金蝶软件客户培训资料(k3商业物流).doc

K/3商业物流培训资料

金蝶财务软件客户培训实物练习题
（K/3商业物流）

金蝶软件

第一章 系统管理
第一节 帐套管理
目的:掌握建帐的基本程序
要求:按照下述给出的资料在K/3系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。
实验一 帐套新增
新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野有限公司；帐套类型：商业全面解决方案；数据实体：默认；数据库文件路径：D:\MSSQL7\DATA\ ；系统用户名：SA；系统口令：无；数据库服务器：默认；数据库类型：默认。
注：帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许更改

实验二 帐套使用（系统参数）
公司名称：田野有限公司；记帐本位币：RMB；名称：人民币；小数点位数：2；自然年度会计期间：当前会计年度；2002 ；启用会计期间：5 ；
启用帐套。
注：启用帐套后除公司名称还可更改，其余参数都不可更改。

实验三 帐套备份与恢复
帐套备份：服务器端路径：D:\MSSQL7\BACKUP\ ；文件名：田野有限公司
帐套恢复：用户名：SA ；口令：无；数据服务器：默认；数据库类型：默认；服务器端备份文件：D:\MSSQL7\BACKUP\田野有限公司.dbb；
帐套号：田野有限公司新；数据库文件路径：D:\MSSQL7\DATA\
注：自动批量备份设置

第二节 用户管理

实验四 新增用户
新增用户：张会计（Administrators组）；王出纳（Users组），两者都是密码认证用户，目前暂无密码。

实验五 用户授权
张会计：具有所有权限；
王出纳：具有基础资料的所有权限；
注：系统管理员组的用户不需要授权

实验六 查看帐套使用状况与网络控制

第二章 购销存初始化
第一节 系统设置
目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。
要求：根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。
注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

实验一 核算参数的设置
帐套选项：结帐与总帐期间同步；结帐控制模块：核算系统；
会计期间：年度：2002； 启用期间：5；
系统参数：单据更新后立即刷新序时簿；暂估入库处理方式：单到冲回；
成本选项：成本结转方式：总仓结转；销售退回成本：手工指定成本；调
拨成本：手工指定成本。
流程控制：系统中的相关单据间的关联设置
注：参数根据企业实际情况选择

实验二 引入科目
总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：商业企业）

第二节 基础资料设置
实验三 计量单位设置
计量单位组：件；
基本计量单位： 代码：001； 名称：件； 系数：1
计量单位组：条；
基本计量单位： 代码：002； 名称：条； 系数：1
计量单位组：套；
基本计量单位： 代码：003； 名称：套； 系数：1

注：1、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计
量单位,其余的则是辅 助计量单位，计量单位系数为1的是
默认计量单位
2、若企业要使用多计量单位，则辅助计量单位与默认计量单位
间可通过系数设置换算关系
3、注意最后查看帐表时是以默认计量单位来作统计的
操作要点：
1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计
量单位组。
2、在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少
必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。
实验四 凭证字设置
新增凭证字：记
注：回去可根据企业凭证种类决定凭证字，并可设置相应范围限制
实验五 结算方式
代 码
名 称
JF06
支 票(fc sfiu)

实验六 仓库资料
代码：001 名称：女装仓 仓库类型：普通仓位
代码：002 名称：男装仓 仓库类型：普通仓位
代码：003 名称：委托仓 仓库类型：委托代销
代码：003 名称：受托仓 仓库类型：受托代销

实验七 客户资料
代码
名称
委托代销虚仓
01
华东地区

01.01
时代公司

01.02
长江实业

01.03
第一百货

02
华北地区

02.01
大明公司

02.02
东方商厦
委托仓

实验八 供应商资料
代码
名称
受托代销虚仓
01
黄浦区

01.01
新华公司

01.02
北新公司

02
静安区

02.01
佳和公司

02.02
大华公司
受托仓

实验九 部门资料
代码
名称
01
总经办
02
财务部
03
采购部
04
销售部
04.01
销售一部
04.02
销售二部
05
仓存部
实验十 职员资料
代码
名称
部门…
001
张恒
总经办
002
李影
财务部
003
王和
采购部
004
钱明
销售一部
005
赵仓
销售二部
006
刘盛
仓存部

实验十一 商品资料（商品管理）
一、定义辅助属性
1、 基本类
代码：1 名称：颜色 属性值：颜色
代码：2 名称：尺寸 属性值：尺寸
颜色
代码：1001 名称：红 属性值：红
代码：1002 名称：黄 属性值：黄
代码：1003 名称：蓝 属性值：蓝
尺寸
代码：2001 名称：S 属性值：S
代码：2002 名称：M 属性值：M
代码：2003 名称：L 属性值：L
代码：2004 名称：XL 属性值：XL
2、 组合类
代码：3 名称：YC
注意组合类属性中的详细信息，查看组合信息
实验十二 商品资料
代码
名称
辅助
属性
计量
单位
计价
方法
存货科目
代码
销售收入
科目代码
销售成本
科目代码
是否组合件
SY001
女上衣
YC
件
加权平均法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本

SY002
男上衣
YC
件
加权平均法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本

DQ001
短裙
YC
条
先进先出法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本

CK001
女长裤
YC
条
加权平均法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本

CK002
男长裤
YC
条
加权平均法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本

TZ001
女套装

套
加权平均法
135-
库存商品
501-
商品销售收入
511-
商品销售成本
是
注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行
修改，或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将
不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将
有错,再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操
作为其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，
按键选择“禁用”即可。

实验十三 期初数据录入（分仓库录入）
女装仓
代码 名称 辅助属性 结存数量 结存金额 收入日期
SY001 女上衣 红/S 100 10000
SY001 女上衣 红/L 100 10000
DQ001 短裙 蓝/S 100 5000 1999-12-30
DQ001 短裙 黄/M 20 800 2001-01-10
80 3200 2001-12-15
CK001 女长裤 红/M 50 5000
CK001 女长裤 红/L 100 10000
男装仓
代码 名称 辅助属性 结存数量 结存金额
SY002 男上衣 蓝/M 100 15000
CK002 男长裤 蓝/L 100 10000
注：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入
数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。
2、物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，
则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
3、若先启用进销存系统，则进销存系统的初始数据可导出至总帐系统。
4、另还需录入期初暂估入库的单据以便于以后发票的核销。
5、另还需录入期初分期收款的出库单以便于到款的核销。

实验十四 价格管理
1、价格类别： 01 – 零售价 02 - 批发价
2、设置特价管理：
时代公司： CK001 – 女长裤 零售价 – 200元 折扣率：10 %

实验十五 商品结构清单
TZ001女套装=SY001女上衣（红/L）+CK001女长裤（红/L）
注：商品结构清单是为处理组合、拆装业务而进行商品结构的设置，在发生组合拆装业务时系统能自动根据商品结构进行组合件的拆卸和零部件的组合。

实验十六 结束初始化

K/3商业各系统总体流程图

供应商
客户
销售系统

库存系统
采购系统
订单 采购入库单 销售出库单 订单

发货单 出库单

采购发票 入、出库单 销售发票
核算系统

凭证

应收系统

应付系统
帐务系统
结算 凭证 凭证 结算

采购系统单据流
销售订单

选单

手工录入

采购订单

手工录入
选单

选单
选单
手工录入

应付款系统
采购蓝字发票
采购入库单

选单
选单
手工录入

采购红字发票
采购退货单

手工录入

销售系统单据流

手工录入

销售订单

手工录入
选单
选单
手工录入

应收款系统
销售蓝字发票
选单
销售出库单

选单
选单
手工录入

销售红字发票
销售退货单

手工录入

库存系统单据流
手工录入
手工录入
入库 出库
选单单元

采购入库单
销售出库单
选单单元

手工录入
手工录入

选单单元
选单单元

采购退库单
销售退库单

手工录入
手工录入

受托代销退库单
受托代销入库单

手工录入
手工录入

分批收款出货单
分批收款退货单

手工录入

手工录入

代管物资出库单
代管物资入库单

手工录入
手工录入

盘亏单
盘盈单

手工录入

手工录入

委托代销出库单
委托代销退库单

手工录入

手工录入

其它发库单
其它入库单

调拨单

第三章 采购系统
第一节 日常操作
目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程
要求:1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
2、进行采购发票与入库单的核销
3、掌握各种帐表的查看技巧
实验一 单货同到业务的处理
采购部采购人员王和于2002-05-02日向新华公司购买女上衣300件，辅助属性： 红/S；单价120 元（不含税）。单据号：F001；2002-05-03日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。同日收到新华公司开出增值税发票。
处理流程： 采购订单--》 采购收货单 --》采购发票

实验二 货到单未到业务的处理（暂估入库）
采购部采购人员王和于2002-05-28日向北新公司购买短裙150条，辅助属性： 蓝/S；单价50元（不含税）；购买短裙70条，辅助属性： 黄/M；单价40元（不含税）；2002-05-31日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。
处理流程： 采购订单--》采购收货单
注：暂估入库业务发票当月不做，等发票开来后在存货核算系统中做暂估处理（差额调整或单到冲回）

实验三 单先到货后到业务的处理
采购部采购人员王和于2002-05-04日向佳和公司购买男上衣200件，辅助属性：蓝/M；单价200元（不含税）；购买男长裤200条，辅助属性：蓝/L；单价150元（不含税）；同日佳和公司开出增值税发票。2002-05-08日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理人员赵仓经检验合格后入库。
处理流程：采购订单--》采购发票--》采购收货单。

实验四 货先到单后到业务的处理
采购部采购人员王和于2002-05-02日向新华公司购买女上衣300件，辅助属性： 红/S；单价120 元（不含税）。单据号：F001；2002-05-03日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2002-05-07日新华公司开出增值税发票。
处理流程： 采购订单--》 采购收货单 --》采购发票

实验五 退货业务
仓库人员赵仓发现2002-05-08日向新华公司购买入库的女上衣10件，辅助属性： 红/S有质量问题，采购人员决定于2002-05-10日退货。2002-05-12日新华公司开出红字增值税发票。
处理流程：采购退货单--》采购发票。
注：退货业务中采购发票的数量用负数表示

实验六 受托代销业务处理
2002年5月5日收到委托代销单位大华公司发来的商品：女上衣500件，辅助属性：蓝/XL；单位成本200元/件，2002年5月10日向大明公司销售商品：女上衣100件，辅助属性：蓝/XL，2002年5月31日将未销售的商品退给委托代销单位大华公司。
处理流程： 受托代销入库单--》销售出库单--》销售发票--》受托代销退
回单
注:1、做受托代销入库单时必须录入单位成本
2、本单位与委托方进行结算的采购发票必须人为核销
3、若本单位与委托方进行结算的金额有变化用金额调整单进行处理
4、月末成本根据商品的计价方法决定

第四章 销售系统
第一节 日常操作
目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作
流程
要求:1、根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
2、进行销售发票与出库单的核销
3、掌握各种帐表的查看技巧

实验一 单货同出（现款销售）
时代公司于2002-05-08向销售部销售人员钱明订购短裙20条，辅助属性：蓝/S；销售价70元（不含税）。2002-05-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货销售部并开具销售发票。
处理流程：销售订单--》销售发货单--》销售发票
注：若销售方式为现销，则销售发票不传递应收系统。

实验二 单先出货后出
明月公司于2002-05-15向销售部销售人员钱明订购男上衣30件，辅助属性：蓝/M；销售价250元（不含税）；男长裤20条，辅助属性：蓝/L；销售价180元（不含税）。2002-05-16日销售部开具销售发票，2002-05-20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
处理流程：销售订单--》销售发票--》销售发货单。

实验三 销售退货
时代公司购买的短裙5条，辅助属性：蓝/S；销售价70元（不含税），因质量问题于2002-05-22日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2002-05-23日开出红字发票。
处理流程：销售退货单--》销售发票。
注：退货业务中采购发票的数量用负数表示

实验四 委托代销业务
2002-05-10由东方商厦代销短裙30条，辅助属性：黄/M，销售价：150
元。
处理流程：委托代销出库单--》调价补差单（存货核算系统）--》委托代销结算--》自动生成销售发货单和销售发票（发票与发货单之间核销）

第五章 仓存系统
第一节 日常操作
目的:掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作
流程等日常业务的处理方法
要求: 1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作
2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整
3、掌握各种帐表的查看技巧

实验一 采购入库
采购部采购人员于2002-05-10向新华公司购买女长裤100条，辅助属性：红/M；入男装仓。

实验二 销售出库
第一百货于2002-05-12向销售部销售人员订购女上衣10件，辅助属性红/S；从女装仓发货。
实验三 调拨业务
2002-05-12发现女长裤100条，辅助属性：红/M；应该入女装仓，而现在入的是男装仓，现改重新入库。

实验四 其他业务
销售人员于2002-05-31从女装仓领取10条女长裤，辅助属性：红/M；送给时代公司。

实验五 组合业务
2002-05-12组合入库女套装10套，2002-05-20销售给时代公司10套女套装。
处理流程：组合入库单--》组合出库单--》销售发票--》销售出库单

第二节 库存盘点
实验六 盘盈、盘亏
企业于2002-05-31日进行仓库盘点，发现实际库存SY001女上衣（红/S）比帐面多5件，DQ001短裙（黄/M）比帐面多2条，SY002男上衣（蓝/M）比帐面少3件。作盘盈、盘亏处理。
处理流程：新建盘点对象--》人为去仓库盘点--》分仓库录入盘点数据--》
编制盘点报表--》自动生成盘盈、盘亏单据
注：1、库存盘点要求所有的出入库单据全部审核
2、生成盘盈、盘亏单据后注意要对单据进行审核

第六章 存货核算系统
第一节 结转存货成本
目的:掌握K/3存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结帐等
处理方法
要求:1、根据以下资料进行存货系统各种出入库核算
2、制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证
3、进行期末结帐、期末存货的金额调整
4、掌握各种帐表的查看技巧

实验一 结转存货成本
结转本期商品的存货成本
注：1、注意分仓结转（分组结转）
2、结转前将所有出入库单据审核

实验二 凭证处理
一、 凭证模板
采购收货单
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
库存商品
[单据体、成本]
贷方
商品采购
IF[单据体、核销状态]=2 THEN[单据体、成本]
贷方
应付帐款
IF[单据体、核销状态]<>2 THEN[单据体、成本]
采购普通发票
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
商品采购
[单据体、金额]
贷方
应付帐款
[单据体、金额]
采购增值税发票
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
商品采购
[单据体、金额]
借方
应交税金-应交增值税-进项税
[单据体、税额]
贷方
应付帐款
[单据体、价税合计]
销售出库单
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
商品销售成本
[单据体、成本]
贷方
库存商品
[单据体、成本]
销售普通发票
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
应收帐款
[单据体、金额]
贷方
商品销售收入
[单据体、金额]
销售增值税发票
方向
科目
取单据头、单据体数据
借方
应收帐款
[单据体、价税合计]
贷方
应交税金-应交增值税-销项税
[单据体、税额]
贷方
商品销售收入
[单据体、金额]
注：一个单据类型下只能有一个默认的凭证模板，若一个单据类型下存在多个模板，要将现在需要生成凭证的模板设置为默认的模板。

二、 生成凭证
按模板生成凭证（按单生成或汇总生成）

实验三 期末处理
期末处理与反期末处理
注：1、期末处理前所有的单据全部审核
2、期末处理前所有的单据应该生成凭证

实验四 暂估处理
2002-06-10收到北新公司开来的增值税发票，并与上月的入库单进行核销，同时做单到冲回。
处理流程：采购发票（注意与入库单的核销）--》暂估处理

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