国际金融中心物业费用支出预算.docx

编制单位：广西春风物业服务有限责任公司
编制时间：2010年8月28日
支出汇总

序号
项目
月发生金额
（元）
年发生金额
（元）
1
人工成本总和
258195.8
3098350
2
安保成本总和
3173.33
38080
3
卫生成本总和
51560
618719
4
绿化成本总和
4911.33
58936
5
维护服务成本总和
4087.8
49054
6
设备运行费
165350
1984200
7
杂项费用总和
73122.5
877470
8
不可预见费
16812.02
201744.27
9
税金
需计财部数据,暂未计
10
物业管理酬金
暂未计
合 计
577212.77
6,926,553.27

支出明细
一、人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
（一）工资
序号
岗位名称
人数（人）
工资定额（元）
月工资（元）
年工资（元）
备 注
1
项目经理
1
6500
6500
78000

2
项目经理助理
1
4000
4000
48000

3
行政人事经理
1
3500
3500
42000

4
人事主管
1
2500
2500
30000

5
行政主管
1
2500
2500
30000

6
档案管理员兼文员
1
1800
1800
21600

7
会计
1
2500
2500
30000

8
出纳
1
2000
2000
24000

9
收费员
1
1500
1500
18000

10
客服经理
1
4000
4000
48000

11
客服主管
3
2500
7500
90000

12
客户服务专员
6
1800
10800
129600
商务中心2+前台2
+房管2
13
环境部主管
1
2000
2000
24000

14
清洁队员
8
1100
8800
105600

15
绿化队员
2
1100
2200
26400

16
工程部经理
1
3500
3500
42000

17
系统工程师
1
3000
3000
36000

18
强电主管
1
2500
2500
30000

19
弱电主管
1
2500
2500
30000

20
工程维护技工
16
1800
28800
345600

21
安管经理
1
3000
3000
36000

22
安管班长
3
2000
6000
72000

23
安管队员
26
1600
41600
499200
队员24+停车收费员2
合 计

80

150750
1809000

（二）根据国家规定，福利费的计算方式如下。
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额（元）
年工资总额（元）
年提缴金额（元）
1
福利基金
14%
150750
21105
1809000
253260
2
教育经费
2%
3015
36180
合 计
16%
24120
289440
（三）社会基本保险
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。）
男
职
工
社
会
基
本
保
险
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额（元）
年工资总额（元）
年提缴金额（元）
养老保险
20%
101400
20280
1216800
243360
失业保险
2%
2028
24336
医疗保险
10%
10140
121680
工伤保险
1%
1014
12168
小 计
33%
33462
401544
女
职
工
社
会
基
本
保
险
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额（元）
年工资总额（元）
年提缴金额（元）
养老保险
20%
51600
10320
600000
123840
失业保险
2%
1032
12384
医疗保险
10%
5160
61920
工伤保险
1%
516
6192
生育保险
0.8%
412.8
4953.6
小 计
33.8%

17440.8

209289.6
合 计

50902.8

610833.6
（四）补贴
1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：
项目经理
部门经理
主管级别以上经理级别以下
主管以下级别
（行政、财务、客服、工程部）
安保员工、
环境部员工
300/月
80/月
50/月
30/月
无
2、据对南宁市同类型物业调查得知，每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费，过节费发放情况如下：
项目经理
部门经理
主管级别以上经理级别以下
主管以下级别
（行政、财务、客服、工程部）
安保员工、
环境部员工
500/月
300/月
200/月
100/月
50
若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下：
序号
费用名称
平均额
人数
（人）
补贴定额
备 注
（元/月）
（元/年）
1
通讯补贴

2240
26880

2
伙食补贴
10
80
24000
288000
全含
3
过节费

1467
17600
全含
合 计

27707
332480

（五）加班费
计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数
新年，放假1天(1月1日)；
春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；
清明节，放假1天(农历清明当日)；
劳动节，放假1天(5月1日)；
端午节，放假1天(农历端午当日)；
中秋节，放假1天(农历中秋当日)；
国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。
共11天
每年节日国家规定放假总数
日均工资（元）
比率
加班人数
年发生额（元）
11天
64
300%
60
（按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班）
2112
（六）服装费
工作服每2年更换一次。
计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号
岗位
名称
人数
夏装(元·人/套)
冬装(元·人/套)
一次性购买数
摊销
年限
月发
生额
年发
生额
1
管理人员
16
280
680
16*2=32
2

15360
2
客服人员
9
250
630
9*2=18
2

7920
3
保安员
29
210
410
29*2=58
2

17980
4
保洁绿化员
10
130
150
10*2=20
2

2800
5
维修员
16
130
150
16*2=32
2

4480
6
保安军大衣
29
280
29
2

4060
7
迷彩服
29
130
29
2

1885
合 计
138

4540
54485
（七）人工成本总和
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工资
150750
1809000
2
福利费
24120
289440
3
社会基本保险
50902.8
610833.6
4
补贴
27707
332480
5
加班费
176
2112
6
服装费
4540
54485
合 计
258195.8
3098350
二、安保管理成本测算
该项费用包括员工证照年检费、装备费。
（一）证照年检费
序号
费用名称
单价（元·证）
月发生额（元）
年发生额（元）
1
保安服务许可证年检费
400
33.34
400
2
停车场许可证年检费
300
25
300
合 计
700
58.33
700
（二） 装备费
项 目
品 名
数量
单价
年金额（元）（暂按一年算）
保安警用器具装 备
对讲机
15部
1250元
18750
自卫棍
15条
75元
1125
小计
19875元
保安用生活
器材
床架铺
25套（上下铺）
300元/套
7500
组柜
35个（床架配套）
100元/个
3500
小 计
11000元
保安工作装备
充电式电筒
15只
40
600
分体式雨衣
15件
30
450
连体雨衣
15件
25
375
水鞋
30双
30
900
手套
60双
3
180
探照灯
15只
100
1500
小 计

4005
合计
34880
（三）对讲机占频费100元/台·年，共有25台（含工程部10台），占频费共：2500元/年。
（四）保安成本总和
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
证照年检费
58.34
700
2
装备费
2906．67
34880
3
对讲机占频费
208.33
2500
合 计
3173．33
38080
三、卫生成本测算
（一）公共区域保洁外包：约48000元/月，约576000元/年。
（二）外墙清洗外包： 60000元/一次(2年)，约30000元/年。
（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等）
1、工具摊销
序号
工具名称
规格
单位
单价（元）
月金额（元）
年金额（元）（暂按一年算）
用途
1
凤尾扫帚

10把
15
12.5
150
清扫
2
小拖把

10把
28
10
280
清洗
3
大拖把
cm×cm
8把
35
10
280
大堂
清洗
4
尘推架
cm×cm
8个
120
80
960
大面积瓷
砖除尘
5
尘推套
cm×cm
8个
28
18.7
224
6
水桶
cm×cm
10个
25
8.34
100
清洗
7
抹布

50块
3
12.5
150
清洗
合 计

2144

2、劳动保护用品
序号
用品名称
规格
单价
月金额（元）
年金额（元）
备注
1
胶手套
12双
4
4
48

2
布鞋
12双
16
16
192

3
口罩
20个
1
1.67
20

4
连体式
雨衣
12件
10
10
120
公用
5
水鞋
12双
10
10
120
公用
6
安全带
3套
150
37.5
450
公用
7
安全帽
5个
45
18.75
225
公用
合计

1175

3、化粪池清掏费
化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年
4、水池消毒杀菌费：4000元/年
水池总容积约600m3。
5、卫生消杀费：4200元/年
包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。
6、清洁费成本总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工具摊销

2144
2
劳动保护用品

1175
3
化粪池清掏费

1200
4
水池消毒杀菌费

4000
5
卫生消杀费

4200
合 计
1060
12719
（四）卫生成本总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
公共区域保洁外包
48000
576000
2
外墙清洗外包
2500
30000
3
清洁费
1060
12719
合 计
51560
618719
四、绿化管理成本测算
（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。
1、绿化养护费：4800元/月，57600元/年。
2、工具摊销
序号
工具名称
规格
单位
单价（元）
月金额（元）
年耗量
年金额（元）
1
枝剪
J130DX
3把
15
3.75
1
45
2
橡胶水管
15￠
100米
2.5
20.83

250
3
小枝剪

3把
12
3
1
36
4
树剪
H230
3把
25
6.25
1
75
5
高枝锯
1000-3F
1把
750
62.5

750
6
喷雾器

1台
180
15

180
合 计

111.33

1336
（二）绿化成本总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
绿化养护费
4800
57600
2
工具摊销
111．33
1336
合 计
4911.33
58936
五、维修服务成本测算
该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。
（一）维修养护费：包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、工具费
工      具       名           称
单 位
数量
价  格
年金额（元）（暂按一年算）
内六角
套
3
15
45
钢丝钳
把
18
7
126
尖嘴钳
把
18
7
126
管子钳
把
18
22
396
150螺丝刀(十字、一字)
把
36
5
180
8寸活动扳手
把
18
12
216
10寸活动扳手
把
18
16
288
万用表
个
18
65
1170
测电笔
支
20
2
40
管道清理机
台
1
1000
1000
圆头锤
把
5
7
35
工具包
只
18
12
216
40W电烙铁
支
5
12
60
100 W电烙铁
只
2
18
36
铁皮钳
个
1
20
20
电脑网络测试仪
只
2
85
170
13件开口扳手
套
2
400
800
套筒扳手
套
2
30
60
工具包
只
18
10
180
微型螺丝刀
套
3
12
36
4P八角榔头
把
18
8
144
钳形表（DM6066）
台
2
120
240
电锤
只
1
380
380
兆欧表
台
1
90
90
手电钻
台
1
260
260
电刨
台
1
180
180
切割机
台
1
150
150
木工锯
把
1
6.5
6
金属切割机
付
1
250
250
木工锤
把
1
12
12
进口玻璃刀
把
1
100
100
铝合金梯(1.5米)
架
3
145
435
铝合金梯(2.5米)
架
2
195
390
铝合金梯(5米)
架
1
375
375
梅花扳手
套
2
216
432
卡簧钳（内卡）
只
2
12
24
卡簧钳（外卡）
只
2
12
24
台虎钳150
台
1
140
140
三角锉8寸
只
3
5
15
半角锉8寸
只
3
5
15
平板锉8寸
只
3
5
15
圆锉8寸
只
3
5
15
半圆锉12寸
只
3
8
24
平锉12寸
只
3
8
24
圆锉10寸
只
3
7
21
钢锯架
把
2
7
14
钢卷尺5米
把
18
7
126
剥线钳
把
18
8
144
电工刀
把
18
8
144
多用途电焊机
套
1
1580
1580
角磨机
台
1
190
190
热熔接管奇
套
1
135
135
电筒
个
10
15
150
合计

11444
2、绝缘用品试验费用
序号
名称
单价（元）
数量
月发生额（元）
年发生额（元）（暂按一年算）
1
绝缘手套
125
4

500
2
绝缘靴
150
6

900
3
高压电笔
480
2

960
合 计

196．67
2360
3、人员资格证照年检费用
序号
名 称
单价（元·证）
数量
年发生额（元）
备 注
1
电工证
550
21
11550

2
入网操作证
800
3
2400
高压（配电室）操作人员持有
3
焊工证
800
2
1600

4
健康证
450
5
2250
二次供水管理人员持有
5
特种设备安全操作证
500
8
4000
分为电梯安装和电梯维修保养
合 计

21800

4、维修养护费总和
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工具费
953
11444
2
绝缘用品试验费用
1060
2360
3
人员资格证照年检费用
1817
21800
合 计
2967
35604
（二）工程设备费
序号
项目
数量
单价
年发生额（元）
1
对讲机（含电池、配件）
10
1250
12500
2
手推平板货车
1
150
150
3
电筒
10
25
250
4
仓库组合柜/货架
1
550
550
小计

13450
（三）维护服务成本总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
维修养护费总和
2967
35604
2
工程设备
1121.8
13450
合 计
2965
4087.8
49054
六、设备运行费
中央空调，电梯，消防系统运行、维修成本，智能化系统运行、维修成本，二次供水系统保养成本，公共设施保养成本。
序号
项目
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
中央空调
76667
92万
含电费、水费、维修材料费、
水质处理费、保养费
2
电梯
56100
67.32万
含电费、年检费、耗材费、
维护费、维修费
3
消防系统运
行、维修成本
6833
8.2万
含电费、水费、
维修材料费、保养费
4
智能化系统运
行、维修成本
7917
9.5万
含电费、维修材料费、保养费
5
二次供水系
统保养成本
5333
6.4万
含电费、水费、
维修材料费、保养费
6
公共设施
保养成本
12500
15万
含维修材料费、保养费
小计

165350
1984200

七、其它杂项费用
（一）办公费用
1、大件办公设备
品 名
摊销
年限
数 量
单价
总费用（元）
年发生（元）
额（元）
办公用车
5年
1辆
公司调配
办公电话
7部
200元/部
1400
280
办公桌、椅
10套
300元/套
3000
600
普通椅子
50张
25元/张
1250
250
接待桌
2组
1000元/组
2000
400
商务中心等候区长椅
3张
250元/张
750
150
会议桌
1组
2000元/组
2000
400
沙发、茶几
3套
1500元/套
4500
900
档案柜
10组
500元/组
5000
1000
保险柜
2个
1200元/个
2400
480
电脑
21台
3500元/台
73500
14700
传真机
2台
1000元/台
2000
400
打印机（黑白）
4台
500元/台
2000
400
打印机（彩色激光）
1台
2600元/台
2600
520
财务专用打印机
1台
2000元/台
2000
400
复印机
2台
6000元/台
12000
2400
扫描仪
2台
3000元/台
6000
1200
验钞机
2台
1000元/台
2000
400
数码相机
2部
4000元/部
8000
1600
饮水机
5台
150元/台
750
150
指示牌、标识牌
1批
5000元
5000
1000
合计

138150
27630
2、办公用品
包括文具、纸张、打复印纸、办公耗材等。
序号
岗位名称
文具
纸张
复印机、打印机耗材等其它
岗位定额（元·人/月）
岗位人
数（人）
月发生
额（元）
年发生
额（元）
1
经理、行政、财务、客服
5.5元
2.5元
3元
11
20
220
2640
2
环境、工程、安保
2元
1元
2元
5
60
300
3600
合 计

80
520
6240
3、固定电话通讯费用
序号
费用名称
数量
定 额
（元·月）
月发生额（元）
年发生额（元）
1
可打长途
4
250
1000
12000
2
市内电话
3
100
300
3600
合 计
7

1300
15600
4、办公费用总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
大件办公设备
2302.5
27630
2
办公用品
520
6240
3
固定电话通讯费用
1300
15600
合 计
4122.5
49470

（二）其它开办费用
序号
项目
年发生额（元）（暂按一年算）
1
节日装饰
约10万
2
保险费
约3.5万
3
管理顾问酬金
46万 (暂以第一太平计算，15个月为58万)
4
公共能源费
约15万
5
物业管理等办公软件
2万
6
业务招待费
1万
7
差旅费
0.5万

行政费用（主要为招聘、培训费）
4.8万
合计
82.8万
（三）杂项费用总和：
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
办公设备总和
4122.5
49470
2
其它开办费用总和
69000
828000
合 计
73122.5
877470
八、不可预见费
根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
上七项之和为：
序号
项目
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
人工成本总和
258197
3098350
2
安保成本总和
3173.33
38080
3
卫生成本总和
51559.92
618719
4
绿化成本总和
4911.33
58936
5
维护服务成本总和
4087.83
49054
6
设备运行费
165350
1984200
7
杂项费用总和
73122.5
877470
合 计
560400.75
6724809
不可预见费用=上列之和×3%
=（一+二+三+四+五+六+七）×3%
月不可预见费用为：16812.02
年不可预见费用为：201744.27
九、税金
根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金(需计财部数据,暂未计)
序号
税收名称
税率
年发生额（元）
备 注
1
营业税
5%

2
城市建设附加
营业税×7%

3
教育费附加
营业税×3%

4
印花税
50%×0.3‰

合 计

十、物业管理酬金
因国金大厦多项数据未出，物业管理酬金暂不计。