企业电子报税操作指南.doc

第二篇：企业电子报税操作指南

企业电子报税管理系统简介
初 次 使 用 流 程
日 常 使 用 流 程
第一章 初始化设置
第二章 日常操作
一、发票管理
A 、进项发票管理
B、销项发票管理
二、纳税申报
三、系统备份

企业电子报税管理系统简介：

企业电子报税管理系统包括七大功能模块：1、基础资料管理 2、进项发票管理 3、销项发票管理 4、税务凭证管理 5、纳税申报 6、系统管理 7、帮助

初次使用流程：
登录—→公司资料设置—→纳税申报初始化—→发票数据录入—→报表及报税盘的生成
日常使用流程：
登录—→进项发票数据录入—→销进项发票数据录入—→生成报表—→生成报税盘—→打印报表
初始化设置：
一、公司资料设置
基础资料管理—→公司资料设置
—→修改—→读入—→选择3.5软盘A —→双击打开初始化数据—→双击选择 SB_XXXXX_XXXX_NSRXX—→保存—→退出
二、常用税目设置
基础资料管理—→常用税目设置
—→常用税目—→读入—→选择3.5软盘A
—→双击打开初始化数据—→双击选择 SM_XXXXXXXXXX—→退出
三、开票系统税目初始化
1、常用税目初始化（A）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→常用税目初始化（A）—→点击更新—→确定更新

2、产品税目调整（B）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→产品税目调整(B) —→选定修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定
3、已开发票税目调整（C）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→已开发票税目调整(C) —→选择开票日期—→选定修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定

四、纳税申报初始化
纳税申报—→纳税申报初始化—→开始 —→读入—→选择3.5软盘A—→双击打开初始化数据—→双击选择 CSH_4409XXXXXXXX_200X年X月X日—→手工输入资产、负债、损益表等数据—→保存—→审核—→退出

日常操作

一、发票管理

A 、进项发票管理

1、进项专用发票读入
进项发票读入分两种情况：

(一)、本企业采取的认证方式是“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的企业采取以下（1）步骤读入进项专用发票（目前属茂南、茂港、电白税局的企业采取“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的认证方式）；

(二)、本企业采取的认证方式是“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的企业采取以下（2）步骤读入进项专用发票（目前属茂名市国税局的企业采取“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的认证方式）

（1）、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择扫描认证通过专用发票导入 —→点击读入（RZ00102）—→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘中选择一个以RZ00102开头的文件 —→点击右下角的打开按钮—→保存 —→退出
（2）、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择电子数据认证结果读入
—→点击读入（RZ00101） —→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘中选择一个以RZ00101开头的文件—→点击右下角的打开按钮—→保存—→退出
2、税局代开进项发票 方法 和专用发票相同

3、海关完税凭证
进项发票管理—→海关完税凭证—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。

4、运输发票
进项发票管理—→运输发票—→点击新增—→根据发票上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票分两种情况录入：一种是（如：铁路、航空、管道、海洋运输发票）必需汇总录入；另一种（如：公路、内河、联运等运输发票）需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
5、废旧物资销售发票
进项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
6、统一收购发票
进项发票管理—→统一收购发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
7、农产品销售发票
进项发票管理—→农产品销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
B、销项发票管理
1、销项专用发票
销项发票管理—→航天WINDOWS开票数据读入—→选择开票日期或开票月份—→保存—→退出

2、废旧物资销售发票
销项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
3、普通销售发票
销项发票管理—→普通发票管理—→普通销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票可汇总录入。
4、其他应税项目管理
销项发票管理—→其他应税项目管理—→—→点击新增—→税目明细—→选择一个常用税目—→输入金额—→保存—→审核—→退出
注：此类发票为不开票项目或其它数据可汇总录入。
5、专用发票明细税目汇总修复
销项发票管理—→专用发票明细税目汇总修复—→点击新增—→税目明细
—→双击税目编号下方—→进入选择一个常用税目—→保存—→审核—→退出
注：此类情况是遇到修复发票才需操作。

纳税申报

1、申报表表五
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出

2、申报表表一
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出

3、申报表表二
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表有两种特殊情况需手工录入数据；一种是新购卡用户，其中有张1581元的发票，将其税额分别输入此表的11栏和36栏；另一种是进项税额转出金额要在此表的14—21栏其中相应一栏内录入需转出的税额。

4、申报表表三
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出

5、申报表表四
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出

6、申报表表六
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表有多个报表可选择，请选择所需的报表后才打印报表。

7、增值税纳税申报表
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表可以手工录入数据；白色方格可录入数据，灰色方格不可录入数据，当月直接出口外销售额在第7栏填写，一般25栏有数据，需要在30栏填入25栏数据。本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、 30栏、31栏）填入。

8、资产负债表
新增—→在相应栏输入本期发生的期末数—→保存—→审核—→打印—→退出

9、损益表
新增—→在相应栏输入本期发生的本月数—→保存—→审核—→打印—→退出

10、生成申报盘
纳税申报—→申报主界面—→选择申报所属期间—→点击生成申报盘—→选择3.5软盘A—→点击右下角的保存—→确定—→退出

三、系统备份

系统备份
系统管理—→系统备份—→开始 —→确定—→选择U盘—→保存

系统恢复
系统管理—系统恢复—选择好D盘备份路径—恢复成功

辅导期企业认证比对过程（辅导期企业必须掌握）

    输入导出认证认证结果读入申报(当月工作）比对结果读入申报抵扣（下月）
    注意：
    1、录入本期需要进行先对比的进项发票.
    2、导出进项专用发票及税局到税务机关进行认证.
    3、把认证结果读入系统进行保存.
    4、进行本期纳税申报
    5、申报成功等税务机关通知拿比对返回结果
    6、下期纳税申报前把比对返回结果读入系统进行保存.
    7、下期纳税申报即可抵扣本期进项税.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<完>