金蝶系统操作流程.doc

金蝶系统操作流程352020年4月19日文档仅供参考K3财务操作流程K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境 /NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮注意点: 公司名称可改,其它参数在帐套启用后即不可更改易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用三、备份与恢复1、 备份 操作流程:服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、 备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、 恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。 操作流程:服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮 注意点:恢复时”帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮 (客户端)K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理1、 用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、 新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户 (客户端)K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才能够增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、 用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单权限 (客户端)K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限 注意点:a、只能是系统管理员才能够给一般用户进行授权 b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分”高级”中处理4、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,”帮助”菜单下的”关于”K3客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2、币别 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位 A、计量单位组 解释:对具体的计量单位进行分类 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增 B、计量单位 操作流程:选中相应的计量单位组右边单击鼠标(右键)-新增计量单位 注意点:a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位*5、结算方式 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增6、核算项目 核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用; 核算项目能够简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量; *A、核算项目类 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增 B、核算项目 操作流程:选择核算项目类-右边单击鼠标(右键)-新增核算项目 注意点: a、带颜色字段是必录项 b、带有.的项目不能直接输入,经过F7选择或增加 c、核算项目代码分级经过”.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为”上级组”,否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性(即修改)系统关联的注意点:a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择往来业务核算(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择启用往来业务核销b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择数量金额辅助核算c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择现金等价物(货币资金科 目及短线投资类科目)操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可经过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况 二、初始余额录入操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,可是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总 (2)根据核算项目录入打”处录入具体内容3、外币科目数据录入:选择”人民币”下拉键-选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据 如果是年中启用(非1月份) 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 表结 或 5、 试算平衡:如有外币业务则必须在”综合本位币”下平衡6、 注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入-文件-结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入-文件取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入注意点:基础资料内容的查询-F7 .复制上一条摘要 /复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向(英文状态下) 红字金额先输数字,再输”负号” 查看-选项-代码自动提示窗口等2、 修改、删除凭证操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、修改:需选中错误凭证点”修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点还原 (2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、 凭证审核操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证-点击”审核”按钮-进入凭证后再点击”审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下”成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才能够取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证 (2)在查询中对错误凭证先进行反过 帐,后反审核,即可修改。 5、帐簿的查询操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿(如:总分 类帐) 注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都能够跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 注意点:所有凭证必须过帐 只有设置为参与”期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐 注意点: A、转出科目能够非明细科目; B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益 注意点:A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误:若在系统参数中未选择”本年利润”科目,则报”未指定本年利润科目或科 目不存在,不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐 注意点: 不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其它子系统未结帐(4)与其它用户冲突热线电话:633500081000,8360,8361,8362,8365,8366,8367热线邮箱:八、套打1、套打格式凭证:上海TR101记帐凭证 上海TR102收款凭证 纸张大小:自定义大小 上海TR103付款凭证 宽度:2800 上海TR104转帐凭证 长度:1400 单位:0.1mm 上海TW101外币记帐凭证帐簿:上海TR201总分类帐(三栏式) 上海TR202试算平衡表(汇总式) 纸张大小:US standard fanfold 14.7. 上海TR211现金日记帐 (美国复写纸) 上海TR211银行日记帐 上海TR211明细帐 上海TR231多栏帐 上海TR232多栏帐副页注:打印机的选择 建议用”针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询工具套打 设置第一次需引入”摸板格式”选择对应套打格式去掉”打印第一层”的勾-调整偏移量(左减右加,上减下加)保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询选中需进行套打的凭证点”凭证”按钮 ”使用套打方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择 B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种 分类格式的选择 帐簿套打操作流程:A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿工具套打设置第一次需引入”摸板格式”选择对应套打格式去掉”打印第一层”的勾-调整偏移量(左减右加,上减下加)保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小 C、 K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件”使用套打方可进行预览和打印注意点:A、在”明细分类帐”中进行日记帐的套打 B、多栏帐套打时,需”使用套打和”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付 基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统 现金管理系统(日常票据) 应收应付 日常凭证一、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化:编辑-结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行,先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的”基本条件”-金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统能够结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定资产基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片能够多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念: 初始数据录入a、 启用期间前的卡片均为期初数据b、 入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、 折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、 原币金额:固定资产购入入帐的金额e、 购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时 则不相等f、 已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口-工具-结束初始化反初始化:系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误,可经过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证:主窗口-业务处理-凭证管理(按单和汇总)固定资产的凭证能够在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,能够单个清理,也能够部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点清理,在清理的界面点删除3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动,能够生成多条记录4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误,可经过”折旧管理”进行修改,而且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐:财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐:Shift+期末结帐工资系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统 (凭证)工资系统(工资费用分配情况) 成本管理系统一、工资类别人力资源工资管理类别管理新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其它类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置系统设置工资-系统参数三、基础设置(主窗口-设置)1、部门人力资源工资管理设置增加方法:(1)从总帐或其它工资类别中导入(2)手工新增2、银行管理新增(工资代发银行)3、职员管理增加方法:(1)从总帐或其它工资类别中导入(2)手工新增职员类别:影响工资费用分配(经过F7操作)4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查:(1)点公式检查(2)保存时系统会自动提示错误信息除”数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置:如果 应发合计1000 且 应发合计=1500 则 代扣税=(应发合计-1000)*0.05 如果完应发合计=FIX(应发合计) (取整)四、工资数据录入人力资源工资管理工资业务-工资录入同一列,相同的工资数据可经过计算器直接录入五、个人所得税人力资源工资管理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数(计算)5、把算得的所得税要导入到工资修改中(主窗口-工资业务-工资修改) 光标不能放到固定项目上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源工资管理工资业务-费用分配生成凭证时,如果系统报凭证分录小于2错,可能原因是:1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员能够经过禁用功能操作如果取消禁用,要到职员管理中操作九、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式:txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐十一、复制工资数据(1)固定项目(2)在工资修改中直接复制应收帐款系统系统集成:总账、现金管理、物流(采购、销售) 初始数据系统间关联:总帐系统 应收、付款系统(日常发票) 进销存系统(采、销) 日常凭证 现金管理系统(日常票据)一、系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数(只能一台电脑做)启用会计期间在有业务发生以后不能够更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理-期初数据录入(1)应收帐款(发票、预收单、其它应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐如果想修改初始数据,要点明细预收款在初始化表中用负数表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做1) 先启用总帐系统,总帐至收、付系统:文件-引入总帐初始余额注:收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2) 先启用收、付系统,收、付系统至总帐:转余额注:传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化:工具-结束初始化反初始化对日常业务有影响 1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理 3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型注:日常票据审核后自动生成一张”收款单”2、单据生成凭证(1)财务会计应收款管理-凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证必须满足的条件:单据必须审核后才能进行生成凭证的操作*日常处理业务中的应收票据的凭证是到收款单中做3、核销(1)财务会计应收款管理-结算-核销管理(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是经过关联发票的方式录入的,核销方式应选择应收单号核销方式:三种:金额、存货数量、应收单号核销类型:4种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改?凭证是否过帐?如果是,到总帐中把凭证反过帐,删除凭证(凭证浏览)-反核销(核销管理)-反审核(单据序时簿-编辑)-修改单据 否,在应收系统中凭证浏览中,删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理（1） 坏帐准备(计提坏帐)财务会计应收款管理坏账处理一年中能够多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,因此在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐(2)坏帐损失未核销的单据(3)坏帐收回必须先做对应的收款单注:以上业务凭证均为”机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种:账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款管理-期末处理结账/反结账注:结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统(基础系统)系统间关联:总帐系统 报表系统(经过公式取总帐系统凭证数据)一、查看系统的报表模板帐上取数:ACCT(取月份数)、ACCTEXT(取具体时间段日期的数,取对方科目的数)运算函数:SUM、AVG、MAX、。表间取数:REF_F多帐套管理:工具-设置多帐套管理,然后应用ACCTC-期初余额 Y-期末余额(可省略)查看系统预设的报表1、在”模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式(FX-选择函数类型ACCT等)3、切换到数据状态(视图-显示数据)4、报表重算(数据-报表重算,F9)注:利润表的”取数类型”与帐务系统中”结转损益”功能有直接关联二、自定义表1、设置表格报表总的行列设置:格式-表属性单元融合:格式-单元融合定义斜线:格式-定义斜线(斜线单元格的字体要在定义斜线中调整)2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期经过函数去设:其它-RPTDATE(取总帐会计期间和日期)页眉间的空行制作:空格键3、取数fx-ACCT如果想复制公式:用填充功能(在公式状态下)(视图-显示公式)求和:SUM4、选择报表期间(Ctrl+P)或者 工具-公式取数参数 报表重算:F9 数字格式:数据为”零”不显示 格式-单元属性-数字格式*5、设置表页格式-表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除(不能做报表重算)*6、报表的引入、引出文件-引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据,不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件(KDS)*7、批量填充工具-批量填充现金流量表系统系统间关联:总帐系统 现金流量表系统(提取总帐相关凭证数据,经过人为指定)一、定义报表方案 方案中的”引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为”灰色”,则没有选择”报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物 指定方法:双击项目;选择项目后点”改变”;用SHIFT或CTRL进行多重选择四、提取数据 提取策略:不重复提取;重复某段日期以后的数据;全部重新提取五、增加、修改现金项目主表、副表项目的增加、修改 特殊项目:一个科目有多个现金流向(按比例)六、T 型帐 1、汇总方式有两种:现金类汇总;一级科目汇总 2、在指定流向时,可按下级科目展开;核算项目展开;现金项目展开;币别展开;凭证展开七、凭证 如果在指定现金流量项目时,出错,如何改?(1)不产生的现金项目-(错)某一项 选择该项,右键-选择现金项目-取消所选项目(2)X 项-(错)Y项 选择该项,右键-选择现金项目-X 项八、附表编制原理:附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量做附表的前提条件:主表必须做完,(而且做得正确),才能做附表编制方法:1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表项目中右键锁定值注:附表项目中”现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的九、报表输出版本是9.0以下的,现金流量表每次做完,要做引出总帐中现金流量表的编制流程 1、定义现金等价物科目 2、现金流量项目的增加、修改等 3、指定现金流量项目 A、根据凭证指定 B、T型帐户 4、附表的指定 5、出现金流量表财务分析系统(鼠标右键)系统间关联:总帐系统 财务分析系统(经过公式取总帐系统凭证数据)*一、系统设置内容 1、数字格式 2、页眉页脚设置二、报表分析 1、查看系统预设报表的公式 2、对系统预设报表进行各种分析三、财务指标 1、指标公式定义 2、指标分析(不同期间)四、因素分析 1、新建”管理费用科目”的因素分析对象 2、对新建的分析对象进行各种分析一共有3种分析方式:结构分析、比较分析、趋势分析数据来源:金蝶报表、金蝶帐套