多措并举抠成本精细管理提利润-洋浦项目部严格物资采购管控取得PPT课件.ppt

多措并举抠成本，精细管理提利润 洋浦项目部严格物资采购管控取得成效 2011年3月13日中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二1 成本，是企业利润的源泉，是企业持续发展的基石。市场竞争日益激烈的水工工程，利润空间逐步缩小，必须通过“抠成本”来提高项目利润。洋浦项目部充分认识到成本管控的重要性，结合项目实际，采取一系列措施，降低项目成本，特别是物资采购成本管控方面有实效，大幅度提高了项目利润。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二2 一、工程概况 洋浦项目部承建的海南洋浦港区深水航道及岸滩整治（航道整治及A2-A5区陆域吹填）工程施工二标，主要由护岸和疏浚吹填组成，是集疏浚、水工为一体的综合性工程，合同额为49591.26万元，合同工期18个月，2009年12月5日开工。护岸全长6255.5m，主要包括抛石、爆破挤淤、扭王字块预制与安装、挡浪墙现浇等工序，设计抛石工程量约214万方、混凝土工程量约20万方，合同额为27158.1万元。航道按5万吨级设计，长约9931m，宽145m，深-14.4m，边坡1：6，疏浚工程量1448万方。陆域吹填形成总面积242.5万，总吹填量1619万方。合同额为19516.75万元（含720万元调遣费）。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二3 二、认真分析，抓利润点 项目部接过任务后具体分析了疏浚、水工的工况和单价，疏浚几乎没有利润，只有在水工方面想办法才能实现公司下达的利润指标。而水工工程中围堰抛石由于经营需要已经分包，只剩下扭王字块预制和挡浪墙现浇工程。经过项目经理组织全体员工分析了问题，决定这两项工程由项目部自己组织施工，从中实现利润。克服了没有经验的困难，自行设计了南方公司第一个预制场，建设了一个地磅房，两部搅拌站，三台龙门吊，硬化了工作场地，由于自行组织建设节省了费用。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二4 分类排队，确定重点 作为集疏浚与水工于一体的综合性项目，根据物资工作的差异，将项目物资管理分为以下三大类 1、船舶物资管理主要包括燃润油申请、挖泥备件、钢丝缆等材料申请、接收、报废、使用记录等 2、管线物资管理主要包括对排泥钢管、自浮管、浮筒、胶管、短接等排泥设备进行调遣、接收、堆放、统计，维护、小件加工等 3、水工物资管理主要包括预制场水泥、中粗砂、碎石、粉煤灰、外加剂原材料的购买、进场堆放、使用台账、统计分析等中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二5 经分析，由于护岸抛石工程采用分包方式外包，燃油、船机大型配件等疏浚项目物资由公司统一采购。确定扭王字块预制和挡浪墙现浇工程所需的水泥、中粗砂、碎石、粉煤灰、外加剂原材料和扭王字块预制和挡浪墙现浇两项混凝土设计方量约20万方，需采购水泥6万吨、碎石20万吨、砂15万吨、粉煤灰1万吨、减水剂1000吨，物资采购量较大。因此，将混凝土原材料（水泥、碎石、砂、粉煤灰、减水剂等）的采购列为成本管控重点。我部先后调入3艘大型绞吸船以及14.6km管线及相关配件，因此，排泥管线为物资管理的重点。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二6三、多措并举，降低成本 （一）背景海南地处祖国南端，四面环海，受地域限制及岛内供不应求的市场格局，建材价格远高于内地，特别是水泥、粉煤灰等。据了解，在销售旺季，有钱在手却无货可买的局面很普遍。2008年底，我局承建的海口二期项目，曾出现岛内水泥价格飚至500多元每吨，还需要“持币等候”的现象。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二7 （二）措施 项目部成立伊始，领导班子便意识到采购工作的重要性，将规范采购、规避风险作为着眼点，采取了一系列措施。1、规范招标，公开透明 大量的物资供应，选择好供应商是关键。在开工前期，洋浦项目部制订了招标评标制度，成立7人招标小组，由项目经理任组长，项目书记作为监督员。招标评标制度和相关的物资采购流程，还明确规定招标阶段现场踏勘时必须两人以上同去，并留存照片等资料以备其他人员考察。开标时所有招标小组人员共同参加评标，确保物资比选公开、公正、公平，以保证选取质、价综合最优供货商。中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二8中交天航洋浦工程项目经理部 2、货比“三家”，注重资信 如此大宗物资的采购，对南方公司尚属首次，对项目部所有成员也是第一次。担子很重，但责任不可逃避。在招标之前，项目部多元收集信息，加强分析，以消除信息不对称对己方的不利影响。项目部利用网络、电话、朋友等所有能想到的媒介，对周边地区、不同厂家、产品区别、价格季节性波动情况等进行充分了解，聚在一起分析、比较。海南是孤岛，受琼州海峡的限制，岛内建材的价格普遍高于内地。以水泥采购为例，广西海螺水泥出厂价比岛内低的多，可如果加上运输、装卸等费用，价格也不菲，且涉及到车、船几次倒运，较为繁杂，供货时间、数量极难保证，最终，项目部决定选择岛内供应商。在多次了解、遴选的基础上，选择海岛、天涯、蓝岛三家资信良好、实力雄厚的供应商邀请招标。此外，丰富的信息对后续合同谈判工作也提供了有力支持。2024/2/27 周二9中交天航局洋浦工程项目经理部 通过集中招标，水泥价格由最初询价的475元/吨，降低到开标价格365元/吨，碎石单价由最初的41.5元/吨，降低到38元/吨，中粗砂单价由最初的65元/吨，降低到58元/吨。粉煤灰由240元/吨降低至180元/吨。减水剂由2600元/吨降低至2080元/吨。截至至2月份，水泥在预算的基础上节省了约240万元，中粗砂节省约110万元，碎石节省约75万元，粉煤灰节省约50万元，减水剂节省约45万元，合计节省资金约520万元。2024/2/27 周二10中交天航局洋浦工程项目经理部 3、实地考察，把握实情 丰富信息为项目部提供了更多的选择权，但也应警惕鱼龙混杂。建材市场存在很多不规范行为，也不乏投机分子以次充好、谋取暴利。项目部特别注重实地考察，用实事求是的态度严格筛选出资信良好的供应商。中粗砂本身价格并不高，主要在于运费。项目部了解到有两处砂源距离工地较近，若从这两处取砂，将降低运输成本。为慎重决策，项目经理与物资部长亲自到现场踏勘，并带回实地照片。经实地了解，这两处砂源一处含泥量高，另一处因修路不能保证供应。项目经理表示“若贸然受低价诱惑选择这两家砂源，质量、进度达不到要求，我们将处于非常被动的局面”。经招标小组讨论，最终选择虽然远一些但砂源好、供应有保障的砂场。2024/2/27 周二11中交天航局洋浦工程项目经理部 4、合同控制，规避风险 合同是双方最终形成文字的承诺，受法律保护，双方必须遵照执行，因此，合同管理必须重视，以降低、规避己方风险。洋浦项目部非常重视合同管理工作。在谈判之前，先分析出若干风险因素，列出谈判目标，并想方设法最终达成。如水泥谈判前，项目部了解到水泥价格季节性波动大，为避免销售旺季价格大幅上涨对项目部成本的影响，通过对历史价格及将来走势的分析，多次谈判，说服供应商采用固定单价的形式，并将合同价由中标价405元/吨降为365元/吨，仅此一项就节约成本两百多万元。据了解，水泥（PO 32.5R）实际单价自开工至今一直维持在430元上方，甚至从2010年9月至今一直维持在500多元，高峰期达到570元/吨。2024/2/27 周二12中交天航局洋浦工程项目经理部 洋浦为经济开发区，国家、海南省近几年逐步加大对其开发、建设力度，势必带动建材价格的上涨。鉴于此，项目部在签订碎石、砂、粉煤灰等合同时均约定固定单价。后来随着周边项目一个个上马，建材价格逐步提升，印证了项目部的趋势分析的准确性。2024/2/27 周二13中交天航局洋浦工程项目经理部 为规避风险，项目部一贯主张不支付预付款，但由于水泥供应商为一家大型国企，因公司管理制度要求必须采取预付款，不肯妥协。项目部转而要求对方提供100万元的履约保函，达成一致。对于不能提供保函的碎石、砂等材料供应商，合同约定每月扣除5%材料款作为担保，项目部将在合同约定义务履行完毕后一次性返还。合同还约定如供应商违约涨价，项目部可向第三方购货，差额由对方承担，并追究对方违约责任。合同签订后，项目部秉持诚信履约原则，与各供应商保持很好的合作关系，在供不应求的卖方市场环境下，项目物资供应有保障，工程进度未受到影响。2024/2/27 周二14中交天航局洋浦工程项目经理部 5、有序管理，重在落实 制度建设是抓好工作的根本。项目部成立了由项目经理为组长的物资管理小组，结合项目部实际，制定了中交天航南方公司海南洋浦工程项目经理部物资管理办法，明确各部门职责，制定了11个岗位的物资工作职责，制订了严格的质检、计量、出入库制度，确保进场物资质量、数量均符合要求。定期对材料使用记录进行分析，不断优化配合比，减少原材料用量，降低预制成本。2024/2/27 周二15中交天航局洋浦工程项目经理部 设立自有地磅，组织专职管理人员记录与验收，严把数质量关。建立物资管理台账、物资管理队伍，分别对船舶物资、管线物资、水工物资进行跟踪记录，建立物资消耗台账，做到一目了然，保证物资情况在掌握范围内。每周对管线进行测厚，加强管线日常保养与维护。水上管线定期划面，延长管线使用寿命，对废旧螺丝坚持回收使用，以节约成本。2024/2/27 周二16中交天航局洋浦工程项目经理部 建立了制度，明确了职责，但在日常工作中仍然出现问题，及时发现，及时处理。大量的砂石料地磅房执勤人员都是外聘的员工，多数都能按照规定过磅记数，确有个别人员与货车司机相勾结少拉多记的行为。项目部主管人员翻查所有记录进行比对，发现了问题，清除了相关人员，而后又进行几次突然的抽查以整顿过磅纪律，保持数量准确。去年12月挡浪墙开始施工时，需要的砂石数量增加一倍，为了加强管理特从文昌工地调入一名工作认真负责的老员工负责监管数量和质量，把住进货关。健全的制度为项目成员指引工作方向，有章可依，有条不紊，规范、自律。2024/2/27 周二17中交天航局洋浦工程项目经理部 四、效果 截至2011年2月25日，共计完成8t扭王字块23804块，混凝土用量82859m3。完成3t扭王字块15807块，混凝土用量20612m3。挡浪墙现浇60段，混凝土用量9000m3.据测算，到工程结束通过以上举措，洋浦项目部成功将物资采购成本降至预算的86%，约节省500多万元，创造了良好的经济效益。排泥管线截至2011年3月，我部先后调入14.6km管线，现有10km管线正在使用，数量准确，管线状态在掌控之中。2024/2/27 周二18中交天航局洋浦工程项目经理部 五、展望 洋浦项目预计2011年6月完工，各项工作目前正在有条不紊进行中，物资成本管控工作不容松懈，还将有三分之一多的材料进场，周边新上马项目的增多，当地资源的有限性，导致后期物资价格上涨压力依然存在，项目部将在平等、互利、双赢的基础上，引导对方树立长期合作意识，提升诚信履约素质，确保物资保质、保量供应，不提价，以最优的成本圆满完成工程任务。2024/2/27 周二19中交天航局洋浦工程项目经理部 汇报完毕，谢谢！2024/2/27 周二202024/2/27 周二21中交天航局洋浦工程项目经理部2024/2/27 周二22