收银部管理方案计划书[全文5篇].docx

收银部管理方案计划书[全文5篇]
第一篇：收银部管理方案计划书收银部管理方案计划书
首先我认为摩尔百货公司是知名的大型商业零售企业，公司成立以来秉承“正直诚实，全心投入，顾客导向，团队精神”之理念以卓越有成效的专业化经营为消费者提供“尽如您意”的商品和服务。
从入职到现在我在摩尔百货公司已有一年多的时间了，在收银员这个岗位上我深深的体会到；坚决不可以把个人的情绪带到工作中来，顾客永远是对的不能与顾客发生任何不愉快的事，所以我要以会心的微笑去接待每一位顾客，纵然顾客有时会无理取闹，但我们也要做到沉着冷静，保持好的心态尽量避免与顾客之间发生矛盾，用心去做努力学习，就能克服困难。
如果要做收银部的班长首先要做一个长期的工作计划。
1；要掌握收银的操作流程，收银机的使用及对真假钞的识别。
2；熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据如银行卡单，金卡列印单。发票，表格的使用和填报。
3；掌握简单的人事管理和知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧。
4；协助主任管理好商场有关收银的工作，督促员工遵守规章制度，指导收银员的日常操作。
5；做好收银员的工作安排及班次的编排
6；按商场现金管理制度做好现金的交好管理。7；解决零钞使收银员有充足的零钱为顾客找零。8；严守公司的商业秘密。
那么在收银部如何管理自己的员工我认为有以下几个方面。
1；在收银工作中学习不断提高自己的业务水平。只有自己的业务水平高了，才能赢得同事们的支持，也才能够带好、管好下面的人员。
2；做好员工的管理、指导工作。班长虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才给我机会让我担此重任，因此，在工作中要严格要求自己，不断提升自己的综合素质。指挥能力，沟通协调能力。培养下属的能力要用团队的力量去解决问题。其次就是判断能力，首先要有一个良好的道德修养作为工作判断的基础对于世事的对错，才能有正确的判断，才能明辨是非。其次，对于你所从事的工作，不管是大事，还是小事，该怎么做，该如何做，该由谁做，作为一个主管，应该有清晰的判断，或者说是决断。
关于收银部门的该进做了以下几项总结。
1准确快速的做好收银结算工作，严格按照操作规章办事在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度。
2在收款的过程中不漏收。不错收。
3工作时间不得带现金上岗。必须切实执行长缴短补得规定。4每班营业结束必须认真核对报表及实收金额数是否一致。5爱护收银部的各种机械设备，并做好清洁卫生的保持。6积极组织员工培训。
7积极完成上级分配的其他工作。
综合上述作为摩尔百货的员工我希望摩尔百货公司越来越强大，越来越好
第二篇：收银部管理规定收银部管理规定
目的：
为加强收银管理，确保收银资金安全，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。
范围。适用于上悦汇购物中心收银日常管理。
职责。公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。
内容：
一、收银工作特点
1、专业性。收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。
2、责任性。收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。
3、熟练性。由于商场的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。
4、服务性。收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。
5、规范性。收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。
二、收银岗位职责：
1、落实公司的收银工作计划，按时参加公司例会。
2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实，严格遵守《收银管理规定》等公司规章制度。
3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。
4、做好交接班和班前准备工作（包括足够的备用金找零）。
5、收银时唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。
6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。
7、迅速、准确地收银、结账，不出差错，掌握不同结算方式的处理方法。
8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。
9、准确判断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡及时上报收银领班，并与银行核实或向银行反
映，按银行答复处理。
10、准确判断钱币的真伪，错收假币，责任自负。
11、使用文明礼貌用语，热情接待好每一位顾客，为顾客提供快速、优质的结算服务。
12、负责当班期间的收银台资金安全。
13、严格财务手续，保证备用金完整、正确。
14、严格遵守银行信用卡、储蓄卡、支付宝、和微信使用规定，严禁发生套现等违法违纪现象发生。信用卡、银行卡刷卡时，签购单一定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的《退货审批单》，并严格按照购买时使用的支付方式退款。
15、每班营业结束，准确无误地填写“收银员缴款单”，账款平衡方能下班。
16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。
17、每日营业结束后将备用金、收款专用章随同营业款、单据等上缴收银领班。
18、遇突发事件及时上报请示收银领班或部门主管，寻求帮助。
19、按期参加部门固定资产盘点。
20、进行安全检查，做好收银区的防火防盗工作。
21、完成收银领班和部门主管交办的其他事项。
三、收银员仪容仪表规范：
1、容貌要求
女性收银员要注重自己的容貌，化妆上应体现出现代女性应有的清新典雅、端庄亮丽的风采。通常女性收银员工作中应以淡妆为宜，不宜浓妆艳抹；长发应扎于脑后，不留特殊的发型，不宜染成五颜六色；不留长指甲，不涂深色指甲油；不可佩带手镯和带坠子的耳饰，也不宜带惹眼的胸饰、领花和戒指等。
2、服饰要求
收银员在工作时间里应穿着统一工服，工服衬衣要束扎在裙子或裤子里，禁止穿过尖的高跟鞋、长统靴、木屐、运动鞋、凉鞋；应穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿与肤色相近的丝袜，颜色以肉色、黑色为主，袜口不应露在裤子或裙子外。
四、收银员工作行为规范：
1、收银员在营业时身上不准带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。
2、收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，经收银领班批准后，方可离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。
3、收银台上除茶杯外，收银员不可放置其他任何的私人物品。
4、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机会引人注目造成可能的不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
5、收银员在营业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的现象发生。
6、收银员严禁用自己的积分卡积顾客的分，或滥用它人优惠卡为自己谋取私利。
7、严禁在岗上会客，与熟人闲聊。
五、收银工作流程：
（一）、营业前：
1、开早会，检查仪容仪表，分享公司信息及当日活动。
2、收银领班安排各个收银员的收银台位置。
3、领取备用金上岗。
4、整理、清洁收银台区域卫生。
5、检查备齐收银台所需物料（打印纸、笔、印章、工具等）。
6、检查收银机及相关设备运行是否正常。
7、端坐收银台随时进行收银服务工作。
（二）、营业中：
1、热情、礼貌的接待好每一位顾客，包括公司的导购员。
（欢迎声。您好。欢迎光临。请问有会员卡吗。）
2、收取手工《销售小票》，根据手工《销售小票》的信息，准确无误、认真快捷的输入电脑。
3、结算商品总金额，礼貌告知顾客并询问客人付款方式，每单商品顾客必须使用本人积分卡，以便顾客退换货。
（报价声。您好。一共多少钱，请问您是付现金、刷卡、还是用券。）
4、顾客支付的钱款，要仔细辩认，避免收到假钞，确认顾客所付的金额无误后，再输入电脑打出小票，需签名确认的，如银联小票（签购单），应礼貌的请顾客签名确认，若顾客未付款应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度。特殊收银操作，非现金交易如银行卡、储值卡及其它付款方式，该回收的票据应序时整理好如同现金同等保管上交，对作废的单据及小票也应整理上交。
（唱收。您好。一共收您多少钱。）（您好。请您在此签名确认。）
5、在手工小票上盖收银专用章及收银员签名，其中一联收银员留底交帐，其它两联连同小票及需找客人的零钱，一同交给顾客或导购员。
（唱付。您好。找您多少钱。）
6、检查确定顾客有无遗漏物品，如卡、包、票据及其它物品提醒顾客，对顾客遗漏的物品做好登记，及时上交收银主管。
（致谢声。请拿好您的小票和物品，谢谢光临，请慢走。）
7、不可在上班期间或收银台岗位上接待亲朋好友，以免引起不必要的麻烦；
8、在无客人买单的情况下随时整理保持区域卫生，注意自身形象，留意观察周围区域如有可疑情况及告知收银领班。
9、为确保现金安全，在现金较多时及时通知收银领班收取百元大数。
10、用餐时间应接受收银领班安排分为两批，轮流用餐，应确保收银工作正常进行。
（三）、营业后：
1、清洁、整理收银台区域卫生及设备养护。
2、将相关票据分类、序时整理并装订。
3、关闭收银系统及电源并盖好防尘罩。
4、由收银领班和防损部人员带同至财务室上缴当日营业款及相关单据。
5、开晚会，总结当日工作。
六、收银领班工作职责要求：
1、督导收银员严格执行公司各项管理制度，对收银员进行培训工作，并负责对收银员评估考核。
2、制定收银员的排班表。
3、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述和规范。
4、负责收银员零用备用金的管理。包括。营业前向收银员发放零用备用金，营业后收回备用金；到财务兑换零用备用金。
5、巡回检查各收银点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款情况，核对应收金额/与实收金额，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。
6、及时处理客人对收银员的投诉或其他突发事件，协调处理好与营运部门、顾客的关系。
7、检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向财务经理汇报。将处理意见对收银员进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。
8、谨慎使用高级收银权限，审核修改/更正收银员收银时录入的错误项目。
9、营业结束后进行收银系统日结工作，督促所有收银员下班时及时做好交接班手续，核对当班收银员的所有营业款、收银缴款单、收银系统收银数据的一致性，核对一致后收缴当班收银员的所有营业款、收银缴款单、相关单据，将营业现金、相关单据放入公司保险柜，并于次日负责和出纳清点，然后将银缴款单、银联签购单交于出纳。
10、营业次日将收银小票等单据整理移交给销售收入会计。
11、有义务配合财务人员做好账务衔接和核对工作。
七、收银考勤制度：
1、按照公司不同季节规定的每天开始营业时间和停止营业时间进行营业，营业时间不得擅自更改，如有调整服从公司安排。
2、借鉴其他大型百货公司收银考勤制度，我公司收银领班、收银员实行轮班工作制，收银员根据部门排班进行倒班，收银领班每天分为早班和晚班两班，两个收银员早晚班轮换上班，部门所有人员每周休息一天，当有一个收银领班补休时，由收银主管顶班或部门安排储备领班顶班
3、除特殊情况外，任何人不得在节假日和周
六、日换班休息，员工每月换班不能超过3次、收银领班不得与收银员换班。
4、收银员换班需填写《换班单》，经两个收银领班同意并签字；收银领班换班需填写《换班单》，经收银主管同意并签字，否则视旷工处理。
八、收银考核标准：
1、收银技能操作。月累计无长短款差异，商品编码、收银金额等收银键盘操作无错输更正。
2、服务标准。无顾客投诉，受到顾客口头或书面表扬。
3、同事间的协作。能帮助同事，友善团结不与同事争吵、产生矛盾。
4、公司考勤。按时到岗，不旷工、早退，定时参加公司各种培训、会议。
5、有效完成上级安排的工作，能服从公司因工作需要而进行的工作调整。
6、有拾金不昧精神，顾客不慎遗失钱财等物品能主动上交公司返还顾客。
7、能发现收银工作问题并及时上报，及时挽回公司损失。
九、赔偿规定：
1、由于收银员的工作失误造成的营业短款由收银员本人全额赔偿公司，收到假钞视同短款处理。
2、收银员如将假钞找给顾客而引起顾客的投诉，除将承担全额的赔偿外，
3、另将处于信用卡和储蓄卡使用规定，发生套现等违法违纪现象，每次赔偿公司损失200元。
4、顾客发生退货需退款的未严格按照购买时使用的支付方式退款的，每次赔偿公司损失50元。
5、没有经有关领导签字同意的《退货审批单》而退款的，每次赔偿公司100元。
6、收银领班未及时将营业款缴存金库的，每次赔偿公司200元。
7、对多次出现违反收银规定的收银员，除应按规定赔偿公司损失外，公司将按照该收银员的操作技能及素质不能胜任收银岗位给予辞退。
8、以上赔偿款在工资发放时扣除。
十、附则
本文件发行之日起开始执行，本文件解释权归收银部。
第三篇：财务部收银管理制度财务部收银管理制度
第一
总则
（一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
（二）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
（三）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
（四）不得将公款挪作私用。
（五）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
（六）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
（七）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。
（八）爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
（九）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。
（十）严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
（十一）积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。
（十二）自觉遵守宾馆的一切规章制度。
第二收取押金操作程序
（1）当客人入住时，需收取其住房押金，首先询问客人以何种方式付款。
（2）如果客人使用现金付款，在其预住天数基础上，除多收一天房费外，如客人要开通长途电话及酒店其它消费点签单，按酒店规定收取押金，收取现金时应当着客人面点清，唱收并验明钞票的真伪，然后为客人开具“押金收据”，写清宾客的房号、金额及收款人处签名，请宾客签名后，将凭证客人联交于宾客，并提醒客人退房时出示，凭“押金收据”退押金。
（3）如果客人使用信用卡付款，首先确认其信用卡是否为本酒店所接受的信用卡，在pos机上直接提取相应的授权，并请持卡人在空白卡单上签名，核对无误后将信用卡及证件交还给客人。
（4）内卡借记卡和储值卡，只能在退房时使用，不能作为押金。
（5）协议单位签单挂公司帐，如客人要求签单挂帐，首先询问客人的单位名称，查看电脑中客人所报出的单位是否可能挂帐，若客人是有效签单人，其签名要与电脑中的预留签名模式一致；若客人不是有效签单人，应礼貌告知客人必须由有效签单人签字方可挂公司帐，特殊情况应由销售部经理确认并在临时入住登记单上签字担保。
（6）如宾客是多间房统一由一人付款，应礼貌请付款人在“付款承诺书”上签字。
第三支票的受理
（1）支票最低起点金额为100元：
（2）受理支票时，要检查有无折皱或破损。
（3）要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。
（4）是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。
（5）有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。
（6）支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。
（7）金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签字笔填写支票。
（8）接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电话114是否有此公司。
第四
外币兑换服务标准
（1）确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。
（2）向客人报出当日的外币兑换汇率。
（3）问清客人要兑换的外币金额。
（4）收取客人的外币现钞。
（5）严格执行“复点制”，并要唱票。
（6）用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。
（7）请客人出示护照，核对兑换人是否为护照持有人。
（8）如果客人兑换旅行支票，应请客人当收银员的面，在旅行支票上签名；支票汇率要比钞票的高，收手续费。（手续费为：金额×汇率×0.9925）
（9）填至“外币兑换水单”，一式四联。（根据所选择的银行）
（10）请客人在“外币兑换单”上签名，收银员要写明房号。
（11）收银员在“外币兑换单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。
（12）点清应付给客人的人民币金额，严格执行“复点制”。
（13）将“外币兑换单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。
（14）每兑换一笔外币，要登记一笔，不得延误，登记在“外币兑换明细日报表”上。
第五
客家围前厅收银工作细则
前厅收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。
一、关于前厅收银人员使用电脑操作完成的工作：1/办理入住
（1）检查r.c单。检查前厅接待处交来的r.c单（住宿登记表）及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误在r.c单“收银员检阅”栏签名，将r.c单放入相应的地方上锁，对不符合要求的r.c单退前厅接待处。
（2）收取押金。根据r.c单上要求，按酒店规定向客人收取足额押金，同时开出暂收款凭证（押金单），让客人签名确认，将第一联交给客人保管，第二联录入电脑后放入核数指定抽屉。
（3）收取押金。收到不同的货币要按酒店规定正确折算分别录入电脑。
（（1））信用卡。若客人使用信用卡结算，审核信用卡的真实性、有效性、要求客人在打印出的消费单（或预授权单）上签名，并核对签名，无误后订在r.c单上。
②应收帐（签单）。核对是否属公司签单协议客户、有无协议书或担保人等批准资料。
③团体。核对房间数、房租、付款方式、结帐人、用餐情况，到店和离店日期等内容，将团体r.c单放入指定帐单柜里。
（（4））房租：低于正常房价是否有相关授权人签名批准。（（5））免费房：核对是否有申请免费房通知及签名批准。2/其他帐目入数：每收到各营业点送来或报来的客人消费帐单，应首先同客人r.c单资料及电脑记录查对清楚，及时准确输入电脑或手工记录，金额过大的要通知收银主管，经同意后方可入数，将单据订在r.c单上。
各营业部门送来或报来客人消费帐单要做好登记记录工作，互报姓名、工号、以明确责任。3/退房结帐
接待员通知xx房间退房，收银从资料柜拿出r.c单，接到楼层服务员报房情况。
收银必须弄清楚客人的结算方式，打出结帐单连同的有原始小单一同交客人审核并签名，检查客人的签名是否同r.c单一致（防止退错房）
审核消费项目及消费金额并根据实际消费项目汇总数收款及结算，注意找换准确及检验货币真伪。用信用卡结账的要注意严格按接受信用卡之程序进行操作，超出限额的要先取得授权，并核对帐单签名与卡的签名是否一致。
以挂帐方式结算的，要审核所有的应收资料是否正确齐备；用酒店贵宾卡的要在结帐单印上卡号资料，并核对签名，所有的小单必须齐备。
团体退房，根据团体r.c单上的要求准确结算凡有退房结帐单必须附有r.c单资料。
凡退房结帐单必须有客人的签名（特殊除外），签名必须与r.c单的签名一致，发现签名不一致，或客人遗失押金收据应立即通知上级或大堂副理。行社的结帐由该社的导游确认，不能将账单等出示给客人或除本帐单外的导游等人，以免泄露房价等。
有减免消费需要由经理级以上通知收银，方可进行减免，需要填写减免理由、款项、金额，需要有相关权限人的签名批准。
4/收银交班结帐
（1）打印交班汇总表；填写缴款单及相关报表，并做好现金、票据的交接。
（2）将帐单分类整理，营业款与电脑报表相核对，若有误的，与客帐明细表进行查对。（3）填写缴款袋明细，清点营业款并放入缴款袋，在有证人的情况下将缴款袋投入酒店专设的保险箱内。
（4）完成交接班本登记工作，将当班出现问题、内部发文及营业备用金、办公用品、票据等移交。
注意事项。1/凡更正需要有充足的理由，需要有权限人批准方可。
2/退款的货币必须与入住时所交的订金的货币一致（客人特殊要示除外）。3/时刻注意钱柜的安全。
4/工作中任何解决不了的疑问需要通知上级领导，不得擅自处理。
5/凡其他部门人员需要与你们有工作联系，请通知上级，请让他们与财务部交涉。
6/为不影响工作任何部门不得向你们领用或借用各种票据或文具用品，如有需要请通知他们到财务部办理。
7/与营业收入等无关的支款，必须有总裁的批准，不得在电脑中擅自进行帐务处理，否则追究经济责任。
8/交班时备用金必须准确，每天需要做好记录，发生长短款，立即通知主管。9/上班时间，不行有私款在身，否则没收处理。
10/工作中应严格按工作程序操作，违反工作程序作业造成的经济损失由个人承担。11/工作中需要细致、敏捷、认真、因工作不小心或疏忽造成的损失由个人承担。
12/若由于停电等其它原因造成电脑不能使用时，立刻通知主管及网络部维修。所有工作需要持续进行，按手工操作进行帐务处理。
13/收银、前台及相关工作人员对团队房价、用餐价等项价格保密，如因工作疏忽或人为泄露价格，所产生的损失由过错人承担。
14/现金、有价证券、票据等保管的地方必须上锁。
第六温泉部收银操作细则
收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。
一、温泉门票的辨别区分（免费券、赠票、收费票等）
二、熟悉筹码收、发的操作程序
三、收银操作流程：
（1）接待员填写好的销售单后，收银（检查销售单填写是否完整，门票价格是否在权限范围内，超出权限是否有权限人确认等），无误后收取相应押金，开具押金凭证让客人签名确认，把客户联交客人保管。
（2）收银根据人数发放散客门票，并将销售单存根返接待。（3）随后收银员根据单上的匙牌号录入电脑系统，进行入帐处理。（4）客人退匙牌、筹码时，收回押金凭证根据消费情况退对应押金给客人。
（5）结帐.收银所收的现金跟销售单、草本吧、足浴总金额及系统报表金额必须是相符的。
第七中餐收银操作规范
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。
2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。
3、检查收据是否联号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将使用的收据截止号写在交接班本上，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当收银员接受到服务员的点菜单时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号服务员编号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号服务员记录齐全后，等待客人结账，；这时就要看客人是否为协议客户、是否交过定金，完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联。第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据餐厅人员报结的台号打印结帐单，然后凭账单与客人结账。
3、客人结账现付的，餐厅人员应将两联账单拿回交收银员结帐后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由餐厅人员将二联复写结账单交给客人让客人签字，然后再将二联签字凭据交收银员办理挂账手续，最后将两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果餐厅人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，盖上作废章，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。
7、客人需要滞后结账的，须报请相关人员签字认可，财务部依据帐务的实际情况做相应的账务处理。
8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时账单请领导签字后转入财务部后台。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印餐厅汇总表"。
（四）单、总班结账
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击"单。总班结账"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）发票管理
1.发票按照税务机关指定地点并按规定式样统一购买。
2.酒店所有票由日审专人统一管理，负责盖章、发放、收回、检查及保管。
3.建立发票使用登记制度，设置发票登记薄--分类登记各种面额及种类的发票号码、发出、收回等具体情况，其作废发票每月26日早晨把当月作废发票二连及作废发票明细表交到财务相关人员，财务人员及收银员在作废发票明细表签字确认，各自保留存档。
4.使用的发票由收银主管统一领取及交回。收银主管需妥善保管所领发票，并按规定种类分发各营业点使用。同时监督其使用情况及早通知补充。当再次向日审领取时，需交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
5各营业点须单独设置发票交班本。详细登记每班发票领取、使用交接等具体情况。
6.开具发票应按照实际金额、当日消费、联号等一次性如实撕剪开。同时记帐联订帐单上转财务部。
7必须按照实际消费情况及项目如实开具相应金额及种类的发票，不得多开、乱开发票。
8开出发票后应在相应客人联上加盖“发票已开”章。
10除非特殊情况由财务总监批准，任何补开发票的工作由财务部日审负责查历史帐单后进行。
11发票不得转借、转让、代开、出售；不得拆本使用、不得扩大专业发票的使用范围。
12发票不得涂改、不得虚构经营业务活动虚开发票、不得开具票务不符发票。
13发票开出后，如发生错误，须收回发票联注明作废，并附于存根联上。
14各营业点收银员需每班填制“发票销存登记表”，反映每班各类发票开出及作废等情况，交日审主管审核。
15日审主管根据各营业点实际情况，核准各点发票持有数及使用情况，检查收回发票存根联是否齐全，发票联有无遗漏。（注：卷票二联、记账联、发票联，故不用交回存根联）
16按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁已开具的发票存根联。
17日审主管再次申购时，须交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
18再次购买发票时，应将发票存根联交税务机关核销。
19如违反上述规定，当事人应分清责任；如给酒店造成损失，将追究当事人责任。
20遵守《北京地方税务局饮食业有奖定额发票兑奖管理办法》的规定。
21前厅部和财务部保证每位上岗操作使用发票者经过此规定培训并达到正常水平。
22、客人当天消费未开发票的，收银员在客人联盖上未开发票章，待下次开发票是出示此证明，收银员才可给予开据发票，收银员连同证明及发票记账联放到当天收款报告袋中，一并交到财务。
23丢失发票要及时以书面报告上报财务部
（六）作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应同当天的由领班以上签名证实注明作废原因。然后同其他账单一同交往财务。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及账单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客账单交接程序
客账单交接程序分为两类。一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待。根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；类型：指客人消费的是门票