SA接口转换错误问题解决办法xlppt课件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,.,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,.,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,SAP,接口转换错误问题,及处理方法,2024/12/12 周四,1,.,二、核心业务系统财务接口数据生成流程,三、具体需求分析,及拟解决方案,二、分公司上报问题汇总,目录,一、核心业务系统财务接口数据生成流程,二、财务接口表结构及主要字段数据讲解,三、下载过程中常见数据报错问题,四、数据下载报错分析及处理方法,五、其它日常接口部分问题,2024/12/12 周四,2,.,1.1,我公司核心业务系统简介,（一）数量众多,1,、股份公司业务：,CBPS7,（,7,版）、,CBPS8,（,8,版）、,SLBPS,（短险健康险）、,GAPS,（统括年金）、,UBPS,（投连万能）、少数分公司自有业务系统（深圳、上海）,2,、代理集团业务：,NBPS,（代理集团业务,7,版）、,OBPS(,老业务系统）、部分分公司自有业务系统（但是集团公司已经要求要陆续转为总颁系统）。,（二）开发商不统一导致系统架构及业务系统主数据规范存在较大差异：,1,、科比亚公司作为主体参与开发的系统：,CBPS7,、,CBPS8,、,SLBPS,、,NBPS,、,OBPS,2,、尚洋公司作为主体参与开发的系统：,GAPS,、,UBPS,（三）数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种,1,、省级分公司数据集中：,CBPS7,、,CBPS8,、,SLBPS,、,NBPS,、,OBPS,、少数分公司自有业务系统、,GAPS,（省年金系统）,2,、全国数据集中：,UBPS,、,GAPS,（统括系统）,2024/12/12 周四,3,.,CBPS8/SLBPS,财务接口数据生成流程,日常资金收付费,日常理赔、保全产生应付记录,续期应收批作业,保单借款、利息计提批作业,红利批作业,失效批作业,实时队列,延时队列,1,、主要步骤：业务触发处理、数据抽取、数据生成、写接口表。,2,、实时队列及延时队列数据只包括关键字段信息，在中间表写入接口表时再补全字段。,XI,财务接口表,BUSI_DATA,给付预测批作业,2024/12/12 周四,4,.,GAPS/UBPS,财务接口数据生成流程,日常资金收付费,日常理赔、保全产生应付记录,续期应收批作业,结算批作业,失效批作业,实收付流水表,应收付流水表,结算表,财务接口表,BUSI_DATA,给付预测批作业,日终财务接口批作业,XI,2024/12/12 周四,5,.,二、,财务接口表及主要字段数据讲解,（一）下面字段基本上直接确定了总账科目和核算方向：,1,、,Transcode,（收付费项目）：注明了业务行为类别，对应财务原始凭证的单证类型。,2,、,Transtype,（业务类别）表示收付费方向,:1,表示实收，,2,表示实付，,3,表示应收，,4,表示应付。,3,、,Paytype,（收付费方式）表示收付类型：,C-,现金；,T-,银行转帐；,K-,支票；,S-,内部划转；,O-,清算；,R-,银行交款单（银行代收,1,）；,P-POS,收付费（软,POS,）；,M|mis-pos,收付费（硬,POS,）；,F-,生存金红利。,4,、,Transtype,与,Paytype,二者结合一起对应财务原始凭证的收付款方式。,（二）机构代码确定业务核算机构,1,、,Mgbranch,（保单管理单位）决定了数据属于哪个利润中心。并作为代收付的判断依据。,2,、,operatorbranch,和,Accountcode,定了资金类数据的入账机构并明确代收付的拆分关系。,（,1,）现金收付方式下，根据,operatorbranch,对应的财务机构入账，代收付判定根据,operatorbranch,与,mgbranch,对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。,（,2,）非现金收付方式下，根据,Accountcode,对应的财务机构入账，代收付判定根据,Accountcode,与,mgbranch,对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。,3,、,Ext02,决定了核算单元（成本中心）归属单位，即非实收付数据产生的损益科目（保费、赔付支出）的归属于那个渠道的基层机构。,2024/12/12 周四,6,.,银行账号转换表,T012K,、,T012,成本中心管理机构转换,ZIBRANCHMAPPING,险种子表,1-,校验期间期次,ZTRANS_RC_SUB1,接口险种主表,ZTRANS_RC,财务原始凭证表（辽宁）,ZIFIDOC_1210,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,7,.,T012K,表,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,8,.,ZIBRANCHMAPPING,成本中心对照关系表,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,9,.,ZTRANS_RC_SUB1,险种与期间期次校验,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,10,.,ZIFIDOC_1210,财务原始凭证表,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,11,.,校验非空字段,（以下业务数据字段不能为空）,TRANSCODE,业务收付项目为空；,POLICYDATE,实收付日为空；,YSFDATE,应收付日为空；,PAYTYPE,业务收付费方式为空；,OPERATORBRANCH,业务操作员机构为空；,RISKCODE,业务险种代码为空；,SELLCHANNEL,业务销售渠道为空；,INSURENO,业务投保单号为空；,MONEYNUM,金额为空；,SINGLEFLAG,团个单标志为空。,二、,财务接口后台表及主要字段数据讲解,2024/12/12 周四,12,.,三、下载过程中常见数据报错问题,1,、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。,2024/12/12 周四,13,.,三、下载过程中常见数据报错问题,2,、,核心业务数据下载成功后在转换为财务凭证过程中银行账号,accountcode,字段不正确体现在财务端下载报错。,2024/12/12 周四,14,.,三、下载过程中常见数据报错问题,3,、,CBPS8,业务数据转财务数据后借贷不平导致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业务数据通过,”XI”,中间表转换后在,busi_date,表中产生重复数据。第二种为两组数据的收据号不匹配或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号来匹配数据不成功也会出现该种报错。,2024/12/12 周四,15,.,三、下载过程中常见数据报错问题,4,、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。,2024/12/12 周四,16,.,三、下载过程中常见数据报错问题,5,、核心业务数据收据号为空导致下载报错。,2024/12/12 周四,17,.,三、下载过程中常见数据报错问题,6,、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致下载报错,2024/12/12 周四,18,.,三、下载过程中常见数据报错问题,7,、附加险险种代码错误,riskcode,字段报错，触发险种属性表校验关系。,2024/12/12 周四,19,.,四、数据下载报错分析及处理方法,1,辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。,对于这种问题报错原因因辖内保单转移引起，核算单元,ext02,字段为空或未能及时更新使得,ext02,字段与保单管理机构,Mgbranch,字段不匹配触发核算单元与归属管理机构校验机制。业务数据通过“,XI,”后不符合“成本中心管理机构转换,ZIBRANCHMAPPING,”在财务端体现为下载报错,2024/12/12 周四,20,.,三、下载过程中常见数据报错问题分析,对于,ext02,字段与,Mgbranch,字段不匹配的这种报错需在核心业务系统中根据保单号确定正确的,Mgbranch,字段在通过,Mgbranch,字段来确定正确的,ext02,字段提交数据中心进行修改即可。,2024/12/12 周四,21,.,四、数据下载报错的处理方法,2,、业务数据的银行账号,accountcode,字段（沿用,CLAF,系统中十二位银行代码）来作为业务数据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科目的关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中,T012K,表中没有找到对应字段值导致业务数据转换为财务数据时报错。,2024/12/12 周四,22,.,四、数据下载报错的处理方法,财务系统中所维护的银行账号与业务系统对接关键字段为附件加字段中的“原系统账户”的十二位代码。,2024/12/12 周四,23,.,四、数据下载报错的处理方法,3,、对于业务数据转换为财务数据后数据重复问题可以通过业务主键在,T-code:,zit801,中对问题数据保单号进行定位，再通过保单号查询数据。最后通过修改,busi_date,表删除重复数据来解决。,2024/12/12 周四,24,.,四、数据下载报错的处理方法,3,针对数据生成凭证中报借贷不平错误问题。,对于因为收据号导致生成凭证出错的问题，可以通过,T-code,：,ZIT101,来进行手工修改。,2024/12/12 周四,25,.,四、数据下载报错的处理方法,4,、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。,2024/12/12 周四,26,.,四、数据下载报错的处理方法,5,、健康险收据号为空导致下载报错。也可以通过,T-code,：,zit101,来自行添写。,2024/12/12 周四,27,.,四、数据下载报错的处理方法,6,、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题主要为业务系统所流转的数据,AVALIBLETERM,字段及,PAYMode,字段与财务系统中险种期间期次表,ZTRANS_RC_SUB1,中所定义某一险种的期间期次不符合所以导致下载数据后转换报错。,以下面报错数据为例,2024/12/12 周四,28,.,四、数据下载报错的处理方法,报错数据,4211032,险种如果缴费方式为,Y,期缴即为段值,4,，那么根据条款交费期只可以为,3,年,5,年或,10,年，因为报错业务数据,Paymode,字段为,”1”,导致险种期间期次与险种定义不符。需提交工单修改,PAYMode,字段为,5,。,2024/12/12 周四,29,.,四、数据下载报错的处理方法,7,、附加险险种代码错误,riskcode,字段报错，触发险种属性表,ZTRANS_RC,校验关系。对于这种问题一般为,CBPS8,业务主险业务数据的附加险问题。其附加险为,WN,险种，录单时在核心业务系统,8,版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部门再通过批作业将这部份附加险数据分离到,WN,系统中，该种问题日常比较少见。有个别数据没有通过批作业进行,WN,中，因此,WN,业务数据依然留在,CBPS8,中该险种与符合险种属性表所以导致转换不成功。,2024/12/12 周四,30,.,四、数据下载报错的处理方法,2024/12/12 周四,31,.,应付赔付支出科目余额出现负数,。,1,、根据已下载财务数据分析可能的情况：应付数据未流转财务而实付数据流转正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手工录入原始凭证生成记账凭证时只录入了实付对应的单证类型，没有录入相应的应付单证类型。,2,、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查核心业务系统财务接口表数据是否同步异常。,3,、如果财务接口表数据同步异常，是核心业务系统写财务接口表处理逻辑问题，由信息人员分析处理。,4,、如果财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需要回退重新下载,5,、可能导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批作业出现异常。,五、其它常见问题,2024/12/12 周四,32,.,五、其它常见问题,险种,4211029,版别年龄,056”,，,这个险种实际只允许年龄为出生,3,个月到,55,周岁，所以这笔单本身是有问题的。,2024/12/12 周四,33,.,五、其它常见问题,下载出错,出现这种下载出错的，可能是下载过程中出现了程序错误。,需要业务会计对于下载出错的数据进行“错误重新下载”。,选中出错的行，点击“错误重下载”,展开到最末级明细，打上勾，然后点击“处理错误”,2024/12/12 周四,34,.,四、数据下载报错的处理方法,下载出错,对于这种下载状态为“,A13”,的数据在下载任务管理器中进行置错重下后，依然为“,A13”,状态对于这种问题原因可能为财务系统与,XI,服务器连接出现问题我省在,6,月时,JK,业务发生了这种情况。,针对这种问题需要信息人员通过,T-code,：,ZIT097,进行业务数据连接测试处理。财务端无权进行该项操作。但一般情况下出现,A13,状态是因为业务数据中的某个子批次数据因为长时间没有下载在后台已经自动置错或是数据中心重启动服务器导致，所以通过财务端前台进行错误重下载一般都可以解决。,2024/12/12 周四,35,.,五、其它常见问题,下载超时处理,下载任务由操作员在本地机上提交后上传到总部,XI服务器上进行排队等候处理，如果排队等候时间超长，接口平台会体现在“待下载”中，数据无法下载成功，也无法重新提交，此种情况请自行使用zit005处理。如下图：,请把下载任务提交超过时间（小时）处的“2”删掉。,显示方式选择第二个：显示下载中的任务（下载超时）,2024/12/12 周四,36,.,对于查询出的数据点击“修改状态”，系统会把状态从“待下载”改为“下载出错”,五、其它常见问题,回到接口平台“错误重下载”即可,2024/12/12 周四,37,.,五、其它常见问题,查看,财务单证生成出错,方法,双击转换中的数字能看见状态信息为财务单证生成出错。,2024/12/12 周四,38,.,Thank You!,2024/12/12 周四,39,.,后面内容直接删除就行,资料可以编辑修改使用,资料可以编辑修改使用,2024/12/12 周四,40,.,主要经营：网络软件设计、图文设计制作、发布广告等,公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！,2024/12/12 周四,41,.,致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、,PPT,设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求,2024/12/12 周四,42,.,感谢您的观看和下载,The user can demonstrate on a projector or computer,or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field,2024/12/12 周四,43,.,