园博园游船脚踏车电动车方案.docx

苏州市吴中区临湖镇园博园
观光车
脚踏车
游船
策
划
及
经
营
方
案

单位：苏州欢乐岛游乐园管理有限公司
编制: 龙 霆
审核： 江 建
审批： 张正雨

目录
观光车策划经营方案 3
脚踏车策划经营方案 15
游船策划经营方案 25
经营合作方案 40

观光车策划经营方案

前言
为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理，达到生态环保旅游的目标，提升景区品质；也为便利游客，减少步行引起的疲劳与风雨阻难；同时也为增加景区经营性项目，创造景区经济效益，增设观光电动车运营项目。
项目简介
江苏省园艺博览会以“水墨江南 •园林生活”为主题，位于吴中区临湖镇，坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三角腹地。整个博览园占地面积为236公顷，核心展区110公顷。园内主要交通工具就观光车，前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运营一个月，配套设施已经比较齐全(如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩)，只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。
一．设备清单
序号
设备名称
数量
单价（万）
金额
(万)
备注
1
维修车
3
4
12

2
14座观光车
60
6
360

3
售票厅座椅
10
0.1
1
如有不需采购
4
售票厅
10
1.5
15
如有不需采购

14座观光车↓↓

二．人员配置
职位
车队长
财务
库管
售票员
维修
驾驶员
人数
3
2
1
10
4
27—47
工资标准
5000
5000
3000
3000
4000
4000
三．运营线路
根据园博园前期1个月运营线路调查，运营线路不做调整，车站个数不做调整（14站）。
下图↓↓
四．票价
票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。
五．车辆管理
1.实行车辆责任人实名制
每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基本维护，故障报修等工作；驾驶员在每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容”对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则要对由此引发的后果负责。
2. 实行车辆登记制度
1）、车辆运行日记制度。驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包括出入库时间，每日车况简述，维保记录，故障报修等。
2）、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专人管理，每次领用需进行登记，并需本人归还记录。
3）、定期登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表，每月底填报月检表。故障维修负责人每日查阅车辆运行日记，并汇总登记《车辆故障登记表》，作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行”、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作。
4）、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行详细记录；公司接待用车由办公室填写《接待通知单》，车队队长安排车辆负责接待；不按规定办理手续者，不得派车。
3.卫生管理制度
1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。
2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘，无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其他痕迹；座位座套清洁，无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质。
3）、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查，直到完全达到卫生清洁标准。
4.车辆充电制度
驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中；充电车位实行一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。
5.车辆保养
维修人员负责所驾车辆的日常维护保养，内容包括：检查车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检查车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；启动车辆时，查听发动机声音是否正常。
七．安全制度
1、出车前，要认真检查车辆技术和性能状况。
2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超过20公里/小时；电瓶车载游客量不得超过限额标准。
3、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯告知对法；雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。
4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜，在行驶过程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。
5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童的行走放心，及时避让行人，严禁与游客争抢道路，若遇到人抢道的情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶；车辆必须进站上下客，不允许中途拉客或下客，车辆必须减速直至停稳，方可上下车。
6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话；
7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生；
9、严格执行“宁停三分钟，不抢一秒钟”的行车原则，确保行车安全。
八．年度支出与收入预算
1.第一年度支出预算：
人工费↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
27
12
1296000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
2544000

员工福利↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
58
500
12
348000
餐补
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合计金额
953520

其它费↓↓

基数
取费率（%）
金额
车辆维护
1590000
2
31800
管理费
2400000
10
240000
税金
2400000
7
168000
其它费用合计
439800

1.第二年度支出预算：
人工费↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
27
12
1296000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
2544000

员工福利↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
58
500
12
348000
餐补
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合计金额
953520

其它费↓↓

基数
取费率（%）
金额
车辆维护
1590000
6
95400
管理费
4160000
10
416000
税金
4160000
7
291200
其它费用合计：
802600

第三年度支出预算
人工费：↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
47
12
2256000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
3468000

员工福利：↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
78
500
12
468000
餐补
78
20
12
18720
社保
78
850
12
795600
年付福利合计金额
1282320

其它费↓↓

基数
取费率（%）
金额
车辆维护
1590000
8
127200
管理费
5400000
10
540000
税金
5400000
7
378000
其它费用合计
559200

2.收入
第一年园博园年均人流预计150万，第二年预计260万，第三年预计320万，平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每年10%的乘客会选择观光车出行，以后每年人流量不会有太大变化。
收入表↓↓

游玩人数
(万)
乘坐比列
(%)
单价
合计
(万)
第一年
150
8
20
240
第二年
260
8
20
416
第三年
320
10
20
640

九．优劣式分析
1、优势分析：
A、随着公园知名度的扩大，前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节与市场的情况，可以合理的安排人员与车辆，争取效益的最大化。
B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线”灌输在员工思想中，时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。
C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中，作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。

2、劣势分析：
A、没有稳定的租金收入。
B、要人力物力的投入，存在经营风险，自负盈亏。

脚踏车策划经营方案
前言
自行车是一种灵活、方便、环保、健康、可达性好的交通工具。近些年来，丹麦、瑞典、美国、日本、英国、法国、德国等一些发达国家都在积极推广自行车，大力建设自行车道。为了让更多的人加入自行车出行的行列，巴黎、里昂、哥本哈根、阿姆斯特丹、伦敦等大城市纷纷建立了公共自行车租赁系统，北京、济南、杭州、常州、武汉、南昌、上海等城市也借鉴国外经验推出公共自行车系统。
苏州市园博园规划目标是将其建设成为土地与空间资源配置合理，开发建设组织有序，配套设施完善，景观优美、环境宜人、富于水景特色的人文景点。
一．租赁点选址
苏州园博园核心展馆面积约110公顷，整个展园内道路长度达到惊人的540公里，经过多次实地调查，大部分人流集中疏散地在东门和南门交通便利，筛选出有几处不需大动土木工程就可以用于租赁的位置且能满足经营需求。暂定3个租赁点，分别位于东大门进园右前方如图五角星代表脚踏车租赁点。
东大门进园右侧

欢乐岛西门入口处

镇江园与泰州园间
二．脚踏车租赁站规模
根据脚踏车使用功能主要包含，脚踏车存放租赁点、脚踏车售票房、脚踏车维修保障房、附属配套设施小卖部。
一个租赁点计划存放量50台情侣双人脚踏车及50台单人脚踏车，取一台双人脚踏车平均占地面积在2.8平米计算，100台脚踏车就是280平米，加售票点、附属配套设施小卖部及维修保障房大致需要400平方。

三．脚踏车经营管理
1.计费方式
脚踏车以每小时计费/不足一小时以一小时计算，租赁以支付押金→取卡→取车→退车→退卡→退相应金额。
序号
项目
计费方式
1
单人脚踏车
5/小时
2
双人脚踏车
8/小时

2.人员配置
一个脚踏车租赁站售票点与租赁人员相结合计2人，维修保养1人，小卖部1人。共计12人。
3.租赁人员职责
1）.服务人员必须持证上岗，仪表端正、举止文明。
2）.使用礼貌用语（如您好、欢迎、请、谢谢等），耐心解答顾客疑问，严禁态度冷漠及与游客发生争执，做到服务态度热情有礼、诚信服务。
3）.负责对服务点内日常自行车租用、收费、保洁、ic卡充值、监控设施保护等工作。
4）.做到工作场所整洁有序，不予他是闲谈，不做与工作无关的事情。
5）.懂得消防基本知识，会使用灭火器材。
4.维修工岗位职责
1）.维修工必须持证上岗。
2）.爱护公共财物和维修工具、设备，做好维护保养工作，确保工具和设备完好。
3）.负责所辖片区自行车的巡检、维修、车辆搬运工作
4）.作业完成后，应及时清理工作场地，检查维修安装效果，并做好台账记录。
四．资金投入与产值
园博园主展馆面积达到110公顷，除了圆内电动车为主要交通工具以外再无其它交通工具，而脚踏车是园内游客第二个选项，既能绿色通行又能锻炼身体，同时能陶冶情操。对于投资者来说不考虑人流量问题，脚踏车是个很好的项目。
1. 前期资金投入↓↓↓↓

序号
项目
数量
单位
单价
金额
备注
1
情侣双人脚踏车
150
辆
1000
150000

2
单人脚踏车
150
辆
400
60000

3
场地改建
3
块
150000
450000

4
售票厅
3
个
20000
60000

5
票务系统
1
套
100000
100000

6
小卖部
3
个
50000
150000

合计:
970000

2. 运营成本
脚踏车前期投入高后期运营成本较低，只要人流量理想，是个理想的投资项目，其主要运营成本包括。
年均运营成本：↓↓↓

待遇
人数
月数
金额
员工
3000
11
12
396000
组长
5000
1
12
60000
财务
5000
2
12
60000
管理

12
12000
年均人工费
636000
人工费
员工福利

人数
福利
月份
合计
奖金
15
500
12
90000
餐补
15
20
12
3600
社保
15
850
12
153000
年付福利合计金额
246600

其它费用

基数
取费率（%）
金额
车辆维护
210000
2
4100
管理费
912000
10
91200
税金
912000
7
63840
其它费用合计
159140

3. 产值
预估园博园第一年人流量150万人次，第二年人流量260万人次，第三年320万人次，根据其公园经验会选择采用脚踏车出行方式得占年均人流得4%，选择情侣双人脚踏车和单人脚踏车分别占60%和40%，每人在园博园游玩3小时计算，选择就近脚踏小卖部商店消费占10%。
1.第一年收入
序号
项目
人数
每小时单价
时长
金额
(万元)
1
双人脚踏车
1.8万
8
2
28.8
2
单人脚踏车
2.4万
5
2
24
3
商店
0.6万
10

6
总金额：（万元）
58.8
2．第二年收入
序号
项目
人数
每小时单价
时长
金额
(万元)
1
双人脚踏车
3.12万
8
2
49.92
2
单人脚踏车
4.16万
5
2
41.6
3
商店
1.04万
10

10.4
总金额：（万元）
101
3.第三年收入
序号
项目

人数
每小时单价
时长
金额
(万元)
1
双人脚踏车
3.84万
8
2
61.44
2
单人脚踏车
5.12万
5
2
51.2
3
商店
1.28万
10

12.8
总金额：（万元）
125.4

五．优劣式分析
优势分析：
A、随着公园知名度的扩大，前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节与市场的情况，可以合理的安排车辆，争取效益的最大化。
B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线”灌输在员工思想中，时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。
C、将脚踏车管理与服务融入到物业服务中，作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。

2、劣势分析：
A、没有稳定的租金收入。
B、要人力物力的投入，存在经营风险，自负盈亏。

游船策划经营方案
前言
根据园博公司规划要求，为打造园博园内游客游玩多样化针对不同年龄阶段消费群体，现在园博园内湖增设游船项目，主要功能包小型码头、售票、检票、候船室、卫生间、值班室；码头内设小型商店出售土特产、纪念品、饮料及报刊等。使该建筑为景区游客提供游湖、休息、赏景等功能，游船类型主要以机械传动工作人员操作、人力驱动游客脚踏两类为主。
一、码头选址
园博园地处吴中区临湖镇，西面有太湖、南面有东山宾馆、北朝市区且东山高速路口及高架桥下道口不足8Km，地理条件优越节是假日休闲旅游胜地。现园博园主入口位于东门，是人流量最集中得地方。
考虑到游船安全管理及经营策略，暂圈定湖面游船可有效运营范围50000—70000㎡(湖面接入口必须用警戒隔离，保障有效可监视范围，画舫路线不再此范围内)，码头暂定2-4个，期间紧邻巧克力馆、湖滨广场、美食汇、南京园、多个主展馆(详细位置参见园博园游船平面图)。码头选址位于人流量主要集中及疏散点。最近一个码头距东大门主入口直线距离不足500m且在园博园最早规划建设里已有已建设。几个码头遥相呼应能有效确保湖面游船游玩区域范围内的及时发现隐患及时发现意外事故及时解决。
二、泊船码头形式
根据水域大小环境因素而定，常用的码头形式有驳岸、式浮船式、伸缩式，这里我们主要采用伸缩式。
1. 伸缩式优点：用于水面较大的风景区，可以不修驳岸，直接将码头挑伸到水中，拉大池岸和船只停靠的距离，增加水深，是节约建造费用的较好形式。
2. 圆博圆内已有局部相关设施，节约投入资金。

三、游船设施功能
一个符合运营管理的开放游乐场所，除了本身运营项目外必不可少还应增加配套附属设置，方便了游客得同时也增加了项目的附加值。
1.“项目本身”主要围绕游船项目，如售票厅、检票口、游船、游客疏散通道、职工休息室、急救室、维修间、排队等候区等设施。
1)公园游船全国上下已经大面积普及，总结经验游船驱动主要以机械及人力为主，这里我们主要采用人力脚踏，50000m²大面积水域游船数量应在100—200艘之间，
应急救援冲锋舟4-6艘(每个码头1艘，备用1-2艘)，机械驱动湖面清理船只4-6艘。另外机械传动画舫船只12-24艘每个码头6艘（主要以休闲赏景为主如喝茶、棋牌等）。

2）.售票厅放置在码头入口醒目位置，具备醒目的游客须知及价目表，具有通电同网络、防晒、通风、防爆、防盗、等相关使用功能，尺寸大小在2000*2000上下，外观具有一定文化风情。
3）员工休息室、急救室、维修间、根据现场具体位置灵活布置。
2.“附属配套设施”主要包含商店、厕所、摄影抓拍、及具有当地风土文化宣传点位等。能有效吸引人流、宣传园博园主旨、解决旅客需求、提升产品附加值。
四．人员组织及管理组成
每个码头工作人员配置17人，其中售票1人、检票1人、安全员1人、服务人员1人、熟悉水性巡逻监视急救人员1人、具备急救知识人员1人、画舫操作员6人、商品人员2人、片区及湖面卫生保障2人、摄影师1人。另加机修组4人。4个码头共计72人，另加管理人员。

管理组成：↓↓↓↓

五、运营管理：
1.票价（暂定）
4人脚踏船
60元/小时
可乘坐4人
画舫
100元/小时/1人
1大人可携带1小孩
2.安全管理
1)游船售票处应设立游客须知，提醒游客文明购票、安全驾驶；码头区域须设置安全警示标识。
2)工作人员要举止文明，服务热情，服装整齐，持证上岗。
3)营业前，工作人员要认真检查船只，确保设施完好，保障游客游船安全；关注湖面，对水上垃圾打扫清捞干净，做到湖面无防物。
4)工作人员要维持好现场秩序，游客行船前，要求严格遵守操作规程，凡登船游客一律穿戴救生衣，定员乘坐，严禁超员，小船靠岸后，按次序编号有序停泊码头。
5)儿童上船时，必须由家长等监护人员陪同，严禁精神病患者、痴呆、晕船和酒后的游客乘船游玩。
6)要对游客讲解乘船须知，应急求救常识，一旦落水，要吹急救哨，以最快速度向岸上求助。
7)游船区安排救生人员巡视，发现意外落水，根据事态，立即启动应急预案，进行抢救。
8)妥当使用配置救生圈、安全广播、水上拉网等抢救器具，遇到紧急情况，安全员必须一分钟内赶到现场，3—5分钟把事故处理完毕。
9）遇有天气突变（如骤起阵风、雷雨等），立即通知水中游船返回，并协助游客安全上岸。
10）安全巡视员营业时间轮流值班，坚守岗位，不间断检查湖面及四周安全状况，严禁任何人下湖游泳，不穿救生衣者不得上船。
11）游船管理人员要经常对船只、救生衣等设施进行检修、晾晒、维修，防止霉烂、受潮、变型。因责任心不强，管理不善造成船只损坏，责令当事人赔偿实际损失。
六、应急预案
为确园博园游船水域游船安全运营,保障广大游客生命财产安全，特制定景区游船突发事件应急预案如下：
1.工作目标
按照“统一领导、指挥有序、各负其责、抢救及时”的原则，全力做好景区游船安全运营的各项工作。
2.组织机构
成立苏州园博园游船水域应急指挥部
指　挥：江建
副指挥：张飞
　　成　员：牛树何、牛建军、吴爱琴、牛日红
应急指挥部职责：
1）．负责对园博园游船水域游船突发情况的处理，做好可能在水面发生的游客落水、恶劣天气等突发事件的预防和处置工作。
2）．负责向镇政府办、应急办对突发事件的联系汇报，落实镇政府工作部署，及时通报有关部门并协助处理突发事件。
3）．负责对工作预案的落实情况进行检查和督办，对不可抗力的突发事件能够按工作预案的要求迅速行动，采取有效措施救助游客，确保游客生命安全。
3．成立游船巡查救护组
组 长：张曦阳
成 员：牛树何、牛建军、吴爱琴、牛日红
巡查救生员工作职责：
1）．巡查救生员是园博园游船巡视救护专职员，应取得合格证后上岗，配戴标志。
2）．严格执行公司的各项规章制度，履行岗位职责，做好游客安全保障工作。
3）．提前到岗，检查救生船设备是否齐全完好（设备包括缆绳、竹篙、搭钩、喊话器、对讲机、救生圈等）。
4）．在营业时间内认真做好水域巡视工作，并时刻保持与公司和码头的联系，传达公司有关风雨天气中对码头停、开船只调动的指令。
5）．要主动向游客宣传乘船注意事项，遇游客在船上嬉戏、打闹、相互撞船等影响安全的行为要及时制止。
6）．巡视期间保持低速，主动避让其他船只。出现紧急情况及时提供正确救援，积极组织救助，疏导游客上岸脱离危险。
7）．如遇游人落水，要第一时间赶到现场进行抢救，同时上报公司和局带班领导。
8）．每天运营结束后，对救生船进行安全检查，整理并栓好，认真填写当班巡视记录，做好交接班工作。
4.物资配备
扩音器10个、对讲机28台、抢救绳22根、救生圈50个、救生衣330件、救生杆35根、消防器材2公斤装45个、巡逻救护艇10艘（每只巡逻救护艇必须配备扩音器1个、抢救绳1根、救生圈2个、救生杆2根、消防器材2公斤装2个）。
5.各类突发情况的紧急处置
突发游人落水事件
1）当游人不慎落水时，救护船要在２分钟内赶至水面任何地方，搭救游人。
2）若落水游人较多时，救护人员应及时用对讲机与码头联系，出动所有救护船组织救护工作。
3）当被救护游人出现危险时，及时拨打120或119急救电话，专人陪同到医院，并与家人联系。
突遇暴风雨（或恶劣天气）
1）当天气突然变化，游船不能返回码头时，码头所有工作人员，除售票岗位外，全部投入救助工作。
2）救护船外出巡视，组织游船就近靠岸；工作人员在岸边协助游客弃船登岸。
3）停止售票，并迅速为乘船游客办理退票手续。
4）机动队迅速到达湖岸下风口协助游人安全登岸，并安排就近躲避风雨。
突遇火灾发生
1）码头或巡逻人员如发现情况，立即带上灭火器材奔向出事船只，先将游人转移到安全处，后进行灭火并通知有关部门。
2）抢救人员立即奔向出事船只，首先断电源，然后疏散游客到安全处，迅速把出事船只带到岸边或船只少的水域，以免影响其它船只或引起游客惊慌。
3）如遇火情，首先拨打电话“119”说明出事地点、燃烧物质、火情等，请求消防部门的迅速援救，并通知有关部门，组织所有力量扑救，疏散游人，将离火源近的物品马上转移，把火灾损失降到最低程度。
4）当遇到突发事件，仅靠巡查救护组自身力量不能解决时，码头负责人员应及时通知公司，带班领导应及时协调有关部门派出机动力量，紧急救助。
6.工作要求
1）公司主要负责人每日要带班上岗，全体工作人员要严格执行各岗位工作职责，遇有突发事件，各码头工作人员和各种机动船只全部出动，救护人员和各码头救护人员要密切配合，对讲机全部开通，加强联络，迅速将水面游客疏散到安全地带。
2)码头每市气象台保持联系，及时掌握天气情况，并认真做好记录。
3)严格执行苏州市吴中区有关规定，遇有大风、大雨等恶劣天气，停止售票，游船不运营。
4)加强夜间值班人员管理，明确责任范围，发生突发事件，应及时上报公司值班室。
七、资金投入与产值
游船前期投入后期可持续发展的项目，其主要成本包含以下几方面。
1.前期建设资金投入:

序号
项目
数量
单位
单价（元）
金额（元）
备注
1
改建码头
2
站
30000
60000
已建成码头
2
新建码头
2
站
400000
800000
新建
3
票房
4
个
30000
120000
包含 售票厅 座椅 电脑 空调 网络
4
票务系统
1
套
100000
100000
电子售票
5
维修房
1
间
300000
300000
80m²含葫芦吊及相关工具
6
医务室
1
间
80000
80000
20m²含简单急救设施
7
休息室
1
间
150000
150000

8
4人座脚踏游船
200
艘
3500
700000
玻璃钢
9
画舫（20人）
40
艘
70000
2800000
8m画舫
10
冲锋艇
6
艘
5000
30000

11
救生衣
1700
套
80
136000
YMHA
12
标识标牌
4
套
20000
80000
指引牌 游客须知 等
13
　环保船
　6
艘　
12000
72000

14

15

总金额：
5428000
2.运营成本
运营成本主要包含员工工资、管理人员工资、广告宣传、设备维护、设备折旧、社保、管理费。
第一年均费用：
人工费：↓↓

待遇
人数
月数
金额
组长
5000
2
12
120000
财务
5000
2
12
120000
员工
4000
71
12
3408000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
4008000

员工福利：↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
78
500
12
468000
餐补
78
20
12
18720
社保
78
850
12
795600
年付福利合计金额
1282320

其它费↓↓

基数
取费率（%）
金额
维护费
2278800
6
136728
管理费
3420000
10
342000
税金
3420000
7
239400
其它费用合计
718128
合计：600.8448万元

第二年费用其他费用变化

基数
取费率（%）
金额
维护费
2278800
6
136728
管理费
5616000
10
561600
税金
5616000
7
393120
其它费用合计
1091448
第二年年均费用638.1768万元
第三年费用其他费用变化

基数
取费率（%）
金额
维护费
2278800
6
136728
管理费
6912000
10
691200
税金
6912000
7
483840
其它费用合计
1311768
第三年年均费用660.2088万元

3.年产值
根据园博园开园期间人流量统计，预估第一年均人流量150万，第二年260万人次，第三年320万人次，根据其它游船场所数据其中有4%游客会游玩游船项目，其中选择脚踏船得游客占70%按2人一船计算，30%得游客会选择画舫。而30%的游客会选择在商店消费。

第一年收入
项目
6
人数（万）
消费金额（元）
总金额（元）
备注
脚踏船
4.2
30
1260000

画舫
1.8
100
1800000

商店
1.8
10
180000

总收入：
3240000

第二年收入
项目

人数（万）
消费金额（元）
总金额（元）
备注
脚踏船
7.28
30
2184000

画舫
3.12
100
3120000

商店
3.12
10
312000

总收入：
5616000

第三年收入
项目
12.8
人数（万）
消费金额（元）
总金额（元）
备注
脚踏船
8.96
30
2688000

画舫
3.84
100
3840000

商店
3.84
10
384000

总收入：
691.2

经营合作方案
为了双方合作共赢实现共同目标，我司综合以上分析有信心有能力做好游船项目。具体方案如下↓↓
1.由园博园公司负责前期建设，我司负责派遣人员力量经营及管理维护。我司和园博园公司扣除公司经营管理成本和设备折旧后进行进利润分成方式合作，这种合作方式优点在于风险分摊、盈利共赢，减少了园博园公司后期经营管理风险，避免了诸多人事纠纷，一次投入长期回报。
2.由我司负责前期建设并有我司负责经营管理，这种合作方式我司投资风险大一次投入资金较多，而后期运营成本高，后期经营状况全根据园博园人流决定，我司运营风险大。前5年免租金，6-10年租金30万元/年，11-15年租金40万元/年，16-20年租金50万元/年。

苏州欢乐岛游乐园管理有限公司
2016年6月3日