年产630吨生物制品加工项目申请立项可研报告.doc

年产630吨生物制品加工项目 可行性研究报告第一章 总 论 一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产630吨生物制品加工项目 2、承办单位： XXXXX瑞得生物科技工程有限公司3、项目投资人：XXX二、项目承办单位概况XXXXX瑞得生物科技工程有限公司于2010年3月5日在XXXXX市工商行政管理局登记注册，住所设在经济技术开发区分局。三、项目提出背景1、近年来，党中央、国务院非常重视农业，特制定农业产业化的开发，优势农产品的基地建设，连续出台重视和扶持农业产业化，发展现代农业，推进和改革新农村建设的政策，为有效解决“三农”问题，促进农业和农村经济结构调整，推进农业和农村经济快速健康发展，中央2004、2005年1号文件和十六届五中全会，为增加农民收入、提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村指明了方向。2、XXXXX市农业产业化经营规划提出：要围绕项目建设，形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐射力、产业推动力和地方财政支持力的产业化经营骨干龙头企业群，以专业乡村建设为主要措施，推进农业产业化基地建设，把XXXXX建成以加工农产品为主、富有区域特色、具有较强竞争优势的农产品生产和加工基地。四、项目概况1、建设地点：XXX机械制造加工聚集区，项目拟占地50亩。2、产品方案（1）以万寿菊颗粒为原材料，提取叶黄素浸膏（2）以红干椒为原材料，提取辣椒红色素（3）以葡萄籽为原材料，提取原花青素项目建成后，公司拟成立生物制品研发中心，开发并生产糖眠颗粒B（中草药提取物）、神秘健康油（由亚麻籽油和葡萄籽油组成）、活力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、杏仁油、核桃油、小麦芽油、玉米胚芽油等产品。3、生产能力年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9.6吨，上述合计629.6吨（约630吨）。4、建设主要内容。（1）项目建筑面积13945平方米。主要有生产车间、动力车间、库房、发酵池、锅炉房、配电室、恒温库、办公楼等。（2）设备配置：生产线三条。包括电水浴锅、真空泵、离心分离机、浸提罐、层析柱、电动搅拌器、粉碎机、平台、配电设施、锅炉等。5、经济效益（1）正常年实现销售收入8521.2万元；（2）年平均实现利润1007.8万元（税前）；（3）年平均上缴增值税及附加369.6万元；（4）年平均上缴所得税252万元；（5）年平均税后利润755.8万元。五、项目总投资及资金筹措1、项目总投资总投资估算为2972万元，其中：固定资产投资2772万元，铺底流动资金200万元。（1）固定资产投资估算固定资产投资估算为2772万元，其中：土建工程费1335万元，设备购置费800万元，设备安装工程费40万元，工程建设其它费用465万元，预备费132万元。（2）流动资金估算铺底流动资金估算为200万元。2、资金筹措项目总投资2972万元。所需资金全部由企业自筹。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号名 称单位数量备 注1生产规模1.1叶黄素膏吨3001.2辣椒红色素吨3201.3原花青素吨9.62总占地面积33333.4合50亩3建筑面积139454购置设备套22条生产线5全厂劳动定员人1506建设年限年17总投资万元29728固定资产投资万元27729铺底流动资金万元20010销售收入万元8521.211利 润万元1007.812所得税万元25213净利润万元755.814财务净现值万元4370.515财务内部收益率%35.416投资利润率%33.917投资利税率%46.418投资回收期年4包括建设期七、可行性研究结论该项目建设符合国家有关产业政策，规模适宜，投资合理，经济效益较好。项目建成后，可调整当地农作物种植结构，实现订单农业。项目建成后，可增加一定的就业岗位，安排部分农村剩余劳动力，能促进农民脱贫致富和新农村建设工作，能推动地方经济的发展。经论证，项目建设可行。第二章 市场分析一、辣椒红素欧美及大洋洲国家的日常餐饮均为西餐，西点，需用大量的红色素。辣椒红素是纯天然色素，100%无毒安全，且本身有显著抵抗癌症的医药功能。产品全部出口。有一部分辣椒红素制作口红唇膏，是最佳原料。随着全球人口的健康意识和素质上升，以往的化学合成色素如胭脂红等其市场已越来越小。二、叶黄素全部出口欧美国家。叶黄素具卓越的着色力，人们主要把它作为饲料添加剂，用于家禽、水产动物，使蛋黄、皮肤、羽毛以及肉色成金黄色。在世界许多国家和地区，特别是美国和许多欧亚国家的消费者，由于习惯和心理原因，喜欢金黄色皮肤的禽类，软红的肉质。且往往从蛋黄的色泽判断蛋品的营养价值和新鲜程度。消费者根据经验将黄色的皮肤视为肉质和风味较好的肉鸡，直接影响产品的售价。因此，在现代养禽业中，饲料公司为迎合市场需求，往往在饲料中添加超量的化学着色剂，如此不仅使成本大增，且对健康不利。随着人们对健康常识的了解，以上做法越来越激起消费者的抗议。因此，纯天然的叶黄素自然是最受欢迎的替代物。用叶黄素添加的饲料，禽蛋中有70%的色素的叶黄素，且煮熟后着色力并无变化。因为其优良的着色力和稳定性，安全性，欧美等国已将叶黄素列为食品着色剂，赋予食品美丽的金黄色。叶黄素还可预防动脉壁变厚，防治心脏病。NISHINO等对抗癌食物的研究证实，多食含叶黄素和玉米黄素的蔬菜水果可大大降低癌症发病率。对于防治年龄关联性斑点变性病（ARMD），叶黄素对于防低白内障和老年性黄斑变性的发病率也有肯定疗效。在保护皮肤，防晒防紫外线损害方面也有确定效果。三、原花青素（OPC）原花青素（OPC）是一种从葡萄籽中撮的具有自由基清除功效的生物黄酮类物质。实验证明，OPC是迄今为止所发现的最强效的自由基清除剂，其抗氧化能力是维生素C的20倍，维生素E的50倍。OPC除具有超强的氧化、抗衰老作用外，还具有抗炎、抗过敏、抗诱变等功效。主要用于保健和医药，原花青素作为多种保健功能的产品。除防治心脑血管疾病，预防癌症、糖尿病，胃溃疡，抗衰老等方面。原花青素还是著名的“口服美容品”，它以高效、低毒、高生物利用率而著称。优良的生物活性使原花青素产品风靡全球，广泛应用于药品，化妆品，保健品等领域。如今在美国，原花青素抗氧化剂几乎是每个家庭餐后必不可少的保健品。美国国家老年研究院（NIA）等组织更是对原花青素类产品不遗余力地推波助澜，故原花青素有着巨大的市场潜力和经济效益。在中国，越来越多的人群了解和需求原花青素（OPC），其潜力不可估量。第三章 项目选址及建设条件一、项目选址XXX机械制造加工聚集区，项目占地50亩（约折33333.4）。二、建设条件1、地理位置XXX是XXXXX市中心城区，XXXXX市位于XXX省西部，地处辽、冀、蒙三省交界处。地理坐标为东经1185512116和北纬40234228之间。XXXXX市、XXXXX县的党政机关、事业单位、火车站、长途客运站、民航机场、繁华商业区、大型厂矿企业、学校、文化娱乐设施、部队驻地等均处于XXX内，因此，XXX既是XXXXX市政治、经济、文化中心，又是流动人口集中的区域。2、地貌与气候地貌为“七山一水二分田”，自然条件较差，属半干旱半湿润易旱地区；四季分明，雨热同季，日照充足,日温差较大，降水偏少，全年平均气温5.48.7;年均日照时数为28502950小时；年降水量400450毫米；无霜期120150天，春秋两季多风易旱，风力一般23级，冬季盛行西北风，风力较强。3、交通方便境内有六条铁路、九条国省干线公路通过，直达北京、沈阳、大连、丹东、锦州、承德、赤峰等城市。连接京沈高速公路的朝锦高速公路将XXXXX融入全国高速公路网。以贯通关内外的大动脉101国道为轴心，形成了四通八达，连接城乡的交通网络。市区东距省会沈阳341公里，西距首都北京510公里，铁路、公路可直达北京、沈阳，乘车5小时即可抵达北京、2.5小时到沈阳、5小时到大连、40分钟到锦州港。4、通讯设施良好XXXXX市XXX具有良好的通信设施，全区城乡电话全部实现了自动化。电话号码均为7位数，全区统一使用0421的长途电话区号，在城乡任何地方都可以直接拨打国内、国际长途电话。不但长途传输实现了数字化，而且城乡电话中继传输也实现了光缆化，提高了通信质量，加快了传递速度。移动通信网形成以来，增加了全区通信手段和服务功能。移动电话和无线寻呼实现了全国漫游和省内联网。建成了数字数据通信网，可以满足高层次智能业务和综合数字业务的信息传递需求。邮政特快专递、真迹电报等能为客户提供实物传递和凭据传送手段。5、行政区划按调整后的行政区划，XXX辖10个街道办事处，55个社区及他拉皋镇、桃花吐乡、长宝乡、孙家湾乡等4个乡镇，辖区总面积499.5平方公里，常住人口37.5万人，流动人口3万人。6、社会经济状况2009年XXX地区生产总值实现47亿元，同比增长30.5%；地方财政一般预算收入完成2.03亿元，同比增长40.2%；国地税收入分别完成1.12亿元、2.45亿元，完成固定资产投资28.8亿元；同比增长50.8%；城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别实现12870元和6270元，同比增长17%和20%。第四章 工程技术方案一、企业发展目标通过建设年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9.6吨生产线，进行农产品深加工产业综合开发，将公司建设成为内蒙古地区及东北最大的加工叶黄素膏、辣椒红色素、原花青素等农产品深加工产业化基地，并进一步扩大总量及品种（糖眠颗粒B、神秘健康油、活力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、杏仁油、核桃油、小麦芽油、玉米胚芽油等产品），扩大市场占有率，造成国内外同类产品的进口障碍和国内企业进入障碍，计划建立以上产品研发中心，争取2012年成为省级高新技术企业，在该行业形成强大的竞争优势。二、产品方案及生产规模1、产品方案（1）以万寿菊颗粒为原材料，提取叶黄素浸膏（2）以红干椒为原材料，提取辣椒红色素（3）以葡萄籽为原材料，提取原花青素项目建成后，公司拟成立生物制品研发中心，开发并生产糖眠颗粒B（中草药提取物）、神秘健康油（由亚麻籽油和葡萄籽油组成）、活力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、杏仁油、核桃油、小麦芽油、玉米胚芽油等产品。2、生产规模计划建设年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9.6吨，上述合计629.6吨，约630吨。三、设备方案1、购置设备原则在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下，本着技术先进、经济合理、节约能源、生产安全的原则来配置设备（生产线）。2、设备选型根据项目规模和生产能力选购配套的、国内最先进、节省能源、成品率高的生产线2条。（详见设备购置一览表）。设备购置一览表序号设备名称规格型号数量材料1平进刮板MS2020Q2352料斗LSS15048Ocr18Ni93浸出器JT508Ocr18Ni9、Q2354出料绞龙LSS3008Ocr18Ni9、Q2365埋刮板MC2016Q2356密封绞龙LSS800A8Q8357胶溶机WZT508Ocr18Ni9、Q8368避风器BF408Ocr18Ni9、Q8379烘干机HT1608Ocr18Ni9、Q83810出料刮板MS808Q83511捕集器6008Ocr18Ni918溶剂加热器57850040Ocr18Ni9、Q83613安全油罐AG1801308Ocr18Ni914分离器24Ocr18Ni915混合油罐GH1400150024Ocr18Ni916蒸发器ZF10024Ocr18Ni917闪发箱1800180024Ocr18Ni918接受罐5008008Ocr18Ni919产品接受罐100030008Q83520热水罐800030008Q83521分汽包FQB81916Q83522蒸脱冷凝器LLN24016不锈钢23蒸发冷凝器WLN80016不锈钢24蒸煮冷凝器LLN408不锈钢25浸出冷凝器LLN808不锈钢26溶剂暂存罐1800150016Ocr18Ni927真空泵IZP85-1508Ocr18Ni928真空泵IZP85-1008Ocr18Ni929吸收塔XST508不锈钢填料30尾气回收装置8Q83531解析塔JXT3508不锈钢填料38平衡塔PHT308不锈钢填料33蒸汽过热器ZR88Q83534分水组合柜FSG124040008Ocr18Ni935蒸煮罐ZG1008Ocr18Ni936溶剂储罐8807808Q83537凉水塔GBNL3-1008Q83538热水塔ISR50-38-188Q83539热水循环泵ISP245-50-1858Q83540新鲜党溶剂泵40FS-82416不锈钢41浓浑合油泵ICB245-40-800A4不锈钢48混合油循环泵SYS-8524不锈钢43一蒸喂料泵40FS-8248不锈钢44喂料、出料泵KCB5516不锈钢45溶剂回收泵4016不锈钢46冷凝循环水泵ES100-80-124016Q83547热水换热器HRQ808不锈钢48红辣素储槽5M316不锈钢49台秤1003250计量槽0.5M38不锈钢51计量槽1.24M38不锈钢58萃取釜8.5M324不锈钢53过滤器0.5M324不锈钢54分离器8M372不锈钢55受槽0.5M324不锈钢56溶剂储槽3M38不锈钢57蒸馏塔JH8004不锈钢58高位槽0.5M38不锈钢59冷凝器18M38不锈钢60管道泵32不锈钢61换热器5M324不锈钢62受槽0.8M316不锈钢63真空泵8SK-32464储槽5M38不锈钢65流量计LB-158不锈钢66调制釜8M38不锈钢67精制釜1.5M316不锈钢68电器设备1套69锅炉4吨470造粒机组SZLH35871饲料添加剂设备套4注：本表为一条生产线的全套设备。四、土建工程方案1、设计依据建筑结构可靠度涉及统一标准(GB500682001)混凝土结构设计规范(GB500102002)建筑抗震设计规范(GB500112001)（2008年版）建筑地基基础设计规范(GB500072002)地下工程防水技术规范(GB501082001)建筑地基基础技术规范(DB21/9072005)建筑桩基技术规范(JGJ942008)采暖通风与空气调节设计规范(GB500192003)建筑给排水设计规范（GB500152003）砌体结构设计规范（GB500032001）建筑结构荷载规范（GB500032001）（2006年版）2、土建工程土建工程一览表序号建构筑物名称面积（平方米）结构高度（米）1生产车间7200钢构102动力车间625钢构63原材料及配件库1250砖混104成品库1250砖混105发酵池400砖混6锅炉房45砖混67配电室50砖混68恒温库12505.59办公楼1875框架3层（625）10地面硬化500011绿化300012铁栅栏555（延长米）五、生产工艺方案1、叶黄素浸膏提取工艺流程干花颗粒粉碎化学试剂提取分离提取液溶液净化冷却浓缩成浸膏包装销售2、辣椒红色素生产工艺流程本项目采取CO2超临界萃取法，CO2超临界萃取法是目前世界上流行的辣椒色素提取加工工艺法。与传统方法相比，用CO2超临界萃取法避免了使用有机溶剂，省去了蒸馏等操作步骤，是一种十分有前途的提取方法。该法的萃取流程是：2、工艺流程说明万寿菊干花颗粒经过粉碎机粉碎，置入电水浴锅加温、搅拌，用真空泵抽入浸提罐，加入适量化学试剂，经过层析柱分离叶黄素浸膏，经过冷却后放入容器里包装。3、主要工艺（技术）参数叶黄素含量（g/lg） 100挥发份（） 3.0乙烷不溶物（） 1.0反式叶黄素（） 70EQ 不含六、原料来源1、红辣椒北票是全国红辣椒生产基地之一，今年北票市红干椒生产面积一举突破20万亩，达到20.9万亩，占到全市耕地面积的17.3%，种植面积比2008年增长33%。红干椒作为一种特色农产品，种植面积能以20万亩计，称得上“够规模了”，然而北票市农委主任韩春义说，北票现在充其量也就是“辣椒之乡”，未来目标是创建辣椒生产专业县，今后几年北票辣椒种植面积还会翻番增长。北票市1989年开始引进种植三鹰椒，并建立了首个辣椒外贸出口基地。1996年开始在全市大面积栽植，2000年又根据国内外市场需求变化情况，引进种植益都红等大椒品种。2001年，辣椒产业被北票市委、市政府列为全市农业四大产业之一。此后，全市辣椒种植面积逐年扩大，由几千亩至几万亩、十几万亩，辣椒种植重点乡镇相继涌现出来。像台吉营乡，今年红干椒种植面积达到4万亩，形成一条17.5公里长的种植带，种植面积占到全乡总耕地面积的50以上。马友营乡围绕万亩辣椒生产园区建设项目，实行区域化种植，今年全乡种植面积达到3万亩，保证了达冈天然色素生产公司所需的原料。2009年是北票市红干椒生产发展最为快捷的一年，种植面积达到20.9万亩，比去年增加7万亩左右，植椒乡镇发展到29个、村168个。其中万亩以上乡镇5个，面积为9.8万亩；500亩连片地块12个。已经形成了以“101”线、宝锦线、北房线公路和以老寨川为核心，以29个乡镇为重点的4条红色产业带和以“区域化布局，专业化生产，一体化经营，社会化服务”为特点的产业发展格局。辣椒种植品种有益都红、红龙1号、红都、天鹰椒等优良品种。其中大椒型红干椒面积15万亩，小椒型红干椒面积6万亩，预计今年红干椒总产量3万吨，实现产值3亿元。2、葡萄籽XXXXX市由于地理条件适应，适合种植葡萄，吉林池之王酒业有限公司在XXXXX建立了XXXXX池之王葡萄酒生产企业。目前，龙城区、喀左县已建立了酒葡萄生产基地，葡萄籽资源丰富。3、万寿菊项目投产初期由XXX、内蒙、黑龙江等地购入，以后可在公司周边集约化种值生产，逐步建立本项目自已的生产基地，XXX按其地理位置，降雨量及昼夜温差情况均适合万寿菊种植。七、公用辅助工程1、供电：配315KVA和20KVA变压器2台，用于生产和生活分别用电。2、给水：项目建设增设1台消防水泵，每台供水能力200立方米/小时；生活与消防供水采用一管网，公司内设环状供水管，另设一支户外消防水栓。3、排水：排水系统分生活污水和雨水。生活污水排入地下污水处理池，经处理达标后排放，雨水排放采用分流制。4、供暖供暖系统采用上送上回，同程式布置，以减少立管之间的压差，主干管地覆式。系统由车间热力入口、主干管、立管和散热器组成。散热器拟采用钢制高频焊翅片对流散热器供暖管道全部用焊接钢管，保温材料采用岩棉管壳。配置2t/h热水锅炉2台，1台锅炉用于冬季取暖，另1台锅炉常年用于生产。5、运输厂外运输采用汽车运输，项目配置的运输车能满足需要。八、节能减排措施1、加强设备及管道的维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象。2、制定节能减排计划，采取节能减排措施，并予以实施。3、成立节能减排机构、监督制度、措施的执行和落实情况。4、采取一系列节能减排措施降低能耗，开发和推广节能技术。第五章 项目实施进度安排一、建设工期本项目从资金到位后开始建设，建设期为1年。二、项目进度安排1、项目准备前期准备工作，预计需要3个月时间。2、勘察设计预计需要1个月时间。3、项目工程施工主要包括土建工程材料采购和施工，预计需要4个月时间。4、设备采购安装与调试预计需要2个月时间。5、技术培训预计需要1个月时间。6、试生产预计需要1个月时间。第六章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目承建单位系有限公司，董事会是企业最高权力机构，董事长为企业的法人代表，实行董事会领导下的总经理负责制，设置行政办公室、基地建设部、财务部、生产部、技术质量部、销售部、后勤部，各部门职责是：项目单位组织机构图 1、行政办公室负责公司总的行政管理、文秘、事务工作，以及为公司决策层和管理部门出谋划策，提供决策参与依据等。2、基地建设部主要协调发展种植基地，与种植户签订种植合同，负责、化肥、农药等农资物品供应，以及产前、产中、产后的技术服务和种植人员的技术指导和技术培训工作。 3、财务部统一管理全公司的会计核算与财务工作，确定公司经营所必须的资金需求，从各渠道筹措并合理调度，优化资金的使用效果，通过会计核算及时、准确地反映公司的财务状况与经营成果；通过建立各项内部控制制度，控制各项费用支出，提高企业经济效益，保证公司资金安全。4、生产部根据公司总体目标安排组织各项生产，提高生产进度，降低物资和能源消耗，并负责劳动安全、卫生与消防工作。5、技术、质量部抓住全公司各环节的技术、质量工作，并进行新技术产品开发、工艺、设备的更新改造，严把技术和质量关。6、销售部实行销售宏观管理，完成销售目标，研究竞争对手情况，制定相应的销售策略；建立销售档案，记录各销售渠道的相关情况；搜集市场反馈信息，合理调整市场；签订严密的购销合同，保证货款的及时回收。7、后勤部负责全公司的生活、餐饮和内部事务的处理，并负责水、电、燃料、动力配件的供应和保障，以及土建设备的维修、改造。二、劳动定员本项目属于劳动密集型和技术密集型产业，劳动定员150人。其中季节性用工130人，实行合同制，管理人员20人实行聘任制。用工优化组合，择优录用，竞争上岗。生产车间实行三班制。生产人员按生产岗位和工作制度定岗定员。同时在正常生产情况下配备一定的补勤人员。三、经营管理模式项目采用“企业+基地+科技服务”的运营模式，公司成立董事会、监事会，并聘任经营经理，建立各项制度，各部门按制度执行工作，董事会负责企业发展方针及政策的决定，监事会监督董事会的工作。四、经营管理措施工程管理：根据实际安装条件、设备生产期限、人力资源状况、其它各种现实因素，确立一个工程项目经理，全面负责规划一个符合实际的整个工程进度计划，其中包括：各阶段的具体工作内容、以及各阶段完成工作的定义。在得到董事会的同意之后，项目经理将对工程进展进行协调，并在保证工期、质量和减少成本的前提下对工程各个阶段采取必要的管理和控制。生产管理：建立生产管理制度，实行生产责任制，并确定一名生产经理全面负责生产相关工作，保证生产安全和生产产品的质量等。财务管理：建立专门的财务部门负责公司的财务工作，建立健全各项财务制度，并确立一名财务总监具体协调资金使用、贷款回收、投入资金筹集统一调配使用等项工作。销售管理：成立销售部，负责包括建立销售网络在内的各项产品销售工作。五、技术培训1、生产安全培训对于公司的所有聘用人员在进入工作岗位前，分批次的根据工作种类的不同分别聘请有经验的工作人员或有关专家进行工作安全培训，保证工作的安全性。2、管理人员培训不定期的聘请企业管理方面的专业人士和经济方面的专家进行培训，不断的提高管理人员的业务素质水平，提高管理能力，不断提升企业的生命力和市场竞争力。3、技术工人培训在工人聘用上尽力聘用有工作经验的技术工人，新工人除参加集中培训外，还要有一定的实习期，在熟练技术人员的带领和指导下，能够熟练工作后才能正式上岗。第七章 环境保护、劳动安全、卫生与消防一、环境保护1、环境影响此项目对外界环境没有污染，不排水、不排烟，只有少量的颗粒粉尘，设备噪音小。2、环境保护与治理措施颗粒粉尘用电子除尘器收集回收、再加工。二、劳动安全建立劳动安全管理制度和安全生产制度，定期对机械设备、用电和配电设备进行检修，消除隐患。在各劳动场所设置安全、防电、防火警示标志；合理选择电控设备，加设防误操作设施。在车间内设置更衣室、卫生间等必要的辅助设施供工人使用；粉尘污染区配置净化空调和粉尘回收装置；建立相应的卫生管理制度，进行规范化生产。三、消防建立一个消火栓系统，厂区内配置小型固定灭火装置，室外消火栓系统的外网管线敷设，办公室内设置火灾自动报警系统。建立消防领导小组，定期检查消防设施，定期组织工人学习消防知识，每年组织一到二次防火演习，使全员提高防火意识、消防火灾隐患。第八章 投资估算及融资方案一、投资估算1、投资估算说明（1）建筑工程根据项目所在地类似的工程采用指标法估算。（2）设备购置费根据生产厂家询价确定。（3）设备安装费按设备购置费的5%计算。（4）预备费率按5%计算。（5）征地费用按8万元/亩计算。2、总投资估算总投资估算为2972万元。其中：固定资产投资2772万元，铺底流动资金200万元。（1）固定资产投资估算固定资产投资估算为2772万元，其中：土建工程费1335万元，设备购置费800万元，设备安装工程费40万元，工程建设其它费用465万元，预备费132万元。（2）流动资金估算铺底流动资金估算为200万元。详见附表1（总投资估算表）。二、资金筹措项目总投资2972万元。所需资金全部由企业自筹。第九章 财务评价一、基础数据与参数选取1、财务价格生产经营期的投入物和产出物价格采用的是以市场价格为基础的预测价格。2、财务计算产品方案本项目以辣椒色素、叶黄素、原黄青素这三种产品为主要的计算依据，同时生产的其他产品不作为计算依据。3、项目计算期项目计算期11年，建设期1年，经营期10年。4、生产负荷项目投产后，第1年达到设计能力的80%，第2年达产100%。5、税金计算增值税按13%税率计算，销售税金及附加按增值税的11%计算。企业所得税按25%税率计算。6、残值率本项目的残值率取5%。二、销售收入及税金、成本估算1、产量及销售收入年产辣椒色素320吨，销售单价按18万元/吨计算，可实现销售收入5760万元；年产叶黄素300吨，销售单价按8.5万元/吨计算，可实现销售收入2550万元；年产原黄青素9.6吨，销售单价按22元/吨计算，可实现销售收入211.2吨。年可实现总销售收入8521.2万元。2、总成本估算原辅材料及燃料动力：原辅材料价格和燃料动力价格按现行价格计算为5626.7万元。工资及附加：劳动定员150人，年平均工资及附加按24000元/人计算为360万元。固定资产折旧：采用综合直线折旧法计算，综合折旧年限为10年，年折旧额为263万元。维修费用：按固定资产年折旧额的50%计算为148万元。管理费用：按工资及附加的80%计算为288万元。销售费用：按销售收入的5.4%计算为458.1万元。成本费用估算：达产年总成本费用为7143.8万元。3、税金计算年可实现增值税为333万元。销售税金及附加为36.6万元，合计为369.6万元。4、利润计算年可实现利润为1007.8万元。5、所得税计算年可实现所得税为252万元。6、净利润计算年可实现净利润为755.8万元。三、财务评价1、投资利润率33.9%；2、投资利税率46.4%；3、财务净现值4370.5万元；4、财务内部收益率35.4%；5、投资回收期4年(包括建设期)。四、财务评价结论项目建成后，企业年可实现销售收入8521.2万元，上缴增值税及销售税金附加369.6万元，实现利润1007.8万元，上缴所得税252万元，净利润755.8万元，投资利润率33.9%，投资利税率46.4%，财务净现值4370.5万元；财务内部收益率35.4%；投资回收期4年 (包括建设期)。各项财务评价指标表明：本项目经济效益较好，在同行业中为较好水平。项目的抗风险能力较强，项目在财务上可行。附表1：总投资估算表单位：万元序号项 目数值备 注一固定资产投资27721工程费用21751.1设备购置费8001.2土建工程费13351.3安装工程费402工程建设其它费用4652.1征用土地费用4002.2其它费用653预备费132二铺底流动资金200三总投资2972附表2：设备投资估算表 单位：万元序号设备名称规格型号数量材料1平进刮板MS2020Q2352料斗LSS15048Ocr18Ni93浸出器JT508Ocr18Ni9、Q2354出料绞龙LSS3008Ocr18Ni9、Q2365埋刮板MC2016Q2356密封绞龙LSS800A8Q8357胶溶机WZT508Ocr18Ni9、Q8368避风器BF408Ocr18Ni9、Q8379烘干机HT1608Ocr18Ni9、Q83810出料刮板MS808Q83511捕集器6008Ocr18Ni918溶剂加热器57850040Ocr18Ni9、Q83613安全油罐AG1801308Ocr18Ni914分离器24Ocr18Ni915混合油罐GH1400150024Ocr18Ni916蒸发器ZF10024Ocr18Ni917闪发箱1800180024Ocr18Ni918接受罐5008008Ocr18Ni919产品接受罐100030008Q83520热水罐800030008Q83521分汽包FQB81916Q83522蒸脱冷凝器LLN24016不锈钢23蒸发冷凝器WLN80016不锈钢24蒸煮冷凝器LLN408不锈钢25浸出冷凝器LLN808不锈钢26溶剂暂存罐1800150016Ocr18Ni927真空泵IZP85-1508Ocr18Ni928真空泵IZP85-1008Ocr18Ni929吸收塔XST508不锈钢填料30尾气回收装置8Q83531解析塔JXT3508不锈钢填料38平衡塔PHT308不锈钢填料33蒸汽过热器ZR88Q83534分水组合柜FSG124040008Ocr18Ni935蒸煮罐ZG1008Ocr18Ni936溶剂储罐8807808Q83537凉水塔GBNL3-1008Q83538热水塔ISR50-38-188Q83539热水循环泵ISP245-50-1858Q83540新鲜党溶剂泵40FS-82416不锈钢41浓浑合油泵ICB245-40-800A4不锈钢48混合油循环泵SYS-8524不锈钢43一蒸喂料泵40FS-8248不锈钢44喂料、出料泵KCB5516不锈钢45溶剂回收泵4016不锈钢46冷凝循环水泵ES100-80-124016Q83547热水换热器HRQ808不锈钢48红辣素储槽5M316不锈钢49台秤1003250计量槽0.5M38不锈钢51计量槽1.24M38不锈钢58萃取釜8.5M324不锈钢53过滤器0.5M324不锈钢54分离器8M372不锈钢55受槽0.5M324不锈钢56溶剂储槽3M38