企业财务情况说明书模板.doc

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企业财务情况说明书模板
有限公司
年度财务情况说明书

一、企业基本情况
有限公司（以下简称“本公司”）经厦门市工商行政管理局批准，于年月日成立，并取得注册号为的营业执照。法定代表人：；企业类型：有限责任公司；注册资本：万元整；企业地址：厦门市。
本公司经营范围：…… … … （按照营业执照上的经营范围填写。）
本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中……规定的范畴。
公司本年度职工总数人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在天以上的科技人员人，占公司总人数的。
二、资产状况（根据年审报告报表数据填写）
年月日本公司账面资产总额为万元，其中：账面流动资产为万元，固定资产净值为万元。
三、负债状况（根据年审报告报表数据填写）
年月日本公司账面负债总额为万元，其中：账面流动负债为万元。
四、所有者权益（根据年审报告报表数据填写）
年月日本公司账面所有者权益为万元，其中：账面实收资本为万元，账面未分配利润万元。
五、本年度经营情况（根据年审报告报表数据填写）
（一）收入与成本
本公司 年度账面实现主营业务收入万元，比去年同比增长万元，增长率％；
主营业务成本为万元，比去年同比增长万元，增长率％，主营业务成本占主营业务收入的。
（二）费用及税金
本公司 年度账面发生营业税金及附加万元，比去年同比增长万元，增长率％，营业税金及附加占主营业务收入的；
销售费用为万元，比去年同比增长万元，增长率％，销售费用占主营业务收入的；
管理费用为万元，比去年同比增长万元，增长率％，管理费用占主营业务收入的；
财务费用为万元，比去年同比增长万元，增长率％，财务费用占主营业务收入的；
营业利润为万元，比去年同比增长万元，增长率％，营业利润占主营业务收入的。
六、所有者权益变动（根据年审报告报表数据填写，无相关事项标注无）
本公司账面所有者权益为万元，比去年同比增长万元，增长率％，其中：实收资本为万元，本年度股东新增投入资本金万元；未分配利润万元，本年新增净利润万元。
七、各项财务指标（根据年审报告数据及公式计算，填写）
序号
财务指标名称
计算公式
比率

流动比率
流动资产流动负债*

资产负债率
负债总额资产总额*

应收账款周转率
销售收入（初期应收账款余额期末应收账款余额）*

流动资金周转率
销售收入（初期流动资产期末流动资产）*

主营业务与利润率
（主营业务收入主营业务成本主营业务税金）主营业务收入*

成本费用利润率
利润总额成本费用总额*

净资产收益率
净利润平均净资产*

销售增长率
（本年销售额上年销售额）上年销售额*

总资产增长率
（年末资产总额年初资产总额）年初资产总额*

八、亏损分析（如盈利不填写）
亏损总额及其同比增减额，亏损的主要原因：产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。
九、重大事项（如无不填写）
　　 １、会计政策的变动。
、会计估计的变更。
、重要合同事项。
、重要投资事项。 
、其他事项。
十、所得税纳税申报表与账面差异情况说明
本公司资产负债表、损益表与公司 年所得税申报数不存在差异。(如有差异，则必须按项逐个说明)

有限公司(盖章）
年月日

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