总经理述职报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013,年度,XX,公司,总经理述职报告,XX,公司,2014,年,1,月,10,日,汇报大纲,2013,年度,KPI,完成情况,1,2013,年度主要业绩及重点工作,存在的问题及分析,2014,年度,KPI,概述,5,2,4,2-3,年重点工作及展望,6,2013,年度团队建设及管理举措,3,考核类指标,完成情况评估,分类,指标,定义,2013,年目标值,权重,考核评价标准,财务,销售收入,销售收入（实际回款）合同到款,+,政府项目合同到款或集团下拨款,10.1,亿,20%,A,：,10.3,亿；,B,：,10.1,亿；,C,：,9.5,亿；,D,：,9,亿；,10.7,亿元,考核利润,按中控集团内部利润考核的会计核算标准计算,4000,万,22%,A：4300,万；,B：4000,万；,C：3850,万；,D：3500,万。,4007,万,2013,年度经营考核指标,2013,年度,KPI,完成情况,考核类指标,完成情况评估,分类,指标,定义,2013,年目标值,权重,考核评价标准,市场,/,客户,新增有效合同额,新增有效合同额,=,当年新签合同,-,上年签订但今年不能执行的合同,14.2,亿,20%,A,：,14.5,亿；,B,：,14.2,亿；,C,：,13.3,亿；,D,：,13,亿。,14.6,亿元,软件合同,自主软件及技术服务合同,5000,万,5%,A：5250,万；,B：5000,万；,C：4500,万；,D：4000,万。,8183,万,2013,年度经营考核指标,2013,年度,KPI,完成情况,考核类指标,完成,情况,分类,指标,定义,目标,权重,考核评价标准,运营,应收款,加强对应收账款的管控，加强回款力度,2,亿,5%,A,：,1.8,亿；,B,：,2,亿；,C,：,2.4,亿；,D,：,2.8,亿,1.97,亿,费用,/,回款率,费用：实际已报销和发生支付的费用、政府拨款项目支付的费用,不含计提的费用。回款：合同到款,+,政府项目合同到款或集团下拨款。,10%,5%,A：9.5%；,B,：10%；,C：11.5,%；,D,：12.5%。,11.46%,人均考核利润,人均考核利润,=2012,年考核利润,/,年末有效人数,7,万,5%,A：7.5,万；,B,：7.0,万；,C：6.0,万；,D,：5.5,万。,6.7,万（,平均人数,602,）,2013,年度,KPI,完成情况,考核类指标,完成情况评估,分类,指标,定义,2013,年目标值,权重,考核评价标准,成长发展,技术发展,研发成果,研发项目完成数量，及发明专利数量,研发项目完成数量,5,个，专利申请,2,项,6%,A,：研发项目完成数量,5,个以上，专利申请,2,项以上；,B,：研发项目完成数量,5,个，专利申请,2,项；,C,：研发项目完成数量,3,个，专利申请,2,项,；,研发项目完成,10,个,以上；完成,“一种基于,Wi-Fi,的智能交通车路快速通信系统”专利申请,7,项，完成发明专利授权,1,项、实用新型专利授权,2,项。,新业务开拓,城市交通项目,省外市场开拓和样板城市的实施情况,省外市场合同占比,30%,，树立,1,个中等规模城市的典型案例,6%,A:,中等规模城市案例,1,个，省外市场合同占比,30%,；,B:,省外市场合同占比,30%,；,C:,省外市场合同占比,20%,；,城市交通省外,合同,5316,万,，完成年初制定的指标；样板城市“绍兴”项目实施中。,资质管理,资质维护及争取,公司资质的维护,1,、,ISO20007,信息安全认证；,2,、,ITSS(,信息技术服务标准）认证,6%,A:,顺利通过,ISO20007,信息安全认证和,ITSS,认证，并有其他有利于公司的资质增加；,B:,顺利通过,ISO20007,信息安全认证和,ITSS,认证；,C:,顺利通过,ISO20007,信息安全认证或,ITSS,认证；,D:,因主观原因，都没有通过认证。,因经信委原因未及时具备审核资质，此,2,项资质未申报,。今年申报通过了城市道路及照明资质三级升二级等资质，通过信息化平台使用、制度宣贯进一步规范了资质的使用。,2013,年度,KPI,完成情况,2013,年度,KPI,：评价类指标,评价类指标,完成情况评估,分类,指标,定义,2013,年目标值,权重,自评,研发体系建设,完善现有研发管理体系,基于,CMMI,标准体系完善现有研发管理系统，建立覆盖全流程的研发管理,IT,平台,50%,1,、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以,CMMI,体系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司（,MSG,管理指导组）、研发中心（,EPG,工程过程组）和研发人员（,PAT,过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作，形成了以建立适应本行业研发特点，并满足,CMMI,要求的体系建设工作内容和工作方法，研发体系的改进和研发能力的提升初见成效。,2,、,(,四,),研发管理,IT,平台青铜器的上线对研发产生重大影响，到年底已覆盖开发全过程和大部分的开发项目；实现了项目管理过程的全电子化，项目管理中间过程可视、可控，提升了项目精细化管理水平。,3.8,采购体系建设,战略采购体系建设，体系完善，运行稳定,保证采购管理系统顺利运行，做好改进和完善措施，有效降低采购成本；,50%,系统自,2012,年底全面上线，目前,6,个事业部和,1,个研发中心的项目已全部进入采购平台运行。管理系统,2013,年销售合同额,12.9,亿，采购合同额,6.93,亿，采购合同数量,1493,个。与,2012,年相比，,2013,年预计成本平均降低,1%,。采购平台已在采购管理中发挥了核心作用，基本发挥了预期的效益。,3.3,2013,年全国市场开拓,一、经营情况,“,稳中向好,”,在,2013,年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在转型升级战略目标的指引下，各项工作有序推进，运营发展,“,总体平稳、稳中有升、稳中向好,”,的总体趋势。,2013,年度主要业绩及重点工作,占集团比例,合同额,145743,350546,41.58%,回款额,107220,269297,39.81%,单位：万元,2013,年,xx,公司全年实现合同额,14.6,亿，回款,10.7,亿，完成情况良好。,2013,年度主要业绩及重点工作,2013,年，公司合同额、回款额完成情况与指标对比图：,2013,年指标,13,年,1-12,月,完成比例,同期累计,累计同比,合同额,142000,145743,102.64%,133260,9.37%,到款额,101000,107220,106.16%,93262,14.97%,2013,年，,AA,公司超额完成了年初制定的主要经营指标。,单位：万元,2013,年度主要业绩及重点工作,2011-2013,年，公司的合同额与回款额实际完成情况成稳步增长趋势：,单位：万元,2011,年,2012,年,2013,年,合同额,101505,133260,145743,到款额,70891,93262,107220,2011-2013,年，公司合同额与回款额增长趋势图：,2013,年度主要业绩及重点工作,2012-2013,年主要财务数据对比如下：,单位：万元,信息公司,总资产,负债,净资产,销售收入,净利润,应收账款净值,预收,资产负债率,现金流,2013,年,75132,51894,23238,102587,4007,19696,3916,69.07%,8395,2012,年,62267,43265,19002,87435,3547,19093,2722,69.48%,-132,2011,年,49987,34499,15488,67520,2508,16024,2431,69.02%,-8034,2013,年度主要业绩及重点工作,二、战略规划保持更新完善,开展了五年战略规划中期评估；确定了,“,以物联数据为基础，以管控为核心，以大交通、大城管、大环境为重点行业的智慧中心建设，包含服务中心、指挥中心、监控中心建设,”,的中控信息在智慧城市建设中的定位；在大交通解决方案、各行业规划和软件产品规划方面也取得进展；中标,“,AA,市交通信息资源云平台,”,项目，使得大交通、智慧中心等战略构想从理念变为现实的市场竞争力。,三、知识产权、执业资格建设获得丰收：,全年共申报省、市项目,4,项，其中,2,项已获批，共获资金支持,957.1,万元；完成,14,项软件著作权登记，,7,项专利申请,1,项发明专利授权、,2,项实用新型专利授权和,3,项完成开发项目管理验收。,今年执业资格建设取得丰收，新增注册建造师,45,人，其他执业资格,18,人。,2013,年度主要业绩及重点工作,2013,年度重点工作回顾,四、研发能力建设取得新突破：,2013,年研发中心共实施项目,36,个，其中完成,20,个。自主研发的轨道交通综合监控,Metro View,软件通过国家级软件测评，标志着研发能力取得突破性进展,技术水平被认定为国内领先，有利于拓展市场、提高项目利润率，对公司的发展具有重要的意义。,五、对外交流合作影响力扩大,今年公司参加了如第,20,界世界智能交通大会等一系列重要行业活动，在会上作专题演讲并发表重要论文，推动了公司的业界影响力；与华为、安恒等知名公司与签订战略合作协议，为今后开展多层次合作奠定基础。,2013,年度主要业绩及重点工作,六、多个行业经营实现全面发展,轨道交通行业地位提升,轨道交通陆续中标,“,XXXX,号线综合监控,”,、,“,XX2,号线公安通信,”,和,“,XXX,线公安通信,”,项目，合同额共计近,3,亿，标志着公司在轨道交通领域的稳健发展。特别是杭州地铁,1,号线公安通信采购项目实施完毕和今年新两条线的顺利中标，成为公司新的增长点。,软件升级,项目部投入使用,2013,年度主要业绩及重点工作,2013,年度重点工作回顾,2,、城市智能交通领域优势显现：,城市交通,2013,年经营业绩表现突出,。,拓展,XXX,徽等外省区域市场,，,省外合同额创历史新高,；,XXX,作为典型业绩城市，,项目信号系统升级启动,，,中控信号控制系统的整体水平将跨一个新台阶；,XXX,诱导项目的规划、设计和实施,意义重大，,将成为,XX,诱导系统的建设样板和宣传窗口。,3,、公路交通业绩表现突出：,公路交通今年取得了优异的经营业绩。公路智能化、信息化程度提升，网综合管理与服务平台项目获得政府资助。经过前几年的营销积累，省外市场开拓取得成效；市场整合后，毛利率较前几年有较大幅度的提升。,2013,年度主要业绩及重点工作,4,、智慧水务工作取得进展：,2013,年，,数字化水务工作得到积极推进。,XXX,水厂年底通过验收，该项目是,XX,水厂的一个典型案例，其建设标准被纳入,2013,版,XXX,建设标准，为公司今后在数字化水厂项目拓展奠定良好的基础。此外，,XXXX,是省外大项目管理的成功案例，也是跨事业部精诚合作的典范。,智慧水,务,2013,年度主要业绩及重点工作,5,、智能建筑行业拓展取得成效,今年智能建筑运维管理软件取得新的突破，中标了,XX,医院软件项目；加大了对非医疗行业的营销力度，效果明显，非医院合同额完成指标的,1.5,倍。,运会指挥中心,体育中心,2013,年度主要业绩及重点工作,6,、智慧城市行业建设展现新风貌,12,月底，公司成功,XXX,遗产保护信息化项目，标志了公司在世界文化遗产保护信息化领域取得领军地位；,XXX,平台项目是公司首例在安全监管行业的软件案例，并达到国家级标准，拓展了公司在智慧安监领域的业务。,2013,年度主要业绩及重点工作,七、精细化管理工作深化细化,建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得一定成效。,完善人才发展体系，,2013,年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。,2013,年度主要业绩及重点工作,八、品牌影响力持续提升,今年公司在行业知名度和美誉度上有跨上了新的台阶，获得了,“”,等知名奖项。,2013,年度主要业绩及重点工作,九、系统集成大楼顺利结顶,2013,年，大楼基建从地下室施工开始，有序完成裙房与,25,层主体结构施工，并顺利通过结构验收；,大楼于,10,月,23,日顺利结顶，预计,2014,年底可以投入使用。,2014,年,1,月初,2013,年度主要业绩及重点工作,2013,年度团队建设及管理举措,2011-2013,年，,XX,公司人员增长情况：,职能部门,研发,中心,公用,工程,高速 公路,城市 交通,智能 建筑,轨道 交通,智慧 城市,华中分公司,公司,2011,年底人数,40,57,72,82,54,99,67,13,19,503,2012,人数,40,103,70,83,53,106,86,15,23,579,2013,年底人数,53,112,76,77,89,92,92,18,24,633,据,2013,年,12,月底统计，公司岗位结构中人数最多的是技术族，占比达,28.75%,，其次是研发族，占比达,17.70%,，人数最少的是商务族，约占,6.32%,：,岗位结构分布图,2013,年度团队建设及管理举措,2013,年度团队建设及管理举措,建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得了显著成效。,完善人才发展体系，,2013,年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。,2013,年度团队建设及管理举措,3.,规范资质管理体系，资质是公司发展运营的重要资源，随着公司经营规模的扩大、市场准入管理要求提高，对更高级别资质获取及资质调度使用都提出更高要求，本年度城市道路及照明资质三级升二级等资质申报成功，并通过信息化平台使用、制度宣贯进一步规范了资质的使用。,4.,推进同行调研工作，各事业部、职能部门都开展了对同行的调查研究，形成研究报告，借鉴他人经验，反思内部管理，推动管理创新。,存在的问题及分析,事业部经营业绩不均衡，软件合同、指标回款情况不理想，项目中标率和毛利率偏低，盈利能力下降等。,宏观经济形势不容乐观，政府资金短缺、投资減少，对公司的行业定位、技术创新、商业摸式以及精细化管理提出了更高的要求。,人员规模、素质和人才结构对公司发展的制约，是我们必须要解决的问题。,经营规模的扩大、人力资本的上升和大楼建设需求的增加等因素的存在，造成公司资金短缺的情况越来越严重。,经营活动的法律风险问题凸显，风险防范意识急需增强，相关管理办法还需完善。,营销队伍、产品经理适应公司和事业部发展要求的营销平台还未形成，营销队伍素质还需提高。,外省市场相对薄弱，我们必须尽快有选择和有效率的占领区域市场，并创建中等规模城市的典型业绩。,2014,年度,KPI,指标,2,014,年度,KPI,概述,今后,23,年重点工作和展望,具体工作推进主要在以下六个方面：,创新体系建设：,营销网络建设：,今后,23,年重点工作和展望,服务体系建设：,人才队伍建设：,今后,23,年重点工作和展望,软件能力提升：,管理能力提升：,谢谢！,