市城市客运管理处大额资金发放管理规章制度.docx

XX市城市客运管理处大额资金发放管理制度
建人社发[2011]43号
关于印发《XX县区人力资源和社会保障局
大额资金管理制度》的通知
各股室、所属各单位：
现将《XX县区人力资源和社会保障局大额资金管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
2011年7月26日
XX县区人力资源和社会保障局大额资金管理制度
为进一步加强人社局大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，根据《关于党政主要领导不直接分管人事、财政财务、物资采购和工程项目的实施细则》（建委办发[2011]55号），制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括。一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理
1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“局党委办公会集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经主管副局长、局长同意后，由局党委办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定；
4、凡是属于纳入县政府采购目录的项目，按照《XX县区政府采购办法》、《XX县区政府采购目录》的规定执行。
5、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经局党委办公会集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管股室与发生股室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字、局长签字后方可报销。
四、建立监督制度
1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照县大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。
主题词：资金管理制度通知
抄报：县纪检委、县组织部
XX县区人力资源和社会保障局办公室2011年7月26日印发
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