线材组保管工作流程.doc

线材组保管工作流程
一、 工作准备
1. 上岗前穿戴好劳动保护用品
2. 查看仪表、电池的电量是否充足，以备使用
3. 检查公用物品是否齐全、完好（手电、仪表、电池、天线等）
二、 收货（火车）
1. 火车到货后，查看铁路小票与实物是否相符后方可签字确认（数量、规格）提前要求起重把相同规格的线材码放倒一起，严禁混跺、乱放，及时登上台帐台帐是按品种、规格登记，还是按货位登记。
---按品种、规格登记。大舜的线材没有货位，如果将来库房给线材定货位的话也可以加上货位，这个就看怎样去管理了，没有强制规定怎么样。线材只有三个规格，规格不发错就行。

2. 铁路小票一式二份，一份交统计、一份在大厅台帐上登记到货记录
三、 发货
1. 接提货单，先看日期、货主、规格，无误后通知起重工发货，指领提货人到相应的货区提货，确认车牌号与票据相符后再装车
2. 做好每辆提货车的过磅工作，确保数据的真实准确，一式二份磅单，认真填写提货单提货单一式几份。提货人办理其他手续的流程是什么？---提货单一式五份。提货人用提货单在大厅换单后找保管发货，发货后保管留两联，司机拿三联找打票员盖发讫章，打票员留白联，其余两联司机拿去交吊装费，粉联财务留存，蓝联司机出门。
，提货人签字认可后，保管员留存绿、黄二票，其余交提货人办理相关手续
3. 19点以前打出的提货单必须发完，特殊情况特殊对待（例如到火车）
四、 交接班
早 班：
1. 向接班人清楚交代未发完的提货单及当天相应的注意事项
2. 做好当班的收尾工作后方可离开
中 班：
1. 收发结束后，统计当日各规格收发件数及吨位，同一规格归类下账
2. 每天同大厅打票员核对当日出库量，做到日清为什么螺纹组每天不与打票员核对出库量，如何进行核对，拿什么东西进行核对。---螺纹组也核对。用当天螺纹组出库单的总量与大厅核对。

3. 下班前认真填写交接班记录（出库量及注明所需交接的一切事宜）
4. 检查所有的办公用品是否齐全、完好，清扫整理办公室卫生，仪表，电池充电、关灯锁门后放可离开
五、盘库
1.实物实盘，每月一次，如实上报

中板组保管工作流程
一、 准备工作
1. 上岗前劳保用品穿戴整齐
2. 早会后查看交接班记录，是否有前一天遗留问题需要解决
3. 现场查看有无到货，及时安排新货倒入货位
二、 收货
1. 火车到货：在现场与铁路当班人交接到货手续，查看货物与铁路小票是否相符后签字确认。中板火车到货，在铁路边接卷时，要仔细查看内外径有无勒痕及勒豁，如发现有要及时汇报
2. 汽车到货：先验货，后卸车，入货位后检尺，码单返交大厅打票员码单的内容都包括什么。如何进行检尺。码单一式几份。---码单是张和出库单一样的小单子，有品种、规格、钢号、车号、货位号、保管员、日期、序号、尺寸。检尺就是用盒尺量每张板子的长度记录在码单上。一车板子检尺后的长度算出的重量不能低于验单上该车板子的重量，否则会亏库。

3. 中板验收：在码单上写清车皮号、规格、材质、货位、产地、张数、长度、验收人及时间后交大厅打票员
4. 卷板验收：在卷板上转圈写清车皮号、规格、重量、货位号，登记在记录本上，交大厅打票员。注：吊底下卷板入货位，登记货位时要仔细查看卷板内外径是否完好无损，确认责任
5. 新到板卷：新到的卷板、中板的倒入货位由正常班人员在当天把货位号及卷重全部在大厅登记，做到日清、月结
三、 发货
1. 接到提货单，查看日期、货主、货位，确认后打电话通知起重工
2. 在货场找到货位后：
① 中板查看板面（车皮号、余张、材质、规格）是否相符，量长度、理算中板入库是检尺入库？出库是理算出库吗？中板理算有没有公式。如何算，开平板如何算总量。---中板入库是检尺入库。出库也是检尺。根据长度算出重量。中板公式：【（厚度*宽度*实际长度）*7.85】/1000
开平板我记得一般都是整卷出库，按开平前的卷重开单子，实际提货保管只填张数，不写重量，
、装车、填单、司机确认后签名，补写板面（车皮号）
② 卷板查看车号、规格、材质、重量，货位号是否相符后装车，司机签字认可
四、 卷入开平
接到指令单谁接到指令单，那个保管员。---中板组的保管员接到指令单后入卷。
后按指令单日期先后入卷入卷的时候收出库费吗，还是开平完收出库费。---入卷不收费。开平后什么时候提货什么交出库费。
，对清车皮号、材质、规格、重量，写上货主名称入开平，入了开平的指令单右下角签入卷人姓名及日期入卷人姓名指的是库房保管员姓名，还是开平保管员姓名，还是商户姓名。---当然是中班组保管员的姓名了，因为是他们入的卷。
，卷入开平后，开工票，工票与指令单一起交予开平保管签收认可
五、 交接班
早班：当天未完成工作详细交予中班人员（提货单、指令单）
中班：① 收发货工作结束后统计当日板卷出库量，卷入开平量，与大厅核对当日出库总量，仔细填写交接记录，清楚注明所需交接的一切事宜
③ 检查所有办公用品是否齐全完好，清扫整理办公室、关灯、锁门后方可离开
六、 盘库
1.实物实盘，每月一次，如实上报

开平组保管工作流程
一、 准备工作
1. 上岗前穿戴好劳动保护用品
2. 查看交接班本，在各自板夹货位本板夹货位本是什么意思。
上及时改货位
3. 查中班工作手册对货位
4. 送中班开完的指令单指令单一式几份，从开具指令单，到发货出库，都有什么流程。
到大厅
5. 打扫卫生
二、 收货
1. 火车到货（博创）：接铁路到货通知单，核对无误后签名，检验货物，登记台帐，安排板车往开平库内倒、定货位、将验单及时返给大厅打票员为什么要反给打票员，给统计员反验单吗？---因为打票员做入库时要核对实物是否与博创的验单一致。不给统计反。

2. 汽车到货：先验货，核对无误后卸车，指定货位，验单交大厅打票员
3. 卷加工到板：
① 接指令单按日期确认进货人签名后接卷子，指令单交承包监管人
② 提前在工作手册上登记已安排好要开的卷子，卷开完后，数张数、定货位、板面上写规格、货主名称，用开好的指令单上账上那个帐。上帐的时候是理论计算，还是检尺。---我么在开平呆过，不知道啊，你问邢艳。邢艳当过开平的保管，她知道的。

三、 发货
1. 接指令单这里指的是不是提货单。---是提货单。
先看日期、规格、材质、货物名称、查货位、对板面、最后装货
2. 货物装好后，填写实发张数、吨位开平板出库是理算，还是检尺，货物装好后在哪里填写实发张数，吨位等。上哪个帐。---好像开平板都是整件出库，不算吨位吧，只填卷重和张数，卷重是出库单打好的照着填就行了，
、补写板面、右下角写余张，提货人签字认可后上账
四、 退货
退货时需双方人员在场方可办理，否则不予退库
五、 交接班
早班：1. 打扫卫生、改货位、并将前一天中班开好的指令单及工票交大厅打票员前一天的开平量，到第二天中班以后才能算出来吗？工票是怎么个开发，谁给谁开工票，量如何计算。---问邢艳，要不问袁红亮的表弟罗红强，都在开平呆过，

2. 正常班下班前把当日白天开好的指令单于当日18点前交大厅打票员
中班：1. 收发货工作结束后，统计当日各种货物的数量，核实货位后返交大厅打票员
2. 与大厅核对当日的出库总量，仔细填写交接班记录，清楚注明所需交接的一切事宜
3. 检查所有办公用品是否齐全完好，清扫整理办公室，关灯锁好中门和后门方可离开
六、 盘库
1.实物实盘，每月一次，如实上报，一式三份

司磅员工作流程
一、 准备工作
1. 上岗前穿戴好劳动保护用品
2. 查看交接班记录
3. 查看电脑、仪表是否正常完好
二、 车辆过磅
1. 宏阳入库过磅：
① 仪表清零、车辆上磅
② 查看单据（材质书、承运单及卸货地点）并登记，过磅称重后开往指定地点等待点支卸车
③ 卸货后的空车上磅称取皮重，司机取返单返单是什么？
，存根留底
④ 宏阳入库的存根存根里的内容是什么，最后返统计以后，统计把存根给谁，存根有什么作用。
及材质书返统计
2. 提货车辆过磅
① 空车过磅（司机出示提单），根据提单内容称取皮重，输入电脑制单并手工开具小票开具的是什么小票。
（车号、日期、盖章）
② 重车过磅根据提单称取皮重，求得比值后什么比值，那些提货车需要过磅，为什么要过磅。
，如无异常可放行（过磅吨位对内不对外）
③ 司磅员在开平板、中板、毛边板等除螺纹钢以外的出库物资需检斤称重出库时，要查看是否为空车，有无带货过磅并登记
三、 数据导出/总结
1. 入库 2. 出库 3. 总结一天出库多支少支数
四、 交接班
早班：向接班人清楚交代当日所需注意事项、交接当日 的宏阳车数及材质书承运单
中班：清扫卫生、管好电脑仪表，查看办公用品是否齐全、完好，做好交接班记录，关灯、锁门后方可离开

保管班大厅统计员工作流程
一、 日常工作内容：
（一）日报表：每日10：00前，将前日入库量、出库量、开平量、截止至当时嘉利隆及大舜库库存统计并制表，一式七份（刘总、梁书记、刘副总、嘉利隆鲍钰、综合部李部长、龙泰张宏杰、留底）
（二）取、送嘉利隆返单（划转单返单/入库验单返单）
（三）每日到货统计（酒钢及外来货物）
1. 汽车到货（螺纹钢） ：
卸货地点为大舜库：取材质书及存根（磅房）——核台帐大厅的手工帐，还是到货台帐。
（螺纹组）——制表——报货主（嘉利隆/嘉荣公司/嘉合公司/龙泰人和公司/无锡博创不锈钢公司）
2. 火车到货
① 大舜到货：按铁路及各组保管验收后的到货通知单到货通知单指的是铁路班开的小票吗？
入电脑，制表后上报货主（嘉利隆/嘉荣公司/嘉合公司/龙泰人和公司）。
② 外来到货：针对本应发至另一库房、推错至大舜库的货物，按铁路及各组保管验收后的到货通知单，统计后按铁路大票上收货人地址通知货主于三日内将货物提走。
3. 按嘉利隆入库验单回填货物实际验收货物件数及吨位如何回填，为什么要回填，回填后的货物实际验收单给谁。

（四）1．按合同书价格，制作临时下站公司外来物资下站费结算单，一式三份（客户、财务、留底）。客户在财务结算后，查验其财务支票，准予办理临时入库手续。
2. 按规定价格，针对推错至大舜库的货物，给外来货物货主制作下站直提收费单，客户在财务结算后，查验其财务支票，出具手工单据，给予办理下站直提手续。
3. 及时准确地将新签仓储合同汽车到货价格反馈给大厅收费员
二、半月工作内容：
上月25日至本月16日凌晨的总出入量、开平量及大舜库存制表。交仓储部部长处。
三、月末工作内容：
（一）月报表：每月26日，按照系统时间，调出系统内上月26日截止至本月25日的总出入量，开平量、大舜库库存。一式七份（刘总、梁书记、刘副总、嘉利隆鲍钰、综合部李部长、龙泰张宏杰、留底）
（二）仓储费：每月26日，按照系统时间，调出系统内上月26日截止至本月25日仓储货主（嘉利隆、嘉合公司、嘉荣公司、龙泰人和、无锡博创不锈钢公司及其他直销商户）仓储费结算单，由监管人复查并盖私章确认后一式三份（货主、大舜财务部、存根）
（三）开平费：截止至每月26日，根据各月结商户开出指令单，按照经营部指定的开平价格表制作上月26日～本月25日各开平费月结商户开平费结算单，由监管人复查并盖私章确认后一式三份（客户、财务、存根）
（四）与货主（嘉利隆/嘉荣公司/嘉合公司）核对即时库存。（嘉利隆建材库存：制表一份，双方盖章确认）
（五）与运办核对汽运报表运办与何人联系核对报表。
，核完做好标记，返运办负责人处。（目的有二） ：
1. 运办发出宏阳车是否及时送达大舜库或广通库
2. 宏阳车实际运送货物吨位、规格与系统入库是否一致
（六） 每月各承运商螺纹钢缺支统计表根据什么表，做却支统计表。
，盖章签字后由嘉利隆填写缺支价格，承运商到财务支付费用这个费用是支付到嘉利隆，还是大舜。

（七）月陕西龙泰人和有限公司汽吊作业表，按电脑出库单黄联上各组保管员实际填写情况，输入汽吊作业吨位，按吨位计算作业费用，经保管班班长审核盖章后交予龙泰人和公司，由龙泰交到大舜财务结算。
（八）统计月酒钢及外来物资入库量，并附当月月报表一份，交综合部李部长
（九）提供截止至当月盘库时，实际到货但未入系统的物资吨位为什么会出现这种情况！

（十）按照系统调出的实际入库及出库吨位，及各组开具的特殊倒货工票，以及本人开出所有下站直提单据上实际吨位，制作上月26日至本月25日宏舜物流公司起重工作业统计表，内容包括宏舜公司旗下起重工所有出入库及倒货统计量及火车和汽车卸车皮数。与宏舜公司起重工所报数目核对吻合确认后，由宏舜公司负责人交予仓储部部长签字，财务结算
（十一）按照开平组保管员开具的工票，累计得出每月开平量、倒货量及室内、室外装车出库量，制表，与宏升公司所报数目核对吻合确认后，由宏升公司负责人交予仓储部部长签字，财务结算
（十二）将宏升公司月结算出库量、倒货量、开平量及开平加急费报给仓储部部长
三、工作职责：
入、出存按实际情况统计，要求做到准确无误，下站直提费、月结仓储费、开平费等给客户结算的费用按实际情况及时结算，月报及时上交，严格要求自己，保守商业机密，本着严谨求实的工作态度，对工作认真负责，使大舜物流的每一笔账目清楚明确。
保管班大厅记手工帐工作流程
一、 日常工作
1、每天早上将前一天所有留存的票据按品名、货主单位分类，查看所有单据存货地点是否本库房。出库单核对客户原始提单与内部调拨单的货主单位、日期、品名、材质、规格、吨位、件数、产地等是否一致，划转单核对出库单的购货单位是否与入库单的货主一致，出库单与入库单货物的品名、材质、规格、吨位、件数等是否一致，需交划转费的是否已缴费用。
2、在账本上根据单据记录日期、单据号、提货或来货单位、吨位、材质、件数，计算库存结余。（其中中板、低合金板要注明盈亏吨位）
3、根据开平费收费标准给现结开平费的指令单开具收费凭条，客户交费后查看发票或收据确认。（收费凭条一式两联：红联财务留存，白联经财务盖有现金收讫章并签字后统计留存）
二、对账
1、每月末与各商户对账（双方盖私章确认），并将当月所有单据品名、货主单位装订，妥善收存以备翻查。
2、每年末与各商户对账（双方盖私章确认），确保所有手工帐、电脑账所有数目均一致之后转账至下年。

保管班大厅收费员工作流程
一、准备工作
1、上岗前从财务领取发票，盖发票专用章。
2、准备足量的零钱备用。
二、日常工作
1、吊装费：接到内部调拨单后核对发讫章（发讫章1、2、3，验讫章2、3），按实发吨位收费，在单据上盖现金收讫章及私章，撕发票，留财务联、返出门证。
2、其他费用：划转、过磅、翻转、切割、退货等费用步骤同吊装费。
3、代收费用：当应由财务直接收取的费用（包括开平费、仓储费、下站费、汽车入库费等）因财务原因需要代为收取时，收取费用后代开收条，客户凭收条至财务换取发票。
4、不收费项目：费用已结的下站直提以及嘉利隆统一结算吊装费的提货单，不收取费用，盖业务专用章，留财务联、返出门证。
三、交接班
1、每日下班前将所有收费项目输入当日报表，与配送收费核对当日管理费吨位，与打票员核对当日出库总量、划转的笔数及吨位后打印报表。
2、在黏贴纸上将当日所有票据及发票存根粘好，与当日所收现金、刷卡存根以及电子版报表一起交财务。
3、每月25日结算后做当月出库报表交财务，与财务核对发票。
4、晚班整理桌面、妥善收存所有业务章、打扫卫生，离开前检查门窗、灯、电脑、空调等是否关好。

保管班大厅打票员工作流程
一、准备工作
早班：每天早会后查看交接班本，了解中班遗留问题并及时处理，问题处理之后在交接班本上做标记。
中班：与早班打票员交接未完成的单据，做到对所有单据的情况有清楚的了解。
二、日常工作
1、立户
①让仓储方，出示样票.(出库，入库，以及指令单，样票)
②在系统往来单位中输入仓储方的相关信息（名称→简称→助记符→电话→选定是否提货人）
③办理相关手序（出库→入库）
2、入库
根据统计从嘉利隆拿回的入库单或商户拿来的入库单，办理入库信息。
①螺纹钢，高线入库。（货主单位→品名→规格→材质→产地→仓储条件→库位→应收重量→应收件数→合同号→实收重量→实收件数→内部编码→卡号→毛重）
②板材入库→（根据中板组实量的码单核其重量是否大于验单重量，如果大于其吨位在入电脑入电脑的重量是验单的重量还是码单的重量。码单的重量是如何计算的。为什么要大于验单的重量录入电脑。验单是谁出的。
，反之则由中班组保管复尺。）
③卷板入库(根据中板组所登记的卷重,核对是否与验单，卷重,规格，材质，车皮号相同，如果相同入电脑，不相同重新核对)
④成品入库卷板入开平加工的时候，是不是应该先进行卷板出库，此时收不收出库费。请说明理由。
，（根据开平组送来的指令单（加工好的规格）办其成品入库手序{指令单号→需成品入库→整单入库→规格→保存}→
⑤退货入库→汽车入库→以及不锈钢卷板入库与以上入库方式相同，{入库时需注意除过嘉利隆外其它货主单位，汽车入库，以及退货入库需开单收费}
3、出库
①客户拿自家的提货单换取大舜电脑单
②核对提单是否与样票一致
③查询入库日期，根据存放时间收取其仓储费用(月结户除外)
④仔细全面看清看准每个栏目。
⑤查询库存情况。
⑥根据票据提供内容换单打印。
⑦出票后与提单核对，准确无误后交给用户。
⑧出货返回后重新核对，再次对重量，件数，支数，材质等进行计算。
⑨准确无误后盖发讫章，由用户交钱。
⑩准确填写商户返单（不得涂改），并核对其实发物是否与电脑单一致，一致后交给记账员。啥东西交给记帐员。

4、转库
①货主是嘉利隆的划转不收取费用。（提单号→货主→转入单位→库存→输入其规格→查找→选择货物→确定→修改至所需吨位、件数→保存）
②货主是其他商户的需打印划转单，在单据上注明划转，购货单位在划转单上签名后交划转费，确认存根上盖有的现金收讫章、私章后将存根附在入库单后
5、加工指令
根据商户的加工单商户的加工单是商户提供的吗？有没有样票
，核对开平可加工的规格、材质、尺寸、长度、厚度，再打其电脑开平单，并交给中板组保管。（货主单位→加工合同号→对角公差〈±2〉→长度公差〈±2〉对角+2是什么意思。
→其它〈付款单位〉→指令备注〈开平规格〉→增加原料→输入卡号→查找→选择货物→确定→设定成品品名、规格、材质→保存→打印）
6、修改货位
根据各班组所提供新的货位信息，在“挪库”中将其导入新货位。
7、退货
①请示领导货物是否允许退库。
②经过领导批准后，客户至货物所在班组，保管在验其货物是否属于大舜库货物,并填写其相关内容。开退货单（一式两联：红联财务留存，白联记账留存）。
③商户开其自家退货单（红单）并带其各组所开退货单（红单），到大厅盖章交钱
④交完钱后，让起重卸货。
8、盘库
① 在盘库当天未出电脑单之前扎帐。
② 各班组提供实物数据后，核对其与所扎帐数据是否一致。
③ 做“盘库结果”表格。
9、对账
每周日核对所有电脑帐和手工帐的库存是否一致。