SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档.docx

跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程
1、 流程图

实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现
2、 实例
如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006
发货工厂（

购货客户

客户为下单客户，工厂为发货工厂
化工采购农化的价格
销售价格

ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）
农化发货

客户

根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601

相对应的会计凭证
农化

会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生
VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票
开票客户

第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本

农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证

第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01
开票客户

第一次开票是农化对化工进行开票
公司间价格

此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证

使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出

进入WE02，查看IDOC的状态

查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证0100000010已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证

后台配置文档
1、 定义订单类型
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 销售凭证抬头 Ø 定义销售凭证类型
跨公司销售订单：Z006
定义公司间开具发票
定义正常开具发票

定价标识符

2、 分配销售区域到凭证类型
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 销售凭证抬头 Ø 分配销售区域到销售凭证类型
定义销售类型允许的销售区域

3、 定义项目类别
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 销售凭证项目 Ø 定义项目类别
跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）
是否产生成本

此字段决定是订单/交货单出具发票

4、 分配项目类别
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 销售凭证项目 Ø 分配项目类别
【1】 销售凭证类型：Z006
【2】 来自物料的项目类别
【3】 该条行项目的用途
【4】 后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个
4
3
2

1

5、 定义计划行类别
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 计划行 Ø 分配计划行类别
计划行类别：ZP

订单是否进行可用性检查

定义发货移动类型

6、 分配计划航类别
销售与分销 Ø 销售 Ø 销售凭证 Ø 计划行 Ø 分配计划行类别
【1】 行项目类别
【2】 来自物料的物料需求计划
【3】 自动分配此计划行类别
【4】 可手工修改成为此项目类别
4
3

2

1

7、 定义交货单类别
后勤执行 Ø 装运 Ø 交货 Ø 定义交货类型
跨公司销售交货单：Z006

8、 定义交货单行项目
后勤执行 Ø 装运 Ø 交货 Ø 定义交货单行项目
是否允许过量交货

9、 项目类别确认
后勤执行 Ø 装运 Ø 交货 Ø 在交货时定义项目类别确认
【1】 项目类别
【2】 来自物料的科目确定
【3】 该项目的用途：如CHSP为批次分的项目
【4】 优先使用该项目类别
4
1
2
3

10、 开票：定义开票类型
销售与分销 Ø 开票 Ø 开票凭证 Ø 定义出具发票类型
（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）
发票类型为ZF2
定义取消时产生的凭证类型

定义该发票是否产生IDOC

输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI
发票类型为ZIV
定义取消时产生的凭证类型

定义该发票是否产生IDOC

输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDI

IDOC配置
n 开票输出配置
销售与分销 Ø 基本功能 Ø 输出控制 Ø 输出确定 Ø 使用条件技术的输出确认 Ø 维护开票单据的输出过程Ø维护输出类型
RD00输出类型

RD00仅打印输出

存储顺序004
RD04输出类型

进行EDI传输

RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序
销售与分销 Ø 基本功能 Ø 输出控制 Ø 输出确定 Ø 使用条件技术的输出确认 Ø 维护开票单据的输出过程Ø维护输出类型

存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取
销售与分销 Ø 基本功能 Ø 输出控制 Ø 输出确定 Ø 使用条件技术的输出确认 Ø 维护开票单据的输出过程Ø维护输出确定过程

销售与分销 Ø 基本功能 Ø 输出控制 Ø 输出确定 Ø 使用条件技术的输出确认 Ø 维护开票单据的输出过程Ø分配输出确定过程

n 设置IDOC端口-----WE21

端口名（A000000001）
描述（Inter company billing 公司间结算）
Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）
TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）
TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)

n WE20（合作伙伴配置文件）
WE20->伙伴类型 KU->创建(F7)

合作伙伴编号（C2000）
类型(KU)
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数
伙伴角色(BP)
消息类型(INVOIC)
消息代码(FI)

TAB出站选项：双击INVOIC
接收方端口（A000000001）
输出模式（立即转换IDoc）
基本类型（INVOIC01）

为农化创建新的消息控制，如上图
WE20->伙伴类型 LI->创建(F7)

合作伙伴编号（1000）
类型（LI）
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数
伙伴角色（BP）
消息类型（INVOIC）
消息代码（FI）

TAB内向选项：双击INVOIC
处理代码（INVF）
n 财务科目配置
财务会计（新） Ø 应收账款和应付账款Ø 业务交易Ø收进发票/贷项凭证 Ø电子数据传输 Ø 输入程序参数给EDI发票收据

检查是否记录
LI 供应商 1000  2000(C2000对应的公司代码)
双击进入过账明细

G/L借方记帐码 40
G/L贷方记帐码 50
供应商借方记帐码 21
供应商记帐码 31
F3返回

财务会计（新） Ø 应收账款和应付账款Ø 业务交易Ø收进发票/贷项凭证 Ø电子数据传输 Ø  为EDI收进发票分配公司代码 

检查记录是否存在
LI        1000 （1000对应的公司代码）     2000（C2000对应的公司代码）
F3返回

 财务会计（新） Ø 应收账款和应付账款Ø 业务交易Ø收进发票/贷项凭证 Ø电子数据传输 Ø  为EDI程序分配税码

LI    1000（1000对应的公司代码）    2000（C2000对应的公司代码） ，进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目

 财务会计（新） Ø 应收账款和应付账款Ø 业务交易Ø收进发票/贷项凭证 Ø电子数据传输 Ø  为EDI程序分配税码

LI   1000   X1 17.000    CN    J1
LI   1000   X3 13.000    CN    J2