SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档.docx

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、 流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、 实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006发货工厂（购货客户客户为下单客户，工厂为发货工厂化工采购农化的价格销售价格ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）农化发货客户根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据9100002850，表头输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证0100000010已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、 定义订单类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定义公司间开具发票定义正常开具发票定价标识符2、 分配销售区域到凭证类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、 定义项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更） 是否产生成本此字段决定是订单/交货单出具发票4、 分配项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 分配项目类别【1】 销售凭证类型：Z006【2】 来自物料的项目类别【3】 该条行项目的用途【4】 后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个43215、 定义计划行类别销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别计划行类别：ZP订单是否进行可用性检查定义发货移动类型6、 分配计划航类别销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别【1】 行项目类别【2】 来自物料的物料需求计划【3】 自动分配此计划行类别【4】 可手工修改成为此项目类别43217、 定义交货单类别后勤执行 装运 交货 定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、 定义交货单行项目后勤执行 装运 交货 定义交货单行项目是否允许过量交货9、 项目类别确认后勤执行 装运 交货 在交货时定义项目类别确认【1】 项目类别【2】 来自物料的科目确定【3】 该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】 优先使用该项目类别412310、 开票：定义开票类型销售与分销 开票 开票凭证 定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置n 开票输出配置销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程分配输出确定过程n 设置IDOC端口-WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing公司间结算）Version：版本（SAP 4.x版本的IDoc记录类型）TAB外向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTRECPCLNT800）TAB内向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)n WE20（合作伙伴配置文件）WE20-伙伴类型KU-创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20-伙伴类型LI-创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）n 财务科目配置财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易收进发票/贷项凭证 电子数据传输 输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI供应商10002000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码） ，进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码LI1000X1 17.000CNJ1LI1000X3 13.000CNJ2