单位出纳岗位职责2024经典范本模板参考.doc

单位出纳岗位职责2020经典范本模板参考单位出纳岗位职责11、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款治理。2、严格按照国家有关现金治理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格操纵签发空白支票。3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依照，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。4、依照收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终依照银行提供的对帐单编制银行存款余额调理表。5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。7、负责工资、薪金的发放。8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9、按时完成领导交办的临时任务。单位出纳岗位职责21、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;5、销售发票的开具及保管;6、协助会计做好各种账务处理工作;7、办理公司有关税款的申报及缴纳;8、编制有关税务报表及统计报表;9、办理与税务有关的其它事务;10、完成财务总监交办的其它工作。单位出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调理表。单位出纳岗位职责41.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。2.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。3.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。5.完成领导布置的其他工作。单位出纳岗位职责51、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进展再次复核，检查所有单据是否合法、真实;关于不符合财务制度的单据，一律退回;2、负责要依照原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字精确、日清月结;3、负责现金的治理，严格恪守现金治理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，治理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并依照需要编制银行存款余额调理表;5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的治理工作，按规定设立领用登记簿;6、负责公司及银行印鉴卡等有关材料治理;7、定期清理借款，审核借款人是否按用处使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;8、领导安排的其他工作