房地产出纳岗位说明书.docx

房地产出纳岗位说明书房地产出纳岗位说明书（精选3篇）房地产出纳岗位说明书篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：（一）办理现金收付和银行结算业务；严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支工程，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要按时存入银行。不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金；（三）严格掌握签发空白支票；如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要按时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必需加盖作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立刻向银行办理挂失手续；（四）编制和保管会计记账凭证；依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号挨次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；（五）登记现金和银行存款日记账；1、依据记账凭证，逐笔按挨次登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要按时与银行对帐单核对，月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符，对于未达帐项要按时查询，要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；（六）保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八）完成领导交办的其他工作。三、直接上级财务部经理房地产出纳岗位说明书篇2一.出纳工作的详细流程出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。员工工资的发放。现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额运用现金，登记现金日记账现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。不得坐支。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特别情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得任意乱放。公司账务章平常由出纳保管。每日下班后上交账务章。报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的工程是否超过3项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。房地产出纳岗位说明书篇3一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。二、依据规定设置银行日记账和现金日记账。依据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款全都。三、依据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必需有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的作奸犯科行为作斗争。四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。五、严格遵守现金管理方法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和坐支，不开空头支票，无遗失支票事故。六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。6