兰州市可立尔电脑保洁有限公司创业.doc

创业计划书

企业名称 兰州市可立尔电脑保洁有限公司
创业者姓名 张小慧、王翀
日 期 2008年5月29日

通信地址 兰州大学榆中校区33#408
邮政编码 730107
电 话 13893198403
13893159202
传 真
电子邮件 Xhzhang06@
Wangch06@

目 录

一、企业概况………………………………………………（1）
二、企业计划作者的个人情况……………………………（1）
三、市场评估………………………………………………（2）
四、市场营销计划…………………………………………（5）
五、企业组织结构…………………………………………（7）
六、固定资产………………………………………………（9）
七、流动资金（月）………………………………………（11）
八、销售收入预测（12个月）…………………………（13）
九、销售和成本计划………………………………………（14）
十、现金流量计划………………………………………（15）

一、企业概况
主要经营范围：
专业电脑保洁及上门服务
零售、批发电脑清洁用品

企业类型：
□生产制造 ■零售 ■批发 ■服务 □农业□新型产业 □传统产业 □其他

二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
计算机基础，2006年09月—2007年01月
数据库及应用系统,2007年03月—2007年06月
管理学原理，2007年03月—2007年06月
会计学原理，2007年03月—2007年06月

三、市场评估
目标顾客描述：

鼠标、荧光屏及主机内部的细菌种类，已超过2000种。感染了这些病菌 ，不仅电脑会频频出现问题，甚至连操作者也会出现多种疾病。对使用一段时间的电脑提供保洁服务，可以消除影响人体健康的不利因素，避免电脑产生不必要的故障，让电脑运行得更加稳定、高效，提高了电脑的使用效率。政府、企业、学校、物业发展商、酒店及个人等使用电脑的组织、单位和个人都有电脑保洁服务的需求。

市场容量或企业预计市场占有率：
目前提供专业电脑保洁服务的公司不多，在兰州仅有一两家，且主要面对散客，我们的目标是承包企业，公司等组织的电脑，服务器的保洁工作，重点突破大客户。
兰州预计的市场占有率为20%。

市场容量的变化趋势：
现代科技的发展，使通讯、IT行业逐渐壮大，电脑已经成为很多人日常生活和工作中接触最多的物体之一，医学科学研究表明，“接触式感染”是病毒最主要的传染渠道，无疑已成为危害人体健康的“潜在杀手”，所以人们越来越关注电脑的清洁,所以电脑保洁行业的市场容量会越来越大。

竞争对手的主要优势：
1．经营企业和管理人员实践能力较强。
2．有很好的产业链及销售渠道。
3．资金充足。

竞争对手的主要劣势：
1．电脑保洁不是他们所提供的主要服务。
2．不具有专业性和针对性。
3．运营成本较高。

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．成本低，利润空间大，服务方式灵活。
2．目前兰州很少有提供电脑保洁服务的工作室或公司。
3．目前国家提倡大学生创业，所以我们有很大的创业机会。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．目前手中的创业资金不够充足。
2．该行业的技术要求不高，其他人很容易就加入这一行业，所以我们面对的竞争压力大。
3．技术能力不强。
4．企业经营方面的经验不充足。
四、市场营销计划
1．产品
产品或服务
主要特征
台式主机、笔记本的保洁与服务
1．清洁：采用物理渗透去污，不含腐蚀性化学液，使污垢自动瓦解。
2.除菌：含有 BCP 杀菌因子，杀灭对人体有害的病菌。
3.保养：含有保养硅油，对表面产生滋润养护的作用。
电脑外设的清洁与服务
服务器的保洁与服务
零售、批发电脑清洁用品
不含腐蚀性化学液，含有 BCP 杀菌因子，含有保养硅油。

2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
台式主机、笔记本
10
25
45
电脑外设（显示器、键盘、鼠标）
6
15
25
服务器
16
40
60

零售、批发电脑清洁用品
P
P×15%
P×30%

折扣销售
每月清洗4次,按三次标准费用计算(每月优惠一次)
每年清洗12次.按10个月标准费用计算(每年优惠两次)
赊帐销售
无

3．地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
兰州城关区科技街
20
3500元／月

（2）选择该地址的主要原因：
兰州城关区科技街是兰州市电脑及相关产品的主要销售地，选择该地址当人们在选购电脑及相关产品的同时可以知道我们提供的电脑保洁服务，一定程度上起到了宣传的作用，降低了宣传的成本。

（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者 □零售商
□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
主要提供电脑保洁服务，目标客户主要为公司、企业、个人等。

4．促销
人员推销

成本预测

广告
自建网站宣传
成本预测
400元/年
公共关系
电脑销售商向购买者提供信息
成本预测
销售收入×5%
营业推广

成本预测

五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 ■有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称：兰州市可立尔电脑保洁有限公司
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主或经理 1500+业务×15%元
对公司事务进行具体管理，并全权代表公司从事交易活动。
员工 500+业务×10%元
主要向客户提供专业的保洁服务。

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
两人以上有限责任公司营业执照 40000×0.08%=32元

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类： 预计费用
养老保险、医疗保险、工伤保险 4×6+20×6+30×6=342元/月
员工薪酬 6×500=3000元/月+业务×10%
纳税 20320.56元/年
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
条款
内 容
合伙人

张小慧
王翀

出资方式
货币出资
货币出资

出资数额
与期限
3万元
人民币
3万元
人民币

利润分配
和亏损分摊
50%
50%

经营分工、
权限和责任
业务管理
财务管理

合伙人个人
负债的责任
以出资额为限承担有限责任
以出资额为限承担有限责任

协议变更
和终止
无
无

其他条款
无
无

六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名 称
数 量
单 价（元）
总费用（元）
电脑清洁喷枪
8
180
1440
电脑清洁吸吹风机
8
90
720
多用清洁剂
100
25
2500
手动小吹气球
20
4
80
静电刷
20
3
60

供应商名称
地 址
电话或传真
北京丽雅恒新科技有限公司
北京海淀区上地七街
国际创业园1-24C
010-61732243
2．交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

3．办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名 称
数 量
单 价（元）
总费用（元）
电脑
2
5000
10000
办公桌椅
5
300
1500
展示橱窗
1
300
300

供应商名称
地 址
电话或传真

4．固定资产和折旧概要
项 目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
4800
960
交通工具

办公家具和设备
11800
2360
店铺
3500

厂房

土地

合计
20100
3420
七、流动资金（月）
1．原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

2．其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主的工资
（1500+业务×15%）×2元/月
业主2名
雇员工资
（500+业务×10%）×6元/月
员工6名
租金
3500元/月

营销费用
200元/月

公用事业费
400元/月
含水电暖及话费
维修费

保险费
324元/月

登记注册费
50

其他

合计
6200元/月
不含

- 16 -
销售情况 月份
销售的产品和服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
1
销售数量
150
150
200
220
250
300
350
400
400
420
470
530
3840
平均单价
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
月销售额
3750
3750
5000
5500
6250
7500
8750
10000
10000
10500
11750
13250
96000
2
销售数量
150
150
200
220
250
300
350
400
400
420
470
530
3840
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
月销售额
2250
2250
3000
3300
3750
4500
5250
6000
6000
6300
7050
7950
57600
3
销售数量
100
100
100
110
120
120
120
125
125
130
135
135
1420
平均单价
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
月销售额
4000
4000
4000
4400
4800
4800
4800
5000
5200
5200
5400
5400
57000
4
销售数量

平均单价

月销售额

5
销售数量

平均单价

月销售额

6
销售数量

平均单价

月销售额

7
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量
400
400
500
550
620
720
820
925
925
970
1075
1195
9100
销售总收入
10000
10000
12000
13200
14800
16800
18800
21000
21200
22000
24200
26600
210600
八、销售收入预测（12月）

九、销售和成本计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
1
含流转税销售收入
10000
10000
12000
13200
14800
16800
18800
21000
21200
22000
24200
26600
210600
流转税（增值税等）
300
300
360
396
444
504
564
630
636
660
726
798
6318
销售净收入
9700
9700
11640
12804
14356
16296
18236
20370
20564
21340
23474
25802
204282
成
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000

员工工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000

租金
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000

营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400

公用事业费
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800

维修费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
本
折旧费
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
3420

贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

保险费
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
3888

登记注册费
　0
0
0
0　
0　
0　
0　
　0
　0
　0
0　
0　
0　

原材料（列出项目）

-1

-2

-3

-4

-5

利润
-1009
-1009
931
2095
3647
5587
7527
9661
9855
10631
12765
15093
75774
税费
企业所得税
0
0
167.58
377.1
656.5
1005.7
1354.86
1738.98
1773.9
1913.6
2297.7
2717
14002.6
个人所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净收入
-1009
-1009
763.42
1718
2991
4581.3
6172.14
7922.02
8081.1
8717.4
10467.3
12376
61771.4
十、现金流量计划
金额(元) 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
30000
32276
34552
38600
43603
49878.9
57745.2
67202.34
78409.36
89775.46
101777.88
115530
739351
现金销售收入
10000
10000
12000
13200
14800
16800
18800
21000
21200
22000
24200
26600
210600
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金(A)
40000
42276
46552
51800
58403
66678.9
76545.2
88202.34
99609.36
111775.5
125977.88
142130
949951
现
现金采购支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1

金
-2

赊购支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流
员工工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000

租金
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
出
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400

公用事业费
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800

维修费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

偿还贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

保险费
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
3888

登记注册费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

设备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

其他(列出项目)

税金
300
300
527.58
773.1
1100.5
1509.66
1918.86
2368.98
2409.9
2573.58
3023.7
3514.7
20320.56

现金总支出(B)
7724
7724
7951.58
8197.1
8524.5
8933.66
9342.86
9792.98
9833.9
9997.58
10447.7
10939
109408.6
月底现金（A-B）
32276
34552
38600.42
43603
49879
57745.2
67202.34
78409.36
89775.46
101777.9
115530.18
131191
840542.5