某项目物业管理费用预算(实例).doc

收支平衡表

序号
分项内容
单价（月）
总价（2年）
备注
一
物业管理费收入
133282
3198768.00

二
物业管理实际成本
125646.31
2898861.72
（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）
1
人员费用
102200.00
2452800.00
详见配置服务人员费用报价明细表
2
设施设备
916.99
11008.00
详见设施设备月耗
3
人员服装费用
715.52
17200.00
详见人员服装费用表
4
工具及消耗品费用
8810.11
105763.00
1）+2）+3）+4）

1)绿化成本及相关耗材
1583.31
19007.00
详见绿化成本及相关耗材

2)清洁耗材
1458.10
17504.00
详见清洁工具月耗表

3)安防工具耗材
3796.49
45576.00
详见保安工料月耗表

4)服务中心耗材
1972.21
23676.00
详见服务中心办公用料月耗表
5
鲜花摆设费用
5499.91
132000.00
详见鲜花摆设费用一览表
6
需交纳的税金
7503.78
180090.72
(一)*5.63%
三
计划利润
7635.690
183256.56
（一）-（二）

保安工料月耗表

序号
项目
单位
数量
单价
金额(年耗)
金额(月耗)
1
对讲机
台
8
1200
9600.00
799.68
2
小灵通
台
30
400
12000.00
999.60
3
警棍
支
22
20
440.00
36.65
4
手电筒
个
22
18
396.00
32.99
5
交通衣
件
66
30
1980.00
164.93
6
雨衣
件
70
40
2800.00
233.24
7
雨鞋
双
70
30
2100.00
174.93
8
加热器
个
3
20
60.00
5.00
9
热火瓶
个
10
25
250.00
20.83
10
雨伞
把
30
15
450.00
37.49
11
床位
张
80
100
8000.00
666.40
12
自行车
辆
25
300
7500.00
624.75
13
合 计

45576.00
3796.49

清洁工料月耗表

序号
名称
单位
数量
单价
金额(年耗)
金额（月耗）
1
清洁警示牌
只
10
26
260.00
21.66
2
伸缩杆（4M）
根
6
70
420.00
34.99
3
胶水管
米
50
3
150.00
12.50
4
地拖桶
只
22
16
352.00
29.32
5
圆桶
只
25
12
300.00
24.99
6
玻璃刮（35CM）
套
10
12.5
125.00
10.41
7
喷壶
个
10
20
200.00
16.66
8
钳子
把
1
15
15.00
1.25
9
锣丝刀（-/+）
把
1
15
15.00
1.25
10
电笔
支
1
8
8.00
0.67
11
喷雾器
台
2
130
260.00
21.66
12
云石铲刀
把
5
15
75.00
6.25
13
铝梯（5级）
架
5
280
1400.00
116.62
14
铝梯（9级）
架
2
320
640.00
53.31
15
电缆线盘(50米)
个
2
250
500.00
41.65
16
垃圾铲
个
25
4.8
120.00
10.00
17
人力三轮车
台
6
1200
7200.00
599.76
18
手推垃圾车
台
6
500
3000.00
249.90
19
打气泵
台
1
64
64.00
5.33
20
对讲机（健伍）
台
2
1200
2400.00
199.92
21
合 计

17504.00
1458.10

绿化工料月耗表

序号
物件名称
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
绿篱剪
把
5
50
250.00
20.83
2
高枝剪
把
8
120
960.00
79.97
3
手钳
把
8
10
80.00
6.66
4
手锯
把
2
35
70.00
5.83
5
螺丝刀
把
8
7
56.00
4.66
6
利刀
把
2
10
20.00
1.67
7
松土耙
把
2
40
80.00
6.66
8
锄头
把
8
12
96.00
8.00
9
铁铲
把
8
15
120.00
10.00
10
喉扎
个
30
3.5
105.00
8.75
11
水管
米
1000
3.5
3500.00
291.55
12
喷管
只
4
2
8.00
0.67
13
喷雾器
只
2
60
120.00
10.00
14
手板车
只
1
120
120.00
10.00
15
水桶
只
2
15
30.00
2.50
16
剪草机
台
1
4300
4300.00
358.19
17
绿篱机
台
1
2500
2500.00
208.25
18
机械喷药机
台
1
2200
2200.00
183.26
19
铁耙
把
5
40
200.00
16.66
20
枝剪
把
8
40
320.00
26.66
21
水桶
只
8
12
96.00
8.00
22
喷壶
只
4
14
56.00
4.66
23
手板车
台
1
120
120.00
10.00
24
人力三轮车
台
3
1200
3600.00
299.88
25
合 计

19007.00
1583.31

设备设施月耗

序号
名称
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
冲击钻
台
1
1350
1350.00
112.46
2
手电钻
台
1
268
268.00
22.32
3
套筒板手
把
1
250
250.00
20.83
4
梅花板手
把
1
200
200.00
16.66
5
电焊机
台
1
1000
1000.00
83.30
6
疏通机(机械式)
台
1
1200
1200.00
99.96
7
喉钳
把
1
300
300.00
24.99
8
角磨机
台
1
100
100.00
8.33
9
六角
个
1
10
10.00
0.83
10
钢手锯
把
1
20
20.00
1.67
11
个人工具
套
6
150
900.00
74.97
12
手锤
把
1
50
50.00
4.17
13
锉刀
把
1
30
30.00
2.50
14
水泥凿
把
1
20
20.00
1.67
15
对讲机
台
2
1200
2400.00
199.92
16
活动板手
把
1
150
150.00
12.50
17
铝梯（2米）
台
3
500
1500.00
124.95
18
铝梯（3米）
台
2
430
860.00
71.64
19
其它杂项(电线、水管等
台
2
200
400.00
33.32
20
合 计

11008.00
916.99

服务中心办公用料月耗表

序号
项目
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
电脑
台
1
2000
2000.00
166.60
2
打印机
台
1
460
460.00
38.32
3
打卡机
台
1
580
580.00
48.31
4
熨斗烫板
套
2
220
440.00
36.65
5
工衣柜
件
6
345
2070.00
172.43
6
文件柜
件
4
400
1600.00
133.28
7
传真机
台
1
1050
1050.00
87.47
8
留言板
块
2
88
176.00
14.66
9
办公桌
台
4
300
1200.00
99.96
10
空调
台
2
3800
7600.00
633.08
11
复印机
台
1
6500
6500.00
541.45
12
合 计

23676.00
1972.21

员工月薪及社保费用表

序号
分项内容
人数
人员费用（月）

人员费用总价（2年）

工资
社保
合计

1
项目经理
1
3000
200
3200.00
76800.00
2
分局保安员(每人8小时工作制)
21
1300
150
30450.000
730800.00
3
工商所保安员
45
1100
150
56250.000
1350000.00
4
保洁员
4
900
150
4200.000
100800.00
5
绿化工
2
900
150
2100.000
50400.00
6
分局会务服务员
2
1400
150
3100.000
74400.00
7
分局设备维修管理人员
2
1300
150
2900.000
69600.00
8
合 计

102200.00
2452800.00

员工服装消耗费用表

序号
分项内容
每年服装套数
总价（2年）
分摊到每月
1
管理中心人员（3人）
二套夏装 95/套
570
23.71

二套秋冬装 115/套
690
28.70
2
保安员（66人）
二套夏装 50/套
6600
274.56

二套秋冬装 65/套
7300
303.68
3
清洁、绿化工（6人）
二套夏装 60/套
720
29.95

二套秋冬装 70/套
840
34.94
4
工程人员（2人）
二套夏装 55/套
220
9.15

二套秋冬装 65/套
260
10.82
5
合计

17200.00
715.52

鲜花摆设费用一览表

序号
分项内容
数量（盆）
单价
2年合计
分摊到每月
1
年桔（盆径90CM，高2.3M）
2/年
1000
4000
166.66
2
年摆设鲜花
60/年
30
3600
150.00
3
分局摆设年桔（1.5M高）
22/年
600
26400
1099.98
4
分局年摆设鲜花
440/年
30
26400
1099.98
5
每年领导检查时摆设鲜花
224/年
30
13440
559.99
6
年团拜会摆鲜花
50/年
30
3000
125.00
7
重大节日增摆鲜花
100/年
40
8000
333.33
8
区域内所有办公室鲜花（大397、中247、小366）
40%每年折损
平均40
32320
1346.65
9
室外绿化器具、材料
7420/年

14840
618.32
10
合 计

132000.00
5499.91