ERP自动分录系统使用说明PPT课件.ppt

易易飞管理管理软件件自自动分分录子系子系统培培训(AJSAJS)7.07.0 1.针对订单、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据,自动生成会计凭证于会计总帐子系统2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故可避免重复开 立凭证的情形 一一.系系统统功能功能系系统主主画画面面维护分录底稿录入日常交易单据自动生成分录底稿检核信息是否正确抛转会计凭证还原分录底稿检核信息是否正确还原会计凭证分分录录底稿明底稿明细细表表底稿底稿-来源来源单单据据记录记录表表单单据分据分录录生成状况表生成状况表会计凭证N NY YN NY Y作作业流程流程一一.设置分置分录性性质参数参数 基本信息的基本信息的创建建 如如为N,N,底稿底稿单身的身的币种种为本本位位币,且原且原币金金额=本本币金金额预设值，生成，生成底稿底稿时还可以可以再再选择.领料料单,生生产入入库单,委外委外进退退货成本的材料成本的材料,人工人工,制制费,加加工的成本是否工的成本是否要做区分要做区分 底稿底稿记录原原币为N N 底稿底稿记录原原币为为 Y Y 基本信息的基本信息的创建建 二二.设置品号置品号类别 基本信息的基本信息的创建建 分分录性性质科目来源科目来源选择品号收入科目品号收入科目和和品号存品号存货会会计科目科目,会抓会抓这里里设置的科目置的科目.如如:销货单和和销货成本成本分分录性性质设置置.三三.设置会置会计科目科目 设置会置会计科目科目 自自动分分录系系统设置的科置的科目来源于目来源于这里的里的设置置 4-1.4-1.设置分置分录性性质-销货单 设置分置分录性性质 借借:应收收帐款款(赊销)贷:主主营业收入收入 销项税税额应交增交增值税税:专用用发票票 增增值税普通税普通发票票应交交营业税税:普通普通发票票 其他其他 琢琢张：一个：一个底稿序号底稿序号生成一生成一张凭凭证 汇总：一个：一个底稿批号底稿批号生成一生成一张凭凭证 4-2.4-2.设置分置分录性性质-销货成本成本发出商品出商品处理理=N N 借：主借：主营业务成本成本 营业外支出外支出(赠品品)费用用 主主营业务成本成本(备品品)成本成本 贷：库存商品存商品 发出商品出商品处理理:企企业用用“发出商品出商品”来反映已来反映已经发出但尚未确出但尚未确认销售收入的售收入的商品成本商品成本,发票到了以后才确票到了以后才确认主主营业务成本成本4-2.4-2.设置分置分录性性质-销货成本成本发出商品出商品处理理=Y Y1.1.销货成本抛出分成本抛出分录 借：借：发出商品出商品(借方借方销货科目科目须设成成发出商品出商品)贷：库存商品存商品2.2.销售售发票抛出分票抛出分录-收入收入 借：借：应收收账款款 贷：主：主营业务收入收入3.3.销售售发票票-销货成本分成本分录 借：主借：主营业务成本成本 贷：发出商品出商品销售成本售成本(销售售发票票)抛抛转分分录:判断是否做判断是否做发出商品出商品处理理4-2.4-2.设置分置分录性性质-销货成本成本基本信息基本信息创建建4-3.4-3.设置分置分录性性质-销退退单销退退单分分录：借：主借：主营业务收入（收入（销退折退折让）销项税税额 贷：应收收账款款 基本信息基本信息创建建4-4.4-4.设置分置分录性性质-销退成本退成本发出商品出商品处理理=N N 借：借：库存商品存商品 贷：主：主营业务成本成本 发出商品出商品处理理=Y Y1.1.销货成本抛出分成本抛出分录 借：借：库存商品存商品 贷：发出商品出商品(贷方方销退退科目科目须设成成发出商品出商品)2.2.销售售发票抛出分票抛出分录 借：主借：主营业务收入收入 贷：应收收账款款3.3.销售售发票票销货成本分成本分录 借：借：发出商品出商品 贷：主：主营业务成本成本基本信息基本信息创建建4-5.4-5.设置分置分录性性质-销售售发票票销售售发票分票分录:借：借：应收收账款款 贷：主：主营业务收入收入 销项税税额 收入会收入会计科目：科目：销售售发票票单身科目，来源是？身科目，来源是？核算核算项目目:默默认是是销货发票票 上客上客户基本信息基本信息创建建4-6.4-6.设置分置分录性性质-其他其他应收收单其他其他应收收单分分录：借：借：应收收帐款款 贷：其他：其他业务收入收入基本信息基本信息创建建4-7.4-7.设置分置分录性性质-收款收款单收款收款单分分录:借：借：银行存款行存款 贷：应收收账款款 收款单为什么不需设置会计科目？结算会算会计科目科目:收款收款单单头基本信息基本信息创建建4-8.4-8.设置分置分录性性质-到款核到款核销到款核到款核销分分录：借：借：银行存款行存款 贷：应收收帐款款事后核事后核销:到款科目抓的是收款到款科目抓的是收款单帐款科目款科目实时核核销:到款科目抓的是收款到款科目抓的是收款单结算科目算科目基本信息基本信息创建建4-9.4-9.设置分置分录性性质-应收收帐款款调汇单应收收帐款款调汇单分分录：收益收益:借：借：财务费用用-汇兑损益益 贷：应收收帐款款损失失:借：借：应收收帐款款 贷：财务费用用-汇兑损益益基本信息基本信息创建建4-9.4-9.设置分置分录性性质-应收收帐款款调汇单基本信息基本信息创建建4-10.4-10.设置分置分录性性质-坏坏帐准准备单坏坏帐准准备单分分录：借：管理借：管理费用用 贷：坏：坏帐准准备基本信息基本信息创建建4-11.4-11.设置分置分录性性质-坏坏帐处理理单坏坏帐准准备单分分录：借：借：坏坏账准准备 贷：应收收账款款 基本信息基本信息创建建4-12.4-12.设置分置分录性性质-进货单进货单分分录：借：原材料借：原材料 进项税税额 贷：应付付账款款 基本信息基本信息创建建4-13.4-13.设置分置分录性性质-退退货单退退货单分分录：借：借：应付付账款款 贷：原材料：原材料 进项税税额基本信息基本信息创建建4-14.4-14.设置分置分录性性质-暂估成本核算估成本核算单暂估成本核估成本核销单分分录：借：原材料借：原材料 贷:应付付账款款-暂估估 基本信息基本信息创建建4-15.4-15.设置分置分录性性质-采采购发票票应付凭付凭单分分录：借：原材料借：原材料 进项税税额 贷：应付付账款款 存存货会会计科目：科目：采采购发票票单身科目，来源是？身科目，来源是？基本信息基本信息创建建4-16.4-16.设置分置分录性性质-其他其他应付付单其他付款其他付款单分分录：借：借：费用科目用科目 贷:其他其他应付款付款 基本信息基本信息创建建4-18.4-18.设置分置分录性性质-付款付款单付款单为什么不需设置会计科目？付款付款单分分录:借：借：应付付账款款 贷：银行存款行存款 基本信息基本信息创建建4-17.4-17.设置分置分录性性质-应付付帐款款调汇单应付付帐款款调汇单分分录：收益收益:借：借：财务费用用-汇兑损益益 贷:应付付帐款款损失失:借借:应付付帐款款 贷:财务费用用-汇兑损益益 基本信息基本信息创建建4-19.4-19.设置分置分录性性质-领料料单直接材料：直接材料：间接材料：接材料：借：生借：生产成本成本 借：制造借：制造费用用 贷：原材料：原材料 贷：包装物：包装物 设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目设置分录性质“在产品区分成本项目”=N基本信息基本信息创建建4-20.4-20.设置分置分录性性质-退料退料单设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目直接材料：直接材料：间接材料：接材料：借：原材料借：原材料 借：包装物借：包装物 贷：生：生产成本成本 贷：制造：制造费用用 基本信息基本信息创建建4-21.4-21.设置分置分录性性质-生生产入入库单设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目生生产入入库单分分录：借：借：库存商品存商品 贷：生：生产成本成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y基本信息基本信息创建建4-22.4-22.设置分置分录性性质-委外委外进货费用用委外委外进货费用分用分录：借：加工借：加工费用用 进货费用用 进项税税额 贷：应付付账款款抛转时优先供应商信息内的加工费用科目基本信息基本信息创建建4-23.4-23.设置分置分录性性质-委外委外进货成本成本委外委外进货成本分成本分录：借：借：库存商品存商品 贷：生：生产成本成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y设置分录性质“在产品区分成本项目”=N抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息基本信息创建建4-24.4-24.设置分置分录性性质-委外退委外退货费用用委外退委外退货费用分用分录：借：借：应付付账款款 贷：加工：加工费用用 贷：进项税税额基本信息基本信息创建建4-25.4-25.设置分置分录性性质-委外退委外退货成本成本设置分录性质“在产品区分成本项目”=N设置分录性质“在产品区分成本项目”=Y委外退委外退货成本分成本分录：借：生借：生产成本成本 贷：库存商品存商品抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息基本信息创建建4-26.4-26.设置分置分录性性质-库存交易存交易单库存影响存影响(INV.LA005)*(INV.LA005)*金金额(INV.LA013)=0(INV.LA013)=0 借：存借：存货会会计科目科目 贷：对方会方会计科目科目(贷方方)库存影响存影响(INV.LA005)*(INV.LA005)*金金额(INV.LA013)=0(INV.LA013)=0(INV.LA013)=0 借：存借：存货会会计科目科目 贷：对方会方会计科目科目(贷方方)库存影响存影响(INV.LA005)*(INV.LA005)*金金额(INV.LA013)=0(INV.LA013)=0 借：借：对方会方会计科目科目(借方借方)贷：存：存货会会计科目科目基本信息基本信息创建建4-28.4-28.设置分置分录性性质-报废单报废单分分录：借：待借：待处理流理流动资产损益益 贷：存：存货分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目流流程程作作业A自自动生成分生成分录底稿底稿A还原分原分录底稿底稿A 维护分分录底稿底稿A 自自动分分录作作业流程流程A 自自动生成会生成会计凭凭证A 还原会原会计凭凭证维护分录底稿录入日常交易单据自动生成分录底稿检核信息是否正确抛转会计凭证还原分录底稿检核信息是否正确还原会计凭证分分录录底稿明底稿明细细表表底稿底稿-来源来源单单据据记录记录表表单单据分据分录录生成状况表生成状况表会计凭证N NY YN NY Y作作业流程流程作作业流程流程1.1.自自动生成分生成分录底稿底稿2.2.维护分分录底稿底稿作作业流程流程3.3.还原分原分录底稿底稿作作业流程流程作作业目的目的:分分录底稿不可直接底稿不可直接删除，必除，必须通通过此批次作此批次作业进行行删除除 4.自自动生成会生成会计凭凭证作作业流程流程作作业目的目的:通通过此批次作此批次作业将分将分录底稿抛底稿抛转成正式会成正式会计凭凭证 作作业流程流程5.5.还原会原会计凭凭证作作业目的目的:自自动分分录产生的会生的会计凭凭证不可不可删除和修改金除和修改金额，如要修改必，如要修改必须通通过此批次作此批次作业删除或作除或作废 自动分录处理流程一、检查各子系统里是否有未审核的单据，并确认其正确性。将所有的单据都抛成分录 1、存货系统的单据（包括库存交易单据与开账调整单）2、应收应付系统的单据（采购发票、付款单、其他应付单、预付款单、销售发票、收款单、其他收款单、应收应付对冲单）3、工单系统的单据（领料单、退料单、生产入库单、委外进货单、委外退货单）4、销售子系统的单据（销货单：抛发出商品分录）二、检查各系统里是否还有未生成分录的单据 方法：某个时间区间的生成分录码=N的单据。判断其正确性导出分录底稿明细表，检查分录科目的正确性。将分录生成凭证，然后再在维护分录底稿里检查是否有抛转失败或未抛转的底稿。谢谢!