工作。  10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告； 11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。