金蝶云星空系统操作手册报表样本.doc

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金蝶软件（中华人民共和国）有限公司
2024年11月14日
密级：★高★
版本：1.0

系统操作手册-报表

系统操作手册-总账
系统操作手册-总账 2
1 总账管理 3
1.1 操作规程 3

目录
1 系统参数 3
1.1 报表参数设立 3
1.2 功能概要 3
1.3 报表数据授权 4
1.4 功能概要 5
2 编制报表模板 5
2.1 新建报表模板 5
2.2 功能概要 10
3 编制报表 10
3.1 新建报表 10
3.2 功能概要 14

1 整体流程

2 系统参数
2.1 报表参数设立
1. 操作途径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设立】

2.2 功能概要
1. 选取【启用数据授权】，才可以进行数据授权设立，可以分核算体系设立
2. 选取【启用多窗口打开报表】，则打开各种报表时，为各种窗口，普通在核对数据时使用

2.3 报表数据授权
1. 操作途径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】

2. 点击【新增】按钮，选取需授权报表模板、角色或者顾客

2.4 功能概要
1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板权限，从而间接控制到拥有哪些报表数据权限
2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备A报表模板权限，则该顾客在新增报表时选取不到A报表模板
3 编制报表模板
3.1 新建报表模板
1. 操作途径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】

2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选取相应周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【拟定】按钮

3. 左键双击新建报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】安装界面，按照提示操作环节完毕安装

4. 安装完毕后，点击刚刚新增报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】

5. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选取【插入表页】

6. 在弹出“插入表页”对话框【报表样式】页签中，选取需要插入报表样式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、钞票流量表、所有者权益变动表）

7. 点击【拟定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”

8. 若需要编辑取数来源，可以进行如下操作
如下图所示，系统预置存货取数公式为：
=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)

现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增长到存货取数中

可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除

点击【编辑】下【报表函数】，选取Acct函数，点击【拟定】

科目编码选取“1401 至 1409”，取数类型选取“ Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选取“0”（代表当期），点【拟定】

便可得到如下公式：
=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0")

9. 点击【开始】下【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“报表内容发生变化与否及时保存报表”提示，点【Yes】

10. 将报表模板【提交】、【审核】，审核后报表模板状态从“在制”变为“已审核”

3.2 功能概要
1. 报表模板制作完毕，可以在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操作
2. 报表模板状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用
3. 只有“在制”和“重新审核”状态报表模板才容许对其中内容进行修改。在报表模板列表选中需要修改报表模板记录，单击【修改】，系统将会打开所选报表模板，此时可对其进行内容修改
4. 新建模板保存成功后，需要进行提交操作才干进行审核操作。在报表模板列表选中目的模板，单击工具栏中【提交】即完毕提交操作。如果报表模板已处在打开状态，也可单击报表编辑器中【审视】菜单→【提交】完毕提交操作
5. 在报表模板列表界面选中需要审核报表模板，单击工具栏中【审核】。如果报表模板已处在打开状态，也可单击报表编辑器中【审视】菜单→【审核】完毕审核操作
6. 审核后报表模板可以进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核报表模板，单击工具栏【反审核】，如果报表模板已处在打开状态，也可单击报表编辑器中【审视】菜单→【反审核】完毕反审核操作
7. 编制并审核完毕模板，可跨核算体系、跨组织共享。在报表模板列表界面选中需要共享报表模板，单击工具栏中【共享】，在弹出“请选取共享组织”对话框中，选取目的核算体系-核算组织
8. 共享给目的组织报表模板为“在制”状态
9. 任何状态报表模板都可以禁用。禁用后报表将不可对其进行任何操作。只有禁用状态报表模板才可反禁用
4 编制报表
4.1 新建报表
1. 操作途径：【财务会计】－>【报表】－>【报表】

2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选取相应报表模板，报表日期、年度、期间，点击【拟定】按钮

3. 左键双击打开新建报表（此时是在建状态）

4. 点击【数据】下【所有重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会依照定义好取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示与否重算成功。

5. 点击【开始】下【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“与否保存对XX报表修改”提示，点【Yes】

6. 在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】、【审核】，审核后报表状态从“在制”变为“已审核”

4.2 功能概要
1. 报表制作完毕，可以对其进行查看、修改、删除、检查、审核、禁用、检查等操作。这些操作与报表模板中类似，可参见报表模板操作