财务部务虚会汇报材料.doc

财政部务实会报告资料
一、任务获得的成果跟特征任务
，财政部牢牢缭绕公司年度重点任务义务及省、市公
司年度财政任务重点，片面推动财政粗放化任务，实现财政管控
零碎胜利上线使用。要紧任务如下：
1、展开供电所发票追查回出任务，对往常年度的旧欠电费发
票进展了清算，制定下发了《凤阳供电公司供电所发票治理办
法》，进一步规范供电所发票治理；
2、在供电所片面履行财政信息治理零碎及物质治理零碎，
一致供电所治理形式，实现供电所财政、物质的粗放化治理。
3、踊跃推动规范功课本钱试点任务，召开功课本钱任务会
议，构造消费部、修试工区进修相干定额以及预、决算模板，明
确每个阶段的义务职员，确保功课本钱试点任务顺遂实现。
4、经过施行月度进账方案管控，晋升本钱用度进账率，加
快工程转资；依照运营状况变更，实时构造有关部分展开运营指
标猜测、剖析，确保公司要害目标的可控、再控。
5、在估算治理任务中，按月对估算履行状况进展剖析、反
馈；订正估算治理及考察办法，严厉估算治理考察，确保估算刚
性。构造营业部分实现财政管控零碎中估算调剂及2011
年估算体例任务，开端实现了估算治理向营业部分延长。
二、存在的咨询题

1、在估算治理中仍存在营业估算体例不精确、估算调剂比
例年夜等咨询题。尤其是财政管控零碎中资金估算模块的上线启用，
对营业部分的估算管控才能提出了更高的请求。
2、资产治理任务距全寿命周期资产治理还存在差距，营业
部分未能无效应用SAP零碎对装备进展治理，招致局部资产账
实不符。
三、处理办法
1、经过对营业部分进展估算治理培训，晋升营业部分的预
算管控才能。倡议订正经济义务制考察办法，思索营业部分估算
管控难度系数，同时严厉估算考察，充沛变更营业部分的估算管
理踊跃性。
2、由财政部牵头，构造营业部分展开资产追查任务，实时
依照清点后果对SAP零碎中的装备进展保护，确保账实符合。
四、任务思绪
财政任务以财政粗放化、信息化深入使用为契机，
缭绕公司任务思绪，争夺在目标管控、估算、资金、资
产、供电所治理方面实现新的打破。
1、在目标管控方面,仔细研读国一流考察细那么，确保公司指
标契合国一流请求；应用趋向剖析法,活期构造展开目标剖析、
猜测任务，为公司决议供给依照。
2、在估算治理方面，以财政管控零碎为平台，接着做好年
度资天性收入、本钱、农维费等工程估算的管控任务，以年度预

算为根底，施行月度进账方案管控，确保本钱用度进账平衡性。
以“迁延更加法〞为原那么，订正估算治理考察办法，加年夜估算考
核力度。
3、在资金治理方面，以SG186营销零碎为平台，实现供电
所电费一致核算；打消供电所电费账户，一致开设电费会合账户，
实现供电所资金会合治理。增强公司月度现金估算管控，按省公
司一致安排，对营业部分现金估算的编报进展考察，逐渐实现由
按月操纵到按旬、日操纵。
4、在资产治理方面，按SAP零碎中流程规则，从新订正相
关轨制，明白营业部分资产治理职责；展开牢固资产资产追查工
作，对ERP零碎中装备资产进展清算，避免零碎上线后资产管
理任务前清后乱，确保资产账、卡、物分歧。
5、增强对ERP零碎财政要害目标的剖析，经过改动营业报
销流程等操纵办法，确保集成营业凭据比例、工程转资率等财政
目标均高于省均值。
6、在供电所治理方面，实现供电所财政信息零碎单轨运转；
增强对后备核算员的培训力度，展开供电所核算员岗亭竞聘；组
建供电所管帐核算核心，实现以两个“核心〞〔电费治理核心、
管帐核算核心〕为主体的供电所财政治理新形式。
凤阳供电公司财政部