国库集中支付电子化管理接口报文规范.docx

附件：

国库集中支付电子化管理
接口报文规范（2017）

中华人民共和国财政部
中国人民银行

目录
修订说明 1
1 适用范围 2
2 文件依据 2
3 术语和接口说明 2
4 数据类型及处理规则 3
4.1 数据类型定义 3
4.1.1 字符集 3
4.1.2 符号约定 3
4.2 数据处理规则 4
5 报文格式说明 4
5.1 报文规范原则 4
5.2 报文结构说明 4
5.3 报文节点说明 4
5.4 报文头数据项说明 5
5.5 电子凭证数据项说明 5
5.6 报文Schema说明 7
5.7 报文格式示例 9
6 凭证类型列表 11
6.1 凭证类型编号说明 11
6.2 额度类凭证 12
6.3 支付类凭证 12
6.4 划款类凭证 13
6.5 收入类凭证 13
6.6 对账类凭证 14
6.7 基础数据类凭证 15
7 交易流程说明 15
8 全国通用报文 20
8.1 支付业务 20
8.1.1 财政与人民银行支付业务 20
8.1.2 财政与代理银行支付业务 44
8.1.3 代理银行与人民银行支付业务 82
8.2 收入业务 87
8.2.1 一般缴款书（5408） 87
8.2.2 收入入库流水（3409） 89
8.2.3 更正（调库）通知书（5407） 91
8.2.4 国库往来票据（3403） 95
8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419） 97
8.3 公务卡业务 99
8.3.1 公务卡基本信息 99
8.3.2 公务卡消费信息 105
8.4 报表业务 107
8.4.1 财政与人民银行报表业务 108
8.4.2 财政与代理银行报表业务 123
8.5 对账业务 129
8.5.1 财政与人民银行对账 129
8.5.2 财政与代理银行对账 154
8.5.3 代理银行与人民银行对账 173
8.5.4 代理银行与预算单位对账 177
8.6 财政专户业务 181
8.6.1 财政专户拨款凭证（5212） 181
8.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214） 184
8.7 基础数据同步业务 187
8.7.1 基础数据信息（5904） 187
8.7.2 预算单位实有资金账户备案（5903） 189
9 特色报文 191
9.1 财政直接支付批量业务支付明细（5210） 191
9.2 财政授权支付批量业务支付明细（8207） 193
9.3 划款清算申请单（2351） 196
9.4 财政授权支付退款申请（2215） 197
9.5 国债兑付报表（3221） 199
9.6 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） 201
9.7 单位实有资金账户到账通知书（2242） 202
9.8 特色字段说明 204
10 附录 205
10.1 代码表 205
10.1.1 资金性质 205
10.1.2 支付方式 205
10.1.3 结算方式 206
10.1.4 支付类型 206
10.1.5 预算类型 206
10.1.6 支出类型 206
10.1.7 收支管理 207
10.1.8 业务类型 208
10.1.9 退款类型 208
10.1.10 办理方式 209
10.1.11 预算级次 209
10.1.12 退票原因 209
10.1.13 币种 210
10.1.14 业务期间类型 210
10.1.15 退库原因 210
10.2 修订对照表 211
10.2.1 支付业务—财政与人民银行支付业务 211
10.2.2 支付业务—财政与代理银行支付业务 214
10.2.3 支付业务—代理银行与人民银行支付业务 223
10.2.4 收入业务 224
10.2.5 公务卡业务 225
10.2.6 报表业务—财政与人民银行报表业务 226
10.2.7 报表业务—财政与代理银行报表业务 227
10.2.8 对账业务—财政与人民银行对账业务 227
10.2.9 对账业务—财政与代理银行对账业务 229
10.2.10 对账业务—代理银行与人民银行对账业务 231
10.2.11 对账业务—代理银行与预算单位对账业务 231
10.2.12 财政专户业务 231
10.2.13 基础数据业务 232
10.2.14 特色报文 232
10.2.15 代码表 233

修订说明

《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规范》的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。
为进一步发挥《报文规范》的引领和带动作用，提高《报文规范》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：一是完善报文业务类型。对报文实行“分类管理、宽严相济”。支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规范相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账，不影响业务控制，尽量照顾各地的不同需求。二是提高业务及标准的协调性。在财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等报文中增加非税收入缴款识别码、申报完税凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行《第二代支付系统报文交换标准》保持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性。三是提高标准的适应性。根据国库集中支付业务管理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理。

1 适用范围
《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），适用于财政部门、人民银行、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。
2 文件依据
《报文规范》依据《财政国库管理制度改革方案》（财库[2001]24号）和《财政业务基础数据规范（2.0版）》制定。
3 术语和接口说明
l 报文：用于数据交换的信息载体。
l 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
l XMLTag：某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。
l 凭证：是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现。
l 电子凭证：是指经过电子签名（章）的凭证。
l 代理银行：具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理银行分支机构和代理银行归集行。
l 清算银行：负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和专户银行。
l 财政零余额账户：由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算。
l 预算单位零余额账户：由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财政授权支付和与国库单一账户支出清算。
l 预算单位：是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金。由于预算单位的组成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预算单位。本规范中一级预算单位代表部门。
l 行政区划代码：我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的代码，使用6位中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）。
l 金融机构编码：由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码。
l 节点代码：直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。
4 数据类型及处理规则
4.1 数据类型定义
4.1.1 字符集
x-字符集由以下87个字符组成：
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , - ( ) / / = ‘’ + ? ! “” % &* <<>>; @ #
(cr) (lf) (space)
对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）。

4.1.2 符号约定
符号
说明
String
表示由x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc
NString
表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045
GBString
表示由GBK字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行
Currency
表示金额，符号位可选，单位为元，整数部分最长15位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05
Integer
表示整数，符号位可选，数值部分最长8位，如：88888
Date
表示日期，格式为yyyymmdd（年月日）。如：20050611
DateTime
表示日期时间，格式为yyyymmddhhmmss（年月日时分秒）。如：20050611112739

4.2 数据处理规则
（1）对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明
（2）当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1,n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。
（3）当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构。各地可根据管理需要将可选项修改为强制项。

5 报文格式说明
5.1 报文规范原则
所有报文使用XML格式进行描述。
5.2 报文结构说明
报文分为两部分：报文头和报文体。
报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息。
报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分。电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成。考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过4M。

5.3 报文节点说明
报文节点说明如下表：

节点
说明
CFX
报文根节点标记
CFX/HEAD
报文头节点标记
CFX/MSG
报文体节点标记，包括一个MOF节点
CFX/MSG/MOF
电子凭证节点标记，包括一个VoucherCount标记，包括1个或多个VoucherBody标记。
CFX/MSG/MOF/VoucherCount
电子凭证数量节点标记，取值范围为大于零的Integer。
CFX/MSG/MOF/VoucherBody
电子凭证信息节点标记，包含一笔电子凭证，该节点包括四个必填属性：
1、行政区划(AdmDivCode)
2、业务年度(StYear)
3、凭证类型编号(VtCode)
4、凭证号(VoucherNo)
5.4 报文头数据项说明
XMLTag：CFX/HEAD
标识符
字段名称
类型
长度
备注
强制/可选
VER
版本号
String
3
报文所采用的规范版本号，如：“1.0”
M
SRC
发起方节点代码
NString
12
发起方的节点代码
M
DES
接收方节点代码
NString
12
接收方的节点代码
M
APP
应用名称
String
[1,80]
参与交换的应用系统名称，与人民银行交换专用
O
MsgNo
报文编号
NString
4
报文编号，对于业务报文填写凭证类型编号
M
MsgID
报文标识号
String
20
用于唯一标识一笔报文的GUID（全局唯一码）
M
MsgRef
报文参考号
NString
20
发起请求报文时报文参考号为空，在回执报文中自动带回请求报文的报文标识号MsgID，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理。
O
WorkDate
工作日期
Date

报文发送日期
O
Reserve
预留字段
GBString
[1,20]
预留
O

5.5 电子凭证数据项说明
XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody
标识符
字段名称
类型
长度
备注
强制/可选
VoucherFlag
凭证状态
NString
1
0:正向凭证
1:凭证回单
M
Attach
附加信息
String
4M以下
业务系统在电子凭证上添加的附件或附言信息，在传输过程中采用base64编码
O
Voucher
业务凭证原文
String
4M以下
业务凭证原文内部以“<Voucher>”标签开始，在传输过程中采用base64编码；具体内容参见8章“凭证格式及数据项”
M
SignatureList
签名信息列表标记

一笔凭证可包括多个签名信息。
M
SignatureList/Signature
签名信息
NString
5K以下
为Voucher节点内原文的签名信息，包括两个必填属性：
签名号（NO）
2）证书序列号（SN）
O
SignStampList
签章信息列表标记

一笔凭证可包括多个签章信息
M
SignStampList/SignStamp
签章信息
NString
20K以下
为Voucher节点内原文的签章信息，包括两个必填属性：
签章位置（NO）
印章编号（SN）
O
其中 SignatureList和SignStampList实例如下：
凭证签章(名)结果
<MOF>
<VoucherCount>2</VoucherCount>
<VoucherBodyVoucherNo=”凭证号” StYear=”2013” VtCode=”5105” VoucherNo=””>
<voucher>凭证原文内容（base64编码）</voucher>
<SignatureList>
<Signature No=”签名号” SN=”证书序列号”>签名信息1</Signature>
<Signature No=”签名号” SN=”证书序列号”>签名信息2</Signature>
<SignatureList>
<SignStampList>
<SignStamp No=”签章位置” SN=”印章编号”>签章结果1</SignStamp>
<SignStamp No=”签章位置” SN=”印章编号”>签章结果2</SignStamp>
</SignStampList>
</VoucherBody>
<VoucherBody VoucherNo =”凭证号” StYear=”2013”VtCode=”5105”VoucherNo=””>

</VoucherBody>
</MOF>

5.6 报文Schema说明
报文Schema
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<xs:element name="CFX">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HEAD">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VER" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="SRC" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" />
<xs:element name="DEC" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="2" />
<xs:element name="APP" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="3" />
<xs:element name="MsgNo" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="4" />
<xs:element name="MsgID" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="5" />
<xs:element name="MsgRef" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="6" />
<xs:element name="WorkDate" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="7" />
<xs:element name="Reserve" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="8" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MSG">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MOF">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VoucherCount" type="xs:string"
minOccurs="0" />
<xs:element name="VoucherBody" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VoucherFlag" type="xs:string"
minOccurs="0" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="Attach" type="xs:string"
minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" />
<xs:element name="Voucher" type="xs:string"
minOccurs="0" msdata:Ordinal="2" />
<xs:element name="SignatureList" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Signature" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent msdata:ColumnName="Signature_Text"
msdata:Ordinal="0">
<xs:extension base="xs:string" />
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SignStampList" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SignStamp" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent msdata:ColumnName="SignStamp_Text"
msdata:Ordinal="2">
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="No" type="xs:string" />
<xs:attribute name="SN" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="AdmDivCode" type="xs:string" />
<xs:attribute name="StYear" type="xs:string" />
<xs:attribute name="VtCode" type="xs:string" />
<xs:attribute name="VoucherNo" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
5.7 报文格式示例
一个报文完整格式示例如下：
报文实例
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<CFX>
<HEAD>
<VER>1.0</VER>
<SRC>202010000000</SRC>
<DES>100000000000</DES>
<APP>tips</APP>
<MsgNo>5106</MsgNo>
<MsgID>10020000000000000003</MsgID>
<MsgRef>10020000000000000004</MsgRef>
<WorkDate>20131012</WorkDate>
<Reserve>String</Reserve>
</HEAD>
<MSG>
<!—电子凭证信息-->
<MOF>
<!—电子凭证数量信息-->
<VoucherCount>n</VoucherCount>
<!—第1 笔电子凭证-->
<VoucherBody AdmDivCode=”000093” StYear=”2012” VtCode=”1101” VoucherNo=”凭证号”>
<!—电子凭证的状态-->
<VoucherFlag>0</VoucherFlag>
<Attach>
<!—此处附件或附言信息，在报文传输过程中采用base64编码-->
</Attach>
<!—电子凭证内容数据-->
<Voucher>
<!—以下为业务凭证原文内容举例，业务凭证原文内部以“Voucher”标签开始，在报文传输过程中采用base64编码，具体内容参见8章“凭证格式及数据项”-->
<Voucher>
<Id>215</Id>
<AdmDivCode>220181</AdmDivCode>
<StYear>2012</StYear>
<VtCode>5106</VtCode>
<VouDate>20120328</VouDate>
<VoucherNo>00005</VoucherNo>
<DetailList>
<Detail>
<SupDepCode>999</SupDepCode>
<SupDepName>测试一级预算单位</SupDepName>
<ExpFuncCode>2010101</ExpFuncCode>
</Detail>
<Detail>…</Detail>
</DetailList>
</Voucher>
<!—业务凭证原文内容结束-->

</Voucher>
<!—签名信息-->
<SignatureList>
<Signature No=”签名号” SN=”证书序号”>签名信息</Signature>
<SignatureList>
<!—签章信息-->
<SignStampList>
<SignStamp No=”签章位置” SN=”印章编号”>签章结果1</SignStamp>
<SignStamp No=”签章位置” SN=”印章编号”>签章结果2</SignStamp>
</SignStampList>
</VoucherBody>
…
<VoucherBody>
<!—第n笔电子凭证-->
</VoucherBody>
</MOF>
</MSG>
</CFX>

6 凭证类型列表
6.1 凭证类型编号说明
凭证类型编号由4位数字组成，见下图。

第一位表示发起机构（2：代理银行， 3：人民银行， 5：财政，8：预算单位）。
第二位表示单据分类（0：消息类，1：额度类，2：支付类，3：划款类，
4：收入类，5 ：对账类，6：非税收入缴款类，9：基础数据类）。
第三位、第四位表示序号。
凭证回单规则说明：凭证回单的凭证类型编号与原凭证保持一致。

6.2 额度类凭证
序号
凭证类型编号
名称
发起方
接收方
1
5105
财政授权支付额度通知单
财政
代理银行
2
5105
财政授权支付额度通知单回单
代理银行
财政
3
5106
财政授权支付汇总清算额度通知单
财政
人民银行
4
5106
财政授权支付汇总清算额度通知单回单
人民银行
财政
5
5108
财政直接支付汇总清算额度通知单
财政
人民银行
6
5108
财政直接支付汇总清算额度通知单回单
人民银行
财政
7
2104
财政授权支付额度到账通知书
代理银行
预算单位

6.3 支付类凭证
序号
凭证类型编号
名称
发起方
接收方
1
5201
财政直接支付凭证
财政
代理银行
2
5201
财政直接支付凭证回单
代理银行
财政
3
8202
财政授权支付凭证
预算单位
代理银行
4
8202
财政授权支付凭证回单
代理银行
预算单位
5
2203
财政直接支付退款通知书
代理银行
财政
6
2204
财政授权支付退款通知书
代理银行
预算单位
7
2205
财政直接支付（退款）入账通知书
代理银行
预算单位
8
2206
财政授权支付（直接支付）日报表
代理银行
财政
9
5207
预算拨款凭证
财政
人民银行
10
5207
预算拨款凭证回单
人民银行
财政
11
3208
预算拨款退款通知书
人民银行
财政
12
5209
收入退库凭证
财政
人民银行
13
5209
收入退库凭证回单
人民银行
财政
14
3210
收入退库退款通知书
人民银行
财政
15
2208
托收支付申请
代理银行
预算单位
16
8209
托收支付凭证
预算单位
代理银行
17
8209
托收支付凭证回单
代理银行
预算单位
18
2221
公务卡卡信息
代理银行
财政
19
2222
公务卡变更
代理银行
财政
20
5223
公务卡注销
财政
代理银行
21
5224
公务卡消费明细下载请求
财政
代理银行/银联
22
2224
公务卡消费明细下载结果
代理银行/银联
财政
23
5227
公务卡信息查询请求
财政
代理银行/银联
24
2227
公务卡信息查询结果
代理银行/银联
财政
25
3217
预算支出分类日报表
人民银行
财政
26
2212
财政直接（授权）支付业务汇总清单
代理银行
财政
27
2225
财政支出月报表
代理银行
财政
28
2226
财政支出月报表（政府预算经济分类）
代理银行
财政
29
3221
国债兑付报表
人民银行
财政
30
8218
财政授权支付更正（退回）通知书
财政
代理银行
31
5212
财政专户拨款凭证
财政
代理银行
32
2214
财政专户拨款退款通知书
财政
代理银行
6.4 划款类凭证
序号
凭证类型编号
名称
发起方
接收方
1
2301
申请划款凭证
代理银行
人民银行
2
2301
申请划款凭证回单
人民银行
财政
代理银行
3
2302
申请退款凭证
代理银行
人民银行
4
2302
申请退款凭证回单
人民银行
财政
代理银行

6.5 收入类凭证
序号
凭证类型编号
名称
发起方
接收方
1
3401
收入日报表
人民银行
财政
2
3402
库存日报表
人民银行
财政
3
3403
国库往来票据
人民银行
财政
4
3404
全辖库存日报表
人民银行
财政
5
3405
总额分成日报表
人民银行
财政
6
3406
税收返还日报表
人民银行
财政
7
5407
更正（调库）通知书
财政
人民银行
8
5407
更正（调库）通知书回单
人民银行
财政
9
5408
一般缴款书
财政
人民银行
10
5408
一般缴款书回单
人民银行
财政
11
3409
收入入库流水
人民银行
财政
12
3411
预算收入报表
人民银行
财政
13
3412
预算收入基金收入月报
人民银行
财政
14
3418
国债（地方债）发行日报表
人民银行
财政
15
3419
国债（地方债）发行明细回单
人民银行
财政

6.6 对账类凭证
序号
凭证类型编号
名称
对账业务方
备注
1
5501
财政授权额度对账请求
财政与代理银行
报文结构与2504相同
2
2501
代理银行授权额度对账结果
财政与代理银行
报文结构与5504相同
3
2504
代理银行授权额度对账请求
财政与代理银行
报文结构与5501相同
4
5504
财政授权额度对账结果
财政与代理银行
报文结构与2501相同
5
5502
财政支付明细对账请求
财政与代理银行
报文结构与2505相同
6
2502
代理银行支付明细对账结果
财政与代理银行
报文结构与5505相同
7
2505
代理银行支付明细对账请求
财政与代理银行
报文结构与5502相同
8
5505
财政支付明细对账结果
财政与代理银行
报文结构与2502相同
9
5503
财政支付对账请求
财政与代理银行
报文结构与2506相同
10
2503
代理银行支付对账结果
财政与代理银行
报文结构与5506相同
11
2506
代理银行支付对账请求
财政与代理银行
报文结构与5503相同
12
5506
财政支付对账结果
财政与代理银行
报文结构与2503相同
13
3508
人民银行预算拨款明细对账请求
财政与人民银行

14
5508
财政预算拨款明细对账结果
财政与人民银行

15
3509
人民银行收入退库明细对账请求
财政与人民银行

16
5509
财政收入退库明细对账结果
财政与人民银行

17
3510
人民银行清算额度对账请求
财政与人民银行

18
5510
财政清算额度对账结果
财政与人民银行

19
3512
人民银行支出对账请求
财政与人民银行

20
551