财务部出纳岗位说明书.docx

财务部出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务总监
岗位分析人
绩效管理
审批
财务总监
岗位分析日期

岗位概述：主要负责公司的货币资金核算、往来结算、现金支收、工资核发等。
岗位职责：
工作职责
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报 销业务。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额 准确后才能付款。
2、严格按照公司制度做好员工工资核算，保证工资及时发放。
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；收取银行结 算凭证。
4、每月清查银行存款，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账 实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作。
6、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结，定 期做好会计对账工作。
7、定期提交各类月、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。
8、按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。
9、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
11、对个人管辖或工作范围内的所有产生经济损失负责（包含但不限于质量，设备，物 品，物流，客户索赔，产品配件赔付等）。
12、完成上级安排的其他工作。
关键考核指标
序号
考核工程
任务及指标要求
考核部门
1
现金管理
按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的 原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。支出报 销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程 序和管理制度、金额准确后才能付款。
财务部
2
工资核算
确保当月25日发放工资。
财务部
权限分析：
权限
费用报销审核权，财务监督权
协作关系：
内部
公司各部门
外部
银行
岗位资格 要求
1、教育背景：大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、培训经历：公司内部规章制度培训，行政管理培训；管理技能培训；财务管理培训；
3、业知识培训；计算机应用技术培训；法律知识培训等
4、能力与素质：具有较强的领导能力，分析能力，判断与决策能力，组织协调能力，人
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际能力，沟通能力，影响力，计划与执行能力。
5、经验：一年以上工作经验。
岗位技能 要求
1、专业知识：熟悉财务、资金管理等相关知识。
2、业务知识：熟悉电子制造行业、涉外企业的有关政策法规以及相关业务知识。
3、能力与技能：较强的组织、沟通协调能力，文字表述能力和公关社交能力；计算机使 用熟练。
其它：

使用工具 设备
一般办公设备（电脑、 、公用打印机等）
工作时间
每周工作六天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安省”
工作环境
办公室、仓储现场、外部出差；会接触到一定噪音
工作记录 文档
员工手册及各类规章制度、规划报告、工作报告等；
承诺：
本人谨遵本《岗位说明书》规定的相应岗位责任要求，忠实履行岗位，按时按质按量 地完本钱《岗位说明书》的职责工作和公司的绩效指标要求。如连续二个月不能满足指标要求，公司 可降职降薪，连续三个月不能满足指标要求，公司可做解除劳动关系处理，且不需要支付任何补偿金。 同时严格遵守公司《员工手册》、《严重违反公司规章制度的行为判定标准》及各项规章制度，一旦 违反自愿接受相应条款处理。
岗位责任人：
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