邓普顿环球总收益基金PPT课件.pptx

CTHK Asset Management Limited环球基金介绍环球基金介绍邓普顿环球总收益基金2024/3/191CTHK Asset Management Limited富兰克林邓普顿投资于1947年由鲁伯特强生先生于纽约创立，迄今在投资管理行业已有近60年的历史。强生先生以美国开国元勋之一、稳健理财的最早倡导者-本杰明富兰克林先生的名字为公司命名。富兰克林先生稳健理财的观念如此深入人心，直到今天，他的头像仍然出现在百元美钞上。将富兰克林的头像作为公司的注册商标，是因为强生先生以及富兰克林邓普顿基金集团非常认同富兰克林先生的一句名言-“理财规划，稳健为先”富兰克林邓普顿为专业环球投资管理机构，在全球股票投资管理业务具有50多年的领导地位，公司旨在全球范围内搜寻有潜质的低价证卷，目标在于实现长线利润而非短期回报，富兰克林邓普顿集团是第一家被纳入S&P500指数成份股的资产管理公司；富兰克林邓普顿是投资新兴市场的先驱，雇用22位专长于新兴市场的基金经理和分析员，以研究最佳投资机会，富兰克林为客户提供专注于行业的投资组合，邓普顿作为债券基金市场的领导者，为客户提供一系列的优质债券投资组合；富兰克林邓普顿于2004年进入中国，和国海证券有限责任公司合资成立国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林邓普顿富兰克林邓普顿2CTHK Asset Management Limited约翰邓普顿爵士是邓普顿集团的创始人,一直被誉为全球最具智慧以及最受尊崇的投资者之一。福布斯资本家杂志称他为全球投资之父及历史上最成功的基金经理之一，Money杂志将他誉为20世纪当之无愧的全球最伟大的选股人。虽然邓普顿爵士已经退休,不再参与基金的投资决策,但他的投资哲学已经成为邓普顿基金集团的投资团队以及许多投资人永恒的财富；以邓普顿基金集团为前身的邓普顿基金团队在债券上的丰富操作经验，使其成为全球多家保险公司、退休基金的投资管理人，更成为美国最大的免税债券基金的投资管理人。约翰邓普顿（John Templeton）全球投资之父、史上最成功的基金经理3CTHK Asset Management Limited奖项2024/3/194CTHK Asset Management Limited债券债券是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通5CTHK Asset Management Limited债券投资债券投资可以获取固定的利息收入，也可以在市场买卖中赚差价。随着利率的升降，投资者如果能适时地买进卖出，就可获取较大收益债券作为投资工具其特征：安全性髙，收益高于银行存款，流动性强债券通常需要由债券评信机构评定等级。债券的信用等级对于发行人和购买人都有重要影响。根据债券发行人的信贷状况，评级机构（例如穆迪Moodys，标准普尔Standard&Poors 及惠誉Fitch）会给予债券一个信贷级别来代表债券的风险程度6CTHK Asset Management Limited国债国债，又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。国债是由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具；中国国债 绝大多数中国的国债，都是由国内的机构投资者（银行、保险等）和个人购买的美国国债 美国财政部代表联邦政府发行的国家公债，目前全球公认的最为安全的资产欧洲国债 欧元区国家目前普遍面对债务危机7CTHK Asset Management Limited债券的投资前景（1）作为一种固定收益类投资品种，债券投资安全性更高，更可以平衡市场波动所带来的风险，例如，2008年金融危机，环球股票市场全线下跌，但部分债券市场依然保持正收益；（2）债券投资的多样性保证了收益的稳定，市场好时，央行加息，债券票面利率上升，市场差时，债券交易价格上升，投资者均有机会获利，稳定收益是债券投资最大的优点；（3）近两年沸沸扬扬的“债务危机”，为投资债券创造了一个较好的环境，发达国家经济较差，会带动相关发达国家国债收益率上升；（4）新兴市场国家在缓解本国通胀问题后，将会采取减息的方法刺激本国经济，利率下降将带动债券价格的上扬，为债券投资带来附加的回报；（5）通过专业的数学模型分析，债券投资是有可能达成稳赚不赔的目标的。8CTHK Asset Management Limited邓普顿环球总收益基金邓普顿环球总收益基金成立于2003年；该基金主要投资于各国政府及与政府相关的发行机构所发行的债券；目前资产规模超过235亿美元，三年、五年期均为该组别最佳基金；是过去十年全球最为优秀的债券类基金，晨星评级为五星级；9CTHK Asset Management Limited邓普顿环球总收益基金10CTHK Asset Management Limited邓普顿环球总收益基金11CTHK Asset Management Limited基金十大投资项目12CTHK Asset Management Limited2024/3/19 周二13CTHK Asset Management Limited基金投资地区分布14CTHK Asset Management Limited基金投资行业分布15CTHK Asset Management Limited基金表现16CTHK Asset Management Limited基金经理人麦可哈森泰博(Michael Hasenstab)富兰克林邓普顿高级副总裁、基金经理、环球债券部联席总监、固定收益团队成员1995年7月加入富兰克林邓普顿投资，其后前往攻读博士学位，并于2001年4月再度加入公司。他专门负责环球宏观经济分析，集中研究发达和新兴市场国家的货币、利率和主权信用。Hasenstab博士在全球多地开展投资调研活动，尤以亚洲地区为主拥有澳洲国立大学亚太经济管理学院的经济学博士学位、澳洲国立大学的发展经济学硕士学位及美国卡尔顿学院的国际关系/政治经济学学士学位简历近年表现Michael Hasenstab博士负责管理环球固定收益投资组合团队及投资策略，并担任多只富兰克林邓普顿基金及机构策略的基金经理。他曾于世界各地荣获多个奖项，包括 2010年被晨星评为最佳固定收益类基金经理，2009年彭博市场评选的美国及全球最佳债券基金经理、2008年投资周刊评选的年度最佳环球债券基金经理及2006年标准普尔/商业周刊评选的全球最佳经理。财富杂志公布的2011年度“40岁以下商界明星40强(40 Under 40)”榜单，38岁的Michael Hasenstab高居第15位，是唯一上榜的基金经理人。哈森泰博以挑选挑选与中国贸易往来密切的亚洲国家债券而成名，这种不同寻常的方式让他的基金在同类中表现优异,过去三到五年几乎跑赢全部同类基金，基金规模也从5年前的20亿上升为超过200亿。17CTHK Asset Management Limited利用Evolution建立起资产保护伞客户准备100万USD投资金额法国兴业银行额外融资150万USD，投入AXA公司的Evolution商品，购买指定金融商品购买法国兴业银行提供2.5倍杠杆的邓普顿环球总收益基金，合约期限2年，美元计价2024/3/1918CTHK Asset Management LimitedEvolution是由AXA签发的一项投资连系式寿险计划。本产品提供开放式投资选择平台，可投资在任何基金，股票和债劵或其他资产等投资！这些资产包括下列类别：1.货币市场工具 2.债劵及商业票据 3.股票及股份 4.股票挂钩产品 AXA Evolution简介19CTHK Asset Management Limited20CTHK Asset Management Limited21CTHK Asset Management Limited22CTHK Asset Management Limited23CTHK Asset Management Limited24CTHK Asset Management LimitedAXA Evolution收费标准设立立费（二（二择一）一）选择一每年为1.65%，由首次保费日起计5年选择二就首次保费日起，一次性收取8%行政行政费费选择一每年436英镑，须于每一个季度保单周年日的期末交付每季109英镑选择二退保退保费费第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年选择一8%6.4%4.8%3.2%1.6%0%选择二无退保费资产资产交易交易费费选择一每次交易为29.5英镑，须于有关交易时，一并交付选择二25CTHK Asset Management Limited2024/3/19 周二26