劳动工资统计报表管理规章制度.docx

劳动工资统计报表制度 中建雅鑫混凝土有限公司 统计报表制度 一、为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。 二、各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计 1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐； 2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总； 3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总； 4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总； 5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责对营业执照的年检、复审。 6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表； 7、负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等； 8、负责制作材料入库明细表。b、出纳 1、负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作出纳报告单一并送交财务会计； 2、负责按月对各工程款项进行核对。包括。应收商砼款项和其他款项（包括抵押款和诉讼款项）； 3、负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行存款调节表；水电费统计表的制作和报送。 c、材料会计 1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结果报送财务部会计。报表包括原材料出入库汇总表；2负责对原材料消耗量进行统计并按月将结果报给财务部会计。报表包括：材料报表、库存原材料盘点表和理论与实际材料消耗报表； 3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，并按月将统计结果报送财务会计。报表包括：月家柴油报表、月库存材料耗用报表、月材料出库汇总表、单车成本汇总表；d、生产统计 1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包括：月销售统计表； 2、负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。报表包括：月司机方量报表； 3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计，并报主管领导。制作月车辆事故情况统计表。并报主管领导 e、办公室 1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。具体报表要求见后勤管理员日常工作细则； 2、公司办公用品报表。具体要求见劳资、文员日常工作细则； 3、饮用纯净水月报表。具体要求见劳资、文员日常工作细则； 4、办公用车油耗报表，具体要求见车务管理员岗位职责； 5、办公用车维修月报表。具体要求见车务管理员岗位职责； f、经营部内勤： 1、已完工程统计表、未完工程统计表，对已完、未完工程进行统计，并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金额； 2、月份抵砂石料情况统计表，对抵砂石料的情况进行统计并报主管领导； 3、每周工程信息用计表，对每周的工程信息进行统计并报主管领导。要求每名业务员每周必须提供一条信息； 4、月现金工程情况统计表，对现金工程情况进行统计并报主管领导。 g、实验室： 1、月份合格证发放情况统计表，按月对合格证发放情况进行统计并报主管领导； 2、月份质量事故情况统计表，按月对发生的质量事故情况进行统计，并报主管领导。 三、工作要求： a、财务会计 1、对出纳凭证进行监督审核，做到帐帐相符、帐实相符； 2、对材料的审核要做到帐物相符； 3、对生产统计的审核要做到帐实相符 4、要求报表在每月的28日前报交公司领导。 b、出纳 1、发生的每一笔款项都要记录在案，确保无差错； 2、出纳报告单必须附带记帐凭证； 3、对工程款项进行核对，要求做到帐帐相符； 4、每月月底前办理完罐车、泵车结算单，并转会计； c、材料会计 1、对进厂原料按品种进行统计，要求每日统计、五天汇总，并报财务会计； 2、按月统计的项目要求27日前完成； d、生产统计 1、对按月统计的项目要求在27日前完成； e、其它 1、办公室、实验室的月统计表要求在27日前完成； 2、各环节的盘点工作从每月的25日开始进行，各部门可根据本部门的实际情况确定盘点时间，部门经理必须参加； 3、盘点数据必须是真实情况的反映，对原材料的库存情况，尽可能做到准确，理论值与实际值不得出现大的偏差； 4、严禁弄虚作假隐瞒不报。如有人在数字上提出不合理要求。统计人员有权直接向公司领导反映。 5、报表上报财务之前，部门经理要进行审核并签字，注明日期。 四、本制度自发布之日起实施。 中建雅鑫混凝土有限公司 二零零六年五月一日