BW 蓝图设计.doc

BW 蓝图设计

版本：1.0

作 者：
BW项目组
保存日期：

状 态：
完成
发布日期：
2005-05-12

A: 修改历史
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B: 审批控制
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审批日期
职务
审批人
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销售部

物流公司

采购部

生产部

财务部

项目经理

A: 修改历史 2
B: 审批控制 2
1. 文档综述 4
2. 项目背景 5
3. 需求描述 6
3.1 业务统计分析 6
3.2 业务台帐 6
3.3 财务资产和盈亏分析 6
4. 分析功能描述 7
4.1 业务统计分析功能 7
4.1.1 采购分析 7
4.1.2 销售分析 7
4.1.3 库存和生产状况分析 7
4.2 业务台帐功能 8
4.3 财务资产和盈亏分析 8
4.3.1 财务总帐分析分析功能 8
4.3.2 财务应收应付款项分析功能 9
4.3.3 财务固定资产分析功能 9
4.3.4 财务成本分析功能 9
5. 数据建模 9
5.1 业务统计分析模型 9
5.2 财务资产和盈亏分析模型 15
6. 标准SAP BW 业务内容的使用 21
7. 数据抽取设计 23

1. 文档综述

项目业务蓝图文档是对项目业务蓝图阶段工作成果的详细概括。文档具体阐述了对项目总体需求的理解和分析，同时提供了详细的系统设计和实现方法的方案。文档对每一个数据分析模型做了具体的图表的展示和解释，介绍了BW最终用户的系统登录和使用界面。系统进一步的具体实现将基于本文档的设计范围和方法。此文档是项目进一步具体实现的重要依据。相关项目管理人员将确认和签署文档。

2. 项目背景（略）

从2004年8月以来，XX公司采用了SAP R/3系统对业务流程和财务流程进行管控。经过近1年的运作，用户对SAP系统的需求已由流程控制逐步转向如何利用SAP系统内的业务数据和财务数据来构建业务智能系统，对企业经营的战略和战术决策进行支持。
XX公司BW项目的目标是以SAP系统的数据为基础，根据不同的管理和分析主题，将沉淀在SAP系统中的数据进行重组和整合，构建不同的多维数据分析模型，提高数据生产率，使各级管理者和分析人员能够准确、及时地得到公司运营的第一手数据，帮助各级管理者提高决策质量，加快决策速度，降低业务风险。同时，业务智能系统也应具备便捷的操作方式和友好的用户界面以更便于数据分析用户的使用。
3. 需求描述

XX公司BW系统的主要需求，来源于各级管理者和业务、财务人员对于业务流程和业务资源的监控、对于盈利能力的分析和对经营单元的考核等管理要求。具体地来说可以分为以下三大要点：
3.1 业务统计分析

为了使管理者能够及时掌握目前业务的状态和业务资源的使用情况，有效地评估潜在的业务风险，XX公司BW系统应能够对采购及销售的订单数量、订单金额、发票数量，发票金额，收发货数量及金额、库存存量、收付情况、实时盈亏情况等关键业务指标按照贸易方式、客户、供应商、产地、营销区域、产品品种、经营单元、经营时间等维度对业务数据进行分析。
3.2 业务台帐

为了动态反映业务的执行情况，便于各级管理者及交易人员、执行人员和财务结算人员实时了解合同执行情况，XX公司BW业务智能系统应能够提供覆盖整个业务流程的业务台帐。台帐应能够对包括XX公司原材料采购，产成品销售，物资出入库等各种贸易业务流程进行全程跟踪，从而有效地监控业务过程中的签约情况、执行情况并对业务做出评估。
3.3 财务资产和盈亏分析

为了让各级管理者和财务分析人员对业务中各个产品线的盈利情况、客户价值进行及时准确的分析，同时也为了合理、有效地评估各个考核单元的经营业绩和公司的资本运营状况，XX公司BW业务智能系统应能够从财务的角度，对包括收入、成本、费用、税金、总帐、应收应付款项等和业务相关的损益按照客户、供应商、贸易方式、产品、营销区域及经营单元等维度进行灵活的分析。
4. 分析功能描述
针对XX公司BW的管理需求，BW业务智能系统应能够从业务和财务两个方面，通过SAP BW系统对R/3 系统中存在的业务数据进行抽取和整合，采用标准的管理分析报表将结果展现给公司的管理人员、交易人员、执行人员和财务人员，从而实现对各个业务层面的决策支持。具体地，业务智能系统应能提供以下几个方面的功能：
4.1 业务统计分析功能

此功能的主要服务对象是公司的管理人员。通过SAP BW系统提供的、以Excel为平台的查询工具，他们应该能够对整个公司的经营状况作如下分析：
4.1.1 采购分析
采购分析将贯穿采购订单，收货，以及发票校验这个业务链。按照业务贸易方式、供应商、产地、商品、采购组、采购人员、需求工厂、订单成交日期等视角，分析采购的订单数量和金额、收货数量、发票数量和金额等采购流程中的关键指标，以及结合相关物资的库存情况，来对整个采购链进行总体把握，完成状况进行分析，并对各个采购组和采购人员进行绩效考核。
4.1.2 销售分析
销售分析将贯穿销售，发货，和出具发票整条业务链。按照业务销售渠道、客户（关注重点客户）、营销区域、商品、送达方、销售时间等视角，通过销售的订单数量、订单金额、发货数量，发货金额，发票数量、金额和价格、商品存货数量等销售流程中的关键指标，完成对于销售数据的纵向同比，环比分析，并结合外部数据同行业竞争对手的横向比较分析。
4.1.3 库存和生产状况分析
按照库存地、库存类型、批次、商品、经营单元维度来分析库存数量、库存金额、库存结构、出入库数量及金额，以及物资出库流向，并能够对重点监控物资状态自动报警。同时根据特定的物资移动种类， 对各个产品线的半成品/产成品的产量和原料耗用进行分析。
4.2 业务台帐功能

此功能的主要服务对象是XX公司的管理人员、交易人员、执行人员和财务人员。SAP BW将通过Excel提供一个可以逐层细化的报表，使他们能够及时了解和跟踪一单业务及整个业务在采购、销售、执行等各阶段关键信息。
在采购阶段，需要反映供应商的基本情况，采购方式，采购目的，执行部门，采购交易数据。 台帐中包括采购组，采购员， 需求单位，采购单号，采购数量，采购金额，收获数量及金额，采购单价，以及相关库存。
在销售阶段，需要呈现与销售订单相关的信息，包括客户基本情况、贸易方式，供需方收付款条件、成交的交易数据等信息，为此台帐中应包括以下数据：订单号、订单日期、贸易方式、商品、产地或目的地、销售数量及金额、销售收入、成本、各项费用、毛利、客户信息。
在执行阶段，反映发货状态以及收付款的数据，主要包括以下数据：销售订单号，发货单号，发票号，订单数量及金额，销售发货量、销售发票数量、销售发票金额、收付款额（预收预付金额）和库存等。

4.3 财务资产和盈亏分析

此功能的主要服务对象是公司的管理人员和财务人员。通过SAP BW系统提供的、以Excel为平台的查询工具，他们应该能够对公司的财务资产状况，应收应付款情况，各种成本和费用，以及各个产品线的成本和盈利情况。
4.3.1 财务总帐分析分析功能
按照组织结构、成本中心/利润中心、总账科目、时间等维度分析与总账相关的关键指标，以完成对企业的营运能力分析、偿债能力分析及获利能力分析。主要包括一下分析指标：总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率、固定资产营运效率、流动比率、速动比率、资产负债率、现金比率、成本费用利润率、净资产收益率、主营业务利润率、总资产利润率、营业收入增长率、资本积累率及总资产增长率等。
4.3.2 财务应收应付款项分析功能
按照组织结构、客户/供应商、总帐科目、到期日、时间等维度分析分析客户或供应商的本期借贷方发生额、本期借贷方累计发生额、本期余额、累计余额及账龄、现金折扣等。
4.3.3 财务固定资产分析功能
按照资产编号、组织结构、折旧范围、资产交易类型、评估组等维度分析资产的年初值、累计折旧、购置值、调整值及调整业务的影响值等。
4.3.4 财务成本分析功能
费用分析将按成本中心分析企业一段期间内的发生的管理费用、营业费用及财务费用；按照分厂和成本要素分析制造费用，包括本期发生额、累计发生额、与计划费用的对比等。
成本的分析是实现从成本要素、物料等维度按照标准生产配方计算成品、半成品的成本构成等指标。
5. 数据建模

为支撑上述几方面的分析需求，同时结合SAP数据仓库软件的特点，项目组从技术角度对实现这些分析的数据模型进行了初步设计。以下将从数据仓库建模技术的角度，对每一个模型所涉及到的分析维度及关键指标加以描述。
5.1 业务统计分析模型

由于该模型涉及到业务采购、销售和库存的各个环节，在数据建模的层面上我们也按这三个方面建立相应的信息块（InfoCube），它们分别支持相应环节的业务分析。
注：
1、以下星型图中所列出关键指标及属性在系统的实现阶段可能会视具体的业务要求作小幅调整。
2、图中的维度作为不同角度对分析指标进行查询，并可以多个角度的组合查询分析。
3、表格中的衍生指标是星型结构图中的分析指标经过计算产生的新的关键评估指标。
采购信息块

这个信息块收集来自R/3采购模块的数据，以按照合同、物料、供应商、经营单元等维度分析与采购相关的关键指标，包括采购的合同数量、金额及运费，收货数量，发票数量、金额、运费等。
• 采购组
• 采购人员
• 申请工厂

维度：经营单元
• 订单创建日期
• 收货日期
• 付款日期
维度：时间

• 供应方编号
• 出票方编号
• 供应商名称
• 运输商编号
• 运输商名称
• 国别
• 帐户组
维度：供应商
• 采购订单号
• 采购订单项目号
• 采购计划协议
• 采购计划协议项目
• 发票号
• 发票项目号
维度：合同

其中为更好的对采购业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：

指标名称
衍生方法
采购平均价格（按月）
( 发票总价格 + 采购发票运费 ) / 发票总数量
采购平均价格同比
每年的同一时间段（按月）的采购平均价格比较
采购平均价格环比
一年中不同时间段（按月）的采购平均价格比较
采购订单执行率
采购订单收货数量 / 采购订单数量
月应付款
按月汇总的应付款金额
月预付款
按月汇总的预付款金额
采购订单收货周期
第一次收货的日期 – 采购订单创建日期
采购价格波动率
采购订单价格 / 采购平均价格
对单个物料采购金额占总采购金额比例
单个物料采购总金额 / 所有物料总采购金额
对单个物料组采购总金额占总采购金额比例
单个物料组采购总金额 / 所有物料总采购金额
采购人员采购金额占采购组总金额的比例
每个采购人员采购总金额 / 采购组总采购金额
单个采购组采购总金额占总采购金额的比例
单个采购组采购总金额 / 所有物料总采购金额

销售信息块

这个信息块收集来自R/3销售模块的数据，以按照合同、订单、物料、客户、经营单元、经营方式、销售区域、定价条件组合等维度分析与销售相关的关键指标，包括销售的合同数量、合同金额、发货数量，发票数量及金额，物料定价等。
• 销售地区
• 城市
销售区域
• 运输方式（订单）
• 运输商
• 装运地点
运输方式
• 定价条件
定价条件组合
• 订单类型
• 项目类别
经营方式
• 物料编号
• 物料名称
• 物料组
• 批次
物料
• 销售订单个数
• 合同数量
• 合同金额
• 销售订单数量
• 销售订单金额
• 出厂单价（发票）
• 到岸单价（发票）
• 运费（发票）
• 交货数量
• 发货金额
• 销售发票数量
• 销售发票金额
• 客户信贷总额度
• 物料定价
分析指标
• 销售组织
• 分销渠道
• 产品组
• 销售人员
• 信贷范围
• 工厂
经营单元
• 创建日期
• 发货日期
• 实际到货日期
时间
客户
• 售达方编号
• 送达方编号
• 开票方编号
• 付款方
• 客户国别/区域/
• 客户名称
• 销售合同号
• 销售订单号
• 销售订单项目号
• 交货单号
• 销售发票号
• 销售发票项目号
合同

其中为更好的对销售业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
出厂单价
（ 发票净总额 + 发票税额 ）/ 发票总数量
到岸单价
发票总额 / 发票总数量
销售平均出厂单价
按时间段的（ 发票净总额 + 发票税额 ）/ 发票总数量
销售平均到岸单价
按时间段的 发票总额 / 发票总数量
销售出厂单价同比
每年同一时间段的平均出厂单价比较
销售出厂单价环比
一年中不同时间段的平均出厂单价比较
销售到岸单价同比
每年同一时间段的平均到岸单价比较
销售到岸单价环比
一年中不同时间段的平均到岸单价比较
客户月应收款
按月的客户应收款汇总
客户月预收款
按月的客户预收款汇总
订单响应周期
发货日期-创建日期
交货周期
实际到货日期-发货日期
到货周期
实际到货日期-创建日期
销售订单交付完成率
交货总数 / 销售订单数量
销售订单完成率
发票数量 / 销售订单数量
销售订单与发票数量差异率
( 销售订单数量 – 发票总数量 ) / 销售订单数量
销售订单与发票金额差异率
( 销售订单金额 – 发票总金额 ) / 销售订单金额
销售增长率同比
每年同一时间段的销售情况比较
销售增长率环比
一年中不同时间段的销售情况比较
销售订单毛利
销售订单总价 – 销售订单税额
销售发票毛利
发票总金额 – 发票税额 – 发票运费

生产库存信息块

这个信息块用于收集R/3中的生产库存数据，实现从合同、库存地、批次、商品、工作中心、工艺路线经营单元维度来分析库存数量、库存金额、出入库数量及金额等指标。
物料移动方式
合同
分析指标

• 移动类型
• 库存数量
• 库存金额
• 入库数量(含生产完成量)
• 入库金额
• 出库数量
• 出库金额
• 采购量
• 采购金额
• 销售量
• 自用量
• 销售订单号
• 销售订单项目号
• 采购订单号
• 采购订单项目号
• 生产订单号
• 物料凭证号

• 物料编号
• 物料名称
• 物料组
• 旧物料号
物料
• 工厂
• 用途
• 状态
工艺路线
• 工厂
• 类别
• 责任人
• 成本中心
工作中心
• 工厂
• 库存地
• 批次
工厂、库存地
• 入库日期
• 出库日期
• 生产计划创建时间
• 反冲时间
时间

其中为更好的对库存业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
工业总产值(不变价格)
生产总数量*不变价格(水泥，PVA按照生产数量统计，VAC，电石根据销售数量统计)
工业总产值(当年价格)
生产总数量*销售平均价格
工业销售产值(不变价格)
销售总数量*不变价格
工业销售产值(当年价格)
销售总数量*销售平均
出口交货值
出口数量* 销售平均价（出口产品销售订单有新的分销渠道）
库存周转率
年销售量/平均库存水平
平均库存水平
（期初库存＋期末库存）/2

5.2 财务资产和盈亏分析模型

用于盈亏分析的数据全部来自于R/3的FI和CO模块，其结构如下所示：

总帐信息块
这个信息块收集来自R/3 FI-GL模块的数据，以按照组织结构、会计凭证、成本中心/利润中心、凭证数据、总账科目、单位、时间、版本等维度分析与总账相关的关键指标，包括本期借贷方发生额、本期借贷方累计发生额、本期余额、累计余额及财务相关分析指标（详见下表）等。
分析指标
• Dimension ID
• 本位币借方
• 本位币贷方
• 本币计金额(+/-)
• 凭证货币借方
• 凭证货币贷方
• 凭证货币金额(+/-)
• 累计余额
• 本期余额
凭证数据
• 帐户类型
• 凭证类型
• 记帐代码
• 销售凭证
• 销售凭证项目
会计凭证
• 会计凭证编号
• 行项目号
• 项目文本
• 分配号
• 项目状态
• 清账凭证编号
• 公司代码
• 业务范围
• 工厂
• 功能范围
时间
总账科目
• 总账科目
• 总账科目类型
• 原因代码
• 特别总账标志
货币
• 货币/汇率
• 版本
• 报表的值类型
版本
成本中心/利润中心
• 成本中心
• 利润中心
• 成本控制范围
组织结构
• 会计年度变式
• 会计年度
• 会计年度/期间
• 记账日期
• 凭证日期
• 清帐日期

其中为更好的对总账业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
成本费用利润率
利润总额÷成本费用总额×100％
成本费用总额＝主营业务成本＋营业费用＋管理费用＋财务费用
净资产收益率
净利润÷平均净资产×100％
平均净资产＝（所有者权益年初数＋所有者权益年末数）÷2；
主营业务利润率
主营业务利润÷主营业务收入净额×100％
销售净利率
净利润÷销售收入×100％
销售毛利率
（销售收入－销售成本）÷销售收入×100％
主营业务净利率
净利润÷主营业务收入净额×100％
营业利润率
营业利润÷主营业务收入净额×100％
总资产报酬率
息税前利润总额÷平均资产总额×100％
息税前利润总额＝利润总额＋利息支出
资产负债率
负债总额/资产总额×100％
流动比率
流动资产÷流动负债×100％
流动资产＝货币资金＋短期投资＋应收票据＋应收股利＋应收利息＋应收账款＋其他应收款＋应收补贴款＋预付账款＋存货＋待摊费用＋一年内到期的长期债券＋其他流动资产
流动负债＝短期借款＋应付票据＋应付账款＋预收账款＋应付工资＋应付股利＋应付福利费＋应交税金＋其他应交款＋预提费用＋预计负债＋一年内到期的长期负债＋其他应付款＋其他流动负债

速动比率
速动资产÷流动负债×100％
速动资产＝货币资金＋短期投资＋应收账款＋应收票据
流动资产周转率（次数）
主营业务收入净额÷平均流动资产总额
主营业务收入净额＝主营业务收入－销售折扣与折让
平均流动资产总额＝（流动资产总额年初数＋流动资产总额年末数）÷2

流动资产周转率（天数）
平均流动资产总额×360÷主营业务收入净额
固定资产周转率（次数）
主营业务收入净额÷平均固定资产净值
平均固定资产净值＝（固定资产净值年初数＋固定资产净值年末数）÷2
固定资产周转率（天数）
平均固定资产净值×360÷主营业务收入净额
存货周转率（次数）
主营业务成本÷平均存货余额
平均存货余额＝（存货余额年初数＋存货余额年末数）÷2
存货周转率（天数）
平均存货余额×360÷主营业务成本
应收账款周转率（次数）
主营业务收入净额÷平均应收账款余额；
平均应收账款余额＝（应收账款余额年初数＋应收账款余额年末数）÷2
应收账款周转率（天数）
平均应收账款余额×360÷主营业务收入净额
营业收入增长率
本年主营业务收入增长额÷上年主营业务收入总额×100％
主营业务收入增长额＝本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额
资本积累率
本年所有者权益增长额÷年初所有者权益×100％
本年所有者权益增长额＝所有者权益年末数－所有者权益年初数
总资产增长率
本年总资产增长额÷年初资产总额×100％
本年总资产增长额＝资产总额年末数－资产总额年初数

定基动态比率
分析期数额÷固定基期数额
环比动态比率
分析期数额÷前期数额

应收信息块
这个信息块收集来自R/3 FI-AR模块的数据，以按照组织结构、会计凭证、凭证数据、客户、总帐科目、用控制范围、到期日、货币、时间等维度分析与应收账款相关的关键指标，包括本期借贷方发生额、本期借贷方累计发生额、本期余额、累计余额及账龄、现金折扣等。

分析指标
• Dimension ID
• 本位币借方
• 本位币贷方
• 本币计金额(+/-)
• 凭证货币借方
• 凭证货币贷方
• 凭证货币金额(+/-)
• 累计余额
• 本期余额
• 折扣基础
• 现金折扣率

凭证数据
会计凭证
• 会计凭证编号
• 行项目号
• 清账凭证编号
• 项目文本
• 分配号
组织结构
• 公司代码
• 成本控制范围
• 利润中心
• 业务范围
时间
• 会计年度变式
• 会计年度
• 会计年度/期间
• 记账日期
• 清账日期
客户
• 帐户组
• 客户
• 付款条件
• 国家代码
货币
• 货币/汇率
• 信用控制范围
• 风险等级
• 催款范围
信贷控制范围
总帐科目
• 总账科目
• 统驭科目
• 帐户类型
到期日
• 基限付款日期
• 到期日
• 帐户类型
• 凭证类型
• 记账代码
• 销售凭证
• 销售凭证项目
• 特别总帐标志
• 原因代码

其中为更好的对应收账款业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
账龄
第一笔记帐业务日期与当前系统日期比较

应付信息块
这个信息块收集来自R/3 FI-AP模块的数据，以按照组织结构、会计凭证、凭证数据、供应商、总帐科目、到期日、货币、时间等维度分析与应付账款相关的关键指标，包括本期借贷方发生额、本期借贷方累计发生额、本期余额、累计余额及账龄、现金折扣等。

• 会计凭证编号
• 清账凭证编号
• 行项目号
• 项目文本
• 分配号
分析指标
• Dimension ID
• 本位币借方
• 本位币贷方
• 本币计金额(+/-)
• 凭证货币借方
• 凭证货币贷方
• 凭证货币金额(+/-)
• 累计余额
• 本期余额
• 折扣基础
• 现金折扣率
凭证数据
• 帐户类型
• 凭证类型
• 记帐代码
• 特别总账标志
• 原因代码
会计凭证
组织结构
• 公司代码
• 成本控制范围
• 利润中心
• 业务范围
时间
供应商
• 帐户组
• 供应商编号
• 付款条件
• 国家代码
货币
• 货币/汇率
• 会计年度变式
• 会计年度
• 会计年度/期间
• 记账日期
• 清账日期
到期日
• 基限付款日期
• 到期日
总帐科目
• 帐户类型
• 总帐科目
• 统驭科目

其中为更好的对应付账款业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
账龄
第一笔记帐业务日期与当前系统日期比较

固定资产信息块
这个信息块收集来自R/3 FI-AA模块的数据，以按照资产编号、组织结构、折旧范围、资产交易类型、评估组等维度分析与资产相关的关键指标，包括资产的年初值、累计折旧、购置值、调整值及调整业务的影响值等。
分析指标
• Dimension ID
• 资产年初值-年度值
• 累计普通折旧-年度值
• 正常折旧业务
• 购置价值业务
• 普通折旧的升值
• 期间起始的资产值
• 期间起始的普通折旧累计
• 期间：已记账的普通折旧
• 期间：累计折旧和升值
• 资产：事务购置值
• 资产：事务购置值的正常折旧
• 资产事务购置值－调整值
• 业务的正常折旧－调整值
• 事务-累计折旧和升值－调整值
• 报废损失

资产编号
• 资产类别
• 主资产编号
• 资产次级编号
资产交易类型
• 业务类型
组织结构
• 公司代码
• 成本中心
• 成本控制范围
折旧范围
• 折旧计算开始日期
• 折旧码
• 使用年限
• 计划使用期间
时间
• 会计年度变式
• 会计年度
• 会计年度/期间
• 记账日期
• 资产购置年度
• 资产购置期间
• 资本化日期
评估组
• 增加方式
• 减少方式
• 材质
• 预留
货币
• 货币

其中为更好的对资产业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
净残值
资产原值×残值率（5％）
账面净值
资产原值－累计折旧

成本费用信息块
这个信息块用于收集R/3中的成本控制数据，实现从成本要素、物料等维度来分析与成本控制相关的关键指标，包括成本中心费用金额、成品半成品的成本构成等指标。
成本要素
分析指标
物料及移动方式

• 报表行 (成本元素)
• 成本要素
• 作业类型
• 货币总值（总金额）
• 实际消耗数量
• 实际生产入库数量
• 生产入库的总价值
• 实际消耗价值
• 库存数量（MM）
• 库存值（MM）

• 物料

组织结构

时间

• 会计年度
• 会计月份
• 记账日期
• 公司代码
• 成本控制范围
• 工厂

其中为更好的对成本控制业务进行统计分析，从现有可提取指标中将衍生出如下分析指标：
指标名称
衍生方法
本月单价
本月总成本/本月数量
本月单位成本
本月总成本/本月实物产量
本月单耗
本月总耗/本月实物产量
本年累计单价
本年累计总成本/本年累计产量
本年累计单位成本
本年累计总成本/本年累计产量
本年累计单耗
本年累计总耗/本年累计产量

6. 标准SAP BW 业务内容的使用

SAP数据仓库系统提供了大量预先定制好的标准业务内容，充分地运用这些标准业务内容将会大大降低项目的技术风险。结合前面所建立起来的数据模型，通过细致地检查系统中可用的业务内容，项目组确定使用下列标准数据源和信息源来抽取数据和构建模型：

名称
业务内容类别
数据类别
描述
2LIS_02_HDR
数据源
业务数据
采购订单头文件
2LIS_02_ITM
数据源
业务数据
采购订单行项目
2LIS_02_SCL
数据源
业务数据
采购订单计划行
2LIS_03_BF
数据源
业务数据
库存移动
2LIS_03_UM
数据源
业务数据
库存重估
2LIS_11_VAHDR
数据源
业务数据
销售订单头文件
2LIS_11_VAITM
数据源
业务数据
销售订单行项目
2LIS_11_VASCL
数据源
业务数据
销售订单计划行
2LIS_12_VCHDR
数据源
业务数据
交货单头文件
2LIS_12_VCITM
数据源
业务数据
交货单行项目
2LIS_12_VCSCL
数据源
业务数据
交货单计划行
2LIS_13_VDHDR
数据源
业务数据
开票头文件
2LIS_13_VDITM
数据源
业务数据
开票行项目
0MATERIAL_ATTR
数据源
主数据
物料主数据属性
0MATERIAL_TEXT
数据源
主数据
物料主数据文本
0VENDOR_ATTR
数据源
主数据
供应商属性
0VENDOR_TEXT
数据源
主数据
供应商文本
0CUSTOMER_ATTR
数据源
主数据
客户属性
0CUSTOMER_TEXT
数据源
主数据
客户文本
0COM_CODE_ATTR
数据源
主数据
公司属性
0COM_CODE_TEXT
数据源
主数据
公司文本
0PLANT_ATTR
数据源
主数据
工厂属性
0PLANT_TEXT
数据源
主数据
工厂文本
0GL_ACCOUNT_ATTR
数据源
主数据
总帐科目属性
0GL_ACCOUNT_T011_HIER
数据源
主数据
科目层次
0GL_ACCOUNT_TEXT
数据源
主数据
科目文本
0SP_GL_IND_TEXT
数据源
主数据
特殊分类帐文本
0COSTELMNT_ATTR
数据源
主数据
成本要素属性
0COSTELMNT_TEXT
数据源
主数据
成本要素文本
0COSTELMNT_0102_HIER
数据源
主数据
成本要素层次
0CO_AREA_ATTR
数据源
主数据
成本控制范围属性
0CO_AREA_TEXT
数据源
主数据
成本控制范围文本
0COORDER_ATTR
数据源
主数据
内部订单属性
0COORDER_TEXT
数据源
主数据
内部订单文本

2LIS_02_HDR
信息源
业务数据
采购订单头文件
2LIS_02_ITM
信息源
业务数据
采购订单行项目
2LIS_02_SCL
信息源
业务数据
采购订单计划行
2LIS_03_BF
信息源
业务数据
库存移动
2LIS_03_UM
信息源
业务数据
库存重估
2LIS_11_VAHDR
信息源
业务数据
销售订单头文件
2LIS_11_VAITM
信息源
业务数据
销售订单行项目
2LIS_11_VASCL
信息源
业务数据
销售订单计划行
2LIS_12_VCHDR
信息源
业务数据
交货单头文件
2LIS_12_VCITM
信息源
业务数据
交货单行项目
2LIS_12_VCSCL
信息源
业务数据
交货单计划行
2LIS_13_VDHDR
信息源
业务数据
开票头文件
2LIS_13_VDITM
信息源
业务数据
开票行项目
0MATERIAL_ATTR
信息源
主数据
物料主数据属性
0MATERIAL_TEXT
信息源
主数据
物料主数据文本
0VENDOR_ATTR
信息源
主数据
供应商属性
0VENDOR_TEXT
信息源
主数据
供应商文本
0CUSTOMER_ATTR
信息源
主数据
客户属性
0CUSTOMER_TEXT
信息源
主数据
客户文本
0COM_CODE_ATTR
信息源
主数据
公司属性
0COM_CODE_TEXT
信息源
主数据
公司文本
0PLANT_ATTR
信息源
主数据
工厂属性
0PLANT_TEXT
信息源
主数据
工厂文本
0GL_ACCOUNT_ATTR
信息源
主数据
总帐科目属性
0GL_ACCOUNT_T011_HIER
信息源
主数据
科目层次
0GL_ACCOUNT_TEXT
信息源
主数据
科目文本
0SP_GL_IND_TEXT
信息源
主数据
特殊分类帐文本
0COSTELMNT_ATTR
信息源
主数据
成本要素属性
0COSTELMNT_TEXT
信息源
主数据
成本要素文本
0COSTELMNT_0102_HIER
信息源
主数据
成本要素层次
0CO_AREA_ATTR
信息源
主数据
成本控制范围属性
0CO_AREA_TEXT
信息源
主数据
成本控制范围文本
0COORDER_ATTR
信息源
主数据
内部订单属性
0COORDER_TEXT
信息源
主数据
内部订单文本

7. 数据抽取设计

本项目中所有的数据来源均为XX公司公司所使用的R/3系统。考虑到今后系统进一步推广发展的需要，系统将实现外部数据通过固定格式的文件倒入的功能。对于业务统计分析和台帐，来自R/3的业务数据首先将被抽取到ODS中（为台帐所用），然后再进一步从ODS更新到业务统计分析所需的信息块；其他情况下，数据将直接进入对应的信息块或ODS，各个模型所采用的数据抽取过程可以用下图来概括：

BW
服务器
PSA
对象
PSA
对象

XX公司 SAP R/3 系统
ODS
对象
更新规则
传输结构
传输规则
通讯结构
（信息源）
报表展现
OLAP 处理程序
传输结构
传输规则
通讯结构
（信息源）
更新规则
更新规则
固定格式数据文本文件

在R/3中抽取的数据大部分可以通过标准的业务内容来完成，但部分由XX公司公司自行开发所产生的数据，则必须通过扩展标准数据源或是建立新的通用数据源来完成对这些数据的抽取。

关于数据抽取的频度，除了台帐数据以外，其他分析模型对数据实时性的要求相对要低一些。考虑到目前的系统资源和网络负载， 数据的抽取频率定为每天一次.同时，数据的抽取将尽量采用对系统资源要求较小的增量更新。下面的表格列出了项目组所确定的数据抽取计划：
分析模型
数据抽取频度
业务统计分析
每天
业务台帐
每天
财务资产和盈亏分析
每天

BW蓝图设计文档- 25 -