2017出纳移交工作明细表.doc

2017出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：

一、 交接日期
2017年 月 日

二、 具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
项次
币种
银行账户名称
银行存款余额
备注

以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本；
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；
3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；
4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；
5.空白收据 本（ 号至 号）；
6．未兑现银行支票 张，金额 元。

四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱 个，锁匙 把；
2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个；
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证 本；
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡

五、印鉴
1. 公司财务印章一枚；
2. 公司财务印章一枚；
3. 私章一枚;
4. 私章一枚;
5. 私章一枚;
6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分
2017年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2017年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：
接管人：
监交人：
公司财务（公章）
2017年 月 日

附1
借支现金人员确认表
日期：
借支日期
借支金额
借支事项
借支人确认签名
备注

制表：