部门管理制度+4张表格.doc

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部门工作分类表部门名称职名负责工作务称日常工作偶发定期工作临时或代理工作保管档案填写报表具备条件部门工作综合测量表部门页次现状工作量需具备能力或所受训练类别工作项目工作细目满意待加强未做部属行为意识分析表名称 [ ] 姓名指示执行彻底与否检查项目上司看法评价 1.面对指示、命令吗？ 2.正确地掌握指示、命令吗？ 3.对指示的内容有质疑吗？ 4.记下指示的内容吗？ 5.询问不明之处吗？ 6. 工作准备 1.是否忽略了实施上应有的准备工作？ 2.检讨实施的步骤吗？ 3.检查过实施可能发生问题的情况吗？ 4.确认目标的日期吗？ 5. 信息收集 1.征求过上司的意见吗？ 2.征求过同事的意见吗？ 3.征求过其他单位同事的意见吗？ 4.已取得实施上必要的资料吗？ 5. 问题处理 1.是否想到实施上的问题点？ 2.考虑过可能发生的问题吗？ 3.对于问题是否有应付的对策？ 4.发生问题时，立刻报告上司吗？ 5. 执行企图 1.企图心旺盛吗？ 2.是否缺乏自信、信心？ 3.是否内心有不安的感觉？ 4.是否有抱怨、不满？ 5.对上司是否感到怀疑、不信任？注意载事项 [ 部属实际上的需要 ] [上司特别留意点] 例会主题检查表项目内容当日主题评价效果褒奖 1、目标达成 2 、努力 3、无差错 4、待客态度 5、整顿 6、其他指责 1、未达成目标2、怠慢 3、差错 4、待客态度 5、整顿 6、其他强化 1、达成标 2、努力 3、无差错 4、服务不够 5、不清洁6、其他注意 1、待客态度 2、怠惰 3、差错 4、服务不够 5、不清洁6、其他勉励 1、达成目标 2、努力 3、无差错 4、待客态度 5、其他教材 1、教材优先 2、无视教材 3、教材再认识新人 1、勉励 2、褒奖 3、开朗 4、前辈的指导 5、其他协调 1、协调重要性 2、协调的观点 3、协调的实际礼貌 1、问候 2、外表修饰 3、迟到 4、闲聊 5、其他电话 1、礼仪细节 2、确认留言 3、应对方法 4、其他访客 1、礼仪 2、接待方式 3、笑容 4、确认留言记帐 1、正确性2 、速度 3、谨慎 4、错误 5、确认留言清扫 1、偷懒 2、确认承办 3、清洁彻底其他备注业务处理表月/日命令、指示、报告查核结果及备忘事项对象事项期限（业务处理表使用例范）月/日命令、指示、报告查核结果及备忘事项对象事项期限财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条对公司的资产进行管理。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第九条明晰企业总体资产状况。第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。第十四条报表种类 1. 旬报 2. 资产负债表、损益表、报表分析 3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间 1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3. 各类内部报表：每月10日前上报。第十六条报表要求 1. 报表内容应真实、完整。 2. 上报时间应准时。 3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4. 报表格式由总公司财务部统一规定。第十七条对各条块执行制度情况的管理 1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施 2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

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