用友T3优化流程下的账务处理.doc

用友T3优化流程下的账务处理

购、销、存 核算 总账
↓ ↓ ↓
采购入库单（自动生成发票）→供应商往来制单（发票制单）—→生成凭证（保存）
销售出库单（自动生成发票）→客户往来制单（发票制单）—→生成凭证（保存）

付款结算——————→ 供应商往来制单（核销制单）——→生成凭证（保存）
收款结算——————→ 客户往来制单（核销制单）——→生成凭证（保存）

月末
购、销、存处理：
所有单据审核（采购管理、销售管理、库存管理）
采购结账→销售结账→库存结账

核算处理：
正常单据记账—→购销单据制单—→生成凭证
所有记账完毕—→月末处理
所有单据制单完毕—→月末结账

总账处理：
凭证审核—→记账—→月末转账（对应结转、期间结转→生成凭证）—→审核凭证—→记账—→月末结账

月末结账顺序：采购结账→销售结账→库存结账→核算结账→总账结账

正常业务流程
1 采购  采购订单----采购入库单录入（审核反审核在仓库中）—采购发票录入 复核 结算 （如果现付，直接点菜单上的现付，否则转应付帐款）----付款单录入核销
2 加工  产品BOM录入----生产加工单录入----领料----分单 ---- 流转成产成品入库
3 销售  销售订单 ----发货单录入，审核----销售出库单----销售发票录入，复核（如果现结，直接点菜单上的现结，否则转应收帐款）----收款单录入，核销
4 仓库  采购入库单审核----销售出库单审核----盘点（打开盘点单----录入仓库 出入库类别---点盘库----录入盘点数量----点保存 审核 ）----其它入库单 其它出库单（盘盈 盘亏 赠品等）
5结帐流程
记帐----生产加工单成本分配----成品入库记帐----购销单据生成凭证----往来单据生成凭证----月末处理----采购结帐—销售结帐—仓库结帐----核算结帐—固定资产计提折旧 生成凭证 结帐 ----总帐月末转帐----审核 记帐 结帐

反处理业务流程
例如现在是7月份，要修改5月份的一张采购入库单
总帐反结 反记 反审 ----核算反结----核算反期末处理---删除购销单据凭证，往来业务凭证---- 核算取消单据记帐----仓库取消记帐----销销取消记帐----采购取消记帐----如果要修改的入库单做了付款核销，先取消核销----删除结算单----修改采购入库单

注 ：1出入库单，加工单，发票都可以根据选单生成 联查其它单据
     2所有出入库单据的收发类别都必须填写
     3 以上采购 销售 仓库流程中涉及货，票的流程由相应部门的人员完成，收付款，成本处理由财务人员完成
     2 进销存常用报表
     出入库单据列表
     出入库流水帐
     现存量查询
     收发存汇总表
     明细帐
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