T作业手册第一版总账出纳.doc

T作业手册第一版总账出纳 用友畅捷通星级代理T+操作手册总账报表出纳百大技术支持2015-07-01技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供目录一、账套建立1二、基础档案的录入5三、总账业务操作流程12四、总账辅助操作24五、出纳管理操作流程27六、UFO报表36一、账套建立，即admin，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。 年度的起止时间可以跨年。 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。点击下一步。，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。二、基础档案的录入路径：基础设置财务信息设置科目步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。注：已使用的科目，编码不能修改。路径：基础设置常用信息设置部门步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。路径：基础设置常用信息设置员工步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息”三、总账业务操作流程路径：系统管理初始化科目期初余额步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可路径：总账凭证填制凭证步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。若有需要录入流量的，当凭证填制完毕后，点击流量，分配，点击确定。路径：总账凭证凭证管理步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核，也可以直接点击确定，对所有凭证进行审核。选择审核的凭证，点击审核。路径：总账凭证记账。或总账凭证凭证管理中选择记账。步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。路径：总账凭证凭证管理步骤：选择恢复记账的凭证，按ctrl+alt+h ,弹出提示框，点击是。路径：总账自动结转期间损益结转步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。生成凭证后，点击保存。路径：系统管理期末处理账务结账点击下一步点击下一步，查看是否对账平衡。点击下一步，点击下一步，结账。四、总账辅助操作路径：总账凭证凭证管理步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。路径：总账凭证凭证整理步骤：选择凭证整理范围，选择规则，点击整理即可。路径：总账凭证填制凭证步骤：填制完凭证后，可以选择保存为常用凭证，以便以后直接调用。路径：总账凭证填制凭证步骤：点击新增时，可以选择引入常用凭证。五、出纳管理操作流程路径：基础设置收付结算设置账号步骤： 点击新增，录入相应的信息路径：出纳管理现金盘点单路径：出纳管理现金银行日记账步骤：点击序号列可以弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保存。路径：系统管理生成凭证凭证生成第一步，过滤分组，选择单据类型。第二步，选择查询条件第三步，选择要生成的凭证，点击生成凭证，录入流量，点击保存。路径：出纳管理银行对账银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。导入银行对账单路径：出纳管理银行对账银行对账步骤：点击自动对账，直接对账；也可以选择手工对账，手动勾选对账。六、UFO报表路径：T-UFO报表报表数据步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数的月份，点击确定即可。检查数据无误后，点击保存，退出即可。