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辅料采购流程.doc

上传人:pc****0 文档编号:7178972 上传时间:2024-12-27 格式:DOC 页数:3 大小:22.50KB
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资源描述

1、辅料采购流程1、 合同评审条件:(1) 公司内部采购单笔金额超过2000辅料科应与供应商签订购销协议。(2) 公司内部采购单笔金额在2000元以上,10000元以下应与供应商签订购销合同,并需要公司内部评审。(3) 公司内部采购单笔金额在10000元以上应与供应商签订购销合同,并需要集团总部评审。2、 合同的实效性: (1)合同版面工整、字迹清楚,不允许手工修改,如有上述情况必须从新签订。 (2)签订年度合同,期满时仍需要继续合作应在合同期满前一个月续签合同,如合同到期未签订新合同但仍有后续合作,报销时财务不予审核。由此造成的损失或后果由经办人承担。3、请购(1)辅料科对总经理批示后的各部门请

2、购单进行采购,任何材料不允许不请购就采购。(2)请购单日期应在采购缴库单日期之前或同一天,采购数量不允许超出请购数量。(3)辅料科对请购单的完整性负责,每月结束后对本月请购单装订成册,并留存备查。4、采购入库、报销(1)当天采购的物资当天办理缴库手续(煤、包材除外),所有采购的物资必须经库管验收入库。如发现不缴库或不缴库就出库。 (2)缴库单填写要规范,不允许漏项、涂改。材料名称,数量,单价要与发票一致,如果因为填具不规范造成延期报账出现损失由经办人负责。(3) 现金形式下购买的物资当月缴库当月报销,现金收据必须有财务专用章或者现金收讫章。(4)每月25日辅料科不要再到财务报销,以免造成时间紧

3、张影响材料会计月结,月结期间所购买的商品下月初开账时可以报销。(5) 挂账形式下购买的物资报销,自发票开出之日起周期不得超过一个月。(6)辅料科对缴库单的完整性负责,每月结束后对本月请购单装订成册,并留存备查。5、 出库(1) 出库单由总经理签字后生效。不经总经理签字就出库,应追究经办人责任。(2) 出库单填写要规范,不允许漏填、涂改。漏填、涂改的出库单无效。(3) 不得已打白条的形式出库,辅料科有责任、义务杜绝此想象。(4) 辅料科对库存负责,不得让其他部门在没有辅料科人员陪同下自己领用物资。(5)辅料科对出库单的完整性负责,每月结束后对本月请购单装订成册,并送财务科留存备查。6、盘点1、 月末盘点时辅料科应积极的配合财务盘点。2、 辅料科应对库存物资的数字准确性负责。

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